国泰基金管理有限公司

Guotai Asset Management Co., Ltd.

国泰中证全指证券公司ETF(512880) 2019年度三年期指数型金牛基金

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截止日期:2020-09-02

国泰基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 744.52 126.78 6/116
基金数量(只) 52 14.67 8/116
基金经理数量 12 5.10 13/116
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国泰中证申万证券行业指数 501016 档案 股票指数 09-25 1.3026 1.3026 1.54% 28.91% 26.65% 17.63 艾小军 开放申购 0.12% 购买
国泰黄金ETF联接A 000218 档案 联接基金 09-25 1.4897 1.4897 1.09% 9.55% 12.76% 1.60 艾小军 等 开放申购 0.07% 购买
国泰黄金ETF联接C 004253 档案 联接基金 09-25 1.4847 1.4847 1.09% 9.36% 12.37% 1.29 艾小军 等 开放申购 0.00% 购买
国泰大宗商品 160216 档案 QDII 09-24 0.1940 0.1940 1.04% -13.00% -59.07% 3.27 吴向军 暂停申购 0.15% 购买
国泰中小盘成长混合(LOF) 160211 档案 混合型 09-25 3.4300 4.6980 0.79% 32.13% 42.80% 10.82 杨飞 开放申购 0.15% 购买
国泰估值优势混合(LOF) 160212 档案 混合型 09-25 3.3710 3.3710 0.78% 30.10% 39.64% 18.16 杨飞 开放申购 0.15% 购买
国泰金龙行业混合 020003 档案 混合型 09-25 0.7950 5.8110 0.76% 27.81% 38.99% 16.09 杨飞 开放申购 0.12% 购买
国泰价值经典混合(LOF) 160215 档案 混合型 09-25 2.0730 2.6830 0.73% 31.95% 38.57% 18.39 徐治彪 开放申购 0.15% 购买
国泰金鹰增长混合 020001 档案 混合型 09-25 1.3441 5.2689 0.66% 29.46% 31.97% 31.90 徐治彪 开放申购 0.15% 购买
国泰上证180金融ETF联接 020021 档案 联接基金 09-25 1.2161 1.7461 0.65% 13.03% 3.73% 9.61 艾小军 开放申购 0.12% 购买
国泰纳斯达克100指数 160213 档案 QDII-指数 09-24 4.4880 4.9880 0.63% 38.05% 34.86% 7.02 吴向军 暂停申购 0.15% 购买
国泰中证新能源汽车ETF联接A 009067 档案 联接基金 09-25 1.3233 1.3233 0.63% - - 0.28 徐成城 开放申购 0.10% 购买
国泰中证新能源汽车ETF联接C 009068 档案 联接基金 09-25 1.3216 1.3216 0.62% - - 0.45 徐成城 开放申购 0.00% 购买
国泰国证新能源汽车指数 160225 档案 股票指数 09-25 1.1828 1.1828 0.61% 34.06% 48.93% 10.59 谢东旭 开放申购 0.12% 购买
国泰中证煤炭ETF联接C 008280 档案 联接基金 09-25 1.0858 1.0858 0.56% 13.98% - 0.16 梁杏 等 开放申购 0.00% 购买
国泰融安多策略灵活配置混合 003516 档案 混合型 09-25 2.6325 2.6325 0.55% 41.11% 62.28% 12.84 林小聪 开放申购 0.15% 购买
国泰中证煤炭ETF联接A 008279 档案 联接基金 09-25 1.0879 1.0879 0.55% 14.14% - 0.13 梁杏 等 开放申购 0.10% 购买
国泰事件驱动策略混合 020023 档案 混合型 09-25 4.6830 4.6830 0.49% 50.43% 72.61% 1.52 林小聪 开放申购 0.15% 购买
国泰大健康股票 001645 档案 股票型 09-25 3.2780 3.4450 0.37% 46.52% 80.29% 20.83 徐治彪 限大额 0.15% 购买
国泰价值精选灵活配置混合 005726 档案 混合型 09-25 2.2158 2.2158 0.34% 47.96% 64.98% 11.12 王阳 开放申购 0.15% 购买
国泰民安养老2040(FOF) 007231 档案 混合-FOF 09-23 1.2031 1.2031 0.34% 17.93% 17.61% 2.36 周珞晏 开放申购 0.12% 购买
国泰景气行业灵活配置混合 003593 档案 混合型 09-25 1.2874 1.8901 0.33% 51.38% 45.77% 4.13 杨飞 等 开放申购 0.15% 购买
国泰中证500指数增强C 003761 档案 股票指数 09-25 1.2649 1.2649 0.32% 22.12% 21.66% 0.37 谢东旭 开放申购 0.00% 购买
国泰国证食品饮料行业指数分级 160222 档案 股票指数 09-25 1.0645 2.8375 0.31% 59.41% 50.80% 34.98 梁杏 等 开放申购 0.00% 购买
国泰国证有色金属行业指数分级 160221 档案 股票指数 09-25 0.8466 0.6425 0.31% 18.82% 12.28% 26.27 谢东旭 开放申购 0.00% 购买
国泰中证500指数增强A 003760 档案 股票指数 09-25 1.2816 1.2816 0.31% 22.13% 21.78% 0.08 谢东旭 开放申购 0.10% 购买
国泰研究精选两年持有混合 008370 档案 混合型 09-25 1.6625 1.6625 0.31% 53.20% - 10.67 徐治彪 开放申购 1.50% 购买
国泰国证医药卫生行业指数分级 160219 档案 股票指数 09-25 0.8981 2.2831 0.28% 38.97% 55.98% 18.37 梁杏 等 开放申购 0.10% 购买
国泰创业板指数(LOF) 160223 档案 股票指数 09-25 1.1981 1.1981 0.27% 30.40% 49.61% 1.29 徐成城 开放申购 0.12% 购买
国泰消费优选股票 005970 档案 股票型 09-25 1.7618 1.7618 0.26% 40.47% 55.84% 0.47 彭凌志 等 开放申购 0.15% 购买
国泰金泰灵活配置混合A 519020 档案 混合型 09-25 2.0264 1.9236 0.24% 59.72% 64.36% 2.29 李海 开放申购 0.15% 购买
国泰金泰灵活配置混合C 519022 档案 混合型 09-25 2.0469 2.1319 0.24% 59.64% 64.19% 0.28 李海 开放申购 - 购买
国泰沪深300指数增强A 000512 档案 股票指数 09-25 1.5816 2.2236 0.23% 35.10% 31.22% 2.66 谢东旭 限大额 0.10% 购买
国泰沪深300指数增强C 002063 档案 股票指数 09-25 1.5553 2.1973 0.23% 35.02% 31.09% 1.20 谢东旭 限大额 0.00% 购买
国泰深证TMT50指数分级 160224 档案 股票指数 09-25 0.9005 1.0082 0.22% 21.44% 37.06% 4.06 艾小军 开放申购 0.00% 购买
国泰中证钢铁ETF联接A 008189 档案 联接基金 09-25 1.1033 1.1033 0.21% 11.95% - 0.16 梁杏 等 开放申购 0.10% 购买
国泰价值优选灵活配置混合 501064 档案 混合型 09-25 2.0312 2.0312 0.20% 38.20% 55.42% 5.06 郑有为 暂停申购 0.15% 购买
国泰中证钢铁ETF联接C 008190 档案 联接基金 09-25 1.1011 1.1011 0.20% 11.79% - 0.22 梁杏 等 开放申购 0.00% 购买
国泰民泽平衡养老FOF 008631 档案 混合-FOF 09-23 1.0060 1.0060 0.18% - - 0.44 徐皓 开放申购 0.12% 购买
国泰智能汽车股票 001790 档案 股票型 09-25 1.5720 1.5720 0.13% 42.91% 80.07% 43.98 王阳 开放申购 0.15% 购买
国泰安益灵活配置混合C 004252 档案 混合型 09-25 1.3423 1.4383 0.12% 15.15% 19.05% 0.17 王琳 限大额 - 购买
国泰沪深300指数A 020011 档案 股票指数 09-25 1.0651 1.5247 0.12% 27.86% 23.53% 16.32 艾小军 开放申购 0.15% 购买
国泰沪深300指数C 005867 档案 股票指数 09-25 1.0595 1.0595 0.12% 27.54% 22.91% 0.02 艾小军 开放申购 - 购买
国泰安益灵活配置混合A 001850 档案 混合型 09-25 1.3419 1.4379 0.11% 15.20% 19.17% 2.83 王琳 限大额 - 购买
国泰全球绝对收益人民币 001936 档案 QDII 09-24 1.0250 1.0250 0.10% -0.19% -2.38% 0.14 吴向军 开放申购 0.15% 购买
国泰量化策略收益混合 000199 档案 混合型 09-25 1.6415 1.9427 0.09% 30.45% 24.26% 0.68 高崇南 开放申购 0.12% 购买
国泰鑫策略价值混合 002197 档案 混合型 09-25 1.3977 1.3977 0.09% 21.69% 30.30% 0.88 王琳 限大额 0.15% 购买
国泰兴益灵活配置混合A 001265 档案 混合型 09-25 1.2160 1.3610 0.08% 11.46% 13.22% 0.60 王琳 限大额 0.15% 购买
国泰量化收益灵活配置混合 001789 档案 混合型 09-25 1.2490 1.3150 0.08% 13.65% 15.43% 3.07 梁杏 限大额 - 购买
国泰多策略收益混合 001922 档案 混合型 09-25 1.3784 1.3784 0.07% 14.01% 21.06% 2.53 王琳 限大额 0.15% 购买
国泰国证航天军工指数 501019 档案 股票指数 09-25 1.1336 1.1336 0.06% 35.47% 35.32% 2.36 艾小军 开放申购 0.12% 购买
国泰普益混合C 003755 档案 混合型 09-25 1.3083 1.4073 0.05% 16.01% 20.34% 1.32 王琳 限大额 0.00% 购买
国泰普益混合A 003754 档案 混合型 09-25 1.3181 1.4171 0.05% 16.08% 20.46% 1.99 王琳 限大额 0.06% 购买
国泰润利纯债债券 003517 档案 债券型 09-25 1.0295 1.1652 0.03% 0.04% 3.49% 7.22 黄志翔 限大额 - 购买
国泰润泰纯债债券 003457 档案 债券型 09-25 1.0147 1.1311 0.01% 0.23% 2.52% 11.28 胡智磊 限大额 - 购买
国泰丰鑫纯债债券 007105 档案 债券型 09-25 1.0155 1.0155 0.01% -0.23% 1.54% 5.38 刘嵩扬 暂停申购 - 购买
国泰融丰外延增长混合(LOF) 501017 档案 混合型 09-25 1.0162 1.0330 0.00% 12.56% 19.44% 3.39 樊利安 限大额 1.50% 购买
国泰安康定期支付混合A 000367 档案 混合型 09-25 1.7470 1.7470 0.00% 12.56% 17.25% 3.73 王琳 限大额 0.08% 购买
国泰国策驱动灵活配置混合A 000511 档案 混合型 09-25 1.7530 1.7530 0.00% 15.40% 21.82% 2.00 戴计辉 限大额 0.08% 购买
国泰浓益灵活配置混合A 000526 档案 混合型 09-25 1.3700 1.5350 0.00% 12.64% 16.99% 2.97 樊利安 限大额 0.08% 购买
国泰睿吉灵活配置混合A 000953 档案 混合型 09-25 1.0790 1.2450 0.00% 15.15% 20.56% 3.41 戴计辉 限大额 0.15% 购买
国泰睿吉灵活配置混合C 000954 档案 混合型 09-25 1.0710 1.1820 0.00% 15.16% 20.61% 1.83 戴计辉 限大额 0.00% 购买
国泰兴益灵活配置混合C 002055 档案 混合型 09-25 1.2710 1.3620 0.00% 11.39% 13.08% 2.03 王琳 限大额 0.00% 购买
国泰浓益灵活配置混合C 002059 档案 混合型 09-25 2.6020 2.9190 0.00% 12.58% 16.86% 2.20 樊利安 限大额 - 购买
国泰安康定期支付混合C 002061 档案 混合型 09-25 3.1570 3.1570 0.00% 12.47% 17.14% 0.02 王琳 限大额 - 购买
国泰国策驱动灵活配置混合C 002062 档案 混合型 09-25 1.7690 1.7690 0.00% 15.39% 21.75% 3.30 戴计辉 限大额 - 购买
国泰民益混合(LOF)A 160220 档案 混合型 09-25 1.5928 1.5928 0.00% 12.81% 19.47% 1.77 樊利安 限大额 0.15% 购买
国泰江源优势精选混合 005730 档案 混合型 09-25 1.6294 1.6294 0.00% 50.84% 69.52% 5.36 郑有为 开放申购 0.15% 购买
国泰丰盈纯债债券 006725 档案 债券型 09-25 1.0269 1.0369 0.00% -0.03% 2.87% 7.23 黄志翔 限大额 - 购买
国泰聚享纯债债券 006762 档案 债券型 09-25 1.0143 1.0634 0.00% 0.37% 3.69% 9.14 黄志翔 限大额 - 购买
国泰瑞安三个月定期开放债券 006994 档案 定开债券 09-25 1.0370 1.0370 0.00% -0.70% 2.48% 10.51 黄志翔 暂停申购 - 购买
国泰惠信三年定开债 008017 档案 定开债券 09-25 1.0049 1.0254 0.00% 1.49% - 142.17 刘嵩扬 暂停申购 - 购买
国泰聚盈三年定期开放债券 008217 档案 定开债券 09-25 1.0059 1.0161 0.00% 1.02% - 51.04 刘嵩扬 暂停申购 - 购买
国泰聚鑫纯债债券 008921 档案 债券型 09-25 1.0010 1.0010 0.00% - - 10.01 胡智磊 暂停申购 - 购买
国泰宏益一年持有期混合C 009482 档案 混合型 09-25 1.0752 1.0752 0.00% - - 0.16 樊利安 限大额 0.00% 购买
国泰民福策略价值混合 002489 档案 混合型 09-25 1.3779 1.3779 -0.01% 15.87% 22.33% 4.14 戴计辉 限大额 0.12% 购买
国泰民益混合(LOF)C 160226 档案 混合型 09-25 1.6153 1.6153 -0.01% 12.75% 19.34% 3.04 樊利安 限大额 - 购买
国泰民安增益纯债A 004101 档案 债券型 09-25 1.0396 1.0755 -0.01% -0.10% 2.24% 7.19 黄志翔 限大额 0.06% 购买
国泰丰祺纯债债券 006116 档案 债券型 09-25 0.9979 1.0489 -0.01% -0.35% 2.07% 7.96 胡智磊 限大额 - 购买
国泰惠丰纯债债券 007214 档案 债券型 09-25 1.0259 1.0297 -0.01% 0.21% 2.75% 15.40 黄志翔 限大额 - 购买
国泰惠融纯债债券 007331 档案 债券型 09-25 1.0097 1.0287 -0.01% -0.11% 2.58% 5.57 胡智磊 开放申购 - 购买
国泰合融纯债债券 008207 档案 债券型 09-25 1.0147 1.0196 -0.01% 0.35% - 0.53 刘嵩扬 暂停申购 - 购买
国泰聚瑞纯债债券 008206 档案 债券型 09-25 0.9966 0.9966 -0.01% - - 4.89 王玉 暂停申购 - 购买
国泰宏益一年持有期混合A 009481 档案 混合型 09-25 1.0772 1.0772 -0.01% - - 5.93 樊利安 限大额 0.12% 购买
国泰中债1-3年国开债A 009593 档案 债券指数 09-25 1.0015 1.0015 -0.01% - - 79.00 王玉 等 开放申购 - 购买
国泰中债1-3年国开债C 009594 档案 债券指数 09-25 1.0017 1.0017 -0.01% - - 0.00 王玉 等 开放申购 - 购买
国泰民利策略收益混合 002458 档案 混合型 09-25 1.3054 1.3054 -0.02% 17.48% 24.02% 3.34 樊利安 等 限大额 0.12% 购买
国泰民安增益纯债C 006340 档案 债券型 09-25 1.0321 1.0408 -0.02% -0.30% 1.99% 0.04 黄志翔 限大额 0.00% 购买
国泰瑞和纯债债券 006037 档案 债券型 09-25 0.9921 1.0991 -0.02% -0.47% 2.63% 4.93 黄志翔 限大额 - 购买
国泰利享中短债债券C 006598 档案 债券型 09-25 1.0467 1.0467 -0.02% 0.58% 2.26% 0.35 丁士恒 等 开放申购 0.00% 购买
国泰利享中短债债券A 006597 档案 债券型 09-25 1.0497 1.0497 -0.02% 0.64% 2.31% 0.24 丁士恒 等 开放申购 0.03% 购买
国泰惠盈纯债债券 006941 档案 债券型 09-25 1.0157 1.0437 -0.02% 0.05% 2.46% 11.10 黄志翔 暂停申购 - 购买
国泰惠富纯债债券 006955 档案 债券型 09-25 0.9976 1.0342 -0.02% -0.48% 1.74% 48.82 黄志翔 暂停申购 - 购买
国泰裕祥三个月定开债 006795 档案 定开债券 09-25 1.0015 1.0381 -0.02% -0.40% 3.76% 10.16 黄志翔 暂停申购 - 购买
国泰兴富三个月定开债 007278 档案 定开债券 09-25 1.0046 1.0397 -0.02% 0.25% 3.52% 10.24 黄志翔 暂停申购 - 购买
国泰嘉睿纯债债券 006475 档案 债券型 09-25 1.0218 1.0634 -0.03% 0.32% 2.68% 25.36 黄志翔 限大额 - 购买
国泰聚禾纯债债券 006596 档案 债券型 09-25 1.0111 1.0538 -0.04% 0.11% 2.69% 23.68 胡智磊 限大额 - 购买
国泰信用互利债券C 008504 档案 债券型 09-25 1.0850 1.1406 -0.04% -0.97% - 0.01 王玉 等 开放申购 0.00% 购买
国泰策略价值灵活配置混合 020022 档案 混合型 09-25 2.0250 2.0250 -0.05% 21.69% 26.25% 4.16 艾小军 限大额 0.12% 购买
国泰信用互利债券A 160217 档案 债券型 09-25 1.0856 1.5332 -0.05% -0.91% 1.90% 0.98 王玉 等 开放申购 0.08% 购买
国泰双利债券A 020019 档案 债券型 09-25 1.5590 1.8250 -0.06% 3.66% 6.42% 0.30 王琳 等 开放申购 0.10% 购买
国泰民安增利债券C 020034 档案 债券型 09-25 1.1205 1.5054 -0.06% 3.19% 4.89% 1.49 王维 开放申购 0.00% 购买
国泰中证生物医药ETF联接C 006757 档案 联接基金 09-25 1.9001 1.9001 -0.06% 43.51% 65.40% 4.99 梁杏 等 开放申购 0.00% 购买
国泰中证生物医药ETF联接A 006756 档案 联接基金 09-25 1.9154 1.9154 -0.06% 43.72% 65.98% 2.13 梁杏 等 开放申购 0.10% 购买
国泰双利债券C 020020 档案 债券型 09-25 1.5030 1.7550 -0.07% 3.44% 5.99% 0.30 王琳 等 开放申购 0.00% 购买
国泰民安增利债券A 020033 档案 债券型 09-25 1.1258 1.5397 -0.07% 3.39% 5.30% 0.05 王维 开放申购 0.08% 购买
国泰金鹏蓝筹混合 020009 档案 混合型 09-25 1.3880 3.0150 -0.07% 32.32% 46.26% 5.54 饶玉涵 等 开放申购 0.15% 购买
国泰鑫利一年持有期混合A 008666 档案 混合型 09-25 1.0596 1.0596 -0.08% 5.21% - 23.93 程洲 开放申购 0.12% 购买
国泰融信(LOF) 501027 档案 混合型 09-25 1.0571 1.1092 -0.09% 0.57% 5.33% 2.21 戴计辉 限大额 0.15% 购买
国泰企业信用精选A人民币 004161 档案 QDII 09-24 1.1300 1.1300 -0.09% 6.81% -1.77% 0.56 吴向军 等 开放申购 0.08% 购买
国泰量化成长优选混合A 005095 档案 混合型 09-25 1.2025 1.2025 -0.09% 32.39% 39.48% 0.94 艾小军 限大额 0.15% 购买
国泰量化成长优选混合C 005096 档案 混合型 09-25 1.1758 1.1758 -0.09% 31.85% 38.38% 0.09 艾小军 限大额 0.00% 购买
国泰鑫利一年持有期混合C 008667 档案 混合型 09-25 1.0553 1.0553 -0.09% 4.90% - 5.53 程洲 开放申购 0.00% 购买
国泰全球绝对收益美元现汇 001935 档案 QDII 09-24 0.9630 0.9630 -0.10% 4.11% 1.37% 0.27 吴向军 开放申购 - 购买
国泰全球绝对收益美元现钞 001934 档案 QDII 09-24 0.9630 0.9630 -0.10% 4.11% 1.37% 0.27 吴向军 开放申购 - 购买
国泰金牛创新成长混合 020010 档案 混合型 09-25 1.9280 3.1950 -0.10% 38.80% 74.89% 21.36 程洲 开放申购 0.15% 购买
国泰金龙债券A 020002 档案 债券型 09-25 1.0190 1.7910 -0.10% -7.45% -4.86% 0.92 王玉 开放申购 0.08% 购买
国泰金龙债券C 020012 档案 债券型 09-25 0.9640 1.7570 -0.10% -7.66% -5.17% 0.09 王玉 限大额 0.00% 购买
国泰智能装备股票 001576 档案 股票型 09-25 2.0400 2.0400 -0.10% 63.46% 82.80% 4.82 王阳 开放申购 0.15% 购买
国泰企业信用精选C人民币 004164 档案 QDII 09-24 1.1145 1.1145 -0.10% 6.52% -2.25% 0.28 吴向军 等 开放申购 0.00% 购买
国泰中国企业境外高收益债 000103 档案 QDII 09-24 1.4057 1.4057 -0.12% 8.93% -3.96% 1.43 吴向军 开放申购 0.08% 购买
国泰金鼎价值混合 519021 档案 混合型 09-25 0.7750 2.8860 -0.13% 28.52% 41.17% 11.14 饶玉涵 开放申购 0.15% 购买
国泰蓝筹精选混合C 008175 档案 混合型 09-25 1.2902 1.2902 -0.14% 33.19% - 0.17 李恒 开放申购 0.00% 购买
国泰蓝筹精选混合A 008174 档案 混合型 09-25 1.2938 1.2938 -0.15% 33.52% - 21.10 李恒 开放申购 0.15% 购买
国泰大农业股票 001579 档案 股票型 09-25 2.3620 2.3620 -0.17% 32.62% 55.91% 4.30 程洲 开放申购 0.15% 购买
国泰金鑫股票 519606 档案 股票型 09-25 2.3650 2.5680 -0.17% 34.99% 56.31% 9.19 申坤 开放申购 0.15% 购买
国泰企业信用精选A美元现汇 004162 档案 QDII 09-24 0.1661 0.1661 -0.18% 11.48% 2.15% 0.56 吴向军 等 开放申购 - 购买
国泰企业信用精选A美元现钞 004163 档案 QDII 09-24 0.1661 0.1661 -0.18% 11.48% 2.15% 0.56 吴向军 等 开放申购 - 购买
国泰鑫睿混合 007835 档案 混合型 09-25 1.7211 1.7211 -0.18% 38.39% - 11.01 程洲 开放申购 0.15% 购买
国泰金马稳健混合 020005 档案 混合型 09-25 1.3640 6.7700 -0.22% 41.94% 35.07% 11.52 李恒 开放申购 0.15% 购买
国泰成长优选混合 020026 档案 混合型 09-25 3.8040 4.3260 -0.24% 33.29% 54.20% 17.77 申坤 开放申购 0.15% 购买
国泰区位优势混合 020015 档案 混合型 09-25 4.0350 4.0800 -0.27% 32.47% 48.56% 3.61 饶玉涵 开放申购 0.15% 购买
国泰央企改革股票 001626 档案 股票型 09-25 1.9910 1.9910 -0.35% 36.65% 55.18% 2.05 饶玉涵 开放申购 0.15% 购买
国泰聚优价值灵活配置混合A 005244 档案 混合型 09-25 1.7005 1.7005 -0.40% 34.59% 68.15% 7.84 程洲 开放申购 0.15% 购买
国泰聚优价值灵活配置混合C 005245 档案 混合型 09-25 1.6762 1.6762 -0.40% 34.26% 67.32% 1.29 程洲 开放申购 0.00% 购买
国泰聚信价值优势混合A 000362 档案 混合型 09-25 2.4900 3.4880 -0.52% 34.16% 79.01% 31.44 程洲 开放申购 0.15% 购买
国泰恒生港股通指数(LOF) 501309 档案 股票指数 09-25 1.0512 1.0512 -0.55% 12.98% 8.83% 0.07 吴向军 开放申购 0.12% 购买
国泰聚信价值优势混合C 000363 档案 混合型 09-25 2.5050 3.4990 -0.56% 33.74% 78.04% 18.28 程洲 开放申购 0.00% 购买
国泰可转债债券 005246 档案 债券型 09-25 1.3125 1.3125 -0.60% 8.86% 23.69% 0.55 刘波 开放申购 0.08% 购买
国泰大制造两年持有期混合 008415 档案 混合型 09-25 1.0722 1.0722 -0.62% - - 17.95 程洲 开放申购 0.15% 购买
国泰中证全指通信设备ETF联接A 007817 档案 联接基金 09-25 1.1011 1.1011 -0.66% -4.39% 10.65% 1.80 艾小军 开放申购 0.10% 购买
国泰中证全指通信设备ETF联接C 007818 档案 联接基金 09-25 1.0966 1.0966 -0.66% -4.53% 10.22% 4.27 艾小军 开放申购 0.00% 购买
国泰新经济灵活配置混合 000742 档案 混合型 09-25 2.4110 3.3170 -0.70% 50.78% 48.19% 10.40 彭凌志 开放申购 0.15% 购买
国泰互联网+股票 001542 档案 股票型 09-25 2.6160 2.7750 -0.72% 49.83% 50.26% 12.67 彭凌志 开放申购 0.15% 购买
国泰金鹿混合 020018 档案 混合型 09-25 1.7345 2.1617 -0.75% 37.16% 36.05% 1.19 李海 开放申购 0.15% 购买
国泰优势行业混合 005819 档案 混合型 09-25 1.8429 1.8429 -0.76% 53.24% 59.90% 2.26 彭凌志 开放申购 0.15% 购买
国泰中证全指家用电器ETF联接A 008713 档案 联接基金 09-25 1.2185 1.2185 -1.20% - - 0.13 徐成城 开放申购 0.10% 购买
国泰中证全指家用电器ETF联接C 008714 档案 联接基金 09-25 1.2168 1.2168 -1.20% - - 0.04 徐成城 开放申购 0.00% 购买
国泰CES半导体芯片行业ETF联接C 008282 档案 联接基金 09-25 1.4557 1.4557 -1.23% 19.64% - 15.64 梁杏 开放申购 0.00% 购买
国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 008281 档案 联接基金 09-25 1.4593 1.4593 -1.23% 19.82% - 8.30 梁杏 开放申购 0.10% 购买
国泰国证房地产行业指数分级 160218 档案 股票指数 09-25 1.0869 1.9426 -1.96% 12.23% 10.45% 7.22 徐成城 开放申购 0.10% 购买
国泰民丰回报定开混合 003955 档案 混合型 09-25 2.4425 2.4425 - 46.59% 43.90% 4.23 戴计辉 暂停申购 0.08% 购买
国泰润鑫定开债发起式 003696 档案 定开债券 09-25 1.0023 1.1668 - 1.15% 4.58% 13.08 黄志翔 暂停申购 - 购买
国泰招惠收益定期开放债券 005185 档案 定开债券 09-25 1.1860 1.1860 - 3.24% 6.80% 0.55 王琳 暂停申购 0.06% 购买
国泰聚利价值定开混合 005746 档案 混合型 09-25 1.1655 1.2545 - 8.20% 13.30% 9.29 程洲 暂停申购 0.15% 购买
国泰农惠定期开放债券 005816 档案 定开债券 09-25 0.9983 1.0433 - -0.98% 2.19% 1.11 刘嵩扬 暂停申购 0.06% 购买
国泰信利三个月定开债 006782 档案 定开债券 09-25 1.0223 1.0429 - 0.56% 2.65% 10.17 刘嵩扬 暂停申购 - 购买
国泰惠享三个月定开债 007871 档案 定开债券 09-25 1.0164 1.0164 - 0.56% - 5.18 黄志翔 暂停申购 - 购买
国泰盛合三个月定开债 007532 档案 定开债券 09-25 1.0071 1.0242 - 0.37% - 10.17 黄志翔 暂停申购 - 购买
国泰添瑞一年定开债 008268 档案 定开债券 09-25 1.0024 1.0164 - -0.26% - 6.15 刘嵩扬 暂停申购 - 购买
国泰惠鑫一年定期开放债券 008278 档案 定开债券 09-25 0.9888 0.9888 - -1.55% - 5.08 丁士恒 等 暂停申购 - 购买
国泰惠泰一年定期开放债券 008414 档案 定开债券 09-25 0.9983 0.9983 - - - 10.00 王玉 等 暂停申购 - 购买
国泰惠瑞一年定开债 008496 档案 定开债券 09-25 1.0019 1.0019 - - - 3.10 王玉 等 暂停申购 - 购买
国泰浩益18个月封闭运作混合C 009692 档案 混合型 09-25 0.9897 0.9897 - - - 0.25 樊利安 暂停申购 0.00% 购买
国泰浩益18个月封闭运作混合A 009691 档案 混合型 09-25 0.9905 0.9905 - - - 7.18 樊利安 暂停申购 1.20% 购买
国泰致远优势混合 009474 档案 混合型 09-25 0.9797 0.9797 - - - 82.32 郑有为 暂停申购 0.15% 购买
国泰添福一年定期开放债券 009444 档案 定开债券 09-25 1.0000 1.0000 - - - 2.10 王玉 暂停申购 - 购买
国泰医药健康股票 009805 档案 股票型 09-25 0.9642 0.9642 - - - 30.78 徐治彪 暂停申购 0.15% 购买
国泰研究优势混合 009804 档案 混合型 - - - - - - - 徐治彪 暂停申购 1.20% 购买
国泰民裕进取灵活配置混合 006354 档案 混合型 - - - - - - - 饶玉涵 暂停申购 1.20% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国泰利是宝货币 003515 货币型 09-25 0.5729 1.9610% 1.91% 1.87% 0.41% 1,228.04 丁士恒 等 限大额 0.00% 购买
国泰现金管理货币A 020031 货币型 09-25 0.6992 2.3590% 2.26% 2.18% 0.46% 21.18 丁士恒 等 限大额 0.00% 购买
国泰货币B 005253 货币型 09-25 0.7055 2.3220% 2.23% 2.18% 0.49% 60.15 丁士恒 等 开放申购 - 购买
国泰现金管理货币B 020032 货币型 06-17 - - - - 0.49% 0.05 丁士恒 等 限大额 0.00% 购买
国泰货币A 020007 货币型 09-25 0.6399 2.0750% 1.99% 1.94% 0.43% 9.06 丁士恒 等 限大额 0.00% 购买
国泰瞬利货币ETF 511620 货币型 09-25 0.4152 1.5750% 1.47% 1.39% 0.35% 0.26 丁士恒 等 场内交易 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
国泰中证全指证券公司ETF 512880 ETF-场内 09-25 1.2230 1.2230 1.68% 1.2230 0.00% 197.64 艾小军
国泰黄金ETF 518800 ETF-场内 09-25 3.8951 1.4734 1.18% 3.8930 0.05% 5.78 艾小军 等
国泰国证有色金属行业分级B 150197 分级杠杆 09-25 0.6530 0.1990 0.79% 0.6860 -5.05% 26.27 谢东旭
国泰上证180金融ETF 510230 ETF-场内 09-25 1.1281 1.9058 0.69% 1.1260 0.19% 45.55 艾小军
国泰中证新能源汽车ETF 159806 ETF-场内 09-25 1.3539 1.3539 0.68% 1.3540 -0.01% 7.29 徐成城
国泰纳斯达克100ETF 513100 QDII-ETF 09-24 3.8200 3.8200 0.66% 4.4450 -16.36% 10.61 吴向军 等
国泰中证煤炭ETF 515220 ETF-场内 09-25 1.1070 1.1070 0.64% 1.1090 -0.18% 2.31 梁杏 等
国泰国证医药卫生行业分级B 150131 分级杠杆 09-25 0.7882 3.1457 0.61% 0.8650 -9.74% 18.37 梁杏 等
国泰国证食品饮料行业分级B 150199 分级杠杆 09-25 1.1174 4.3363 0.59% 1.1550 -3.36% 34.98 梁杏 等
国泰深证TMT50指数分级B 150216 分级杠杆 09-25 0.7915 0.5457 0.50% 0.9440 -19.27% 4.06 艾小军
国泰中证军工ETF 512660 ETF-场内 09-25 1.0588 1.0588 0.26% 1.0590 -0.02% 22.07 艾小军
国泰中证钢铁ETF 515210 ETF-场内 09-25 1.1461 1.1461 0.21% 1.1490 -0.25% 1.73 梁杏 等
国泰国证医药卫生行业分级A 150130 固定收益 09-25 1.0080 1.4205 0.02% 0.9890 1.88% 18.37 梁杏 等
国泰国证有色金属行业分级A 150196 固定收益 09-25 1.0402 1.3076 0.01% 1.0170 2.23% 26.27 谢东旭
国泰国证房地产行业指数分级A 150117 固定收益 09-25 1.0402 1.4592 0.01% 1.0190 2.04% 7.22 徐成城
国泰深证TMT50指数分级A 150215 固定收益 09-25 1.0095 1.2535 0.01% 0.9820 2.72% 4.06 艾小军
国泰国证食品饮料行业分级A 150198 固定收益 09-25 1.0116 1.3386 0.01% 0.9930 1.84% 34.98 梁杏 等
国泰上证综合交易ETF 510760 ETF-场内 09-25 0.9464 0.9464 0.00% 0.9470 -0.06% 13.14 谢东旭 等
国泰中证生物医药ETF 512290 ETF-场内 09-25 2.0153 2.0153 -0.07% 2.0160 -0.03% 22.65 梁杏 等
国泰上证5年期国债ETF 511010 ETF-场内 09-25 121.1450 1.2240 -0.13% 120.9550 0.16% 10.94 艾小军 等
国泰上证10年期国债ETF 511260 ETF-场内 09-25 110.1790 1.1020 -0.21% 110.4530 -0.25% 4.80 艾小军 等
国泰中证计算机ETF 512720 ETF-场内 09-25 1.4170 1.4170 -0.33% 1.4180 -0.07% 9.62 艾小军
国泰中证全指通信设备ETF 515880 ETF-场内 09-25 1.1288 1.1288 -0.72% 1.1300 -0.11% 27.68 艾小军
国泰中证全指家电ETF 159996 ETF-场内 09-25 1.1941 1.1941 -1.27% 1.1940 0.01% 3.87 徐成城
国泰CES半导体芯片ETF 512760 ETF-场内 09-25 1.1057 2.2114 -1.36% 1.1070 -0.12% 114.91 艾小军
国泰国证房地产行业指数分级B 150118 分级杠杆 09-25 1.1336 2.4260 -3.70% 1.1490 -1.36% 7.22 徐成城
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持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600030 中信证券 28 1.17% 14,445.90 348,290.71
2 300059 东方财富 30 0.66% 9,726.35 196,472.19
3 601688 华泰证券 13 0.62% 9,880.07 185,745.35
4 600837 海通证券 9 0.58% 13,747.34 172,941.58
5 600570 恒生电子 41 0.50% 1,380.34 148,662.62
6 601211 国泰君安 9 0.45% 7,688.12 132,696.98
7 600885 宏发股份 35 0.44% 3,280.12 131,598.31
8 603883 老百姓 24 0.39% 1,160.58 116,104.06
9 603986 兆易创新 15 0.38% 480.39 113,328.45
10 600519 贵州茅台 27 0.37% 75.50 110,443.93

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

国泰基金吧

点击 回复 标题 作者 最后更新时间

79

0

买在高点求解套 [国泰中证申万证券行业指数吧]

基民Latk05

2020-09-28

358

1

如果十年以后你的平均年收益率能达到10%,... [国泰纳斯达克100ETF吧]

长的丑活的久99

2020-09-28

542

2

敬畏市场,再接再厉 [国泰中证全指证券公司ETF吧]

现在著名坐家

2020-09-28

817

11

拿了一个多月,亏了一万多,还是割肉了,太... [国泰CES半导体芯片ETF吧]

一点飘红大哥

2020-09-28

1544

40

纳指总体上是向上的,买纳指基金不能光看溢... [国泰纳斯达克100ETF吧]

股友Q0F8CK8779

2020-09-28

498

2

下个月1.38立贴为证 [国泰CES半导体芯片ETF吧]

机智的韭菜侠

2020-09-28

281

2

收盘1.3 [国泰中证全指证券公司ETF吧]

欢乐时光品味生活

2020-09-28

235

0

星期五美股科技股大升,明天纳指必定不负众... [国泰纳斯达克100ETF吧]

红灯记3

2020-09-27

451

5

等待1.220以下买进 [国泰中证全指证券公司ETF吧]

杨陶昊菲

2020-09-27

592

15

1.244买的,我也是无语了,有人跟我一样嘛... [国泰中证军工ETF吧]

kari521

2020-09-27

420

1

恭喜大弟子粉丝突破120个,向130个的目标前... [国泰中证全指证券公司ETF吧]

徐翔大弟子阿杰

2020-09-27

250

0

看好 [国泰CES半导体芯片行业ETF联接A吧]

虚空领主

2020-09-27

263

0

明天怒涨五个点。 [国泰中证全指证券公司ETF吧]

欢乐时光品味生活

2020-09-27

329

1

持仓发出来啊,经理。操作好差劲,拜托多费... [国泰大制造两年持有期混合吧]

基民79lq7W

2020-09-27

219

0

点赞“三条红线”! [国泰国证房地产行业指数分级吧]

绘盈

2020-09-27

249

0

兄弟们明天又要被干了 [国泰CES半导体芯片ETF吧]

shefr

2020-09-27

433

1

请教节前大概高点,1.25?谢谢,节日快乐! [国泰中证全指证券公司ETF吧]

股友midsection

2020-09-27

252

2

跌跌不停 [国泰CES半导体芯片行业ETF联接C吧]

刹车失灵

2020-09-27

298

0

本基金是t+0吗 [国泰纳斯达克100ETF吧]

美丽姜老师

2020-09-27

328

0

私募论市:耐心等待止跌信号,10月或有结构... [国泰创业板指数(LOF)吧]

少量分批均衡配置

2020-09-27

462

2

分级基金年底会取消。这个也回嘛? [国泰国证食品饮料行业指数分级吧]

股友xKtxFy

2020-09-27

235

0

垃圾~~~ [国泰大农业股票吧]

~牧者~7835

2020-09-27

250

0

废物、废物、废物 [国泰大农业股票吧]

~牧者~7835

2020-09-27

168

0

转发 [国泰中证全指证券公司ETF吧]

股友iZhWNy

2020-09-27

295

0

赚了10个点的时候我没有卖,现在,还是长期... [国泰国证航天军工指数吧]

基民BGdvAW

2020-09-27

157

0

转发 [国泰中证全指证券公司ETF吧]

木东金融

2020-09-27

283

0

总体来说芯片太高了,拿了半年才40%前面70%... [国泰CES半导体芯片ETF吧]

中签了哈哈

2020-09-27

279

0

转发 [国泰中证全指证券公司ETF吧]

股友iZhWNy

2020-09-27

252

0

节前有可能二次探底,看好机会加仓干就完了... [国泰CES半导体芯片行业ETF联接A吧]

股友E94eoO

2020-09-27

273

0

有为,呵呵 [国泰致远优势混合吧]

才望民丰得云中鹤

2020-09-27

596

10

1.73元成本,何时回本? [国泰CES半导体芯片行业ETF联接C吧]

基民GqShbF

2020-09-27

950

15

1.2以上的来集合!!! [国泰CES半导体芯片ETF吧]

回首必见伤痛

2020-09-27

563

2

要想在股市活下去,绝大部分时间得反着来。... [国泰中证全指证券公司ETF吧]

王若飞

2020-09-27

304

1

今天赚得很少[摊手][摊手][摊手][摊手][摊... [国泰智能汽车股票吧]

基民axo46U

2020-09-27

292

1

这周不该吧,本周医疗上涨的啊,经理你买的... [国泰医药健康股票吧]

基民A3LLwQ

2020-09-27

321

4

买了三个月跌了17%没人比我多了吧[哭][哭] [国泰CES半导体芯片行业ETF联接C吧]

基民JDMoOl

2020-09-27

471

1

美股昨晚大幅上涨,特斯拉修幅前斯跌幅大涨... [国泰智能汽车股票吧]

基民50HyVv

2020-09-27

515

2

中国首枚芯片有票发型会涨停吗 [国泰CES半导体芯片ETF吧]

股友UlT7iW

2020-09-27

384

3

跌了不买难道涨了买嘛 [国泰国证有色金属行业指数分级吧]

一片云49230

2020-09-27

606

5

有哪位知道,现在我们持有的B级基金价格是... [国泰国证有色金属行业分级B吧]

股友v6BLB24955

2020-09-27

949

14

喷子太多,看来还是不能发帖啊。网络上无论... [国泰中证全指证券公司ETF吧]

短线小学生99

2020-09-27

466

1

这只纳指开放基金是三只中近三年收益最好的... [国泰纳斯达克100ETF吧]

长的丑活的久99

2020-09-27

318

0

???? [国泰致远优势混合吧]

基民dSgJ9z

2020-09-27

569

4

应对策略!减而不清留有余地是应对一卖就涨... [国泰国证新能源汽车指数吧]

少量分批均衡配置

2020-09-27

485

1

各位老板请问你们有没有出现过星期六星期天... [国泰国证食品饮料行业指数分级吧]

基民ZLbDUM

2020-09-27

199

1

两天跌,一天涨 [国泰研究精选两年持有混合吧]

基民nBLNGE

2020-09-27

589

2

英资大师今天多少 [国泰金龙行业混合吧]

基民yMU6Fe

2020-09-27

569

0

守望一年了,绿的我都不好意思时,她突然不... [国泰上证180金融ETF联接吧]

蜗牛也是牛mKMus9

2020-09-27

506

2

HW前HR11小时前来自HUAWEIMate30Pro5G已编... [国泰CES半导体芯片ETF吧]

很遗憾369

2020-09-27

516

0

我的一个朋友很早就向我介绍巴菲特和巴菲特... [国泰纳斯达克100ETF吧]

长的丑活的久99

2020-09-27