中银国际证券股份有限公司

BOC International (China) Co.,Ltd.

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截止日期:2020-06-30

中银证券 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 2.72 126.78 87/116
基金数量(只) 4 14.67 74/116
基金经理数量 2 5.10 69/116
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中银证券汇宇定期开放债券 005321 档案 定开债券 09-24 1.0079 1.1293 0.02% -0.21% 2.47% 158.58 余亮 暂停申购 - 购买
中银证券汇嘉定期开放债券 005309 档案 定开债券 09-24 1.0909 1.1146 0.02% -0.33% 3.09% 422.00 吕文晔 等 暂停申购 - 购买
中银证券安源债券A 005362 档案 债券型 09-24 1.0354 1.0493 0.02% -0.10% 2.55% 10.56 吕文晔 开放申购 - 购买
中银证券安源债券C 005363 档案 债券型 09-24 1.0369 1.0504 0.02% -0.13% 2.65% 0.04 吕文晔 开放申购 - 购买
中银证券中高等级债券C 004955 档案 债券型 09-24 1.0320 1.0570 0.02% 0.11% 3.26% 0.09 王玉玺 开放申购 0.00% 购买
中银证券汇兴定期开放债券 008863 档案 定开债券 09-24 1.0026 1.0026 0.02% - - 10.00 曹张琪 暂停申购 - 购买
中银证券安誉债券C 004957 档案 债券型 09-24 1.9269 1.9829 0.01% -0.16% 2.36% 0.02 吴康 开放申购 0.00% 购买
中银证券汇享定开债 005611 档案 定开债券 09-24 1.0346 1.1301 0.01% 1.59% 4.39% 3.16 吴康 暂停申购 - 购买
中银证券中高等级债券A 004954 档案 债券型 09-24 1.0290 1.0540 0.01% 0.12% 2.70% 11.29 王玉玺 开放申购 0.08% 购买
中银证券安泽债券C 007024 档案 债券型 09-24 1.0163 1.0383 0.01% 0.46% 2.81% 1.02 吴康 开放申购 - 购买
中银证券安泽债券A 007023 档案 债券型 09-24 1.0164 1.0384 0.01% 0.46% 2.81% 20.47 吴康 开放申购 - 购买
中银证券汇远定开债 008862 档案 定开债券 09-24 0.9941 0.9941 0.01% - - 2.10 余亮 暂停申购 - 购买
中银证券安汇三年定开债 009799 档案 定开债券 09-24 1.0017 1.0017 0.01% - - 79.90 王玉玺 等 暂停申购 0.04% 购买
中银证券安进债券C 003930 档案 债券型 09-24 1.0260 1.1407 0.00% -0.64% 2.64% 0.01 王玉玺 等 开放申购 - 购买
中银证券安进债券A 003929 档案 债券型 09-24 1.0258 1.1405 0.00% -0.60% 2.63% 334.17 王玉玺 等 开放申购 - 购买
中银证券安誉债券A 004956 档案 债券型 09-24 1.0247 1.0807 0.00% -0.19% 2.33% 6.08 吴康 开放申购 0.08% 购买
中银证券安沛债券C 008996 档案 债券型 09-24 0.9931 0.9931 0.00% - - 1.50 曹张琪 开放申购 0.00% 购买
中银证券安沛债券A 008995 档案 债券型 09-24 0.9941 0.9941 0.00% - - 0.50 曹张琪 开放申购 0.08% 购买
中银证券安泰债券C 009729 档案 债券型 09-24 0.9949 0.9949 -0.29% - - 0.43 王玉玺 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券安泰债券A 009728 档案 债券型 09-24 0.9954 0.9954 -0.30% - - 6.03 王玉玺 等 开放申购 0.80% 购买
中银证券安弘债券A 004807 档案 债券型 09-24 1.1965 1.1965 -0.47% 5.65% 8.16% 2.33 王玉玺 等 开放申购 0.08% 购买
中银证券安弘债券C 004808 档案 债券型 09-24 1.1906 1.1906 -0.47% 5.47% 7.80% 0.44 王玉玺 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券聚瑞混合C 004914 档案 混合型 09-24 1.2017 1.2017 -0.55% 7.37% 16.85% 0.01 白冰洋 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券聚瑞混合A 004913 档案 混合型 09-24 1.2026 1.2026 -0.55% 7.15% 16.63% 0.11 白冰洋 等 开放申购 0.10% 购买
中银证券优选行业龙头混合A 009640 档案 混合型 09-24 0.9849 0.9849 -0.92% - - 5.75 张少华 暂停申购 0.15% 购买
中银证券优选行业龙头混合C 009641 档案 混合型 09-24 0.9846 0.9846 -0.92% - - 0.71 张少华 暂停申购 0.00% 购买
中银证券健康产业混合 002938 档案 混合型 09-24 1.4212 1.4212 -1.75% 38.61% 39.47% 0.62 吴文钊 开放申购 0.15% 购买
中银证券中证500ETF联接A 008258 档案 联接基金 09-24 1.1985 1.1985 -1.88% - - 1.80 阳桦 等 开放申购 0.12% 购买
中银证券中证500ETF联接C 008259 档案 联接基金 09-24 1.1976 1.1976 -1.88% - - 1.31 阳桦 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券价值精选混合 002601 档案 混合型 09-24 1.2034 1.2034 -1.96% 16.90% 14.62% 1.49 阳桦 等 开放申购 0.15% 购买
中银证券科创3年封闭混合 501095 档案 混合型 09-24 1.1214 1.1214 -2.28% 11.75% - 9.69 吴文钊 等 暂停申购 0.15% 购买
中银证券祥瑞混合C 004918 档案 混合型 09-24 1.1431 1.1431 -2.37% 12.02% 18.76% 1.09 王玉玺 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券祥瑞混合A 004917 档案 混合型 09-24 1.1636 1.1636 -2.37% 13.28% 20.58% 0.08 王玉玺 等 开放申购 0.10% 购买
中银证券瑞益灵活配置混合C 003981 档案 混合型 09-24 1.4919 1.4919 -2.54% 31.49% 28.48% 0.08 王玉玺 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券瑞益灵活配置混合A 003980 档案 混合型 09-24 1.5173 1.5173 -2.54% 31.60% 28.91% 0.46 王玉玺 等 开放申购 0.10% 购买
中银证券新能源混合C 005572 档案 混合型 09-24 1.4352 1.4352 -2.77% 30.82% 33.00% 0.25 张燕 开放申购 0.00% 购买
中银证券新能源混合A 005571 档案 混合型 09-24 1.4455 1.4455 -2.78% 31.04% 33.46% 0.29 张燕 开放申购 0.15% 购买
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  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中银证券现金管家货币B 003317 货币型 09-24 0.5433 2.5130% 2.27% 2.09% 0.49% 33.77 吴康 等 限大额 0.00% 购买
中银证券现金管家货币A 003316 货币型 09-24 0.4798 2.2730% 2.03% 1.85% 0.43% 31.10 吴康 等 限大额 0.00% 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
中银证券中证500ETF 515190 ETF-场内 09-24 1.2284 1.2284 -2.02% 1.2260 0.20% 2.72 阳桦 等
中银证券创业板ETF 159821 ETF-场内 - - - - - - - 阳桦
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 000063 中兴通讯 4 0.09% 241.26 9,681.76
2 601231 环旭电子 4 0.05% 263.33 5,751.05
3 300115 长盈精密 5 0.05% 251.44 5,745.43
4 002384 东山精密 4 0.05% 186.85 5,596.26
5 002065 东华软件 4 0.05% 427.07 5,346.88
6 300088 长信科技 5 0.05% 451.12 5,052.59
7 300136 信维通信 4 0.05% 93.51 4,957.82
8 300383 光环新网 4 0.05% 186.64 4,865.58
9 002241 歌尔股份 6 0.04% 151.53 4,448.89
10 300433 蓝思科技 4 0.04% 133.99 3,757.08

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