开放式基金净值

关注比较序号基金代码基金简称2020-09-252020-09-24日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费可购
全部
单位净值累计净值单位净值累计净值
1000001华夏成长混合估值图基金吧1.38803.84901.38703.84800.00100.07%开放开放购买
2000003中海可转债债券A估值图基金吧0.90101.11100.90001.11000.00100.11%开放开放购买
3000004中海可转债债券C估值图基金吧0.89901.10900.89801.10800.00100.11%开放开放购买
4000005嘉实增强信用定期债券估值图基金吧1.00001.37101.00001.37100.00000.00%暂停暂停

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5000006西部利得量化成长混合估值图基金吧1.81001.81001.81241.8124-0.0024-0.13%限大额开放购买
6000008嘉实中证500ETF联接估值图基金吧1.69591.76191.69801.7640-0.0021-0.12%开放开放购买
7000011华夏大盘精选混合估值图基金吧18.305023.245018.370023.3100-0.0650-0.35%开放开放购买
8000014华夏聚利债券估值图基金吧1.47501.47501.47501.47500.00000.00%开放开放购买
9000015华夏纯债债券A估值图基金吧1.24901.36201.24901.36200.00000.00%开放开放购买
10000016华夏纯债债券C估值图基金吧1.21601.32201.21601.32200.00000.00%开放开放购买
11000017财通可持续混合估值图基金吧2.31003.40402.30603.40000.00400.17%开放开放购买
12000020景顺长城品质投资混合估值图基金吧3.65103.81903.64603.81400.00500.14%开放开放购买
13000021华夏优势增长混合估值图基金吧2.44203.61202.43603.60600.00600.25%开放开放购买
14000024大摩双利增强债券A估值图基金吧1.12301.52501.12201.52400.00100.09%开放开放购买
15000025大摩双利增强债券C估值图基金吧1.11301.50001.11201.49900.00100.09%开放开放购买
16000028华富安鑫债券估值图基金吧1.11181.48981.11451.4925-0.0027-0.24%开放开放购买
17000029富国宏观策略灵活配置混合估值图基金吧2.78802.98302.78702.98200.00100.04%开放开放购买
18000030长城核心优选混合估值图基金吧1.44962.68361.44732.67940.00230.16%开放开放购买
19000031华夏复兴混合估值图基金吧3.02303.02303.01703.01700.00600.20%开放开放购买
20000032易方达信用债债券A估值图基金吧1.09701.41201.09701.41200.00000.00%开放开放购买
21000033易方达信用债债券C估值图基金吧1.09301.37501.09401.3760-0.0010-0.09%开放开放购买
22000037广发景宁债券估值图基金吧0.99801.00040.99821.0006-0.0002-0.02%暂停开放

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23000039农银高增长混合估值图基金吧2.93952.93952.92942.92940.01010.34%开放开放购买
24000041华夏全球股票(QDII)估值图基金吧------1.20301.2030------开放开放购买
25000042中证财通可持续发展100估值图基金吧1.62012.10891.62092.1097-0.0008-0.05%开放开放购买
26000043嘉实美国成长股票人民币估值图基金吧------2.48702.4870------开放开放购买
27000044嘉实美国成长股票美元现汇估值图基金吧------2.23002.2300------开放开放
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28000045工银产业债债券A估值图基金吧1.53001.68101.53101.6820-0.0010-0.07%开放开放购买
29000046工银产业债债券B估值图基金吧1.49401.63401.49501.6350-0.0010-0.07%开放开放购买
30000047华夏双债债券A估值图基金吧1.52301.74301.52401.7440-0.0010-0.07%开放开放购买
31000048华夏双债债券C估值图基金吧1.49701.71201.49801.7130-0.0010-0.07%开放开放购买
32000049中银标普全球资源等权重指估值图基金吧------1.04001.0400------限大额开放购买
33000051华夏沪深300ETF联接估值图基金吧1.54341.54341.54121.54120.00220.14%开放开放购买
34000053鹏华永诚一年定开债券估值图基金吧1.03111.60311.03101.60300.00010.01%暂停暂停

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35000054鹏华双债增利债券估值图基金吧1.29481.52181.29561.5226-0.0008-0.06%开放开放购买
36000055广发纳斯达克100美元现估值图基金吧------0.47980.5197------暂停开放
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37000056建信消费升级混合估值图基金吧2.84502.84502.84402.84400.00100.04%开放开放购买
38000057中银消费主题混合估值图基金吧2.04502.04502.02402.02400.02101.04%开放开放购买
39000058国联安安泰灵活配置混合估值图基金吧1.32811.55591.32901.5570-0.0009-0.07%限大额开放购买
40000059国联安中证医药100A估值图基金吧1.37431.93431.37231.93230.00200.15%开放开放购买
41000061华夏盛世混合估值图基金吧0.96500.96500.96700.9670-0.0020-0.21%开放开放购买
42000063长盛电子信息主题灵活配置估值图基金吧1.88701.88701.88301.88300.00400.21%开放开放购买
43000064大摩18个月定开债估值图基金吧1.04401.5500------------暂停暂停

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44000065国富焦点驱动混合估值图基金吧1.75901.92401.75901.92400.00000.00%开放开放购买
45000066诺安鸿鑫混合估值图基金吧1.48342.09361.47902.08740.00440.30%开放开放购买
46000067民生加银转债优选A估值图基金吧0.81601.21600.81801.2180-0.0020-0.24%限大额开放购买
47000068民生加银转债优选C估值图基金吧0.80001.19000.80201.1920-0.0020-0.25%限大额开放购买
48000069国投瑞银中高等级债券A估值图基金吧1.08901.45901.08901.45900.00000.00%开放开放购买
49000070国投瑞银中高等级债券C估值图基金吧1.08601.43201.08701.4330-0.0010-0.09%开放开放购买
50000071华夏恒生ETF联接A估值图基金吧1.30681.30681.30961.3096-0.0028-0.21%开放开放购买
51000072华安稳健回报混合估值图基金吧1.17692.06811.17702.0683-0.0001-0.01%开放开放购买
52000073上投摩根成长动力混合估值图基金吧2.24232.24232.23042.23040.01190.53%开放开放购买
53000074工银信用纯债一年定开债A估值图基金吧1.53101.5310------------暂停暂停

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54000075华夏恒生ETF联接现汇估值图基金吧0.19180.19180.19250.1925-0.0007-0.36%开放开放
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55000077工银信用纯债一年定开债C估值图基金吧1.48601.4860------------暂停暂停

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56000078工银信用纯债两年定开债A估值图基金吧1.37901.3790------------暂停暂停

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57000079工银信用纯债两年定开债C估值图基金吧1.34201.3420------------暂停暂停

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58000080天治可转债增强债券A估值图基金吧1.42001.42001.43201.4320-0.0120-0.84%开放开放购买
59000081天治可转债增强债券C估值图基金吧1.38201.38201.39501.3950-0.0130-0.93%开放开放购买
60000082嘉实研究阿尔法股票估值图基金吧1.65202.48701.65402.4890-0.0020-0.12%开放开放购买
61000083汇添富消费行业混合估值图基金吧7.03207.03207.01707.01700.01500.21%开放开放购买
62000084博时安盈债券A估值图基金吧1.24951.31171.24941.31160.00010.01%限大额开放购买
63000085博时安盈债券C估值图基金吧1.22101.27581.22101.27580.00000.00%限大额开放购买
64000086南方稳利1年定开债A估值图基金吧1.02701.35501.02801.3560-0.0010-0.10%暂停暂停

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65000087嘉实中证金边国债ETF联估值图基金吧1.03661.03661.03771.0377-0.0011-0.11%暂停开放

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66000088嘉实中证金边国债ETF联估值图基金吧1.03121.03121.03231.0323-0.0011-0.11%暂停开放

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67000089民生加银高等级信用债C估值图基金吧1.00431.00431.00421.00420.00010.01%限大额开放购买
68000090民生加银高等级信用债A估值图基金吧1.00461.00461.00461.00460.00000.00%限大额开放购买
69000103国泰中国企业境外高收益债估值图基金吧------1.40571.4057------开放开放购买
70000104华宸未来稳健添利债券A估值图基金吧1.12901.33901.12911.3391-0.0001-0.01%开放开放购买
71000105建信安心回报债券A估值图基金吧1.37701.38701.37801.3880-0.0010-0.07%暂停暂停

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72000106建信安心回报债券C估值图基金吧1.33801.34801.33901.3490-0.0010-0.07%暂停暂停

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73000107富国稳健增强债券A/B估值图基金吧1.20701.53001.20901.5320-0.0020-0.17%开放开放购买
74000109富国稳健增强债券C估值图基金吧1.18701.49301.18801.4940-0.0010-0.08%开放开放购买
75000110金鹰元安混合A估值图基金吧1.40631.76731.40741.7687-0.0011-0.08%限大额开放购买
76000111易方达纯债1年定开债A估值图基金吧1.02701.40001.02701.40000.00000.00%暂停暂停

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77000112易方达纯债1年定开债C估值图基金吧1.02601.37401.02601.37400.00000.00%暂停暂停

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78000113嘉实如意宝定期债券A/B估值图基金吧1.16301.39601.16301.39600.00000.00%暂停暂停

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79000115嘉实如意宝定期债券C估值图基金吧1.14501.36101.14501.36100.00000.00%暂停暂停

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80000116嘉实丰益纯债定期债券估值图基金吧1.00501.38011.00491.38000.00010.01%暂停暂停

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81000117广发轮动配置混合估值图基金吧2.86902.86902.86102.86100.00800.28%开放开放购买
82000118广发聚鑫债券A估值图基金吧1.51002.09501.50802.09300.00200.13%限大额开放购买
83000119广发聚鑫债券C估值图基金吧1.50402.06601.50302.06500.00100.07%限大额开放购买
84000120中银美丽中国混合估值图基金吧2.07902.11402.07802.11300.00100.05%开放开放购买
85000121华夏永福混合A估值图基金吧2.14202.14202.14202.14200.00000.00%限大额开放购买
86000122汇添富实业债债券A估值图基金吧1.21801.49201.21901.4930-0.0010-0.08%开放开放购买
87000123汇添富实业债债券C估值图基金吧1.17601.45001.17701.4510-0.0010-0.08%开放开放购买
88000124华宝服务优选混合估值图基金吧3.11803.41803.09203.39200.02600.84%开放开放购买
89000126招商安润混合估值图基金吧2.24712.59112.24172.58570.00540.24%开放开放购买
90000127农银行业领先混合估值图基金吧3.21793.61243.20663.60110.01130.35%开放开放购买
91000128大成景安短融债券A估值图基金吧1.27001.37501.27001.37500.00000.00%开放开放购买
92000129大成景安短融债券B估值图基金吧1.30021.40521.30011.40510.00010.01%开放开放购买
93000130大成景兴信用债债券A估值图基金吧1.31721.61721.31731.6173-0.0001-0.01%开放开放购买
94000131大成景兴信用债债券C估值图基金吧1.27871.57871.27881.5788-0.0001-0.01%开放开放购买
95000134中信保诚嘉鸿债券A估值图基金吧1.00111.00111.00121.0012-0.0001-0.01%暂停开放

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96000135中信保诚嘉鸿债券C估值图基金吧1.00001.00001.00001.00000.00000.00%暂停开放

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97000136民生加银策略精选混合A估值图基金吧4.30604.66704.27304.63400.03300.77%开放开放购买
98000137民生加银岁岁增利债券A估值图基金吧1.16291.47691.16381.4778-0.0009-0.08%暂停暂停

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99000138民生加银岁岁增利债券C估值图基金吧1.14421.44321.14521.4442-0.0010-0.09%暂停暂停

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100000139富国国有企业债债券A/B估值图基金吧1.00391.34141.00381.34130.00010.01%限大额开放购买
101000141富国国有企业债债券C估值图基金吧1.00291.31241.00281.31230.00010.01%限大额开放购买
102000142融通增强收益债券A估值图基金吧1.16531.46161.16561.4619-0.0003-0.03%开放开放购买
103000143鹏华双债加利债券估值图基金吧1.64561.69561.64591.6959-0.0003-0.02%开放开放购买
104000147易方达高等级信用债债券A估值图基金吧1.11301.40201.11301.40200.00000.00%限大额开放购买
105000148易方达高等级信用债债券C估值图基金吧1.11101.39001.11101.39000.00000.00%限大额开放购买
106000149华安双债添利债券A估值图基金吧1.27751.59751.27871.5987-0.0012-0.09%开放开放购买
107000150华安双债添利债券C估值图基金吧1.24861.56861.24971.5697-0.0011-0.09%开放开放购买
108000152大成景旭纯债债券A估值图基金吧1.05001.42251.05041.4229-0.0004-0.04%开放开放购买
109000153大成景旭纯债债券C估值图基金吧1.04821.39221.04871.3927-0.0005-0.05%开放开放购买
110000165国投瑞银策略精选混合估值图基金吧2.43803.18202.42703.17100.01100.45%开放开放购买
111000166中海信息产业精选混合估值图基金吧1.64012.35701.64742.3671-0.0073-0.44%开放开放购买
112000167广发聚优灵活配置混合A估值图基金吧2.53402.74402.52602.73600.00800.32%开放开放购买
113000171易方达裕丰回报债券估值图基金吧1.95401.95401.95301.95300.00100.05%开放开放购买
114000172华泰柏瑞量化增强混合A估值图基金吧1.52502.69301.52202.69000.00300.20%开放开放购买
115000173汇添富美丽30混合估值图基金吧3.14303.39503.13003.38200.01300.42%开放开放购买
116000174汇添富高息债债券A估值图基金吧1.57901.61401.57901.61400.00000.00%开放开放购买
117000175汇添富高息债债券C估值图基金吧1.48901.52401.49001.5250-0.0010-0.07%开放开放购买
118000176嘉实沪深300指数研究增估值图基金吧1.75671.75671.75461.75460.00210.12%开放开放购买
119000179广发美国房地产指数估值图基金吧------0.93901.3750------暂停开放

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120000180广发美国房地产指数现汇估值图基金吧------0.13800.2041------暂停开放
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121000181景顺长城四季金利债券A估值图基金吧1.20301.38501.20501.3870-0.0020-0.17%开放开放购买
122000182景顺长城四季金利债券C估值图基金吧1.17601.35201.17801.3540-0.0020-0.17%开放开放购买
123000183嘉实丰益策略定期债券估值图基金吧1.00701.37401.00701.37400.00000.00%暂停暂停

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124000184工银添福债券A估值图基金吧1.56801.71401.57101.7170-0.0030-0.19%开放开放购买
125000185工银添福债券B估值图基金吧1.55501.70001.55701.7020-0.0020-0.13%开放开放购买
126000186华泰柏瑞季季红债券估值图基金吧1.03591.39951.03661.4002-0.0007-0.07%开放开放购买
127000187华泰柏瑞丰盛纯债债券A估值图基金吧1.08141.41901.08161.4192-0.0002-0.02%开放开放购买
128000188华泰柏瑞丰盛纯债债券C估值图基金吧1.04881.38641.04901.3866-0.0002-0.02%开放开放购买
129000189易方达丰华债券A估值图基金吧1.22811.32981.22861.3303-0.0005-0.04%开放开放购买
130000190中银新回报灵活配置混合A估值图基金吧1.66701.98701.66901.9890-0.0020-0.12%开放开放购买
131000191富国信用债债券A/B估值图基金吧1.10761.39811.10771.3982-0.0001-0.01%限大额开放购买
132000192富国信用债债券C估值图基金吧1.10021.36571.10031.3658-0.0001-0.01%限大额开放购买
133000194银华信用四季红债券A估值图基金吧1.07801.46601.07801.46600.00000.00%限大额开放购买
134000195工银成长收益混合A估值图基金吧1.38801.88801.38901.8900-0.0010-0.07%限大额开放购买
135000196工银成长收益混合B估值图基金吧1.35101.80301.35101.80300.00000.00%限大额开放购买
136000197富国目标收益一年期纯债债估值图基金吧1.10601.37901.10501.37800.00100.09%暂停暂停

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137000199国泰量化策略收益混合估值图基金吧1.64151.94271.64011.94100.00140.09%开放开放购买
138000200博时岁岁增利一年定开债估值图基金吧1.13701.50701.13701.50700.00000.00%开放开放购买
139000201诺安泰鑫一年定开债A估值图基金吧1.00501.4300------------暂停暂停

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140000205易方达投资级信用债债券A估值图基金吧1.12801.43101.12801.43100.00000.00%开放开放购买
141000206易方达投资级信用债债券C估值图基金吧1.12801.41501.12801.41500.00000.00%开放开放购买
142000207建信双债增强债券A估值图基金吧1.27401.28401.27601.2860-0.0020-0.16%限大额开放购买
143000208建信双债增强债券C估值图基金吧1.24001.25001.24201.2520-0.0020-0.16%限大额开放购买
144000209信诚新兴产业混合估值图基金吧2.07602.07602.08002.0800-0.0040-0.19%开放开放购买
145000212泰信鑫益定期开放A估值图基金吧1.19601.3630------------暂停暂停

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146000213泰信鑫益定期开放C估值图基金吧1.17401.3280------------暂停暂停

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147000214广发成长优选混合估值图基金吧1.55201.72801.55101.72700.00100.06%限大额开放购买
148000215广发趋势优选灵活配置混合估值图基金吧1.57921.97821.57911.97810.00010.01%开放开放购买
149000216华安黄金易ETF联接A估值图基金吧1.45801.45801.44161.44160.01641.14%开放开放购买
150000217华安黄金易ETF联接C估值图基金吧1.44711.44711.43091.43090.01621.13%开放开放购买
151000218国泰黄金ETF联接A估值图基金吧1.48971.48971.47361.47360.01611.09%开放开放购买
152000219博时裕益混合估值图基金吧2.08602.33802.09602.3480-0.0100-0.48%开放开放购买
153000220富国医疗保健行业混合估值图基金吧4.39004.39004.37704.37700.01300.30%开放开放购买
154000221汇添富年年利定开债A估值图基金吧1.35901.40901.35801.40800.00100.07%暂停暂停

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155000222汇添富年年利定开债C估值图基金吧1.32001.37001.31901.36900.00100.08%暂停暂停

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156000225长盛年年收益定期债券A估值图基金吧1.09001.3030------------暂停暂停

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157000226长盛年年收益定期债券C估值图基金吧1.08201.2770------------暂停暂停

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158000227华安年年红债券A估值图基金吧1.04601.5130------------暂停暂停

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159000235诺安稳固收益一年定开债估值图基金吧1.01601.3610------------暂停暂停

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160000236工银月月薪定期支付债券A估值图基金吧1.70201.70201.70101.70100.00100.06%限大额开放购买
161000239华安年年盈定开债A估值图基金吧1.02901.2660------------暂停暂停

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162000240华安年年盈定开债C估值图基金吧1.02701.2470------------暂停暂停

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163000241宝盈核心优势混合C估值图基金吧1.26952.49651.27552.5025-0.0060-0.47%开放开放
---

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164000242景顺长城策略精选灵活配置估值图基金吧1.88302.43301.89902.4490-0.0160-0.84%开放开放购买
165000244天弘稳利定期开放A估值图基金吧1.18131.50131.18211.5021-0.0008-0.07%暂停暂停

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166000245天弘稳利定期开放B估值图基金吧1.16131.46501.16211.4658-0.0008-0.07%暂停暂停

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167000246博时月月薪定期支付债券估值图基金吧1.02901.6400------------封闭期封闭期

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168000248汇添富中证主要消费ETF估值图基金吧2.83782.83782.82722.82720.01060.37%开放开放购买
169000251工银金融地产混合估值图基金吧2.41503.45902.41203.45600.00300.12%开放开放购买
170000252景顺长城景兴信用纯债债券估值图基金吧1.14501.37601.14501.37600.00000.00%限大额开放购买
171000253景顺长城景兴信用纯债债券估值图基金吧1.14301.33801.14301.33800.00000.00%限大额开放购买
172000254长城定开债A估值图基金吧1.13841.44561.13851.4457-0.0001-0.01%暂停暂停

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173000255长城定开债C估值图基金吧1.13711.41421.13711.41420.00000.00%暂停暂停

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174000256上投摩根红利回报混合A估值图基金吧1.03731.41231.04071.4157-0.0034-0.33%开放开放购买
175000259农银区间收益混合估值图基金吧3.70853.70853.70603.70600.00250.07%开放开放购买
176000263工银信息产业混合估值图基金吧3.29603.57303.27003.54700.02600.80%开放开放购买
177000264博时内需增长混合估值图基金吧1.40101.22401.40801.2300-0.0070-0.50%开放开放购买
178000265易方达恒久添利1年定开债估值图基金吧1.00801.30101.00801.30100.00000.00%暂停暂停

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179000266易方达恒久添利1年定开债估值图基金吧1.00601.27401.00601.27400.00000.00%暂停暂停

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180000267广发集利一年定开债A估值图基金吧1.08401.5260------------暂停暂停

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181000268广发集利一年定开债C估值图基金吧1.08001.4930------------暂停暂停

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182000270建信灵活配置混合估值图基金吧1.08651.65961.08921.6637-0.0027-0.25%限大额开放购买
183000271中邮定开债A估值图基金吧1.06601.4410------------暂停暂停

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184000272中邮定开债C估值图基金吧1.06401.4190------------暂停暂停

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185000273华润元大安鑫灵活配置混合估值图基金吧1.61822.34021.61692.33890.00130.08%限大额开放购买
186000274广发亚太中高收益债券估值图基金吧------1.37201.4420------限大额开放购买
187000275广发亚太中高收益债券现汇估值图基金吧------0.20170.2124------限大额开放
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188000277博时双月薪定期支付债券估值图基金吧1.01001.7470------------封闭期封闭期

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189000279华商红利优选混合估值图基金吧0.98502.31600.98602.3170-0.0010-0.10%开放开放购买
190000286银华信用季季红债券A估值图基金吧1.04901.40501.04901.40500.00000.00%限大额开放购买
191000289鹏华丰泰定开债A估值图基金吧1.05631.41651.05651.4167-0.0002-0.02%暂停暂停

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192000290鹏华全球高收益债(QDI估值图基金吧------1.17821.5127------限大额开放购买
193000294华安生态优先混合估值图基金吧3.91404.40203.89204.38000.02200.57%限大额开放购买
194000295鹏华丰实定开债A估值图基金吧1.08601.41301.08801.4150-0.0020-0.18%暂停暂停

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195000296鹏华丰实定开债B估值图基金吧1.06201.38401.06401.3860-0.0020-0.19%暂停暂停

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196000297鹏华可转债债券估值图基金吧1.25701.25701.26201.2620-0.0050-0.40%开放开放购买
197000298中海纯债债券A估值图基金吧1.11701.25701.11701.25700.00000.00%开放开放购买
198000299中海纯债债券C估值图基金吧1.09001.23001.09001.23000.00000.00%开放开放购买
199000305中银中高等级A估值图基金吧1.04501.40201.04601.4030-0.0010-0.10%开放开放购买
200000306天弘弘利债券估值图基金吧1.25801.37401.25811.3741-0.0001-0.01%限大额开放购买
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