南方基金管理股份有限公司

China Southern Fund Management Co., Ltd.

南方通利债券A(000563) 2019年度五年期债券型金牛基金

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截止日期:2020-07-24

南方基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 712.81 125.78 7/116
基金数量(只) 80 14.67 4/116
基金经理数量 19 5.07 3/116
  • 全部
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  • 混合型
  • 债券型
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
南方行业精选一年混合C 010063 混合型 20.10.12 ~ 20.10.23 骆帅 -- - 详情 购买
南方行业精选一年混合A 010062 混合型 20.10.12 ~ 20.10.23 骆帅 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
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  • 指数型
  • QDII
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
南方中证全指证券公司ETF联接C 004070 档案 联接基金 09-25 1.2459 1.2459 1.59% 30.17% 29.32% 26.76 孙伟 开放申购 0.00% 购买
南方中证全指证券公司ETF联接A 004069 档案 联接基金 09-25 1.2639 1.2639 1.58% 30.43% 29.83% 7.97 孙伟 开放申购 0.12% 购买
南方养老2030三年(FOF) 007661 档案 混合-FOF 09-23 1.1810 1.1810 0.77% 22.14% - 1.16 鲁炳良 开放申购 0.12% 购买
南方合顺多资产(FOF)C 005980 档案 混合-FOF 09-23 1.3925 1.3925 0.53% 30.97% 32.24% 0.04 夏莹莹 开放申购 0.00% 购买
南方合顺多资产(FOF)A 005979 档案 混合-FOF 09-23 1.4018 1.4018 0.52% 31.23% 32.76% 0.10 夏莹莹 开放申购 0.08% 购买
南方荣发混合 003332 档案 混合型 09-25 1.2280 1.2280 0.49% 9.35% 11.13% 1.12 王啸 暂停申购 - 购买
南方品质混合 002851 档案 混合型 09-25 2.2390 2.2390 0.49% 30.63% 43.71% 25.16 李振兴 开放申购 0.15% 购买
南方荣欢混合 003064 档案 混合型 09-25 1.3030 1.3030 0.46% 12.04% 15.41% 4.13 王啸 暂停申购 - 购买
南方原油A 501018 档案 QDII 09-24 0.5236 0.5236 0.46% -9.27% -52.96% 16.82 黄亮 暂停申购 0.12% 购买
南方原油C 006476 档案 QDII 09-24 0.5229 0.5229 0.46% -9.45% -52.83% 5.24 黄亮 暂停申购 0.00% 购买
南方天元新产业股票(LOF) 160133 档案 股票型 09-25 4.1950 4.1950 0.43% 29.72% 51.23% 24.70 蒋秋洁 开放申购 0.15% 购买
南方隆元产业主题混合 202007 档案 混合型 09-25 1.3880 1.4360 0.43% 29.24% 44.78% 23.04 蒋秋洁 开放申购 0.15% 购买
南方产业活力 000955 档案 股票型 09-25 1.6920 1.6920 0.42% 31.88% 47.77% 9.81 蒋秋洁 开放申购 0.15% 购买
南方优享分红混合C 006587 档案 混合型 09-25 1.3938 1.5438 0.42% 37.46% 51.21% 0.07 李振兴 开放申购 0.00% 购买
南方荣安A 003610 档案 混合型 09-25 1.1922 1.1922 0.41% 3.33% 3.91% 1.71 王啸 暂停申购 0.06% 购买
南方荣安C 003611 档案 混合型 09-25 1.1739 1.1739 0.41% 3.12% 3.50% 0.04 王啸 暂停申购 0.00% 购买
南方兴盛混合 004703 档案 混合型 09-25 1.7300 1.7300 0.41% 35.05% 52.42% 4.23 李振兴 开放申购 0.15% 购买
南方道琼斯美国精选A 160140 档案 QDII-指数 09-24 0.8737 0.8937 0.41% 12.91% -26.52% 0.42 黄亮 开放申购 0.12% 购买
南方道琼斯美国精选C 160141 档案 QDII-指数 09-24 0.8634 0.8834 0.41% 12.73% -26.78% 0.21 黄亮 开放申购 0.00% 购买
南方优享分红混合A 005123 档案 混合型 09-25 1.4061 1.5561 0.41% 38.00% 52.40% 10.62 李振兴 开放申购 0.15% 购买
南方上证50增强C 008057 档案 股票指数 09-25 1.2395 1.2395 0.41% - - 0.23 李佳亮 开放申购 0.00% 购买
南方上证50增强A 008056 档案 股票指数 09-25 1.2416 1.2416 0.40% - - 0.82 李佳亮 开放申购 0.15% 购买
南方养老2035(FOF)C 006291 档案 混合-FOF 09-23 1.4135 1.4135 0.39% 28.38% 27.79% 0.87 黄俊 等 开放申购 0.00% 购买
南方养老2035(FOF)A 006290 档案 混合-FOF 09-23 1.4241 1.4241 0.39% 28.63% 28.30% 6.68 黄俊 等 开放申购 0.12% 购买
南方新兴消费增长分级 160127 档案 股票型 09-25 1.5060 4.2460 0.33% 55.42% 62.13% 7.86 肖勇 等 限大额 0.15% 购买
南方沪深300增强A 009059 档案 股票指数 09-25 1.3007 1.3007 0.32% - - 1.71 李振兴 开放申购 0.12% 购买
南方沪深300增强C 009060 档案 股票指数 09-25 1.2985 1.2985 0.31% - - 0.37 李振兴 开放申购 0.00% 购买
南方新兴混合 002577 档案 混合型 09-25 1.3990 1.3990 0.29% 34.78% 52.90% 3.68 罗安安 开放申购 0.15% 购买
南方益和混合 002293 档案 混合型 09-25 1.9234 1.9234 0.27% 41.07% 52.22% 1.50 黄春逢 开放申购 0.15% 购买
南方优选价值混合A 202011 档案 混合型 09-25 1.7590 3.6700 0.23% 30.01% 48.60% 19.23 罗安安 开放申购 0.18% 购买
南方盛元红利混合 202009 档案 混合型 09-25 1.3250 1.8950 0.23% 49.89% 55.15% 8.13 林乐峰 开放申购 0.15% 购买
南方量化成长 001421 档案 股票型 09-25 1.3560 1.3560 0.22% 30.64% 37.80% 3.50 李佳亮 开放申购 0.15% 购买
南方有色金属ETF联接A 004432 档案 联接基金 09-25 0.7804 0.7804 0.22% 17.00% 13.25% 0.67 崔蕾 开放申购 0.12% 购买
南方有色金属ETF联接C 004433 档案 联接基金 09-25 0.7710 0.7710 0.22% 16.77% 12.80% 1.50 崔蕾 开放申购 0.00% 购买
南方稳健成长混合 202001 档案 混合型 09-25 2.1176 4.0726 0.21% 32.00% 45.43% 23.12 应帅 开放申购 0.16% 购买
南方大数据100A 001113 档案 股票指数 09-25 0.9342 0.9342 0.20% 33.40% 46.59% 30.98 钱厚翔 开放申购 0.12% 购买
南方国策动力 001692 档案 股票型 09-25 2.0160 2.0460 0.20% 38.08% 57.01% 3.04 罗安安 开放申购 0.15% 购买
南方大数据100C 004344 档案 股票指数 09-25 0.9218 0.9218 0.20% 33.13% 45.99% 0.10 钱厚翔 开放申购 0.00% 购买
南方稳健成长贰号混合 202002 档案 混合型 09-25 0.6762 2.9080 0.19% 32.35% 45.59% 20.19 应帅 开放申购 0.20% 购买
南方医药保健灵活配置混合 000452 档案 混合型 09-25 3.3970 3.6120 0.18% 51.45% 73.14% 23.41 王峥娇 开放申购 0.15% 购买
南方稳健养老(FOF)C 007160 档案 混合-FOF 09-23 1.1283 1.1283 0.18% 11.70% 9.82% 0.25 黄俊 开放申购 0.00% 购买
南方创业板ETF联接C 004343 档案 联接基金 09-25 1.2467 1.2467 0.17% 30.42% 50.13% 4.34 孙伟 开放申购 0.00% 购买
南方优选价值混合C 006539 档案 混合型 09-25 1.7320 1.8620 0.17% 29.45% 47.35% 0.23 罗安安 开放申购 0.00% 购买
南方稳健养老(FOF)A 007159 档案 混合-FOF 09-23 1.1344 1.1344 0.17% 11.91% 10.25% 1.69 黄俊 开放申购 0.12% 购买
南方创业板ETF联接E 010183 档案 联接基金 09-25 1.2389 1.2389 0.17% - - - 孙伟 开放申购 0.00% 购买
南方创业板ETF联接A 002656 档案 联接基金 09-25 1.2389 1.2389 0.16% 30.69% 50.74% 13.24 孙伟 开放申购 0.12% 购买
南方瑞盛三年混合A 009152 档案 混合型 09-25 1.1359 1.1359 0.15% - - 12.39 蒋秋洁 开放申购 0.15% 购买
南方瑞盛三年混合C 009153 档案 混合型 09-25 1.1354 1.1354 0.15% - - 1.15 蒋秋洁 开放申购 0.00% 购买
南方沪深300联接基金C 004342 档案 联接基金 09-25 1.8302 1.9902 0.14% 27.36% 22.98% 0.39 罗文杰 开放申购 0.00% 购买
南方沪深300联接基金A 202015 档案 联接基金 09-25 1.8336 1.9936 0.14% 27.62% 23.47% 10.55 罗文杰 开放申购 0.12% 购买
南方中证100指数C 005691 档案 股票指数 09-25 1.4454 1.9209 0.14% 29.98% 24.87% 0.11 龚涛 开放申购 0.00% 购买
南方中证100指数A 202211 档案 股票指数 09-25 1.4598 1.9354 0.13% 30.23% 25.37% 1.93 龚涛 开放申购 0.12% 购买
南方策略优化混合 202019 档案 混合型 09-25 1.7070 1.7270 0.12% 15.81% 28.44% 5.94 肖勇 开放申购 0.15% 购买
南方驱动混合 002160 档案 混合型 09-25 2.7310 2.7310 0.11% 44.50% 68.06% 4.00 应帅 开放申购 0.15% 购买
南方成份精选混合A 202005 档案 混合型 09-25 1.2440 2.1747 0.10% 23.67% 38.74% 46.93 张原 等 开放申购 0.15% 购买
南方成份精选混合C 006541 档案 混合型 09-25 1.2371 2.1578 0.10% 23.17% 37.64% 0.07 张原 等 开放申购 0.00% 购买
南方粤港澳大湾区ETF联接A 009079 档案 联接基金 09-25 1.2077 1.2077 0.10% - - 0.24 崔蕾 开放申购 0.12% 购买
南方粤港澳大湾区ETF联接C 009080 档案 联接基金 09-25 1.2071 1.2071 0.10% - - 0.08 崔蕾 开放申购 0.00% 购买
南方中证500量化增强A 002906 档案 股票指数 09-25 1.2310 1.2310 0.08% 31.66% 34.54% 3.39 李佳亮 等 开放申购 0.15% 购买
南方中证500量化增强C 002907 档案 股票指数 09-25 1.2190 1.2190 0.08% 31.50% 33.96% 1.12 李佳亮 等 开放申购 0.00% 购买
南方金融混合 004702 档案 混合型 09-25 1.3330 1.3330 0.08% 31.46% 26.47% 1.23 黄春逢 开放申购 0.15% 购买
南方MSCI中国A股联接A 005788 档案 联接基金 09-25 1.5509 1.5509 0.08% 32.83% 32.76% 1.24 罗文杰 开放申购 0.12% 购买
南方MSCI中国A股联接C 005789 档案 联接基金 09-25 1.5366 1.5366 0.08% 32.56% 32.24% 1.60 罗文杰 开放申购 0.00% 购买
南方君选 001536 档案 混合型 09-25 1.4040 1.6420 0.07% 30.51% 35.26% 1.55 卢玉珊 开放申购 0.15% 购买
南方大数据300A 001420 档案 股票指数 09-25 1.3781 1.3781 0.06% 31.90% 29.45% 3.10 崔蕾 开放申购 0.12% 购买
南方智造股票 001696 档案 股票型 09-25 1.5630 1.7680 0.06% 40.34% 61.07% 1.21 应帅 开放申购 0.15% 购买
南方大数据300C 001426 档案 股票指数 09-25 1.3524 1.3524 0.05% 31.63% 28.94% 0.49 崔蕾 开放申购 0.00% 购买
南方定元中短债C 007656 档案 债券型 09-25 1.0194 1.0194 0.04% 0.36% - 2.25 李慧鹏 开放申购 0.00% 购买
南方绝对收益 000844 档案 混合型 09-25 1.4574 1.4874 0.03% 5.18% 10.10% 8.97 李佳亮 暂停申购 0.15% 购买
南方融尚再融资混合 005403 档案 混合型 09-25 1.6703 1.6703 0.03% 28.41% 32.74% 0.69 陈乐 开放申购 0.15% 购买
南方定元中短债A 007655 档案 债券型 09-25 1.0230 1.0230 0.03% 0.57% - 5.19 李慧鹏 开放申购 0.04% 购买
南方皓元短债A 008122 档案 债券型 09-25 1.0217 1.0217 0.03% 0.86% - 0.99 李慧鹏 开放申购 0.04% 购买
南方弘利A 002218 档案 定开债券 09-25 1.1268 1.1868 0.02% 0.22% 4.22% 40.98 陶铄 暂停申购 - 购买
南方弘利C 002219 档案 定开债券 09-25 1.1268 1.1868 0.02% 0.22% 4.22% 0.00 陶铄 暂停申购 - 购买
南方平衡配置混合 202212 档案 混合型 09-25 2.4116 2.5302 0.02% 35.87% 46.15% 2.95 黄春逢 开放申购 0.15% 购买
南方皓元短债C 008123 档案 债券型 09-25 1.0181 1.0181 0.02% 0.65% - 0.09 李慧鹏 开放申购 0.00% 购买
南方0-5年江苏城投债A 008626 档案 债券指数 09-25 0.9968 0.9968 0.02% -0.40% - 7.27 夏晨曦 等 开放申购 - 购买
南方多元定开债券 003406 档案 定开债券 09-25 1.3185 1.3505 0.01% 1.00% 8.18% 50.31 刘文良 暂停申购 0.08% 购买
南方国利6个月定开债 006842 档案 定开债券 09-25 1.0080 1.0560 0.01% -0.02% 2.70% 25.96 李慧鹏 暂停申购 - 购买
南方初元中短债C 007150 档案 债券型 09-25 1.0374 1.0374 0.01% 0.91% 2.73% 14.52 李慧鹏 开放申购 0.00% 购买
南方旭元债券C 007441 档案 债券型 09-25 1.0291 1.0291 0.01% -0.92% 2.91% 0.00 刘文良 开放申购 - 购买
南方旭元债券A 007440 档案 债券型 09-25 1.0291 1.0291 0.01% -0.92% 1.64% 0.10 刘文良 开放申购 - 购买
南方泰元债券A 007510 档案 债券型 09-25 1.0450 1.0450 0.01% -0.02% 3.71% 29.89 杜才超 开放申购 - 购买
南方聪元债券C 007707 档案 债券型 09-25 1.0182 1.0272 0.01% -0.15% 2.73% 0.00 黄斌斌 开放申购 - 购买
南方聪元债券A 007706 档案 债券型 09-25 1.0018 1.0321 0.01% 0.04% 3.09% 10.48 黄斌斌 开放申购 - 购买
南方梦元短债A 007790 档案 债券型 09-25 1.0251 1.0251 0.01% 1.02% - 3.12 李慧鹏 开放申购 0.03% 购买
南方梦元短债C 007791 档案 债券型 09-25 1.0225 1.0225 0.01% 0.88% - 2.06 李慧鹏 开放申购 0.00% 购买
南方初元中短债E 008080 档案 债券型 09-25 1.0358 1.0358 0.01% 0.82% - 0.01 李慧鹏 开放申购 0.00% 购买
南方远利3个月定开债 008226 档案 定开债券 09-25 1.0124 1.0124 0.01% -0.21% - 12.11 王啸 等 暂停申购 - 购买
南方昭元债券A 008771 档案 债券型 09-25 1.0044 1.0044 0.01% - - 2.05 金凌志 开放申购 - 购买
南方0-2年国开债A 009615 档案 债券指数 09-25 1.0022 1.0032 0.01% - - 79.31 夏晨曦 等 开放申购 - 购买
南方聚利1年定开债C 160134 档案 定开债券 09-25 1.0300 1.3740 0.00% 0.10% 2.52% 0.10 李慧鹏 暂停申购 0.00% 购买
南方聚利1年定开债A 160131 档案 定开债券 09-25 1.0380 1.3970 0.00% 0.38% 2.99% 0.57 李慧鹏 暂停申购 0.06% 购买
南方稳利1年定开债C 000720 档案 定开债券 09-25 1.0230 1.3280 0.00% -0.28% 3.74% 0.16 何康 暂停申购 0.00% 购买
南方荣冠定开混合 003033 档案 混合型 09-25 1.1370 1.1370 0.00% 5.87% 7.16% 0.54 郑迎迎 暂停申购 0.12% 购买
南方宣利定开债C 003777 档案 定开债券 09-25 1.0489 1.1489 0.00% -0.28% 3.36% 0.00 杜才超 暂停申购 - 购买
南方宣利定开债A 003776 档案 定开债券 09-25 1.0658 1.1658 0.00% -0.08% 3.74% 5.42 杜才超 暂停申购 - 购买
南方启元债券C 000562 档案 债券型 09-25 1.1500 1.2120 0.00% -0.46% 2.30% 1.65 黄河 开放申购 0.00% 购买
南方启元债券A 000561 档案 债券型 09-25 1.1330 1.2380 0.00% -0.30% 2.61% 39.36 黄河 开放申购 0.08% 购买
南方双元A 000997 档案 债券型 09-25 1.2000 1.2260 0.00% 5.08% 7.91% 0.45 杜才超 开放申购 0.08% 购买
南方双元C 000998 档案 债券型 09-25 1.1800 1.2060 0.00% 4.89% 7.37% 0.09 杜才超 开放申购 0.00% 购买
南方改革机遇 001181 档案 混合型 09-25 1.4800 1.4800 0.00% 44.81% 52.26% 5.63 卢玉珊 开放申购 0.15% 购买
南方利达A 001566 档案 混合型 09-25 1.2860 1.3960 0.00% 10.24% 14.16% 5.24 吴剑毅 限大额 0.15% 购买
南方利安A 001570 档案 混合型 09-25 1.2800 1.2800 0.00% 9.03% 12.58% 4.64 吴剑毅 限大额 0.15% 购买
南方利达C 001567 档案 混合型 09-25 1.2840 1.3940 0.00% 10.17% 13.99% 0.71 吴剑毅 限大额 - 购买
南方消费活力 001772 档案 混合型 11-28 - - 0.00% -5.17% -5.10% 1.13 蒋秋洁 等 封闭期 - 购买
南方安泰混合 003161 档案 混合型 09-25 1.1414 1.3374 0.00% 11.18% 16.10% 13.89 孙鲁闽 等 开放申购 0.12% 购买
南方智慧混合 004357 档案 混合型 09-25 2.0899 2.0899 0.00% 39.22% 60.59% 7.01 李锦文 开放申购 0.15% 购买
南方核心竞争混合 202213 档案 混合型 09-25 1.7734 2.3596 0.00% 38.02% 51.42% 1.51 卢玉珊 开放申购 0.15% 购买
南方兴利定开债券 005024 档案 定开债券 09-25 1.0185 1.1457 0.00% 0.30% 2.59% 31.10 李璇 暂停申购 - 购买
南方涪利定开债 005476 档案 定开债券 09-25 1.1259 1.1259 0.00% 0.05% 3.11% 7.93 何康 暂停申购 - 购买
南方泽元 006183 档案 债券型 09-25 1.0110 1.0810 0.00% -1.05% 2.51% 100.63 杜才超 限大额 - 购买
南方吉元短债A 006517 档案 债券型 09-25 1.0193 1.0573 0.00% 0.39% 2.65% 42.14 何康 开放申购 0.04% 购买
南方吉元短债C 006518 档案 债券型 09-25 1.0117 1.0497 0.00% 0.20% 2.26% 7.42 何康 开放申购 0.00% 购买
南方臻元债券 006742 档案 债券型 09-25 1.0109 1.0509 0.00% -0.52% 2.52% 27.26 何康 开放申购 - 购买
南方华元C 006914 档案 债券型 09-25 1.0294 1.0494 0.00% 0.22% 2.74% 0.00 刘骥 开放申购 - 购买
南方华元A 006913 档案 债券型 09-25 1.0273 1.0538 0.00% 0.27% 2.95% 16.47 刘骥 开放申购 - 购买
南方鑫利3个月定开债 007025 档案 定开债券 09-25 1.0472 1.0472 0.00% -0.10% 2.28% 3.25 王啸 暂停申购 - 购买
南方恒庆一年定开债C 007162 档案 定开债券 09-25 1.0020 1.0287 0.00% 0.90% 2.24% 3.46 黄河 暂停申购 0.00% 购买
南方恒庆一年定开债A 007161 档案 定开债券 09-25 1.0020 1.0332 0.00% 0.96% 2.53% 60.13 黄河 暂停申购 0.045% 购买
南方初元中短债A 007149 档案 债券型 09-25 1.0387 1.0387 0.00% 0.95% 2.83% 2.89 李慧鹏 暂停申购 0.01% 购买
南方泰元债券C 007511 档案 债券型 09-25 1.0399 1.0399 0.00% -0.22% 3.30% 0.00 杜才超 开放申购 - 购买
南方贺元利率债债券C 007715 档案 债券型 09-25 1.0082 1.0322 0.00% 0.02% 3.12% 0.04 金凌志 开放申购 0.00% 购买
南方贺元利率债债券A 007714 档案 债券型 09-25 1.0126 1.0366 0.00% 0.22% 3.53% 9.77 金凌志 开放申购 0.08% 购买
南方吉元短债E 008632 档案 债券型 09-25 1.0177 1.0557 0.00% 0.29% - 0.51 何康 开放申购 0.00% 购买
南方乐元中短利率债C 008784 档案 债券型 09-25 0.9791 0.9791 0.00% -2.09% - 0.02 杜才超 开放申购 - 购买
南方升元中短期利率债A 009534 档案 债券型 09-25 1.0046 1.0046 0.00% - - 2.73 金凌志 开放申购 0.08% 购买
南方升元中短期利率债C 009535 档案 债券型 09-25 1.0040 1.0040 0.00% - - 0.00 金凌志 开放申购 - 购买
南方颐元定开债券发起式A 003337 档案 定开债券 09-25 1.0640 1.1303 -0.01% -0.57% 2.44% 31.45 陶铄 暂停申购 - 购买
南方颐元定开债券发起式C 003338 档案 定开债券 09-25 1.0640 1.1303 -0.01% -0.57% 2.44% 0.00 陶铄 暂停申购 - 购买
南方深证成份ETF联接C 004345 档案 联接基金 09-25 1.0840 1.0840 -0.01% 26.61% 33.51% 0.11 孙伟 开放申购 0.00% 购买
南方深证成份ETF联接A 202017 档案 联接基金 09-25 1.0980 1.0980 -0.01% 26.85% 34.05% 2.73 孙伟 开放申购 0.12% 购买
南方纯元C 001989 档案 债券型 09-25 1.0184 1.1203 -0.01% -0.97% 1.59% 0.01 金凌志 开放申购 0.00% 购买
南方纯元A 001988 档案 债券型 09-25 1.0318 1.1389 -0.01% -0.88% 1.89% 26.28 金凌志 开放申购 0.08% 购买
南方安养混合 005397 档案 混合型 09-25 1.0626 1.1926 -0.01% 8.07% 10.69% 1.43 黄春逢 限大额 0.12% 购买
南方卓利3个月定开债A 005393 档案 定开债券 09-25 1.1153 1.1153 -0.01% -0.47% 2.36% 137.83 金凌志 暂停申购 - 购买
南方乐元中短利率债A 008783 档案 债券型 09-25 0.9811 0.9811 -0.01% -1.90% - 33.02 杜才超 开放申购 - 购买
南方瑞利灵活配置混合 002220 档案 混合型 09-25 1.7829 1.7829 -0.02% 36.64% 38.45% 0.91 陈乐 开放申购 0.15% 购买
南方宏元定开债券C 004181 档案 定开债券 09-25 1.1518 1.1708 -0.02% -0.36% 0.61% 0.00 刘骥 暂停申购 - 购买
南方宏元定开债券A 004180 档案 定开债券 09-25 1.1518 1.1708 -0.02% -0.36% 2.30% 20.60 刘骥 暂停申购 - 购买
南方润元纯债债券A/B 202108 档案 债券型 09-25 1.3479 1.3779 -0.02% -0.38% 2.35% 2.04 金凌志 开放申购 0.08% 购买
南方润元纯债债券C 202110 档案 债券型 09-25 1.3051 1.3351 -0.02% -0.60% 1.88% 0.64 金凌志 开放申购 0.00% 购买
南方畅利定开债发起式 006653 档案 定开债券 09-25 1.0592 1.0592 -0.02% 0.08% 2.71% 21.19 黄斌斌 暂停申购 - 购买
南方惠利6个月定开债C 006996 档案 定开债券 09-25 1.0515 1.0515 -0.02% -0.76% 3.20% 0.80 金凌志 开放申购 - 购买
南方惠利6个月定开债A 006995 档案 定开债券 09-25 1.0578 1.0578 -0.02% -0.55% 3.60% 5.49 金凌志 暂停申购 - 购买
南方宝泰一年混合A 008209 档案 混合型 09-25 1.0608 1.0608 -0.02% 7.01% - 16.05 林乐峰 开放申购 0.12% 购买
南方宝泰一年混合C 008210 档案 混合型 09-25 1.0561 1.0561 -0.02% 6.70% - 7.61 林乐峰 开放申购 0.00% 购买
南方安颐混合 003476 档案 混合型 09-25 1.1076 1.2276 -0.03% 10.04% 13.92% 3.32 吴剑毅 限大额 0.12% 购买
南方宝元债券A 202101 档案 债券型 09-25 2.4049 3.8449 -0.03% 9.02% 11.99% 75.38 林乐峰 开放申购 0.08% 购买
南方宝元债券C 006585 档案 债券型 09-25 2.3794 3.8194 -0.03% 8.70% 11.33% 4.22 林乐峰 开放申购 0.00% 购买
南方致远混合C 007416 档案 混合型 09-25 1.1768 1.1768 -0.03% 11.85% 15.67% 0.50 孙鲁闽 限大额 0.00% 购买
南方致远混合A 007415 档案 混合型 09-25 1.1862 1.1862 -0.03% 12.19% 16.36% 2.45 孙鲁闽 限大额 0.12% 购买
南方1-5年国开债C 008257 档案 债券指数 09-25 0.9954 0.9954 -0.03% - - 0.00 夏晨曦 等 开放申购 - 购买
南方1-5年国开债A 008256 档案 债券指数 09-25 0.9962 0.9962 -0.03% - - 13.35 夏晨曦 等 开放申购 - 购买
南方安康混合 004517 档案 混合型 09-25 1.0509 1.2939 -0.04% 10.24% 14.38% 6.39 林乐峰 限大额 0.12% 购买
南方安睿混合 004648 档案 混合型 09-25 1.1411 1.2371 -0.04% 9.19% 13.71% 5.26 林乐峰 限大额 0.12% 购买
南方乾利定开债 005470 档案 定开债券 09-25 0.9975 1.1155 -0.04% -0.23% 2.68% 20.14 黄斌斌 暂停申购 - 购买
南方浙利定开债券 005469 档案 定开债券 09-25 0.9992 1.1164 -0.04% -0.19% 2.83% 19.69 黄斌斌 暂停申购 - 购买
南方赢元 006149 档案 债券型 09-25 1.0150 1.0690 -0.04% -1.00% 2.15% 6.58 何康 开放申购 - 购买
南方1-3年国开债C 006492 档案 债券指数 09-25 1.0042 1.0572 -0.04% -0.18% 2.57% 0.51 夏晨曦 等 开放申购 0.00% 购买
南方1-3年国开债A 006491 档案 债券指数 09-25 1.0065 1.0595 -0.04% -0.13% 2.67% 226.18 夏晨曦 等 开放申购 0.06% 购买
南方亨元债券A 006915 档案 债券型 09-25 1.0125 1.0527 -0.04% 0.03% 3.12% 20.47 黄斌斌 开放申购 - 购买
南方亨元债券C 006916 档案 债券型 09-25 1.0548 1.0600 -0.04% 2.67% 3.91% 0.00 黄斌斌 开放申购 - 购买
南方创利3个月定开债 008039 档案 定开债券 09-25 1.0039 1.0039 -0.04% -0.57% - 30.40 金凌志 等 暂停申购 - 购买
南方骏元中短利率债 008761 档案 债券型 09-25 0.9930 1.0010 -0.04% -0.22% - 33.09 黄斌斌 开放申购 - 购买
南方0-2年国开债C 009616 档案 债券指数 09-25 1.0016 1.0026 -0.04% - - 0.30 夏晨曦 等 开放申购 - 购买
南方产业优势两年混合A 008546 档案 混合型 09-25 0.9927 0.9927 -0.04% - - 28.49 蒋秋洁 开放申购 0.15% 购买
南方卓元债券C 003613 档案 债券型 09-25 1.1301 1.2001 -0.05% 5.63% 7.10% 0.01 郑迎迎 开放申购 0.00% 购买
南方优选成长混合A 202023 档案 混合型 09-25 4.3290 4.3290 -0.05% 36.17% 46.05% 20.15 骆帅 开放申购 0.15% 购买
南方优选成长混合C 005206 档案 混合型 09-25 4.2030 4.2030 -0.05% 35.62% 44.93% 3.40 骆帅 开放申购 0.00% 购买
南方3-5年农发债C 006494 档案 债券指数 09-25 1.0206 1.0566 -0.05% -0.89% 2.80% 0.03 夏晨曦 等 开放申购 - 购买
南方3-5年农发债A 006493 档案 债券指数 09-25 1.0224 1.0584 -0.05% -0.83% 2.90% 23.35 夏晨曦 等 开放申购 - 购买
南方宝丰混合A 008513 档案 混合型 09-25 1.0559 1.0559 -0.05% 6.45% - 28.00 孙鲁闽 等 开放申购 0.12% 购买
南方宝丰混合C 008514 档案 混合型 09-25 1.0523 1.0523 -0.05% 6.12% - 3.04 孙鲁闽 等 开放申购 0.00% 购买
南方高股息股票A 008736 档案 股票型 09-25 0.9932 0.9932 -0.05% - - 5.62 张原 等 开放申购 0.15% 购买
南方高股息股票C 008737 档案 股票型 09-25 0.9918 0.9918 -0.05% - - 0.32 张原 等 开放申购 0.00% 购买
南方产业优势两年混合C 009781 档案 混合型 09-25 0.9920 0.9920 -0.05% - - 3.50 蒋秋洁 开放申购 0.00% 购买
南方甑智混合 002850 档案 混合型 09-25 1.0674 1.0674 -0.06% 3.09% 7.35% 0.59 刘文良 等 开放申购 - 购买
南方卓元债券A 003612 档案 债券型 09-25 1.1485 1.2185 -0.06% 5.84% 7.54% 4.59 郑迎迎 开放申购 0.08% 购买
南方小康ETF联接C 004346 档案 联接基金 09-25 1.3759 1.3959 -0.06% 18.20% 13.12% 0.02 崔蕾 等 开放申购 0.00% 购买
南方高增长混合(LOF) 160106 档案 混合型 09-25 1.7284 4.2744 -0.06% 26.40% 64.27% 20.22 张原 开放申购 0.15% 购买
南方小康ETF联接A 202021 档案 联接基金 09-25 1.3925 1.4125 -0.06% 18.44% 13.57% 4.22 崔蕾 等 开放申购 0.12% 购买
南方祥元债券A 004705 档案 债券型 09-25 1.1157 1.1637 -0.06% -0.03% 3.46% 11.57 黄斌斌 开放申购 0.08% 购买
南方安福混合A 005059 档案 混合型 09-25 1.0986 1.2316 -0.06% 10.26% 14.77% 3.40 吴剑毅 限大额 0.12% 购买
南方安福混合C 007569 档案 混合型 09-25 1.0959 1.2199 -0.06% 9.95% 14.10% 0.53 吴剑毅 限大额 0.00% 购买
南方誉丰18个月混合A 009351 档案 混合型 09-25 1.0220 1.0220 -0.06% - - 25.61 陈乐 开放申购 0.12% 购买
南方利淘A 001183 档案 混合型 09-25 1.4360 1.4360 -0.07% 12.10% 15.06% 5.28 陈乐 限大额 0.12% 购买
南方利众A 001335 档案 混合型 09-25 1.4180 1.4680 -0.07% 10.61% 15.66% 1.86 吴剑毅 限大额 0.15% 购买
南方利鑫A 001334 档案 混合型 09-25 1.4130 1.4130 -0.07% 12.32% 14.97% 6.75 陈乐 限大额 0.15% 购买
南方利鑫C 001503 档案 混合型 09-25 1.4130 1.4130 -0.07% 12.32% 14.97% 0.00 陈乐 限大额 - 购买
南方利众C 001505 档案 混合型 09-25 1.4480 1.4980 -0.07% 10.53% 15.47% 1.02 吴剑毅 限大额 - 购买
南方利淘C 001504 档案 混合型 09-25 1.4340 1.4340 -0.07% 12.03% 14.90% 0.46 陈乐 限大额 - 购买
南方荣光C 002016 档案 混合型 09-25 1.3590 1.3590 -0.07% 14.59% 16.55% 0.00 郑迎迎 限大额 - 购买
南方荣光A 002015 档案 混合型 09-25 1.3610 1.3610 -0.07% 14.76% 16.72% 7.87 郑迎迎 限大额 0.15% 购买
南方祥元债券C 004706 档案 债券型 09-25 1.1013 1.1493 -0.07% -0.24% 2.99% 4.17 黄斌斌 开放申购 0.00% 购买
南方誉丰18个月混合C 009352 档案 混合型 09-25 1.0202 1.0202 -0.07% - - 1.91 陈乐 开放申购 0.00% 购买
南方成长先锋混合C 009319 档案 混合型 09-25 0.9885 0.9885 -0.07% - - 57.74 茅炜 等 开放申购 0.00% 购买
南方成长先锋混合A 009318 档案 混合型 09-25 0.9902 0.9902 -0.07% - - 263.41 茅炜 等 开放申购 0.15% 购买
南方利安C 001580 档案 混合型 09-25 1.2780 1.2780 -0.08% 8.95% 12.50% 0.77 吴剑毅 限大额 - 购买
南方通利债券C 000564 档案 债券型 09-25 1.0988 1.3883 -0.09% -0.65% 2.69% 2.92 何康 开放申购 0.00% 购买
南方积极配置混合(LOF) 160105 档案 混合型 09-25 1.1892 3.3308 -0.09% 29.54% 25.36% 6.74 张原 等 开放申购 0.15% 购买
南方战略配售(LOF) 160142 档案 混合型 09-25 1.1064 1.1064 -0.09% 1.16% -0.18% 198.87 李璇 等 暂停申购 0.60% 购买
南方7-10年国开债A 006961 档案 债券指数 09-25 1.0584 1.0584 -0.09% -2.40% 2.51% 0.99 夏晨曦 等 开放申购 0.06% 购买
南方7-10年国开债C 006962 档案 债券指数 09-25 1.0567 1.0567 -0.09% -2.44% 2.40% 0.39 夏晨曦 等 开放申购 0.00% 购买
南方智锐混合A 007733 档案 混合型 09-25 1.4892 1.4892 -0.09% 43.32% 48.92% 14.99 骆帅 开放申购 0.15% 购买
南方智锐混合C 007734 档案 混合型 09-25 1.4801 1.4801 -0.09% 42.88% 48.02% 1.91 骆帅 开放申购 0.00% 购买
南方誉慧一年混合A 009296 档案 混合型 09-25 1.0332 1.0332 -0.09% - - 13.37 吴剑毅 开放申购 - 购买
南方誉慧一年混合C 009297 档案 混合型 09-25 1.0307 1.0307 -0.09% - - 7.35 吴剑毅 开放申购 - 购买
南方稳利1年定开债A 000086 档案 定开债券 09-25 1.0270 1.3550 -0.10% -0.07% 4.13% 16.48 何康 暂停申购 0.06% 购买
南方通利债券A 000563 档案 债券型 09-25 1.1015 1.4044 -0.10% -0.49% 3.12% 54.16 何康 开放申购 0.08% 购买
南方顺康混合 002167 档案 混合型 09-25 1.4608 1.4608 -0.10% 25.56% 29.14% 0.74 黄春逢 开放申购 0.12% 购买
南方教育股票 003956 档案 股票型 09-25 1.7972 1.7972 -0.10% 18.75% 54.04% 13.16 萧嘉倩 开放申购 0.15% 购买
南方和元A 004555 档案 债券型 09-25 1.0280 1.1640 -0.10% 0.10% 3.35% 10.95 黄斌斌 开放申购 0.08% 购买
南方和元C 004556 档案 债券型 09-25 1.0210 1.1420 -0.10% -0.20% 2.96% 0.13 黄斌斌 开放申购 0.00% 购买
南方银行ETF联接A 004597 档案 联接基金 09-25 1.1559 1.1559 -0.10% 9.33% 3.97% 0.86 孙伟 限大额 0.12% 购买
中国梦灵活配置混合 000554 档案 混合型 09-25 1.8820 1.8820 -0.11% 32.35% 30.15% 1.64 张原 等 开放申购 0.15% 购买
南方中证500ETF联接C 004348 档案 联接基金 09-25 1.6034 1.7034 -0.11% 21.47% 24.11% 19.12 罗文杰 开放申购 0.00% 购买
南方中证500ETF联接A 160119 档案 联接基金 09-25 1.6186 1.7186 -0.11% 21.71% 24.60% 88.98 罗文杰 开放申购 0.12% 购买
南方银行ETF联接C 004598 档案 联接基金 09-25 1.1411 1.1411 -0.11% 9.10% 3.56% 1.64 孙伟 限大额 0.00% 购买
南方荣年A 004446 档案 混合型 09-25 1.2809 1.2809 -0.12% 8.86% 12.14% 2.69 黄斌斌 暂停申购 0.06% 购买
南方交元债券 006151 档案 债券型 09-25 1.0303 1.0653 -0.12% -0.12% 2.59% 21.22 李慧鹏 开放申购 - 购买
南方安裕混合A 003295 档案 混合型 09-25 1.0781 1.2947 -0.13% 7.54% 11.24% 24.00 孙鲁闽 等 开放申购 0.12% 购买
南方军工改革灵活配置混合 004224 档案 混合型 09-25 1.1479 1.1479 -0.13% 43.33% 47.93% 4.98 茅炜 开放申购 0.15% 购买
南方荣年C 004447 档案 混合型 09-25 1.2562 1.2562 -0.13% 8.52% 11.45% 0.18 黄斌斌 暂停申购 0.00% 购买
南方安裕混合C 006586 档案 混合型 09-25 1.0793 1.2863 -0.13% 7.22% 10.57% 0.87 孙鲁闽 等 开放申购 0.00% 购买
南方内需增长两年股票C 008855 档案 股票型 09-25 1.2479 1.2479 -0.13% 29.52% - 10.78 骆帅 开放申购 0.00% 购买
南方内需增长两年股票A 008854 档案 股票型 09-25 1.2524 1.2524 -0.13% 29.92% - 46.54 骆帅 开放申购 1.50% 购买
南方荣尊混合A 003938 档案 混合型 09-25 1.1946 1.1946 -0.14% 4.33% 8.82% 0.21 何康 开放申购 0.06% 购买
南方荣尊混合C 003939 档案 混合型 09-25 1.1709 1.1709 -0.14% 4.02% 8.17% 0.16 何康 开放申购 0.00% 购买
南方绩优成长混合A 202003 档案 混合型 09-25 1.4292 3.5789 -0.15% 24.33% 33.76% 71.74 史博 等 开放申购 0.15% 购买
南方绩优成长混合C 006540 档案 混合型 09-25 1.4181 3.5578 -0.15% 23.84% 32.70% 0.36 史博 等 开放申购 0.00% 购买
南方丰元信用增强债券A 000355 档案 债券型 09-25 1.2800 1.4540 -0.18% -0.38% 5.77% 15.70 杜才超 开放申购 0.08% 购买
南方丰元信用增强债券C 000356 档案 债券型 09-25 1.2532 1.4202 -0.18% -0.53% 5.40% 10.04 杜才超 开放申购 0.00% 购买
南方转型混合 001667 档案 混合型 09-25 1.5910 1.5910 -0.19% 55.22% 71.63% 1.83 林乐峰 开放申购 0.15% 购买
南方恒指ETF联接A 501302 档案 联接基金 09-25 0.9291 0.9291 -0.19% -3.10% -11.18% 0.71 罗文杰 开放申购 0.12% 购买
南方广利回报债券C 202107 档案 债券型 09-25 1.4710 1.6660 -0.20% 4.78% 10.96% 2.39 刘文良 开放申购 0.00% 购买
南方恒指ETF联接C 005659 档案 联接基金 09-25 0.9196 0.9196 -0.20% -3.29% -11.53% 0.31 罗文杰 开放申购 0.00% 购买
南方创新经济 001053 档案 混合型 09-25 2.3580 2.3580 -0.21% 43.69% 63.41% 11.04 章晖 开放申购 0.15% 购买
南方中证国有企业改革指数分级 160136 档案 股票指数 09-25 1.1606 0.8781 -0.21% 23.21% 22.46% 1.44 孙伟 限大额 0.06% 购买
南方广利回报债券A/B 202105 档案 债券型 09-25 1.4570 1.7140 -0.21% 5.00% 11.41% 9.37 刘文良 开放申购 0.08% 购买
南方中债10年期国债C 160124 档案 债券指数 09-25 1.2643 1.2943 -0.22% -2.21% 2.09% 0.95 董浩 开放申购 0.00% 购买
南方中债10年期国债A 160123 档案 债券指数 09-25 1.3099 1.3399 -0.22% -2.04% 2.45% 0.42 董浩 开放申购 0.08% 购买
南方智诚混合 006921 档案 混合型 09-25 1.6142 1.6142 -0.22% 36.59% 51.90% 8.96 史博 等 开放申购 0.15% 购买
南方中证互联网指数分级 160137 档案 股票指数 09-25 0.9813 1.0951 -0.23% 16.39% 28.11% 1.91 龚涛 限大额 0.12% 购买
南方中小盘成长股票 000326 档案 股票型 09-25 1.6356 1.7636 -0.24% 42.88% 51.74% 1.65 吴剑毅 开放申购 0.15% 购买
南方君信混合A 005741 档案 混合型 09-25 1.7198 1.7198 -0.24% 30.82% 40.27% 1.37 茅炜 开放申购 0.15% 购买
南方人工智能混合 005729 档案 混合型 09-25 2.1003 2.1003 -0.24% 34.32% 47.33% 1.48 罗安安 开放申购 0.15% 购买
南方君信混合C 010150 档案 混合型 09-25 1.7197 1.7197 -0.24% - - - 茅炜 开放申购 - 购买
南方新蓝筹混合 000327 档案 混合型 09-25 2.0767 2.0767 -0.25% 42.04% 50.96% 1.61 吴剑毅 开放申购 0.15% 购买
南方新优享灵活配置混合A 000527 档案 混合型 09-25 4.3980 4.3980 -0.27% 41.78% 56.01% 29.86 章晖 开放申购 0.15% 购买
南方瑞祥一年混合A 005810 档案 混合型 09-25 1.6712 1.6712 -0.27% 35.32% 48.63% 5.09 李锦文 暂停申购 0.15% 购买
南方瑞祥一年混合C 005811 档案 混合型 09-25 1.6240 1.6240 -0.27% 34.50% 46.86% 0.52 李锦文 暂停申购 0.00% 购买
南方新优享灵活配置混合C 006590 档案 混合型 09-25 4.3420 4.3420 -0.28% 41.25% 54.80% 0.48 章晖 开放申购 0.00% 购买
南方共享经济混合 005769 档案 混合型 09-25 1.3171 1.3171 -0.30% 12.94% 15.79% 0.69 陈乐 开放申购 0.15% 购买
南方中证500信息技术联接A 002900 档案 联接基金 09-25 1.2642 1.2642 -0.32% 8.66% 21.76% 5.81 孙伟 开放申购 0.12% 购买
南方中证500信息技术联接C 004347 档案 联接基金 09-25 1.2495 1.2495 -0.32% 8.45% 21.28% 7.18 孙伟 开放申购 0.00% 购买
南方互联网+灵活配置混合 001573 档案 混合型 09-25 1.5630 1.7580 -0.32% 24.78% 59.28% 1.80 张原 开放申购 0.15% 购买
南方ESG股票A 008264 档案 股票型 09-25 1.4327 1.4327 -0.32% 49.21% - 10.73 章晖 开放申购 0.15% 购买
南方ESG股票C 008265 档案 股票型 09-25 1.4261 1.4261 -0.32% 48.77% - 2.26 章晖 开放申购 0.00% 购买
南方大盘红利50ETF联接C 008164 档案 联接基金 09-25 1.0319 1.0319 -0.34% 8.35% - 0.38 崔蕾 限大额 0.00% 购买
南方大盘红利50ETF联接A 008163 档案 联接基金 09-25 1.0347 1.0347 -0.35% 8.56% - 4.25 崔蕾 限大额 0.12% 购买
南方亚洲美元债人民币A 002400 档案 QDII 09-24 1.1616 1.1816 -0.37% 8.08% -2.45% 10.79 苏炫纲 开放申购 0.08% 购买
南方亚洲美元债人民币C 002401 档案 QDII 09-24 1.1352 1.1552 -0.38% 7.81% -2.94% 2.61 苏炫纲 开放申购 0.00% 购买
南方亚洲美元债美元现汇A 002402 档案 QDII 09-24 0.1708 0.1737 -0.41% 12.81% 1.41% 10.79 苏炫纲 开放申购 - 购买
南方亚洲美元债美元现汇C 002403 档案 QDII 09-24 0.1669 0.1698 -0.42% 12.54% 0.89% 2.61 苏炫纲 开放申购 - 购买
南方上证380ETF联接A 202025 档案 联接基金 09-25 1.7039 1.7039 -0.42% 23.42% 24.22% 1.59 孙伟 开放申购 0.12% 购买
南方上证380ETF联接C 007571 档案 联接基金 09-25 1.6962 1.6962 -0.42% 23.18% 23.74% 0.01 孙伟 开放申购 0.00% 购买
南方中证高铁产业指数分级 160135 档案 股票指数 09-25 0.6716 0.4378 -0.43% -1.45% -5.95% 2.04 孙伟 限大额 0.06% 购买
南方高端装备灵活配置混合A 202027 档案 混合型 09-25 2.5510 2.9260 -0.43% 36.13% 46.95% 2.78 茅炜 等 开放申购 0.15% 购买
南方全球债券(QDII)人民币C 007629 档案 QDII 09-24 0.9644 0.9644 -0.43% 10.86% -3.78% 0.64 苏炫纲 开放申购 0.00% 购买
南方全球债券(QDII)人民币A 007628 档案 QDII 09-24 0.9691 0.9691 -0.43% 11.11% -3.34% 3.27 苏炫纲 开放申购 0.08% 购买
南方高端装备灵活配置混合C 005207 档案 混合型 09-25 2.4950 2.8700 -0.44% 35.60% 45.82% 0.23 茅炜 等 开放申购 0.00% 购买
南方成安优选混合 005742 档案 混合型 09-25 1.9367 1.9367 -0.47% 46.34% 66.44% 2.88 章晖 开放申购 0.15% 购买
南方全球债券(QDII)美元现汇C 007631 档案 QDII 09-24 0.1418 0.1418 -0.49% 15.76% 0.07% 0.64 苏炫纲 开放申购 - 购买
南方全球债券(QDII)美元现汇A 007630 档案 QDII 09-24 0.1425 0.1425 -0.49% 16.04% 0.56% 3.27 苏炫纲 开放申购 - 购买
南方H股联接C 005555 档案 联接基金 09-25 0.8600 0.8600 -0.53% -4.14% -8.99% 0.68 孙伟 开放申购 0.00% 购买
南方H股联接A 005554 档案 联接基金 09-25 0.8690 0.8690 -0.53% -3.95% -8.63% 0.38 孙伟 开放申购 0.12% 购买
南方希元转债 005461 档案 债券型 09-25 1.3357 1.3357 -0.61% 10.68% 21.48% 5.33 刘文良 开放申购 0.08% 购买
南方沪港深价值 001979 档案 混合型 09-25 1.0300 1.0300 -0.68% 14.96% 12.69% 0.67 毕凯 开放申购 0.15% 购买
南方全天候策略(FOF)C 005216 档案 混合-FOF 09-24 1.2341 1.2341 -0.78% 14.84% 18.16% 1.75 夏莹莹 等 开放申购 0.00% 购买
南方全天候策略(FOF)A 005215 档案 混合-FOF 09-24 1.2560 1.2560 -0.78% 15.19% 18.87% 3.39 夏莹莹 等 开放申购 0.08% 购买
南方金利定开债(LOF)C 160129 档案 定开债券 09-25 1.0060 1.5220 -0.79% 0.09% 3.36% 0.57 李璇 暂停申购 - 购买
南方金利定开债(LOF)A 160128 档案 定开债券 09-25 1.0080 1.5490 -0.79% 0.28% 3.65% 2.37 李璇 暂停申购 0.08% 购买
南方科技创新混合A 007340 档案 混合型 09-25 2.1752 2.1752 -0.82% 34.79% 70.51% 9.79 茅炜 等 暂停申购 0.15% 购买
南方科技创新混合C 007341 档案 混合型 09-25 2.1511 2.1511 -0.83% 34.24% 69.15% 0.23 茅炜 等 封闭期 - 购买
南方信息创新混合A 007490 档案 混合型 09-25 2.0757 2.0757 -0.85% 29.76% 63.79% 41.35 茅炜 等 开放申购 0.15% 购买
南方信息创新混合C 007491 档案 混合型 09-25 2.0550 2.0550 -0.85% 29.25% 62.49% 7.09 茅炜 等 开放申购 0.00% 购买
南方瑞合定开混合(LOF) 501062 档案 混合型 09-25 1.2286 1.4486 -0.89% 23.44% 31.57% 17.55 史博 暂停申购 0.15% 购买
南方多利增强债券C 202102 档案 债券型 09-25 1.1115 1.7403 -0.91% 2.07% 3.41% 2.06 李璇 开放申购 0.00% 购买
南方多利增强债券A 202103 档案 债券型 09-25 1.1144 1.7783 -0.91% 2.23% 3.73% 4.57 李璇 开放申购 0.08% 购买
南方昌元转债A 006030 档案 债券型 09-25 1.1830 1.1830 -0.96% 20.43% 22.43% 0.46 刘文良 限大额 0.08% 购买
南方昌元C 006031 档案 债券型 09-25 1.1728 1.1728 -0.96% 20.15% 21.84% 0.03 刘文良 限大额 0.00% 购买
南方全球精选配置 202801 档案 QDII 09-24 1.1690 1.1740 -1.02% 29.31% 16.16% 33.18 黄亮 开放申购 0.16% 购买
南方香港优选股票 160125 档案 QDII 09-24 1.3282 1.4182 -1.11% 38.69% 23.03% 3.85 毕凯 开放申购 0.13% 购买
南方香港成长(QDII) 001691 档案 QDII 09-24 1.8500 1.8500 -1.70% 64.88% 77.88% 2.42 黄亮 等 开放申购 0.16% 购买
南方房地产ETF联接C 004643 档案 联接基金 09-25 0.9331 0.9331 -1.83% 12.31% 8.35% 1.34 罗文杰 开放申购 0.00% 购买
南方房地产ETF联接A 004642 档案 联接基金 09-25 0.9446 0.9446 -1.83% 12.55% 8.79% 0.50 罗文杰 开放申购 0.12% 购买
南方卓利3个月定开债C 005394 档案 定开债券 01-19 - - - - - 0.00 金凌志 暂停申购 - 购买
南方恒新39个月C 007568 档案 定开债券 09-25 1.0270 1.0500 - 2.69% 4.65% 0.56 何康 暂停申购 0.00% 购买
南方恒新39个月A 007567 档案 定开债券 09-25 1.0290 1.0530 - 2.83% 4.92% 10.60 何康 暂停申购 0.075% 购买
南方宁利一年定开债发起式 008780 档案 定开债券 09-25 0.9990 1.0070 - 0.15% - 5.11 杜才超 等 暂停申购 - 购买
南方尊利一年债券 008745 档案 定开债券 09-25 1.0019 1.0019 - 0.29% - 10.03 黄斌斌 暂停申购 - 购买
南方0-5年江苏城投债C 008627 档案 债券指数 03-05 - - - - - 0.00 夏晨曦 等 开放申购 - 购买
南方鼎利一年债券 008510 档案 定开债券 09-25 1.0114 1.0114 - 0.87% - 9.19 黄河 暂停申购 - 购买
南方集利18个月定开债券C 008744 档案 定开债券 09-25 1.0042 1.0042 - - - 6.97 金凌志 暂停申购 0.00% 购买
南方集利18个月定开债券A 008743 档案 定开债券 09-25 1.0062 1.0062 - - - 33.25 金凌志 暂停申购 0.06% 购买
南方得利一年定开债 008509 档案 定开债券 09-25 0.9969 0.9969 - - - 3.08 黄斌斌 暂停申购 - 购买
南方招利一年债券 008361 档案 定开债券 09-25 1.0029 1.0029 - - - 1.10 刘文良 暂停申购 - 购买
南方昭元债券C 008772 档案 债券型 06-12 - - - - - 0.00 金凌志 开放申购 - 购买
南方养老2045三年持有混合(FOF) 009573 档案 混合-FOF 09-23 1.0090 1.0090 - - - 0.41 黄俊 暂停申购 0.12% 购买
南方养老2040三年持有混合(FOF) 009572 档案 混合-FOF 09-23 1.0043 1.0043 - - - 0.92 鲁炳良 暂停申购 0.12% 购买
南方核心成长混合C 009647 档案 混合型 09-25 0.9947 0.9947 - - - 6.57 罗安安 暂停申购 0.00% 购买
南方核心成长混合A 009646 档案 混合型 09-25 0.9959 0.9959 - - - 42.92 罗安安 暂停申购 0.15% 购买
南方创新精选一年定开混合C 009682 档案 混合型 09-25 0.9798 0.9798 - - - 7.32 罗安安 等 暂停申购 0.00% 购买
南方创新精选一年定开混合A 009681 档案 混合型 09-25 0.9808 0.9808 - - - 17.53 罗安安 等 暂停申购 0.15% 购买
南方景气驱动混合C 009705 档案 混合型 09-25 0.9981 0.9981 - - - 21.25 茅炜 暂停申购 0.00% 购买
南方景气驱动混合A 009704 档案 混合型 09-25 0.9989 0.9989 - - - 93.73 茅炜 暂停申购 0.15% 购买
南方科创板3年定开混合 506000 档案 混合型 09-25 0.8902 0.8902 - - - 29.67 茅炜 等 暂停申购 0.15% 购买
南方创业板2年定期开放混合 160143 档案 混合型 09-25 0.9739 0.9739 - - - 7.63 应帅 暂停申购 1.50% 购买
南方创新驱动混合C 009930 档案 混合型 09-25 0.9907 0.9907 - - - 16.91 骆帅 暂停申购 0.00% 购买
南方创新驱动混合A 009929 档案 混合型 09-25 0.9912 0.9912 - - - 127.00 骆帅 暂停申购 0.15% 购买
南方创新成长混合A 010132 档案 混合型 09-25 0.9998 0.9998 - - - 40.61 罗安安 暂停申购 0.15% 购买
南方创新成长混合C 010133 档案 混合型 09-25 0.9997 0.9997 - - - 6.17 罗安安 暂停申购 0.00% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
南方理财60天债券A 202305 理财型 09-25 0.5631 2.9270% 2.58% 2.06% 0.38% 2.42 董浩 暂停申购 0.00% 购买
南方理财60天债券B 202306 理财型 09-25 0.6424 3.2160% 2.87% 2.35% 0.45% 2.20 董浩 暂停申购 0.00% 购买
南方理财60天债券E 001041 理财型 09-25 0.5762 2.9760% 2.63% 2.11% 0.39% 0.00 董浩 暂停申购 - 购买
南方现金通B 000494 货币型 09-25 0.6262 2.2780% 2.18% 2.15% 0.48% 0.04 夏晨曦 等 封闭期 - 购买
南方现金通C 000495 货币型 09-25 0.6535 2.3510% 2.26% 2.23% 0.50% 100.49 夏晨曦 等 封闭期 - 购买
南方现金通A 000493 货币型 09-25 0.5988 2.2240% 2.13% 2.10% 0.47% 0.01 夏晨曦 等 暂停申购 0.00% 购买
南方现金通E 000719 货币型 09-25 0.6043 2.1670% 2.07% 2.04% 0.45% 1,005.05 夏晨曦 等 暂停申购 - 购买
南方日添益E 002325 货币型 09-25 0.6365 2.4460% 2.31% 2.02% 0.43% 7.28 董浩 等 限大额 - 购买
南方日添益A 002324 货币型 09-25 0.6092 2.3460% 2.21% 1.92% 0.41% 120.63 董浩 等 限大额 0.00% 购买
南方现金增利货币E 002828 货币型 09-25 0.5528 2.1950% 2.06% 1.95% 0.43% 22.38 夏晨曦 等 限大额 - 购买
南方现金增利货币F 002829 货币型 09-25 0.5528 2.1880% 2.05% 1.95% 0.43% 6.41 夏晨曦 等 限大额 - 购买
南方天天利货币B 003474 货币型 09-25 0.6159 2.2400% 2.23% 2.21% 0.52% 1,139.08 夏晨曦 等 限大额 0.00% 购买
南方天天利货币A 003473 货币型 09-25 0.5503 1.9940% 1.99% 1.97% 0.46% 90.74 夏晨曦 等 限大额 0.00% 购买
南方收益宝货币A 202307 货币型 09-25 0.6447 2.2930% 2.28% 2.22% 0.46% 5.09 董浩 限大额 0.00% 购买
南方收益宝货币B 202308 货币型 09-25 0.7103 2.5390% 2.52% 2.46% 0.52% 154.77 董浩 限大额 0.00% 购买
南方现金增利货币B 202302 货币型 09-25 0.6184 2.4400% 2.30% 2.19% 0.49% 151.10 夏晨曦 等 暂停申购 0.00% 购买
南方现金增利货币A 202301 货币型 09-25 0.5528 2.2010% 2.06% 1.95% 0.43% 72.78 夏晨曦 等 限大额 0.00% 购买
南方天天宝货币B 004971 货币型 09-25 0.6007 2.1890% 2.17% 2.17% 0.49% 1.22 蔡奕奕 限大额 0.00% 购买
南方天天宝货币A 004970 货币型 09-25 0.5351 1.9440% 1.93% 1.92% 0.43% 99.74 蔡奕奕 限大额 0.00% 购买
南方天天利货币E 005194 货币型 09-25 0.5913 2.1460% 2.14% 2.12% 0.50% 30.16 蔡奕奕 等 限大额 - 购买
南方日添益F 007521 货币型 09-25 0.6096 2.3460% 2.21% 1.92% 0.40% 0.00 董浩 等 暂停申购 - 购买
南方薪金宝货币 000687 货币型 09-25 0.5238 1.9740% 2.01% 1.91% 0.43% 62.25 蔡奕奕 开放申购 - 购买
南方理财金交易型货币A 000816 货币型 09-25 0.5843 1.9940% 2.27% 2.03% 0.42% 164.82 蔡奕奕 限大额 0.00% 购买
南方理财金交易型货币H 511810 货币型 09-25 0.5843 1.9930% 2.26% 2.03% 0.42% 29.51 蔡奕奕 场内交易 - 购买
南方理财金交易型货币E 007522 货币型 09-25 0.5843 1.9930% 2.26% 2.01% 0.42% 0.02 蔡奕奕 限大额 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
南方中证全指证券公司ETF 512900 ETF-场内 09-25 1.2063 1.2063 1.69% 1.2080 -0.14% 34.64 孙伟
南方顶峰TOPIX-ETF 513800 QDII-ETF 09-25 1.0834 1.0834 0.65% 1.0660 1.61% 0.56 崔蕾
南方消费进取 150050 分级杠杆 09-25 1.9870 7.5840 0.51% 2.1310 -7.25% 7.86 肖勇 等
南方中证500医药卫生ETF 512300 ETF-场内 09-25 1.6788 1.6788 0.35% 1.6820 -0.19% 0.40 罗文杰
南方中证申万有色金属ETF 512400 ETF-场内 09-25 0.7752 0.7752 0.25% 0.7760 -0.10% 8.60 崔蕾
南方创业板ETF 159948 ETF-场内 09-25 2.6739 1.3140 0.18% 2.6800 -0.23% 18.72 孙伟
南方沪深300ETF 159925 ETF-场内 09-25 2.1290 1.8666 0.15% 2.1320 -0.14% 13.43 罗文杰
南方粤港澳大湾区ETF 159984 ETF-场内 09-25 1.1967 1.1967 0.11% 1.2000 -0.28% 1.87 崔蕾
南方MSCI中国A股国际通ETF 512160 ETF-场内 09-25 1.4634 1.4634 0.08% 1.4630 0.03% 5.05 罗文杰
南方中证500原材料ETF 512340 ETF-场内 09-25 0.8518 0.8518 0.06% 0.8510 0.09% 0.25 孙伟
南方中证互联网指数分级A 150297 固定收益 09-25 1.0321 - 0.02% 1.0150 1.66% 1.91 龚涛
南方中证高铁产业指数分级A 150293 固定收益 09-25 1.0449 - 0.01% 1.0200 2.38% 2.04 孙伟
南方中证国有企业改革分级A 150295 固定收益 09-25 1.0408 - 0.01% 1.0210 1.90% 1.44 孙伟
南方消费收益 150049 固定收益 09-25 1.0250 1.5370 0.00% 1.0030 2.15% 7.86 肖勇 等
南方深证成份ETF 159903 ETF-场内 09-25 1.4458 1.0668 -0.02% 1.4490 -0.22% 4.09 孙伟
中证南方小康产业指数ETF 510160 ETF-场内 09-25 0.6353 1.5806 -0.06% 0.6350 0.05% 4.28 崔蕾 等
南方中证500ETF 510500 ETF-场内 09-25 6.8661 1.9247 -0.11% 6.8740 -0.12% 384.60 罗文杰
南方中证银行ETF 512700 ETF-场内 09-25 1.0933 1.1933 -0.11% 1.0930 0.03% 3.39 孙伟
南方恒指ETF 513600 QDII-ETF 09-25 2.2513 1.1676 -0.21% 2.2680 -0.74% 1.80 罗文杰
南方中证500信息技术ETF 512330 ETF-场内 09-25 1.1311 1.1311 -0.34% 1.1340 -0.26% 13.59 孙伟
南方中国A股大盘红利低波50ETF 515450 ETF-场内 09-25 1.0384 1.0384 -0.37% 1.0380 0.04% 6.46 崔蕾
南方中证国有企业改革分级B 150296 分级杠杆 09-25 1.2804 - -0.38% 1.2500 2.37% 1.44 孙伟
南方上证380ETF 510290 ETF-场内 09-25 1.8145 1.8145 -0.44% 1.8160 -0.08% 1.78 孙伟
南方中证互联网指数分级B 150298 分级杠杆 09-25 0.9305 - -0.51% 1.2890 -38.53% 1.91 龚涛
南方中证500工业ETF 512310 ETF-场内 09-25 0.6363 0.6363 -0.52% 0.6370 -0.11% 0.36 孙伟
南方恒生中国企业ETF 159954 QDII-ETF 09-25 0.8808 0.8808 -0.56% 0.8860 -0.59% 1.82 孙伟
南方中证1000ETF 512100 ETF-场内 09-25 0.9222 0.9222 -0.65% 0.9240 -0.20% 1.83 崔蕾
南方中证房地产ETF 512200 ETF-场内 09-25 0.9234 0.9234 -1.92% 0.9240 -0.06% 5.08 罗文杰
南方中证高铁产业指数分级B 150294 分级杠杆 09-25 0.2983 - -1.94% 0.5460 -83.04% 2.04 孙伟
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600519 贵州茅台 98 0.47% 210.61 308,097.16
2 000661 长春高新 82 0.40% 610.75 265,859.52
3 002475 立讯精密 94 0.32% 4,139.14 212,544.93
4 300760 迈瑞医疗 101 0.26% 551.16 168,490.74
5 688111 金山办公 75 0.25% 477.66 163,159.96
6 002127 南极电商 52 0.24% 7,623.68 161,393.32
7 601658 邮储银行 24 0.24% 35,193.32 157,393.64
8 000063 中兴通讯 82 0.24% 4,116.51 157,080.47
9 002714 牧原股份 66 0.23% 1,868.68 153,231.76
10 000333 美的集团 69 0.21% 2,293.38 137,121.37

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

南方基金吧

点击 回复 标题 作者 最后更新时间

19

0

上证指数调整到位 [南方中证500ETF联接A吧]

hpc0726

2020-09-28

76

0

对于今天的弱势行情,你是怎么应对的?大家... [南方中证500ETF联接A吧]

笑饮苦海泪

2020-09-28

97

1

请继续努力冲刺!我的第一重仓! [南方中证全指证券公司ETF联接C吧]

基民fGrnJB

2020-09-28

343

3

我是7.1,被套中 [南方中证500ETF吧]

幸福有指数

2020-09-28

64

0

买了之后一直跌,一直加仓,现在持有25000... [南方原油A吧]

yy高跟鞋

2020-09-28

62

0

长假临近,市场风险偏好下降,十月份以及整... [南方中证全指证券公司ETF联接C吧]

大白的眉开眼笑

2020-09-28

115

0

大家继续谨慎应对当前盘面,重点看节后的表... [南方中证500ETF吧]

笑饮苦海泪

2020-09-28

89

0

为什么我一卖就涨这么大的股市就差我这俩钱... [南方中证500ETF吧]

海纳百川复活

2020-09-28

457

2

跌的太多了,我也是这个基买的最多。一直在... [南方科创板3年定开混合吧]

奋战多年

2020-09-28

10300

148

周五券商板块突然爆发的原因找到了:1.证监... [南方中证全指证券公司ETF联接C吧]

股海微岚

2020-09-28

233

1

我在这里二个月,已亏了12个点了,我强烈的... [南方信息创新混合A吧]

lz0852

2020-09-28

43

0

继续努力加油拉升涨起来!知道你会的! [南方中证全指证券公司ETF联接C吧]

基民fGrnJB

2020-09-28

54

0

老鼠仓?跌这么多? [南方科创板3年定开混合吧]

基民XYroW1

2020-09-28

164

1

下午能不能拉起来全靠你了。 [南方中证全指证券公司ETF联接C吧]

zyh康乃馨

2020-09-28

392

1

那个南方的基金经理茅伟的太差了。 [南方创业板2年定期开放混合吧]

海川1号

2020-09-28

135

0

疫苗都出来了,疫情离结束不远了,买入持有... [南方原油A吧]

jen12340345

2020-09-28

93

0

良心坏了,不可救药,祝基金经理倒霉 [南方成长先锋混合C吧]

基民w6Pixr

2020-09-28

410

4

今天买了,感觉有点冲动了,看看明天能不能... [南方中证申万有色金属ETF吧]

基民ql7UYL

2020-09-28

358

1

申购!布局大重组! [南方中证全指证券公司ETF联接C吧]

第二冲击波

2020-09-28

249

1

眉(煤)飞色不舞,跌跌不休何是头!! [南方中证申万有色金属ETF吧]

基民JRNhjS

2020-09-28

204

1

跌猛些,再加仓! [南方中证申万有色金属ETF吧]

自由88

2020-09-28

228

1

不敢看,7.1进的 [南方中证500ETF吧]

姜姜和妞妞

2020-09-28

230

1

回撤控制比较好,应该感谢基金经理[赞][献... [南方景气驱动混合C吧]

基民BuPbfZ

2020-09-28

142

0

垃基 [南方医药保健灵活配置混合吧]

基民IIKe2e

2020-09-28

185

0

歇歇劲再跌 [南方房地产ETF联接A吧]

木水然

2020-09-28

194

0

为什么这个基金的仓位这么低,波动又这么大... [南方有色金属ETF联接C吧]

涨不停哎

2020-09-28

182

0

钝刀子割肉,真TMa难受 [南方中证500ETF吧]

追蝶杀涨

2020-09-28

174

0

什么时候赎回啊 [南方惠利6个月定开债C吧]

基民NFSVXR

2020-09-28

188

0

股市你能争点气吗?害人不浅! [南方中证全指证券公司ETF联接C吧]

股友Kj8yg6

2020-09-28

180

0

这是只神,什么时候都是烂滋粑一团。卖了,... [南方中证高铁产业指数分级吧]

基民pjiNx7

2020-09-28

187

0

今天转入,是否能够享受国庆8天的收益? [南方天天利货币B吧]

radius

2020-09-28

154

0

3月份买的 [南方原油C吧]

基民Nw3LaF

2020-09-28

167

0

这绿的 [南方安裕混合A吧]

基民fFuVsb

2020-09-28

390

1

是老鼠仓吗?这么垃圾? [南方科创板3年定开混合吧]

基民QYiIAd

2020-09-28

323

4

104天,盈利237.15元.不错加油![笑哭][笑... [南方成长先锋混合A吧]

北风之神oyl

2020-09-28

118

0

如果个股有什么风吹草跌,最容易跌的就是这... [南方中证房地产ETF吧]

零点三八二

2020-09-28

281

3

太差劲 [南方成长先锋混合A吧]

基民EWO9hO

2020-09-28

139

0

干脆跌破3200点。然后再像样的起来。 [南方中证全指证券公司ETF联接C吧]

石头hbin

2020-09-28

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0

6.85割了,损失3分钱,特么真弱 [南方中证500ETF吧]

万福如意

2020-09-28

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3

什么时候能买 [南方原油A吧]

基民knJmZ9

2020-09-28

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千万不能买战略配售基金,血淋淋的教训。 [南方战略配售(LOF)吧]

雨滴828

2020-09-28

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节后食品饮料总归要起来点吧,节前一路跌 [南方中证500ETF吧]

想去sogo买买买

2020-09-28

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别特M跌了有完吗? [南方有色金属ETF联接C吧]

股友RCSDjk

2020-09-28

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这个大盘都跑不过,7.1被套死 [南方中证500ETF吧]

黄小乔你喜欢吗

2020-09-28

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严重偏离指数! [南方中证500ETF吧]

佛光法物A丅M

2020-09-28

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该不该下车啊啊啊…我好慌我怕跌空 [南方教育股票吧]

Zz_zsd

2020-09-28

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看好 [南方中证全指证券公司ETF联接A吧]

虚空领主

2020-09-28

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黑暗前的一种反光 [南方中证房地产ETF吧]

零点三八二

2020-09-28

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看不出来吗?国家队不让跌 [南方中证全指证券公司ETF吧]

翔龙168598

2020-09-28

200

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护崽子就靠你了[财力][财力][财力][拜神][... [南方中证全指证券公司ETF联接C吧]

基民KoD8sc

2020-09-28