华夏基金管理有限公司

China Asset Management Co.,Ltd.

华夏基金 2019年度一年期被动投资金牛基金公司

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截止日期:2020-09-17

华夏基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 1,617.46 126.78 1/116
基金数量(只) 82 14.67 2/116
基金经理数量 18 5.10 4/116
  • 全部
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  • 混合型
  • 债券型
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
华夏上清所1-3年高等级国企中票A 009445 债券指数 20.07.01 ~ 20.09.30 张海静 封闭期 0.06% 详情 购买
华夏上清所1-3年高等级国企中票C 009446 债券指数 20.07.01 ~ 20.09.30 张海静 封闭期 0费率 详情 购买
华夏鼎富债券A 009922 债券型 20.07.31 ~ 20.10.30 邓思聪 认购期 - 详情 购买
华夏鼎富债券C 009923 债券型 20.07.31 ~ 20.10.30 邓思聪 认购期 - 详情 购买
华夏创新未来18个月封闭混合 010315 混合型 20.09.25 ~ 20.10.09 周克平 认购期 - 详情 购买
华夏创新驱动混合C 010306 混合型 20.10.21 ~ 20.11.03 张帆 -- - 详情 购买
华夏创新驱动混合A 010305 混合型 20.10.21 ~ 20.11.03 张帆 -- - 详情 购买
华夏科技龙头两年定开混合 010180 混合型 20.10.28 ~ 20.11.17 刘平 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
华夏中证全指证券公司ETF联接C 007993 档案 联接基金 09-25 1.2934 1.2934 1.52% - - 0.25 李俊 开放申购 0.00% 购买
华夏中证全指证券公司ETF联接A 007992 档案 联接基金 09-25 1.2952 1.2952 1.52% - - 0.73 李俊 开放申购 0.12% 购买
华夏黄金ETF联接C 008702 档案 联接基金 09-25 0.9717 0.9717 1.07% - - 0.76 荣膺 开放申购 0.00% 购买
华夏黄金ETF联接A 008701 档案 联接基金 09-25 0.9724 0.9724 1.07% - - 0.46 荣膺 开放申购 0.06% 购买
华夏能源革新股票 003834 档案 股票型 09-25 1.5930 1.5930 0.95% 42.74% 61.73% 23.10 郑泽鸿 开放申购 0.15% 购买
华夏消费升级灵活配置混合A 001927 档案 混合型 09-25 2.6920 2.6920 0.60% 52.52% 52.43% 9.12 黄文倩 开放申购 0.15% 购买
华夏消费升级灵活配置混合C 001928 档案 混合型 09-25 2.6300 2.6300 0.57% 52.11% 51.59% 3.32 黄文倩 开放申购 0.00% 购买
华夏新起点混合C 008213 档案 混合型 09-25 1.6210 1.6210 0.56% 28.75% - 0.00 王劲松 开放申购 - 购买
华夏新起点混合A 002604 档案 混合型 09-25 1.6330 1.6330 0.55% 28.99% 39.93% 0.84 王劲松 开放申购 0.15% 购买
华夏创成长ETF联接C 007475 档案 联接基金 09-25 1.7160 1.7160 0.45% 38.13% 57.39% 0.74 荣膺 开放申购 0.00% 购买
华夏创成长ETF联接A 007474 档案 联接基金 09-25 1.7244 1.7244 0.45% 38.41% 58.01% 1.59 荣膺 开放申购 0.12% 购买
华夏医疗健康混合C 000946 档案 混合型 09-25 2.3420 2.3420 0.43% 25.04% 54.89% 4.70 陈斌 等 开放申购 0.00% 购买
华夏医疗健康混合A 000945 档案 混合型 09-25 2.4090 2.4090 0.42% 25.34% 55.62% 20.71 陈斌 等 开放申购 0.12% 购买
华夏兴华混合A 519908 档案 混合型 09-25 2.2940 6.7480 0.35% 38.95% 41.43% 7.55 阳琨 开放申购 0.15% 购买
华夏上证50ETF联接A 001051 档案 联接基金 09-25 1.1224 1.1224 0.33% 20.95% 11.79% 16.24 徐猛 开放申购 0.12% 购买
华夏稳盛灵活配置混合 005450 档案 混合型 09-25 1.6722 1.6722 0.32% 51.22% 41.69% 20.87 蔡向阳 开放申购 0.15% 购买
华夏上证50ETF联接C 005733 档案 联接基金 09-25 1.1172 1.1172 0.32% 20.78% 11.39% 4.80 徐猛 开放申购 - 购买
华夏兴和混合 519918 档案 混合型 09-25 2.2660 4.5300 0.31% 43.15% 48.88% 6.35 李彦 开放申购 0.15% 购买
华夏国企改革混合 001924 档案 混合型 09-25 1.3730 1.3730 0.29% 31.89% 47.16% 4.95 郑晓辉 开放申购 0.15% 购买
华夏创新前沿股票 002980 档案 股票型 09-25 2.1050 2.1050 0.29% 34.85% 70.31% 17.62 林晶 等 开放申购 0.15% 购买
华夏高端制造混合 002345 档案 混合型 09-25 1.1370 1.1370 0.26% 48.63% 48.05% 1.19 吴昊 开放申购 0.15% 购买
华夏优势增长混合 000021 档案 混合型 09-25 2.4420 3.6120 0.25% 29.14% 40.10% 68.95 郑晓辉 开放申购 0.15% 购买
华夏经济转型股票 002229 档案 股票型 09-25 2.1300 2.2940 0.24% 40.69% 61.98% 16.05 张帆 限大额 0.15% 购买
华夏乐享健康混合 002264 档案 混合型 09-25 2.2190 2.2190 0.23% 21.39% 69.39% 20.03 陈斌 开放申购 0.15% 购买
华夏创蓝筹ETF联接C 007473 档案 联接基金 09-25 1.6006 1.6006 0.23% 30.17% 47.83% 2.33 荣膺 开放申购 0.00% 购买
华夏创蓝筹ETF联接A 007472 档案 联接基金 09-25 1.6086 1.6086 0.22% 30.43% 48.42% 5.58 荣膺 开放申购 0.12% 购买
华夏中证500指数增强C 007995 档案 股票指数 09-25 1.3495 1.3495 0.22% 34.95% - 0.11 张弘弢 等 限大额 0.00% 购买
华夏中证500指数增强A 007994 档案 股票指数 09-25 1.3521 1.3521 0.21% 35.21% - 2.47 张弘弢 等 限大额 0.12% 购买
华夏复兴混合 000031 档案 混合型 09-25 3.0230 3.0230 0.20% 39.82% 64.65% 43.54 周克平 开放申购 0.15% 购买
华夏科技成长股票 006868 档案 股票型 09-25 1.7155 1.7155 0.19% 36.24% 67.01% 6.46 张帆 限大额 0.15% 购买
华夏回报混合A 002001 档案 混合型 09-25 1.7060 4.9300 0.18% 32.73% 26.71% 123.51 蔡向阳 等 限大额 0.15% 购买
华夏节能环保股票 004640 档案 股票型 09-25 1.5722 1.5722 0.18% 64.15% 90.41% 1.20 吕佳玮 开放申购 0.15% 购买
华夏行业龙头混合 005449 档案 混合型 09-25 1.2928 1.2928 0.17% 36.29% 26.87% 12.36 陈伟彦 开放申购 0.15% 购买
华夏新趋势混合A 002231 档案 混合型 09-25 1.2800 1.2970 0.16% 10.92% 6.22% 1.15 李俊 限大额 - 购买
华夏战略新兴成指ETF联接A 006909 档案 联接基金 09-25 1.7907 1.7907 0.16% 36.81% 58.78% 2.41 徐猛 等 开放申购 0.12% 购买
华夏战略新兴成指ETF联接C 006910 档案 联接基金 09-25 1.7837 1.7837 0.16% 36.61% 58.30% 0.88 徐猛 等 开放申购 0.00% 购买
华夏创业板ETF联接A 006248 档案 联接基金 09-25 1.7333 1.7333 0.15% 30.65% 50.54% 1.06 徐猛 开放申购 0.12% 购买
华夏创业板ETF联接C 006249 档案 联接基金 09-25 1.7225 1.7225 0.15% 30.45% 50.10% 0.92 徐猛 开放申购 0.00% 购买
华夏沪深300ETF联接A 000051 档案 联接基金 09-25 1.5434 1.5434 0.14% 23.57% 18.91% 133.68 张弘弢 等 开放申购 0.12% 购买
华夏回报二号混合 002021 档案 混合型 09-25 1.4260 3.7260 0.14% 31.30% 25.47% 55.96 蔡向阳 等 限大额 0.20% 购买
华夏收入混合 288002 档案 混合型 09-25 6.2450 7.6450 0.14% 30.40% 38.16% 26.49 郑煜 开放申购 0.15% 购买
华夏沪深300ETF联接C 005658 档案 联接基金 09-25 1.5301 1.5301 0.14% 23.40% 18.61% 16.78 张弘弢 等 开放申购 - 购买
华夏经典混合 288001 档案 混合型 09-25 1.4990 3.8890 0.13% 39.96% 38.16% 7.66 佟巍 开放申购 0.15% 购买
华夏永康添福混合 005128 档案 混合型 09-25 1.1392 1.1392 0.13% 3.87% 10.81% 0.34 柳万军 限大额 0.08% 购买
华夏中小板ETF联接A 006246 档案 联接基金 09-25 1.5285 1.5285 0.13% 27.75% 37.50% 0.38 徐猛 开放申购 0.12% 购买
华夏中小板ETF联接C 006247 档案 联接基金 09-25 1.5165 1.5165 0.13% 27.49% 36.94% 0.34 徐猛 开放申购 0.00% 购买
华夏沪深300指数增强A 001015 档案 股票指数 09-25 1.8190 1.8190 0.11% 27.74% 25.10% 6.60 宋洋 开放申购 0.12% 购买
华夏沪深300指数增强C 001016 档案 股票指数 09-25 1.7680 1.7680 0.11% 27.38% 24.42% 3.49 宋洋 开放申购 0.00% 购买
华夏创新100ETF联接C 008200 档案 联接基金 09-25 1.1872 1.1872 0.11% - - 0.10 荣膺 开放申购 0.00% 购买
华夏创新100ETF联接A 008199 档案 联接基金 09-25 1.1886 1.1886 0.11% - - 0.26 荣膺 开放申购 0.12% 购买
华夏红利混合 002011 档案 混合型 09-25 2.9540 5.4270 0.10% 28.94% 29.28% 79.41 王怡欢 开放申购 0.15% 购买
华夏网购精选混合A 002837 档案 混合型 09-25 1.1270 1.1270 0.09% 27.20% 24.26% 5.12 张弘弢 限大额 0.15% 购买
MSCI中国A股国际通联接C 005735 档案 联接基金 09-25 1.2195 1.3852 0.09% 24.94% 25.40% 3.66 荣膺 开放申购 - 购买
华夏网购精选混合C 007939 档案 混合型 09-25 1.1120 1.1120 0.09% 27.09% 24.25% 0.01 张弘弢 限大额 - 购买
华夏债券A/B 001001 档案 债券型 09-25 1.1980 2.0880 0.08% 6.96% 11.17% 6.21 何家琪 限大额 0.10% 购买
MSCI中国A股国际通联接A 000975 档案 联接基金 09-25 1.2229 1.3887 0.08% 25.16% 25.74% 1.43 荣膺 开放申购 0.12% 购买
华夏策略混合 002031 档案 混合型 09-25 5.1820 5.7820 0.08% 29.39% 37.64% 8.69 林晶 开放申购 0.15% 购买
华夏成长混合 000001 档案 混合型 09-25 1.3880 3.8490 0.07% 25.84% 28.94% 50.55 董阳阳 开放申购 0.15% 购买
华夏安康债券A 001031 档案 债券型 09-25 1.4420 1.6020 0.07% 6.34% 8.18% 1.12 柳万军 开放申购 0.08% 购买
华夏安康债券C 001033 档案 债券型 09-25 1.4050 1.5650 0.07% 6.20% 7.83% 0.68 柳万军 开放申购 0.00% 购买
华夏军工安全混合 002251 档案 混合型 09-25 1.3610 1.3610 0.07% 46.34% 42.36% 4.51 王晓李 等 开放申购 0.15% 购买
华夏新锦绣混合A 002833 档案 混合型 09-25 1.3666 1.3666 0.07% 24.24% 22.08% 2.26 李俊 限大额 - 购买
华夏上证50AH优选指数A 501050 档案 股票指数 09-25 1.4190 1.4190 0.07% 16.31% 9.74% 16.56 荣膺 开放申购 0.15% 购买
华夏上证50AH优选指数C 006395 档案 股票指数 09-25 1.4050 1.4050 0.07% 15.83% 9.08% 0.10 荣膺 开放申购 - 购买
华夏价值精选混合 007592 档案 混合型 09-25 1.2147 1.2147 0.06% 31.39% - 13.54 王怡欢 开放申购 0.15% 购买
华夏蓝筹混合(LOF) 160311 档案 混合型 09-25 2.0040 6.1770 0.05% 30.98% 26.20% 36.93 王怡欢 开放申购 0.15% 购买
华夏睿磐泰茂混合C 004721 档案 混合型 09-25 1.1166 1.1376 0.04% 6.84% 10.20% 2.54 张弘弢 等 限大额 0.00% 购买
华夏睿磐泰茂混合A 004720 档案 混合型 09-25 1.1250 1.1470 0.03% 6.99% 10.52% 3.98 张弘弢 等 限大额 0.08% 购买
华夏鼎源债券A 008947 档案 债券型 09-25 1.0218 1.0218 0.03% - - 13.72 柳万军 开放申购 0.08% 购买
华夏鼎源债券C 008948 档案 债券型 09-25 1.0204 1.0204 0.03% - - 1.26 柳万军 开放申购 0.00% 购买
华夏新锦绣混合C 002834 档案 混合型 01-24 - - 0.03% 6.90% 11.82% 0.00 李俊 封闭期 - 购买
华夏鼎兴债券C 004638 档案 债券型 12-12 - - 0.02% 2.47% - 0.00 刘明宇 暂停申购 - 购买
华夏稳定双利债券C 288102 档案 债券型 09-25 1.0832 1.9525 0.01% 0.73% 3.59% 3.36 张海静 开放申购 0.00% 购买
华夏稳定双利债券A 004547 档案 债券型 09-25 1.0378 1.1650 0.01% 0.94% 4.00% 0.07 张海静 开放申购 0.08% 购买
华夏鼎诺三个月定开债A 004979 档案 定开债券 09-25 0.9964 1.0501 0.01% -0.40% 0.70% 15.28 刘明宇 暂停申购 - 购买
华夏睿磐泰荣混合C 005141 档案 混合型 09-25 1.2195 1.2195 0.01% 4.03% 10.30% 0.44 张弘弢 等 限大额 0.00% 购买
华夏睿磐泰荣混合A 005140 档案 混合型 09-25 1.2298 1.2298 0.01% 4.18% 10.63% 5.69 张弘弢 等 限大额 0.08% 购买
华夏鼎禄三个月定开债券A 005862 档案 定开债券 09-25 1.0016 1.0810 0.01% 0.24% 3.66% 6.64 刘明宇 暂停申购 - 购买
华夏债券C 001003 档案 债券型 09-25 1.1810 2.0310 0.00% 6.68% 10.72% 6.37 何家琪 限大额 0.00% 购买
华夏聚利债券 000014 档案 债券型 09-25 1.4750 1.4750 0.00% 10.74% 20.02% 1.03 何家琪 开放申购 0.06% 购买
华夏纯债债券C 000016 档案 债券型 09-25 1.2160 1.3220 0.00% 0.00% 2.39% 7.43 柳万军 开放申购 0.00% 购买
华夏纯债债券A 000015 档案 债券型 09-25 1.2490 1.3620 0.00% 0.16% 2.81% 34.32 柳万军 开放申购 0.08% 购买
华夏恒生ETF联接现钞 000076 档案 QDII-指数 12-31 - - 0.00% 33.45% 33.45% 16.37 徐猛 开放申购 - 购买
华夏永福混合A 000121 档案 混合型 09-25 2.1420 2.1420 0.00% 15.22% 23.89% 5.04 何家琪 限大额 0.08% 购买
华夏希望债券C 001013 档案 债券型 09-25 1.1690 1.6990 0.00% 2.27% 4.94% 5.80 何家琪 开放申购 0.00% 购买
华夏希望债券A 001011 档案 债券型 09-25 1.1960 1.7460 0.00% 2.40% 5.19% 14.09 何家琪 开放申购 0.10% 购买
华夏领先股票 001042 档案 股票型 09-25 0.7340 0.7340 0.00% 21.72% 28.55% 17.88 刘平 开放申购 0.15% 购买
华夏可转债增强债券A 001045 档案 债券型 09-25 1.2900 1.2900 0.00% 16.01% 26.22% 1.46 何家琪 开放申购 0.08% 购买
华夏新经济混合 001683 档案 混合型 11-28 - - 0.00% -11.34% -13.90% 0.03 彭海伟 封闭期 - 购买
华夏永福混合C 002166 档案 混合型 09-25 2.1320 2.1320 0.00% 15.06% 23.59% 0.07 何家琪 限大额 0.00% 购买
华夏鼎利债券发起式C 002460 档案 债券型 09-25 1.2700 1.4600 0.00% 11.88% 24.34% 3.56 何家琪 等 开放申购 0.00% 购买
华夏鼎智债券C 004053 档案 债券型 09-25 1.0710 1.1394 0.00% 0.21% 2.74% 0.00 刘明宇 限大额 - 购买
华夏鼎智债券A 004052 档案 债券型 09-25 1.0730 1.1429 0.00% 0.25% 2.84% 45.10 刘明宇 限大额 - 购买
华夏睿磐泰兴混合 004202 档案 混合型 09-25 1.2125 1.2125 0.00% 6.20% 10.17% 3.99 张弘弢 等 限大额 0.08% 购买
华夏鼎祥三个月定开债A 004923 档案 定开债券 09-25 1.0009 1.1094 0.00% 0.96% 3.97% 2.09 张海静 暂停申购 - 购买
华夏鼎瑞三个月定开债A 004921 档案 定开债券 09-25 1.0432 1.1310 0.00% -0.33% 2.65% 15.81 刘明宇 暂停申购 - 购买
华夏短债债券C 004673 档案 债券型 09-25 1.0682 1.1012 0.00% 0.50% 2.34% 26.22 刘明宇 限大额 0.00% 购买
华夏鼎旺三个月定开债A 005213 档案 定开债券 09-25 1.1400 1.1400 0.00% -0.02% 3.49% 31.76 张海静 暂停申购 - 购买
华夏鼎略债券C 006777 档案 债券型 09-25 1.0275 1.0425 0.00% 0.46% 2.68% 0.00 刘明宇 限大额 - 购买
华夏鼎略债券A 006776 档案 债券型 09-25 1.0367 1.0517 0.00% 0.66% 3.10% 20.71 刘明宇 限大额 - 购买
华夏鼎航债券A 008857 档案 债券型 09-25 1.0038 1.0038 0.00% - - 1.50 张海静 限大额 - 购买
华夏恒融一年定开债 004063 档案 定开债券 09-25 1.1057 1.1574 -0.01% 1.00% 4.49% 3.87 柳万军 等 封闭期 0.06% 购买
华夏行业景气混合 003567 档案 混合型 09-25 1.7481 1.7481 -0.01% 36.31% 40.73% 0.55 王劲松 等 开放申购 0.15% 购买
华夏鼎兴债券A 004637 档案 债券型 09-25 1.0052 1.0923 -0.01% -0.76% 2.16% 10.01 刘明宇 暂停申购 - 购买
华夏短债债券A 004672 档案 债券型 09-25 1.0712 1.1043 -0.01% 0.53% 2.43% 16.59 刘明宇 限大额 0.03% 购买
华夏鼎泰六个月定开债A 005407 档案 定开债券 09-25 1.0204 1.1261 -0.01% 0.18% 3.04% 50.94 柳万军 暂停申购 - 购买
华夏鼎顺三个月定开债A 005364 档案 定开债券 09-25 1.0088 1.0549 -0.01% -0.89% 1.44% 8.10 刘明宇 暂停申购 - 购买
华夏中短债债券A 006668 档案 债券型 09-25 1.0249 1.0509 -0.01% -0.30% 2.18% 54.20 刘明宇 限大额 0.03% 购买
华夏中短债债券C 006669 档案 债券型 09-25 1.0189 1.0439 -0.01% -0.50% 1.79% 13.14 刘明宇 限大额 0.00% 购买
华夏鼎佳债券C 009083 档案 债券型 09-25 1.3939 1.3939 -0.01% - - 0.00 张海静 封闭期 - 购买
华夏鼎航债券C 008858 档案 债券型 09-25 1.0059 1.0059 -0.01% - - 0.50 张海静 限大额 - 购买
华夏磐晟混合(LOF) 160324 档案 混合型 09-25 1.7480 1.7480 -0.02% 43.15% 63.98% 0.99 董阳阳 开放申购 0.12% 购买
华夏鼎隆债券A 004061 档案 债券型 09-25 1.0178 1.0716 -0.02% -1.24% 1.79% 21.27 刘明宇 限大额 - 购买
华夏睿磐泰利混合A 005177 档案 混合型 09-25 1.1933 1.1933 -0.02% 7.93% 12.25% 3.86 张弘弢 等 限大额 0.06% 购买
华夏睿磐泰利混合C 005178 档案 混合型 09-25 1.1835 1.1835 -0.02% 7.77% 11.91% 0.16 张弘弢 等 限大额 0.00% 购买
华夏鼎佳债券A 009082 档案 债券型 09-25 0.9786 0.9786 -0.02% - - 29.58 张海静 封闭期 - 购买
华夏线上经济主题精选混合 010020 档案 混合型 09-25 0.9961 0.9961 -0.02% - - 69.29 黄文倩 开放申购 0.15% 购买
华夏鼎茂债券C 004043 档案 债券型 09-25 1.1298 1.1801 -0.03% -0.57% 2.67% 41.45 刘明宇 限大额 0.00% 购买
华夏鼎茂债券A 004042 档案 债券型 09-25 1.1260 1.1823 -0.03% -0.53% 2.77% 62.43 刘明宇 限大额 0.08% 购买
华夏鼎隆债券C 004062 档案 债券型 09-25 1.0297 1.0365 -0.03% -1.30% 1.34% 0.00 刘明宇 限大额 - 购买
华夏鼎福三个月定开债A 005791 档案 定开债券 09-25 0.9920 1.0578 -0.03% -1.05% 1.57% 8.09 刘明宇 暂停申购 - 购买
华夏四川国改ETF联接C 006561 档案 联接基金 09-25 1.1444 1.1444 -0.03% 27.20% 13.69% 0.06 庞亚平 开放申购 0.00% 购买
华夏四川国改ETF联接A 006560 档案 联接基金 09-25 1.1502 1.1502 -0.03% 27.38% 14.03% 0.13 庞亚平 开放申购 0.12% 购买
华夏鼎康债券C 006666 档案 债券型 09-25 0.9960 1.0398 -0.03% -0.63% 2.11% 0.01 刘明宇 开放申购 - 购买
华夏鼎康债券A 006665 档案 债券型 09-25 0.9966 1.0404 -0.03% -0.59% 2.22% 20.66 刘明宇 开放申购 - 购买
华夏中债1-3年政金债指数A 007165 档案 债券指数 09-25 1.0076 1.0426 -0.03% -0.03% 2.63% 71.45 刘明宇 开放申购 0.06% 购买
华夏中债1-3年政金债指数C 007166 档案 债券指数 09-25 1.0063 1.0413 -0.03% -0.06% 2.54% 0.00 刘明宇 开放申购 0.00% 购买
华夏鼎琪三个月定开债券 007576 档案 定开债券 09-25 1.0448 1.0613 -0.04% -0.30% 5.62% 10.11 何家琪 开放申购 - 购买
华夏信用债ETF联接C 005582 档案 联接基金 09-25 1.1016 1.1016 -0.05% -0.52% 1.75% 0.01 刘明宇 开放申购 0.00% 购买
华夏信用债ETF联接A 005581 档案 联接基金 09-25 1.1083 1.1083 -0.05% -0.39% 2.01% 0.32 刘明宇 开放申购 0.05% 购买
华夏科技创新混合A 007349 档案 混合型 09-25 1.9562 1.9562 -0.05% 44.99% 64.58% 9.26 张帆 等 暂停申购 0.15% 购买
华夏研究精选股票 004686 档案 股票型 09-25 1.5116 1.5116 -0.06% 36.49% 42.16% 2.83 林晶 开放申购 0.15% 购买
华夏鼎通债券A 006191 档案 债券型 09-25 1.0068 1.0744 -0.06% -0.98% 3.61% 8.40 刘明宇 限大额 - 购买
华夏鼎通债券C 006192 档案 债券型 09-25 1.0518 1.0668 -0.06% -1.18% 3.20% 0.04 刘明宇 限大额 - 购买
华夏中债3-5年政金债指数C 007187 档案 债券指数 09-25 0.9978 1.0217 -0.06% -1.45% 2.02% 0.03 刘明宇 开放申购 0.00% 购买
华夏中债3-5年政金债指数A 007186 档案 债券指数 09-25 0.9984 1.0225 -0.06% -1.41% 2.10% 27.97 刘明宇 开放申购 0.06% 购买
华夏睿磐泰盛定开混合 003697 档案 混合型 09-25 1.1405 1.1405 -0.07% 4.52% 6.07% 0.60 张弘弢 等 封闭期 0.06% 购买
华夏双债债券A 000047 档案 债券型 09-25 1.5230 1.7430 -0.07% 7.63% 18.80% 1.80 柳万军 开放申购 0.08% 购买
华夏双债债券C 000048 档案 债券型 09-25 1.4970 1.7120 -0.07% 7.54% 18.43% 0.97 柳万军 开放申购 0.00% 购买
华夏新机遇混合A 002411 档案 混合型 09-25 1.1840 1.3930 -0.08% 7.99% 12.17% 4.44 董阳阳 限大额 0.15% 购买
华夏鼎利债券发起式A 002459 档案 债券型 09-25 1.2750 1.4650 -0.08% 11.93% 24.46% 15.61 何家琪 等 开放申购 0.08% 购买
华夏鼎融债券A 003301 档案 债券型 09-25 1.1825 1.1825 -0.08% 7.39% 9.42% 1.13 张弘弢 限大额 - 购买
华夏鼎融债券C 003302 档案 债券型 09-25 1.1641 1.1641 -0.08% 7.17% 8.98% 0.00 张弘弢 限大额 - 购买
华夏鼎明债券C 008267 档案 债券型 09-25 0.9951 0.9951 -0.08% - - 0.00 张海静 限大额 - 购买
华夏鼎明债券A 008266 档案 债券型 09-25 0.9966 0.9966 -0.08% - - 2.06 张海静 限大额 - 购买
华夏恒利定开债 002552 档案 定开债券 09-25 1.0981 1.1481 -0.09% -1.02% 2.04% 1.45 刘明宇 封闭期 0.06% 购买
华夏亚债中国指数C 001023 档案 债券指数 09-25 1.1300 1.3400 -0.09% -2.54% 1.59% 0.69 张海静 开放申购 0.00% 购买
华夏新机遇混合C 008212 档案 混合型 09-25 1.1730 1.2730 -0.09% 7.78% - 2.32 董阳阳 限大额 0.00% 购买
华夏智胜价值成长A 002871 档案 股票型 09-25 1.1415 1.1415 -0.10% 24.39% 28.36% 0.13 孙蒙 限大额 - 购买
华夏智胜价值成长C 002872 档案 股票型 09-25 1.1393 1.1393 -0.10% 24.23% 53.52% 0.10 孙蒙 限大额 - 购买
华夏鼎汇债券C 003827 档案 债券型 09-25 1.1827 1.1827 -0.10% 5.72% 9.05% 0.00 宋洋 封闭期 - 购买
华夏鼎汇债券A 003826 档案 债券型 09-25 1.1959 1.1959 -0.10% 5.89% 9.38% 1.17 宋洋 限大额 - 购买
华夏中证500ETF联接A 001052 档案 联接基金 09-25 0.6940 0.6940 -0.12% 20.28% 23.05% 28.52 荣膺 开放申购 0.12% 购买
华夏中证500ETF联接C 006382 档案 联接基金 09-25 0.6888 0.6888 -0.12% 20.00% 22.78% 2.75 荣膺 开放申购 - 购买
华夏中证银行ETF联接C 008299 档案 联接基金 09-25 0.9950 0.9950 -0.12% 9.49% - 0.11 李俊 开放申购 0.00% 购买
华夏中证银行ETF联接A 008298 档案 联接基金 09-25 0.9973 0.9973 -0.12% 9.64% - 0.16 李俊 开放申购 0.12% 购买
华夏沪港通恒生ETF联接C 005734 档案 QDII-指数 09-25 1.0995 1.0995 -0.13% -2.41% -9.51% 5.22 徐猛 开放申购 - 购买
华夏鼎泓债券A 007666 档案 债券型 09-25 1.0802 1.0802 -0.13% 3.57% - 1.89 刘明宇 开放申购 0.08% 购买
华夏鼎泓债券C 007667 档案 债券型 09-25 1.0766 1.0766 -0.13% 3.37% - 4.43 刘明宇 开放申购 0.00% 购买
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 008856 档案 混合型 09-25 1.0146 1.0146 -0.13% - - 11.54 孙蒙 封闭期 0.15% 购买
华夏沪港通恒生ETF联接A 000948 档案 QDII-指数 09-25 1.1076 1.1076 -0.14% -2.27% -9.24% 5.42 徐猛 开放申购 0.12% 购买
华夏见龙精选混合 008308 档案 混合型 09-25 1.1794 1.1794 -0.14% - - 11.53 潘中宁 开放申购 0.15% 购买
华夏新锦升混合A 004050 档案 混合型 09-25 1.2872 1.4372 -0.15% 26.18% 30.44% 2.23 罗皓亮 限大额 - 购买
华夏鼎淳债券A 007282 档案 债券型 09-25 1.0729 1.0729 -0.15% 3.12% 7.08% 12.95 刘明宇 开放申购 0.08% 购买
华夏鼎淳债券C 007283 档案 债券型 09-25 1.0682 1.0682 -0.15% 2.91% 6.65% 1.07 刘明宇 开放申购 0.00% 购买
华夏亚债中国指数A 001021 档案 债券指数 09-25 1.1740 1.3860 -0.17% -2.29% 2.08% 124.73 张海静 开放申购 0.08% 购买
华夏战略配售(LOF) 501186 档案 混合型 09-25 1.0778 1.0778 -0.17% -1.84% -1.42% 123.08 张城源 等 暂停申购 0.60% 购买
华夏新趋势混合C 002232 档案 混合型 06-06 - - -0.19% -0.19% 5.51% 0.00 李俊 暂停申购 - 购买
华夏盛世混合 000061 档案 混合型 09-25 0.9650 0.9650 -0.21% 21.69% 44.03% 11.56 赵航 开放申购 0.15% 购买
华夏恒生ETF联接A 000071 档案 QDII-指数 09-25 1.3068 1.3068 -0.21% -3.25% -10.63% 16.37 徐猛 开放申购 0.12% 购买
华夏圆和混合 003300 档案 混合型 09-25 1.2883 1.2883 -0.21% 7.89% 10.21% 6.18 陈伟彦 限大额 - 购买
华夏恒生ETF联接C 006381 档案 QDII-指数 09-25 1.2998 1.2998 -0.21% -3.40% -10.90% 1.55 徐猛 开放申购 0.00% 购买
华夏稳健养老一年(FOF) 007652 档案 混合-FOF 09-22 1.1094 1.1094 -0.21% 9.26% - 0.33 李铧汶 开放申购 0.08% 购买
华夏新锦汇混合C 004049 档案 混合型 09-25 1.2818 1.2818 -0.23% 28.18% 28.18% 0.00 陈伟彦 限大额 - 购买
华夏新锦汇混合A 004048 档案 混合型 09-25 1.2828 1.2828 -0.23% 10.13% 13.49% 4.88 陈伟彦 限大额 - 购买
华夏鼎沛债券C 005887 档案 债券型 09-25 1.3606 1.3969 -0.23% 8.28% 18.29% 6.76 柳万军 等 开放申购 0.00% 购买
华夏鼎沛债券A 005886 档案 债券型 09-25 1.3727 1.4093 -0.23% 8.51% 18.76% 29.53 柳万军 等 开放申购 0.08% 购买
华夏睿阳一年持有混合 009011 档案 混合型 09-25 1.3080 1.3080 -0.24% 30.67% - 16.05 蔡向阳 开放申购 0.15% 购买
华夏新活力混合C 002410 档案 混合型 09-25 1.2210 1.2210 -0.25% 7.67% 10.40% 5.37 陈伟彦 限大额 - 购买
华夏产业升级混合 005774 档案 混合型 09-25 1.6195 1.6195 -0.25% 32.21% 40.69% 0.52 代瑞亮 开放申购 0.15% 购买
华夏中证央企ETF联接C 006197 档案 联接基金 09-25 1.0835 1.0835 -0.25% 11.03% 2.91% 0.47 荣膺 等 开放申购 0.00% 购买
华夏兴阳一年持有混合 009010 档案 混合型 09-25 1.3138 1.3138 -0.25% 31.24% - 44.19 蔡向阳 开放申购 1.50% 购买
华夏中证央企ETF联接A 006196 档案 联接基金 09-25 1.0895 1.0895 -0.26% 11.18% 3.21% 2.17 荣膺 等 开放申购 0.12% 购买
华夏逸享健康混合 007481 档案 混合型 09-25 1.3428 1.3428 -0.26% 12.42% - 4.17 陈斌 开放申购 0.15% 购买
华夏中证人工智能主题ETF联接A 008585 档案 联接基金 09-25 0.8896 0.8896 -0.26% - - 7.67 李俊 开放申购 0.12% 购买
华夏优势精选股票 005894 档案 股票型 09-25 1.5335 1.5335 -0.27% 14.85% 20.99% 2.12 李湘杰 开放申购 0.15% 购买
华夏中证人工智能主题ETF联接C 008586 档案 联接基金 09-25 0.8888 0.8888 -0.27% - - 0.97 李俊 开放申购 0.00% 购买
华夏新锦顺混合C 004047 档案 混合型 09-25 1.2939 1.2939 -0.28% 8.29% 11.05% 5.49 陈伟彦 限大额 - 购买
华夏新锦程混合C 002839 档案 混合型 09-25 1.2130 1.2130 -0.28% 21.30% 21.30% 0.00 陈伟彦 限大额 - 购买
华夏新锦程混合A 002838 档案 混合型 09-25 1.2177 1.3087 -0.28% 8.93% 11.32% 5.28 陈伟彦 限大额 - 购买
华夏新锦顺混合A 004046 档案 混合型 09-25 1.4602 1.4602 -0.29% 8.33% 11.16% 0.00 陈伟彦 限大额 - 购买
华夏全球聚享C人民币 006448 档案 QDII 09-24 0.9216 0.9216 -0.29% 20.60% -12.82% 0.05 郑鹏 开放申购 0.00% 购买
华夏全球聚享A人民币 006445 档案 QDII 09-24 0.9274 0.9274 -0.30% 20.85% -12.45% 0.67 郑鹏 开放申购 0.10% 购买
华夏中证5G通信主题ETF联接C 008087 档案 联接基金 09-25 1.1849 1.1849 -0.31% 10.87% - 47.09 李俊 开放申购 0.00% 购买
华夏新活力混合A 002409 档案 混合型 09-25 1.2490 1.2490 -0.32% 7.67% 10.43% 0.01 陈伟彦 限大额 - 购买
华夏中证5G通信主题ETF联接A 008086 档案 联接基金 09-25 1.1876 1.1876 -0.32% 11.04% - 49.23 李俊 开放申购 0.12% 购买
华夏磐泰混合(LOF) 160323 档案 混合型 09-25 1.1800 1.1800 -0.34% 8.10% 16.75% 0.47 张城源 开放申购 0.10% 购买
华夏大盘精选混合 000011 档案 混合型 09-25 18.3050 23.2450 -0.35% 44.04% 37.56% 39.76 陈伟彦 开放申购 0.15% 购买
华夏潜龙精选股票 005826 档案 股票型 09-25 1.6881 1.6881 -0.35% 32.90% 27.06% 0.57 潘中宁 等 限大额 0.15% 购买
华夏AH经济蓝筹股票A 007505 档案 股票指数 09-25 1.1822 1.1822 -0.35% 22.57% 21.33% 0.32 庞亚平 开放申购 0.12% 购买
华夏恒生ETF联接现汇 000075 档案 QDII-指数 09-25 0.1918 0.1918 -0.36% 0.47% -7.25% 16.37 徐猛 开放申购 - 购买
华夏AH经济蓝筹股票C 007506 档案 股票指数 09-25 1.1779 1.1779 -0.36% 22.38% 20.96% 0.38 庞亚平 开放申购 0.00% 购买
华夏全球聚享A美元现汇 006446 档案 QDII 09-24 0.1363 0.1363 -0.37% 26.09% -9.01% 0.67 郑鹏 开放申购 - 购买
华夏全球聚享A美元现钞 006447 档案 QDII 09-24 0.1363 0.1363 -0.37% 26.09% -9.01% 0.67 郑鹏 开放申购 - 购买
华夏新兴消费混合C 005889 档案 混合型 09-25 2.3209 2.3209 -0.39% 60.86% 73.67% 1.00 孙轶佳 开放申购 0.00% 购买
华夏新兴消费混合A 005888 档案 混合型 09-25 2.3428 2.3428 -0.39% 61.25% 74.54% 2.31 孙轶佳 开放申购 0.15% 购买
华夏稳增混合 519029 档案 混合型 09-25 2.4360 3.2410 -0.41% 22.78% 50.37% 15.62 彭海伟 开放申购 0.15% 购买
华夏聚惠(FOF)A 005218 档案 混合-FOF 09-22 1.2310 1.2310 -0.46% 11.86% 14.65% 4.05 郑铮 等 开放申购 0.10% 购买
华夏聚惠(FOF)C 005219 档案 混合-FOF 09-22 1.2168 1.2168 -0.47% 11.63% 14.19% 0.77 郑铮 等 开放申购 0.00% 购买
华夏饲料豆粕期货ETF联接A 007937 档案 联接基金 09-25 1.1188 1.1188 -0.51% 4.07% - 1.06 荣膺 限大额 0.06% 购买
华夏饲料豆粕期货ETF联接C 007938 档案 联接基金 09-25 1.1164 1.1164 -0.52% 3.91% - 0.36 荣膺 限大额 0.00% 购买
华夏养老2035(FOF)A 006622 档案 混合-FOF 09-22 1.2279 1.2279 -0.57% 21.49% 21.33% 3.19 许利明 开放申购 0.15% 购买
华夏行业混合(LOF) 160314 档案 混合型 09-25 1.5370 8.0320 -0.58% 32.96% 51.13% 27.74 王劲松 开放申购 0.15% 购买
华夏养老2035(FOF)C 006623 档案 混合-FOF 09-22 1.2210 1.2210 -0.58% 21.24% 20.84% 0.13 许利明 开放申购 0.00% 购买
华夏养老2040(FOF) 006289 档案 混合-FOF 09-22 1.3465 1.3585 -0.59% 19.57% 24.43% 7.13 许利明 开放申购 0.15% 购买
华夏收益债券(QDII)C 001063 档案 QDII 09-24 1.2330 1.4280 -0.64% 11.58% -5.59% 5.50 邓思聪 限大额 0.00% 购买
华夏收益债券(QDII)A 001061 档案 QDII 09-24 1.2680 1.4700 -0.70% 11.82% -5.23% 20.05 邓思聪 限大额 0.08% 购买
华夏海外收益债券现汇 001065 档案 QDII 09-24 0.1864 0.2166 -0.75% 16.72% -1.48% 20.05 邓思聪 限大额 - 购买
华夏养老2050五年(FOF) 006891 档案 混合-FOF 09-22 1.3994 1.3994 -0.86% 23.92% 26.17% 0.76 许利明 开放申购 0.15% 购买
华夏聚丰混合(FOF)A 005957 档案 混合-FOF 09-22 1.1884 1.1884 -0.88% 20.31% 16.42% 0.01 郑铮 等 开放申购 0.08% 购买
华夏聚丰混合(FOF)C 005958 档案 混合-FOF 09-22 1.1861 1.1861 -0.89% 20.27% 16.36% 0.21 郑铮 等 开放申购 0.00% 购买
华夏大中华信用债A 002877 档案 QDII 09-24 0.9960 1.0760 -0.90% 7.75% -3.23% 3.66 邓思聪 限大额 0.08% 购买
华夏大中华信用债美元现钞A 002879 档案 QDII 09-24 0.1464 0.1578 -0.95% 12.43% 0.58% 3.66 邓思聪 限大额 - 购买
华夏大中华信用债美元现汇A 002878 档案 QDII 09-24 0.1464 0.1578 -0.95% 12.43% 0.58% 3.66 邓思聪 限大额 - 购买
华夏养老2045(FOF)A 006620 档案 混合-FOF 09-22 1.4664 1.4664 -0.95% 30.18% 38.48% 6.64 许利明 开放申购 0.15% 购买
华夏养老2045(FOF)C 006621 档案 混合-FOF 09-22 1.4579 1.4579 -0.96% 29.91% 37.93% 0.49 许利明 开放申购 0.00% 购买
华夏国证半导体芯片ETF联接A 008887 档案 联接基金 09-25 1.0266 1.0266 -0.97% - - 5.79 赵宗庭 开放申购 0.12% 购买
华夏国证半导体芯片ETF联接C 008888 档案 联接基金 09-25 1.0256 1.0256 -0.98% - - 4.49 赵宗庭 开放申购 0.00% 购买
华夏大中华信用债C 002880 档案 QDII 09-24 0.9930 1.0540 -1.00% 7.41% -3.64% 0.53 邓思聪 限大额 0.00% 购买
华夏全球股票(QDII) 000041 档案 QDII 09-24 1.2030 1.2030 -1.07% 35.17% 20.78% 37.02 李湘杰 开放申购 0.16% 购买
华夏全球科技先锋混合 005698 档案 QDII 09-24 1.2385 1.2385 -1.07% 23.94% 11.05% 0.75 李湘杰 开放申购 0.15% 购买
华夏移动互联混合人民币 002891 档案 QDII 09-24 2.1260 2.1260 -1.39% 44.82% 63.66% 2.73 刘平 开放申购 0.15% 购买
华夏移动互联混合美元现汇 002892 档案 QDII 09-24 0.3125 0.3125 -1.45% 51.11% 70.11% 2.73 刘平 开放申购 - 购买
华夏移动互联混合美元现钞 002893 档案 QDII 09-24 0.3125 0.3125 -1.45% 51.11% 70.11% 2.73 刘平 开放申购 - 购买
华夏港股通精选股票LOF 160322 档案 股票型 09-25 1.3308 1.3808 -1.47% 27.94% 27.91% 1.06 李湘杰 等 开放申购 0.15% 购买
华夏中证全指房地产ETF联接C 008089 档案 联接基金 09-25 1.0020 1.0020 -1.76% 12.46% - 0.06 李俊 开放申购 0.00% 购买
华夏中证全指房地产ETF联接A 008088 档案 联接基金 09-25 1.0044 1.0044 -1.77% 12.63% - 0.15 李俊 开放申购 0.12% 购买
华夏新时代混合(QDII) 005534 档案 QDII 09-24 1.6767 1.6767 -1.80% 57.32% 67.50% 0.66 常亚桥 开放申购 0.15% 购买
华夏大中华混合(QDII) 002230 档案 QDII 09-24 1.7750 1.7750 -2.20% 48.16% 50.04% 0.96 黄芳 开放申购 0.15% 购买
华夏可转债增强债券I 001046 档案 债券型 09-27 - - - - - 0.00 何家琪 开放申购 - 购买
华夏海外收益债券现钞 001066 档案 QDII - - - - - - 20.05 邓思聪 限大额 - 购买
华夏新锦升混合C 004051 档案 混合型 05-31 - - - - - 0.00 罗皓亮 封闭期 - 购买
华夏鼎祥三个月定开债C 004924 档案 定开债券 10-18 - - - - - 0.00 张海静 暂停申购 - 购买
华夏鼎瑞三个月定开债C 004922 档案 定开债券 10-17 - - - - - 0.00 刘明宇 暂停申购 - 购买
华夏鼎诺三个月定开债C 004980 档案 定开债券 10-13 - - - - - 0.00 刘明宇 暂停申购 - 购买
华夏鼎旺三个月定开债C 005214 档案 定开债券 02-01 - - - - - 0.00 张海静 暂停申购 - 购买
华夏鼎泰六个月定开债C 005408 档案 定开债券 04-13 - - - - - 0.00 柳万军 暂停申购 - 购买
华夏鼎顺三个月定开债C 005365 档案 定开债券 08-06 - - - - - 0.00 刘明宇 暂停申购 - 购买
华夏鼎福三个月定开债C 005792 档案 定开债券 09-21 - - - - - 0.00 刘明宇 暂停申购 - 购买
华夏鼎禄三个月定开债券C 005863 档案 定开债券 10-11 - - - - - 0.00 刘明宇 暂停申购 - 购买
华夏科技创新混合C 007350 档案 混合型 05-06 - - - - - 0.00 张帆 等 封闭期 - 购买
华夏恒益18个月定开债券 007591 档案 定开债券 09-25 1.0217 1.0299 - 1.56% 2.88% 62.91 何家琪 封闭期 0.06% 购买
华夏常阳三年定开混合 007207 档案 混合型 09-25 1.3235 1.3235 - 47.61% 32.35% 38.35 蔡向阳 封闭期 0.12% 购买
华夏恒泰64个月定开债券 008349 档案 定开债券 09-25 1.0072 1.0272 - 1.90% - 72.34 张海静 暂停申购 - 购买
华夏翔阳两年定开混合 501093 档案 混合型 09-25 1.4276 1.4276 - 46.14% - 26.64 蔡向阳 暂停申购 0.12% 购买
华夏恒慧一年定开债券 004639 档案 定开债券 09-25 1.0009 1.0009 - - - 10.09 张海静 暂停申购 - 购买
华夏成长精选6个月定开混合C 009698 档案 混合型 09-25 1.0605 1.0605 - - - 8.42 林晶 等 封闭期 0.00% 购买
华夏成长精选6个月定开混合A 009697 档案 混合型 09-25 1.0620 1.0620 - - - 21.46 林晶 等 封闭期 0.15% 购买
华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A 008916 档案 联接基金 - - - - - - - 庞亚平 暂停申购 0.10% 购买
华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C 008917 档案 联接基金 - - - - - - - 庞亚平 暂停申购 0.00% 购买
华夏磐利一年定开混合C 009687 档案 混合型 09-25 0.9999 0.9999 - - - 0.49 张城源 暂停申购 - 购买
华夏磐利一年定开混合A 009686 档案 混合型 09-25 1.0006 1.0006 - - - 5.14 张城源 暂停申购 - 购买
华夏创业板两年定开混合 160325 档案 混合型 09-25 0.9522 0.9522 - - - 26.92 林晶 暂停申购 0.15% 购买
华夏科技前沿6个月定开混合C 010017 档案 混合型 09-25 1.0000 1.0000 - - - 6.97 林晶 封闭期 0.00% 购买
华夏科技前沿6个月定开混合A 010016 档案 混合型 09-25 1.0003 1.0003 - - - 23.18 林晶 封闭期 0.15% 购买
华夏核心科技6个月定开混合A 010106 档案 混合型 09-25 0.9931 0.9931 - - - 28.01 周克平 暂停申购 0.15% 购买
华夏核心科技6个月定开混合C 010107 档案 混合型 09-25 0.9930 0.9930 - - - 3.60 周克平 暂停申购 0.00% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
华夏理财30天债券A 001057 理财型 09-25 0.5620 2.0850% 2.02% 1.98% 0.46% 5.11 周飞 限大额 0.00% 购买
华夏理财30天债券B 001058 理财型 09-25 0.6276 2.3240% 2.26% 2.22% 0.53% 108.81 周飞 暂停申购 0.00% 购买
华夏惠利货币B 004251 货币型 09-25 0.6795 2.5580% 2.42% 2.31% 0.53% 41.20 曲波 等 限大额 - 购买
华夏惠利货币A 004056 货币型 09-25 0.6114 2.3060% 2.17% 2.06% 0.46% 79.14 曲波 等 开放申购 - 购买
华夏财富宝货币A 000343 货币型 09-25 0.5468 1.9810% 1.91% 1.84% 0.43% 953.00 曲波 开放申购 - 购买
华夏薪金宝货币 000645 货币型 09-25 0.6192 2.0870% 2.15% 1.66% 0.38% 75.54 曲波 开放申购 - 购买
华夏现金宝货币A 001077 货币型 09-25 0.6317 2.1640% 2.13% 2.04% 0.48% 162.43 周飞 限大额 0.00% 购买
华夏现金宝货币B 001078 货币型 09-25 0.6972 2.4090% 2.37% 2.29% 0.54% 28.10 周飞 暂停申购 0.00% 购买
华夏现金增利货币B 001374 货币型 09-25 0.6498 2.2330% 2.19% 2.14% 0.48% 241.28 曲波 限大额 0.00% 购买
华夏收益宝货币A 001929 货币型 09-25 0.5902 2.1380% 2.02% 1.96% 0.42% 1.17 周飞 限大额 0.00% 购买
华夏收益宝货币B 001930 货币型 09-25 0.6616 2.3950% 2.28% 2.21% 0.49% 51.93 周飞 限大额 0.00% 购买
华夏天利货币A 002894 货币型 09-25 0.5544 1.9650% 2.02% 1.94% 0.45% 130.97 曲波 等 限大额 0.00% 购买
华夏天利货币B 002895 货币型 09-25 0.6201 2.2100% 2.26% 2.18% 0.51% 29.54 曲波 等 暂停申购 0.00% 购买
华夏沃利货币B 002937 货币型 09-25 0.6387 2.2850% 2.23% 2.12% 0.50% 6.86 曲波 限大额 0.00% 购买
华夏沃利货币A 002936 货币型 09-25 0.5724 2.0390% 1.98% 1.87% 0.44% 22.43 曲波 限大额 - 购买
华夏现金增利货币A/E 003003 货币型 09-25 0.5843 1.9890% 1.94% 1.90% 0.42% 294.92 曲波 限大额 0.00% 购买
华夏财富宝货币B 004201 货币型 09-25 0.6123 2.2260% 2.16% 2.08% 0.49% 171.90 曲波 暂停申购 - 购买
华夏货币A 288101 货币型 09-25 0.6408 1.9050% 1.92% 1.78% 0.41% 17.26 周飞 限大额 0.00% 购买
华夏快线交易型货币 511650 货币型 09-25 0.5067 1.7240% 1.70% 1.63% 0.33% 1.41 曲波 等 场内交易 - 购买
华夏货币B 288201 货币型 09-25 0.7060 2.1490% 2.16% 2.03% 0.47% 110.93 周飞 限大额 0.00% 购买
华夏保证金货币B 519801 货币型 09-25 0.5803 2.1140% 1.96% 1.80% 0.43% 0.29 周飞 开放申购 - 购买
华夏保证金货币A 519800 货币型 09-25 0.4191 1.5110% 1.36% 1.20% 0.28% 1.79 周飞 开放申购 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
华夏中证全指证券公司ETF 515010 ETF-场内 09-25 1.3113 1.3113 1.61% 1.3110 0.02% 4.47 李俊
华夏黄金ETF 518850 ETF-场内 09-25 3.9898 1.0271 1.16% 3.9880 0.05% 1.95 荣膺
华夏中证新能源汽车ETF 515030 ETF-场内 09-25 1.0684 1.0684 0.69% 1.0680 0.04% 99.78 李俊
华夏消费ETF 510630 ETF-场内 09-25 4.7417 4.7417 0.50% 4.7420 -0.01% 3.34 赵宗庭
华夏创成长ETF 159967 ETF-场内 09-25 1.8457 1.8457 0.49% 1.8470 -0.07% 4.22 荣膺
华夏野村日经225ETF 513520 QDII-ETF 09-25 1.1020 1.1020 0.41% 1.1010 0.09% 1.26 赵宗庭
华夏上证50ETF 510050 ETF-场内 09-25 3.2820 4.4700 0.34% 3.2820 0.00% 395.11 张弘弢 等
华夏医药ETF 510660 ETF-场内 09-25 2.9410 2.9410 0.24% 2.9410 0.00% 1.05 张弘弢
华夏创蓝筹ETF 159966 ETF-场内 09-25 1.7595 1.7595 0.24% 1.7610 -0.09% 15.23 荣膺
上证金融地产发起式ETF 510650 ETF-场内 09-25 1.9978 1.9978 0.22% 1.9960 0.09% 0.33 徐猛 等
华夏战略新兴成指ETF 512770 ETF-场内 09-25 1.7511 1.7511 0.18% 1.7520 -0.05% 3.27 徐猛 等
华夏创业板ETF 159957 ETF-场内 09-25 1.5341 1.5341 0.16% 1.5330 0.07% 2.25 徐猛
华夏沪深300ETF 510330 ETF-场内 09-25 4.6518 2.0982 0.15% 4.6560 -0.09% 270.53 张弘弢 等
华夏中小板ETF 159902 ETF-场内 09-25 4.2160 4.3360 0.14% 4.2150 0.02% 26.01 徐猛
华夏粤港澳大湾区创新100ETF 159983 ETF-场内 09-25 1.2416 1.2416 0.13% 1.2390 0.21% 1.47 荣膺
华夏MSCIA股国际通ETF 512990 ETF-场内 09-25 1.5350 1.5350 0.08% 1.5340 0.07% 7.78 荣膺
华夏中证四川国改ETF 159962 ETF-场内 09-25 1.2647 1.2647 -0.04% 1.2670 -0.18% 34.85 庞亚平
华夏3-5年信用债ETF 511280 ETF-场内 09-25 109.5596 1.0956 -0.06% 105.0000 4.16% 0.32 刘明宇
华夏中证500ETF 512500 ETF-场内 09-25 3.1935 0.6990 -0.12% 3.2000 -0.20% 48.52 荣膺
华夏中证银行ETF 515020 ETF-场内 09-25 1.0180 1.0180 -0.13% 1.0180 0.00% 1.63 李俊
华夏沪港通恒生ETF 513660 QDII-ETF 09-25 2.2888 1.1883 -0.14% 2.2990 -0.45% 10.56 徐猛
华夏恒生ETF(QDII) 159920 QDII-ETF 09-25 1.2757 1.3517 -0.21% 1.2800 -0.34% 63.93 徐猛
华夏中证央企ETF 512950 ETF-场内 09-25 1.0292 1.0292 -0.27% 1.0280 0.12% 127.88 荣膺 等
华夏中证人工智能主题ETF 515070 ETF-场内 09-25 1.2134 1.2134 -0.28% 1.2140 -0.05% 7.78 李俊
华夏中证5G通信主题ETF 515050 ETF-场内 09-25 1.1993 1.1993 -0.33% 1.2010 -0.14% 256.24 李俊
华夏饲料豆粕期货ETF 159985 ETF-场内 09-25 1.0770 1.0770 -0.54% 1.0720 0.46% 5.03 荣膺
华夏国证半导体芯片ETF 159995 ETF-场内 09-25 1.1384 1.1384 -1.03% 1.1410 -0.23% 150.12 赵宗庭
华夏中证全指房地产ETF 515060 ETF-场内 09-25 1.0454 1.0454 -1.87% 1.0460 -0.06% 1.07 李俊
华夏中证浙江国资创新发展ETF 515760 ETF-场内 09-25 0.9989 0.9989 - - - 10.48 庞亚平
华夏上证科创板50成份ETF 588000 ETF-场内 - - - - - - - 张弘弢 等
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基金公司前十大持仓股票

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序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600519 贵州茅台 80 1.63% 718.51 1,051,100.49
2 601318 中国平安 54 1.15% 10,348.71 738,898.04
3 002475 立讯精密 69 0.86% 10,805.03 554,838.15
4 000858 五 粮 液 60 0.81% 3,053.97 522,595.09
5 600036 招商银行 53 0.66% 12,647.03 426,458.00
6 601888 中国中免 39 0.64% 2,686.04 413,730.09
7 600276 恒瑞医药 55 0.55% 3,821.04 352,681.65
8 603986 兆易创新 21 0.53% 1,450.00 342,048.02
9 000063 中兴通讯 54 0.51% 8,330.66 330,759.97
10 600703 三安光电 27 0.50% 13,019.18 325,479.50

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

华夏基金吧

点击 回复 标题 作者 最后更新时间

58

0

各位老铁。这个为啥没有持仓说啊 [华夏核心科技6个月定开混合C吧]

基民UwACDW

2020-09-26

1097

6

这个在哪买啊? [华夏上证科创板50成份ETF吧]

Lisa_2015

2020-09-26

115

0

港股今天表现全球最差 [华夏恒生ETF(QDII)吧]

hs13001

2020-09-26

778

2

垃基,大家别买了 [华夏中证人工智能主题ETF联接A吧]

基民DhQpYI

2020-09-26

372

1

华夏中证人工智能主题交易型开放式指数证券... [华夏中证人工智能主题ETF联接A吧]

基金资讯

2020-09-26

534

7

今年总成本【15万】,截止目前,今年总盈利... [华夏中证5G通信主题ETF吧]

网格拯救散户

2020-09-26

761

16

今年总成本【15万】,截止目前,今年总盈利... [华夏中证5G通信主题ETF吧]

网格拯救散户

2020-09-26

445

1

华夏这只基金太不地道了,别的基金为了保护... [华夏线上经济主题精选混合吧]

基民pis8w9

2020-09-26

339

1

很奇怪为什么会这么快就开放申购。难道已经... [华夏线上经济主题精选混合吧]

虚拟庄家

2020-09-26

295

2

1.214进场,1.176止损出局! [华夏国证半导体芯片ETF吧]

n642213287278066

2020-09-26

269

2

应该把三安光电踢出去不然难涨 [华夏国证半导体芯片ETF吧]

sevenSaint

2020-09-26

588

5

2020年投资最失败的就是重仓了恒生指数 [华夏恒生ETF联接A吧]

HHW101202

2020-09-26

305

2

什么时候快点抓紧上市 [华夏上证科创板50成份ETF吧]

股友We8sOG

2020-09-26

367

4

25号到了,怎么还没有退款…啥原因 [华夏上证科创板50成份ETF吧]

股友We8sOG

2020-09-26

122

0

这就是广告吧! [华夏中证5G通信主题ETF吧]

诗城屠夫

2020-09-26

405

4

配售比例太低,没意思 [华夏上证科创板50成份ETF吧]

基民1bvCG1

2020-09-26

166

0

[图片] [华夏上证50ETF吧]

中国中车长线资金

2020-09-25

159

2

9月25日,三大指数集体高开。盘面上,多数... [华夏国证半导体芯片ETF吧]

木槿开成万花町

2020-09-25

806

11

华夏小姐姐,敢回复下?大盘跌这么多这基金... [华夏线上经济主题精选混合吧]

张阿斯托洛夫斯基

2020-09-25

897

9

华夏小姐姐出来,就问你一句,你如果跟我一... [华夏线上经济主题精选混合吧]

张阿斯托洛夫斯基

2020-09-25

1637

10

不建议购买蚂蚁集团战略配售基金 [华夏战略配售(LOF)吧]

零城逆影

2020-09-25

231

3

这个礼拜又是凉凉,继续关灯吃面。 [华夏成长精选6个月定开混合C吧]

云中之龙

2020-09-25

209

1

国庆军工会大涨吗? [华夏军工安全混合吧]

基民BcLz9D

2020-09-25

205

1

我买在高点,被套10多个点了 [华夏中证5G通信主题ETF联接C吧]

基民hrnpHS

2020-09-25

418

0

今日首批四只科创50ETF全市场数据如下:华... [华夏上证科创板50成份ETF吧]

股友wfNZCn

2020-09-25

208

0

还有1.620 [华夏成长精选6个月定开混合A吧]

股票真不错5195

2020-09-25

178

0

红变绿,丑得哭。 [华夏新兴消费混合C吧]

df587800

2020-09-25

174

3

今日收盘,创业板会有惊喜表现吗? [华夏国证半导体芯片ETF吧]

中子3

2020-09-25

839

16

建仓在山顶,策略12341111111115555555投资... [华夏国证半导体芯片ETF联接C吧]

呼延林鹏

2020-09-25

171

0

怎么又不行了? [华夏国证半导体芯片ETF联接C吧]

姑苏青蛙

2020-09-25

472

6

不是开放了吗?怎么看不到每时净值及走势? [华夏线上经济主题精选混合吧]

基民bDiW2H

2020-09-25

139

0

你说这垃极笑不笑人,牛市别的基翻倍增长,... [华夏战略配售(LOF)吧]

基民StWxmz

2020-09-25

182

0

熬吧 [华夏国证半导体芯片ETF联接C吧]

cwenbo

2020-09-25

231

0

买了5天,第一天涨了九毛五,第二天跌了70... [华夏核心科技6个月定开混合C吧]

基民C6aolV

2020-09-25

220

0

该基金是否可以投资科创板?参与科创板打新... [华夏核心科技6个月定开混合A吧]

基民iYktzU

2020-09-25

630

3

别的板块都涨,就半导体跌跌不休!! [华夏国证半导体芯片ETF吧]

股债双娇

2020-09-25

189

0

我23号申请受理成功,25号确认,那我是下个... [华夏理财30天债券A吧]

基民X1uqK0

2020-09-25

376

4

以后都别认购基金了,等开放了再买还便宜些 [华夏线上经济主题精选混合吧]

基民9psVZD

2020-09-25

212

0

第一周出师不利,遇见大盘大跌,基金也和它... [华夏核心科技6个月定开混合C吧]

基民gHg9sJ

2020-09-25

168

0

恒生给个机会吧,跌到22000点就加仓。 [华夏恒生ETF联接A吧]

基民dU5LTE

2020-09-25

509

6

买了71万,试试水!相信周经理!加油华夏! [华夏核心科技6个月定开混合C吧]

萧zyb

2020-09-25

188

0

周经理加油! [华夏核心科技6个月定开混合C吧]

基民npu50S

2020-09-25

204

0

这个怎么提出来,不能点 [华夏理财30天债券A吧]

基民X1uqK0

2020-09-25

171

0

谁都不服,就服了你啦!两个多月,就那么一... [华夏创业板两年定开混合吧]

基民pVWyZR

2020-09-25

142

0

现在为何高估低估都看不到了,是想瞒着干吗 [华夏国证半导体芯片ETF联接A吧]

等着金蛋来我家

2020-09-25

174

0

不会就前半年涨,后一年半跌吧 [华夏翔阳两年定开混合吧]

基民snqHAN

2020-09-25

203

1

委托没成功的没有撤销第二天依然有效吗? [华夏上证50ETF吧]

多财如意得江别鹤

2020-09-25

586

11

天天加,17个点怎么办?大家出出主意[兴奋]... [华夏中证5G通信主题ETF联接C吧]

火红哥013

2020-09-25

153

0

基金经理牛逼了,新基金做成这样。大盘暴涨... [华夏中证人工智能主题ETF联接A吧]

基民SuL67h

2020-09-25

331

3

近来,A股市场一直处于震荡调整态势之中。... [华夏国证半导体芯片ETF吧]

来去之间33

2020-09-25