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浦银安盛日日鑫货币B(003229
)

每万份收益 (09-25)

0.5927

7日年化 (09-25)

2.5600%

14日年化

2.77%

28日年化

2.57%
近1月:0.21%
近1年:2.35%
近3月:0.55%
近3年:9.53%
近6月:1.01%
成立来:12.90%
基金类型:货币型  |  低风险基金规模:96.25亿元(2020-06-30)基金经理:廉素君
成 立 日:2016-11-30管 理 人浦银安盛基金基金评级
暂无评级

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  • 日期每万份收益7日年化
    2020-09-25 0.5927 2.5600%
    2020-09-24 0.6771 2.5650%
    2020-09-23 1.1718 2.7780%
    2020-09-22 0.6257 2.5550%
    2020-09-21 0.5858 2.7460%
    2020-09-20 1.1957 2.9870%
    2020-09-18 0.6008 2.9890%
    2020-09-17 1.0752 3.1520%
    2020-09-16 0.7555 2.8940%
    2020-09-15 0.9818 2.7630%
    2020-09-14 1.0358 2.7220%
    基金收益结转:日结
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.05%
    0.21%
    0.55%
    1.01%
    1.63%
    2.35%
    5.20%
    9.53%
    同类平均
    0.05%
    0.19%
    0.48%
    0.90%
    1.47%
    2.13%
    4.83%
    8.92%
    沪深300
    -3.53%
    -4.03%
    10.41%
    22.77%
    11.56%
    18.06%
    35.22%
    19.70%
    同类排名
    21 | 668
    9 | 668
    35 | 663
    86 | 656
    96 | 656
    92 | 650
    141 | 636
    145 | 631
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

日信证券日鑫多利B

业绩基准(年化) 运作期

4.40%6个月

乐享1天半年期539号

业绩基准(年化) 运作期

3.85%183天

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