华安基金管理有限公司

Hua An Fund Management Co., Ltd.

华安纯债债券A(040040) 2019年度三年期债券型金牛基金

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截止日期:2020-06-30

华安基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 380.22 126.78 12/116
基金数量(只) 33 14.67 18/116
基金经理数量 9 5.10 20/116
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
华安金享混合 009200 混合型 20.08.28 ~ 20.11.27 王春 认购期 - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
华安中证全指证券公司指数分级 160419 档案 股票指数 09-25 1.2275 0.8074 1.47% 32.63% 32.77% 3.00 许之彦 限大额 0.12% 购买
华安黄金易ETF联接A 000216 档案 联接基金 09-25 1.4580 1.4580 1.14% 9.76% 13.04% 23.63 许之彦 开放申购 0.06% 购买
华安黄金易ETF联接C 000217 档案 联接基金 09-25 1.4471 1.4471 1.13% 9.57% 12.68% 33.14 许之彦 开放申购 0.00% 购买
华安新丝路主题股票 001104 档案 股票型 09-25 2.2080 2.2080 0.87% 55.60% 62.47% 13.09 谢昌旭 开放申购 0.15% 购买
华安双核驱动混合 006121 档案 混合型 09-25 1.9726 1.9726 0.76% 57.95% 64.75% 3.99 谢昌旭 开放申购 0.15% 购买
华安纳斯达克100指数 040046 档案 QDII-指数 09-24 3.3390 3.3390 0.63% 37.58% 36.90% 10.67 倪斌 限大额 0.12% 购买
华安生态优先混合 000294 档案 混合型 09-25 3.9140 4.4020 0.57% 51.76% 75.52% 27.52 陈媛 限大额 0.15% 购买
华安宝利配置混合 040004 档案 混合型 09-25 1.2380 4.8650 0.57% 33.48% 47.02% 44.07 陈媛 开放申购 0.12% 购买
华安纳斯达克100指数现汇 040048 档案 QDII-指数 09-24 0.4908 0.4908 0.57% 43.59% 42.34% 10.67 倪斌 暂停申购 - 购买
华安纳斯达克100指数现钞 040047 档案 QDII-指数 09-24 0.4908 0.4908 0.57% 43.59% 42.34% 10.67 倪斌 暂停申购 - 购买
华安养老2030三年(FOF) 006575 档案 混合-FOF 09-23 1.1673 1.1673 0.53% 15.91% 14.32% 2.94 何移直 等 开放申购 0.12% 购买
华安医疗创新混合 008359 档案 混合型 09-25 1.2014 1.2014 0.41% - - 10.76 谢昌旭 开放申购 0.15% 购买
华安国企改革主题灵活配置混合 001445 档案 混合型 09-25 2.8460 2.8460 0.39% 49.63% 68.70% 3.37 张亮 开放申购 0.15% 购买
华安研究精选混合 005630 档案 混合型 09-25 2.1512 2.1512 0.39% 46.39% 68.96% 4.62 万建军 开放申购 0.15% 购买
华安沪深300增强C 000313 档案 股票指数 09-25 2.1133 2.4733 0.36% 34.87% 33.80% 2.17 许之彦 等 开放申购 0.00% 购买
华安沪深300增强A 000312 档案 股票指数 09-25 2.2053 2.5653 0.36% 35.15% 34.36% 2.75 许之彦 等 开放申购 0.12% 购买
华安安信消费混合 519002 档案 混合型 09-25 3.3330 3.6670 0.30% 50.54% 83.33% 10.59 王斌 开放申购 0.15% 购买
华安物联网主题股票 001028 档案 股票型 09-25 1.1390 1.1390 0.26% 23.54% 39.41% 10.44 翁启森 开放申购 0.15% 购买
华安上证180ETF联接 040180 档案 联接基金 09-25 1.6403 1.6403 0.26% 20.47% 12.37% 2.48 许之彦 开放申购 0.12% 购买
华安创业板50ETF联接A 160422 档案 联接基金 09-25 1.8823 1.3274 0.26% 35.88% 63.01% 2.96 许之彦 开放申购 0.12% 购买
华安创业板50ETF联接C 160424 档案 联接基金 09-25 1.8769 1.8769 0.25% 35.70% 62.59% 1.71 许之彦 开放申购 0.00% 购买
华安大国新经济股票 000549 档案 股票型 09-25 2.8700 2.8700 0.24% 22.39% 40.48% 1.84 翁启森 开放申购 0.15% 购买
华安创业板50指数分级 160420 档案 股票指数 09-25 1.2494 0.4673 0.24% 38.96% 67.64% 9.67 许之彦 限大额 0.12% 购买
华安稳健养老一年(FOF) 007643 档案 混合-FOF 09-23 1.0703 1.0703 0.23% 7.46% - 18.13 何移直 等 开放申购 0.12% 购买
华安大安全混合 002181 档案 混合型 09-25 1.7980 1.7980 0.22% 37.04% 54.07% 0.57 舒灏 开放申购 0.15% 购买
华安新乐享混合 001800 档案 混合型 09-25 1.3443 1.3443 0.20% 5.95% 5.63% 0.79 蒋璆 等 开放申购 0.12% 购买
华安安益灵活配置混合 001905 档案 混合型 09-25 1.1129 1.1129 0.20% 6.80% 5.12% 0.67 郑可成 等 开放申购 0.12% 购买
华安中证细分医药ETF联接C 000376 档案 联接基金 09-25 1.9210 1.9210 0.16% 36.24% 45.86% 0.39 苏卿云 开放申购 0.00% 购买
华安强化收益债券B 040013 档案 债券型 09-25 1.2200 1.9280 0.16% 3.75% 8.91% 0.48 苏玉平 开放申购 0.00% 购买
华安安顺混合 519909 档案 混合型 09-25 2.8680 3.1130 0.14% 47.53% 68.31% 7.68 高钥群 等 开放申购 0.15% 购买
华安沪深300ETF联接C 008777 档案 联接基金 09-25 0.9709 0.9709 0.14% - - 0.22 许之彦 开放申购 0.00% 购买
华安沪深300ETF联接A 008776 档案 联接基金 09-25 0.9712 0.9712 0.14% - - 0.46 许之彦 开放申购 0.05% 购买
华安新机遇灵活配置 001282 档案 混合型 09-25 1.3331 1.3331 0.12% 7.62% 12.84% 0.75 舒灏 等 开放申购 0.12% 购买
华安安华灵活配置混合 002350 档案 混合型 09-25 1.4190 1.4190 0.12% 29.11% 27.09% 15.31 高钥群 等 暂停申购 - 购买
华安鼎利混合 009547 档案 混合型 09-25 1.0267 1.0267 0.12% - - 3.50 蒋璆 限大额 - 购买
华安安禧混合C 002399 档案 混合型 09-25 1.1250 1.1650 0.11% 2.99% 5.63% 0.07 朱才敏 等 限大额 0.00% 购买
华安新泰利灵活配置混合C 003800 档案 混合型 09-25 1.1947 1.1947 0.11% 10.72% 15.02% 1.03 朱才敏 等 限大额 - 购买
华安新泰利灵活配置混合A 003799 档案 混合型 09-25 1.2133 1.2133 0.11% 10.76% 15.21% 4.79 朱才敏 等 限大额 - 购买
华安创新混合 040001 档案 混合型 09-25 0.9400 4.5750 0.11% 32.77% 30.54% 19.67 杨明 等 开放申购 0.15% 购买
华安中证细分医药ETF联接A 000373 档案 联接基金 09-25 1.9680 1.9680 0.10% 36.48% 46.43% 0.46 苏卿云 开放申购 0.12% 购买
华安安禧混合A 002398 档案 混合型 09-25 1.1527 1.1927 0.10% 3.30% 6.27% 3.39 朱才敏 等 限大额 0.15% 购买
华安新丰利灵活配置混合C 003804 档案 混合型 09-25 1.6551 1.6551 0.10% 36.99% 38.68% 3.04 孙丽娜 等 开放申购 - 购买
华安新丰利灵活配置混合A 003803 档案 混合型 09-25 4.7255 4.7255 0.10% 37.05% 38.81% 0.01 孙丽娜 等 开放申购 - 购买
华安中国A股增强指数 040002 档案 股票指数 09-25 0.9990 4.4790 0.10% 27.75% 25.19% 26.30 许之彦 等 限大额 0.15% 购买
华安安进灵活配置混合 002768 档案 混合型 09-25 1.3822 1.3822 0.09% 24.79% 23.16% 1.31 贺涛 等 限大额 - 购买
华安行业轮动混合 040016 档案 混合型 09-25 2.8438 3.5798 0.09% 56.31% 62.68% 2.41 饶晓鹏 开放申购 0.15% 购买
华安中证500低波ETF联接C 006130 档案 联接基金 09-25 1.2540 1.2540 0.09% 16.56% 15.62% 0.14 苏卿云 开放申购 0.00% 购买
华安中证500低波ETF联接A 006129 档案 联接基金 09-25 1.2675 1.2675 0.09% 16.80% 16.12% 0.06 苏卿云 开放申购 0.12% 购买
华安强化收益债券A 040012 档案 债券型 09-25 1.2260 1.9950 0.08% 3.98% 9.31% 0.49 苏玉平 开放申购 0.08% 购买
华安纯债债券C 040041 档案 债券型 09-25 1.0649 1.3362 0.08% 0.32% 2.74% 8.04 苏玉平 等 限大额 0.00% 购买
华安纯债债券A 040040 档案 债券型 09-25 1.0666 1.3556 0.07% 0.52% 3.15% 38.60 苏玉平 等 限大额 0.08% 购买
华安MSCI中国A股联接C 005748 档案 联接基金 09-25 1.3773 1.3773 0.06% 21.03% 18.35% 0.05 苏卿云 开放申购 0.00% 购买
华安MSCI中国A股联接A 005747 档案 联接基金 09-25 1.3915 1.3915 0.06% 21.27% 18.87% 0.05 苏卿云 开放申购 0.12% 购买
华安添瑞6个月混合A 009400 档案 混合型 09-25 1.0418 1.0418 0.06% - - 17.31 周益鸣 等 开放申购 0.08% 购买
华安安康灵活配置混合C 002364 档案 混合型 09-25 1.5182 1.5182 0.05% 13.14% 20.71% 2.37 石雨欣 等 开放申购 0.00% 购买
华安安康灵活配置混合A 002363 档案 混合型 09-25 1.5593 1.5593 0.05% 13.47% 21.39% 4.52 石雨欣 等 开放申购 0.12% 购买
华安文体健康混合 001532 档案 混合型 09-25 2.0580 2.0580 0.05% 45.13% 60.66% 1.30 谢昌旭 等 开放申购 0.15% 购买
华安鼎益债券A 005709 档案 债券型 09-25 1.0124 1.0976 0.05% 1.22% 4.87% 2.54 郑如熙 限大额 - 购买
华安添瑞6个月混合C 009401 档案 混合型 09-25 1.0404 1.0404 0.05% - - 5.39 周益鸣 等 开放申购 0.00% 购买
华安升级主题混合 040020 档案 混合型 09-25 2.3160 2.8160 0.04% 58.85% 61.39% 2.17 饶晓鹏 开放申购 0.15% 购买
华安逆向策略混合 040035 档案 混合型 09-25 5.1750 5.5550 0.04% 45.32% 66.24% 15.46 崔莹 开放申购 0.15% 购买
华安鼎益债券C 006554 档案 债券型 09-25 1.0123 1.1054 0.04% 1.18% 4.78% 0.05 郑如熙 限大额 - 购买
华安科创主题混合 501073 档案 混合型 09-25 1.1028 1.1028 0.04% 4.77% 8.19% 10.64 贺涛 等 暂停申购 1.20% 购买
华安安腾一年定开债 008904 档案 定开债券 09-25 0.9892 0.9892 0.04% - - 5.04 马晓璇 暂停申购 - 购买
华安新恒利混合A 003805 档案 混合型 09-25 1.2960 1.2960 0.02% 8.24% 10.89% 3.53 石雨欣 限大额 - 购买
华安新恒利混合C 003806 档案 混合型 09-25 1.2937 1.2937 0.01% 8.19% 10.81% 0.00 石雨欣 限大额 - 购买
华安鼎丰债券 003847 档案 债券型 09-25 1.0520 1.2182 0.01% 0.32% 3.95% 46.80 李邦长 限大额 0.08% 购买
华安安盛3个月定开债 006936 档案 定开债券 09-25 1.0192 1.0560 0.01% 0.64% 2.97% 10.09 周益鸣 等 暂停申购 - 购买
华安添鑫中短债C 007020 档案 债券型 09-25 1.0480 1.0480 0.01% 1.74% 3.33% 0.08 马晓璇 等 开放申购 0.00% 购买
华安安平6个月定开债 007213 档案 定开债券 09-25 1.0451 1.0451 0.01% -0.09% 3.21% 20.57 郑如熙 暂停申购 - 购买
华安安业债券A 006953 档案 债券型 09-25 1.0087 1.2378 0.01% -0.14% 23.38% 46.47 周益鸣 开放申购 - 购买
华安安业债券C 006954 档案 债券型 09-25 1.0083 1.2353 0.01% -0.19% 22.54% 0.00 周益鸣 开放申购 - 购买
华安安和债券A 007167 档案 债券型 09-25 1.0226 1.0226 0.01% 0.52% - 5.09 周益鸣 开放申购 - 购买
华安安和债券C 007168 档案 债券型 09-25 1.0239 1.0239 0.01% 0.47% - 0.00 周益鸣 开放申购 - 购买
华安新动力灵活配置混合 001139 档案 混合型 09-25 1.2560 1.2560 0.00% 4.58% 5.90% 12.78 郑可成 限大额 0.15% 购买
华安新回报灵活配置混合 001311 档案 混合型 09-25 1.3630 1.3630 0.00% 8.00% 10.81% 7.24 朱才敏 限大额 0.15% 购买
华安新优选灵活配置混合A 001312 档案 混合型 09-25 1.0510 1.0510 0.00% 13.01% 15.49% 2.99 周益鸣 等 限大额 0.15% 购买
华安添颐混合 001485 档案 混合型 09-25 1.2530 1.2530 0.00% 3.81% 6.64% 11.60 孙丽娜 限大额 - 购买
华安新优选灵活配置混合C 002144 档案 混合型 09-25 1.2560 1.2560 0.00% 13.15% 15.55% 0.15 周益鸣 等 限大额 0.00% 购买
华安事件驱动量化策略混合 002179 档案 混合型 09-25 1.2790 1.2790 0.00% 35.92% 42.27% 0.48 孙晨进 等 开放申购 0.15% 购买
华安稳固收益债券A 002534 档案 债券型 09-25 1.0950 1.7760 0.00% 0.40% 5.04% 22.20 郑可成 等 开放申购 0.08% 购买
华安稳定收益债券A 040009 档案 债券型 09-25 1.0683 1.8351 0.00% 3.60% 6.97% 6.35 贺涛 开放申购 0.08% 购买
华安稳定收益债券B 040010 档案 债券型 09-25 1.0674 1.7781 0.00% 3.40% 6.55% 0.55 贺涛 开放申购 0.00% 购买
华安添鑫中短债A 040045 档案 债券型 09-25 1.0526 1.3275 0.00% 1.88% 3.64% 2.65 马晓璇 等 开放申购 0.045% 购买
华安信用四季红债券A 040026 档案 债券型 09-25 1.0500 1.4880 0.00% -0.59% 2.36% 4.90 苏玉平 限大额 0.08% 购买
华安鼎瑞定开债发起式 005377 档案 定开债券 09-25 1.0104 1.1196 0.00% -0.38% 3.02% 45.97 李邦长 暂停申购 - 购买
华安信用四季红债券C 006015 档案 债券型 09-25 1.0480 1.1290 0.00% -0.75% 1.91% 1.09 苏玉平 限大额 0.00% 购买
华安鼎信3个月定开债 007420 档案 定开债券 09-25 1.0549 1.0549 0.00% 1.09% 3.88% 30.62 朱才敏 开放申购 - 购买
华安现金润利 007746 档案 货币型 09-25 101.9454 101.9454 0.00% 0.60% 1.84% 0.82 郑可成 开放申购 - 购买
华安稳健回报混合 000072 档案 混合型 09-25 1.1769 2.0681 -0.01% 4.70% 9.48% 3.14 郑可成 等 开放申购 0.15% 购买
华安安悦债券A 005531 档案 债券型 09-25 1.0241 1.1110 -0.01% 0.32% 3.23% 19.08 郑如熙 限大额 - 购买
华安安悦债券C 005532 档案 债券型 09-25 1.0233 1.1188 -0.01% 0.26% 3.12% 0.00 郑如熙 限大额 - 购买
华安安浦债券C 006338 档案 债券型 09-25 0.9184 0.9184 -0.02% -0.18% 2.20% 0.00 孙丽娜 开放申购 - 购买
华安安浦债券A 006337 档案 债券型 09-25 1.0139 1.0639 -0.02% -0.13% 2.42% 21.14 孙丽娜 开放申购 - 购买
华安优质生活混合 008133 档案 混合型 09-25 1.2948 1.2948 -0.02% 31.12% - 35.78 陈媛 开放申购 0.15% 购买
华安安逸半年定开债 005501 档案 定开债券 09-25 1.0103 1.1035 -0.03% -0.15% 3.11% 19.33 郑如熙 暂停申购 - 购买
华安中债1-3年政策金融债A 007180 档案 债券指数 09-25 1.0105 1.0365 -0.04% -0.74% 2.12% 91.22 苏卿云 等 开放申购 - 购买
华安策略优选混合 040008 档案 混合型 09-25 2.2553 3.7916 -0.05% 32.03% 26.97% 59.49 杨明 开放申购 0.15% 购买
华安中债1-3年政策金融债C 007181 档案 债券指数 09-25 1.0091 1.0351 -0.05% -0.79% 2.03% 0.00 苏卿云 等 开放申购 - 购买
华安新活力混合 000590 档案 混合型 09-25 1.4130 1.6740 -0.07% 11.44% 12.59% 7.08 贺涛 限大额 0.15% 购买
华安量化多因子混合(LOF) 160415 档案 混合型 09-25 1.5199 1.3020 -0.07% 29.70% 25.54% 0.12 孙晨进 等 开放申购 0.15% 购买
华安安享混合 000708 档案 混合型 09-25 1.2890 1.2890 -0.08% 4.97% 6.35% 12.32 郑可成 限大额 0.15% 购买
华安新瑞利混合C 003798 档案 混合型 09-25 1.2848 1.2848 -0.08% 6.90% 9.99% 0.19 石雨欣 限大额 - 购买
华安新瑞利混合A 003797 档案 混合型 09-25 1.2897 1.2897 -0.08% 6.95% 10.11% 7.37 石雨欣 限大额 - 购买
华安安敦债券C 008427 档案 债券型 09-25 0.9968 0.9968 -0.08% - - 0.00 周益鸣 开放申购 - 购买
华安安敦债券A 008426 档案 债券型 09-25 0.9781 0.9781 -0.08% - - 0.49 周益鸣 开放申购 - 购买
华安双债添利债券C 000150 档案 债券型 09-25 1.2486 1.5686 -0.09% 1.17% 4.14% 0.69 贺涛 等 开放申购 0.00% 购买
华安双债添利债券A 000149 档案 债券型 09-25 1.2775 1.5975 -0.09% 1.35% 4.51% 1.15 贺涛 等 开放申购 0.08% 购买
华安媒体互联网混合 001071 档案 混合型 09-25 2.2910 2.2910 -0.09% 17.25% 29.44% 110.99 胡宜斌 限大额 0.15% 购买
华安宏利混合 040005 档案 混合型 09-25 6.1605 6.7805 -0.09% 25.58% 23.67% 26.70 王春 开放申购 0.15% 购买
华安稳固收益债券C 040019 档案 债券型 09-25 1.0640 1.6000 -0.09% 0.15% 4.66% 2.05 郑可成 等 开放申购 0.00% 购买
华安安心收益债券A 040036 档案 债券型 09-25 1.1120 1.7030 -0.09% 2.73% 6.52% 0.52 郑可成 开放申购 0.08% 购买
华安安心收益债券B 040037 档案 债券型 09-25 1.1060 1.6990 -0.09% 2.54% 6.06% 0.33 郑可成 开放申购 0.00% 购买
华安现代生活混合 008290 档案 混合型 09-25 1.2349 1.2349 -0.10% - - 12.71 饶晓鹏 开放申购 0.15% 购买
华安中证银行指数分级 160418 档案 股票指数 09-25 0.8702 0.9966 -0.11% 11.29% 3.37% 6.55 许之彦 开放申购 0.12% 购买
华安汇智精选两年持有期混合 008371 档案 混合型 09-25 1.4807 1.4807 -0.11% 51.94% - 16.17 饶晓鹏 开放申购 0.15% 购买
华安智能生活混合 006879 档案 混合型 09-25 1.8438 1.8438 -0.12% 17.25% 27.94% 94.02 胡宜斌 开放申购 0.15% 购买
华安全球精选债(QDII)A 008357 档案 QDII 09-24 0.9916 0.9916 -0.12% - - 1.95 庄宇飞 开放申购 - 购买
华安全球精选债(QDII)C 008358 档案 QDII 09-24 1.0536 1.0536 -0.12% - - 0.00 庄宇飞 开放申购 - 购买
华安成长创新混合 007460 档案 混合型 09-25 1.5585 1.5585 -0.13% 19.94% 35.10% 17.30 胡宜斌 开放申购 0.15% 购买
华安中债7-10年国开债A 007228 档案 债券指数 09-25 0.9717 0.9826 -0.13% -3.75% - 5.11 苏卿云 等 开放申购 - 购买
华安中债7-10年国开债C 007229 档案 债券指数 09-25 1.5292 1.6492 -0.13% 50.62% - 9.08 苏卿云 等 开放申购 - 购买
华安可转债债券A 040022 档案 债券型 09-25 1.4140 1.4140 -0.14% 5.92% 14.77% 2.03 贺涛 开放申购 0.08% 购买
华安上证龙头ETF联接 040190 档案 联接基金 09-25 1.4730 1.4730 -0.14% 19.37% 15.80% 0.69 苏卿云 开放申购 0.12% 购买
华安可转债债券B 040023 档案 债券型 09-25 1.3640 1.3640 -0.15% 5.65% 14.24% 1.43 贺涛 开放申购 0.00% 购买
华安全球美元收益债人民币A 002391 档案 QDII 09-24 1.1840 1.1840 -0.17% 6.38% -0.42% 5.21 庄宇飞 限大额 0.08% 购买
华安全球美元收益债C 002393 档案 QDII 09-24 1.1620 1.1620 -0.17% 6.22% -0.77% 0.77 庄宇飞 限大额 0.00% 购买
华安全球美元票息债人民币A 002426 档案 QDII 09-24 1.1620 1.1620 -0.17% 6.22% -0.85% 1.61 庄宇飞 限大额 0.08% 购买
华安全球美元票息债C 002429 档案 QDII 09-24 1.1390 1.1390 -0.18% 6.05% -1.13% 0.06 庄宇飞 限大额 0.00% 购买
华安幸福生活混合 005136 档案 混合型 09-25 2.1618 2.1618 -0.18% 54.43% 82.46% 7.10 崔莹 开放申购 0.15% 购买
华安聚优精选混合 009714 档案 混合型 09-25 1.0164 1.0164 -0.18% - - 290.67 饶晓鹏 开放申购 0.15% 购买
华安动态灵活配置混合 040015 档案 混合型 09-25 2.5500 3.1630 -0.20% 21.66% 38.21% 3.06 蒋璆 开放申购 0.15% 购买
华安全球美元收益债美元现汇A 002392 档案 QDII 09-24 0.1740 0.1740 -0.23% 10.97% 3.51% 5.21 庄宇飞 限大额 - 购买
华安全球美元票息债美元现汇A 002427 档案 QDII 09-24 0.1708 0.1708 -0.23% 10.84% 3.08% 1.61 庄宇飞 限大额 - 购买
华安核心优选混合 040011 档案 混合型 09-25 2.0451 3.5751 -0.24% 47.04% 45.96% 7.28 盛骅 等 开放申购 0.15% 购买
华安中小盘成长混合 040007 档案 混合型 09-25 2.4236 3.7385 -0.25% 26.85% 40.63% 23.15 李欣 开放申购 0.15% 购买
华安制造先锋混合 006154 档案 混合型 09-25 2.2415 2.2415 -0.28% 22.39% 38.14% 1.54 蒋璆 开放申购 0.15% 购买
华安全球稳健配置(QDII-FOF)A 005440 档案 QDII 09-24 1.0752 1.0752 -0.31% 5.98% 1.15% 0.17 庄宇飞 限大额 0.15% 购买
华安全球稳健配置(QDII-FOF)C 005441 档案 QDII 09-24 1.0625 1.0625 -0.31% 5.77% 0.74% 0.02 庄宇飞 限大额 0.00% 购买
华安沪港深外延增长混合 001694 档案 混合型 09-25 3.3470 3.4220 -0.33% 51.79% 81.90% 12.21 崔莹 开放申购 0.15% 购买
华安智增精选混合 160421 档案 混合型 09-25 1.6070 1.6070 -0.37% 30.44% 33.23% 1.35 王春 开放申购 0.15% 购买
华安红利精选混合 005521 档案 混合型 09-25 1.2673 1.2673 -0.37% 33.57% 29.05% 21.26 杨明 开放申购 0.15% 购买
华安科技动力混合 040025 档案 混合型 09-25 4.3550 5.1420 -0.39% 30.66% 37.95% 10.63 李欣 开放申购 0.15% 购买
华安德国30(DAX)联接 000614 档案 QDII-指数 09-24 1.2470 1.2470 -0.48% 28.96% 9.96% 8.98 倪斌 限大额 0.12% 购买
华安科技创新混合 008635 档案 混合型 09-25 1.1085 1.1085 -0.49% 12.04% - 9.58 李欣 开放申购 0.15% 购买
华安智能装备主题股票 001072 档案 股票型 09-25 1.7650 1.8180 -0.56% 33.01% 50.73% 7.48 李欣 开放申购 0.15% 购买
华安CES港股通ETF联接A 005813 档案 联接基金 09-25 0.9745 0.9745 -0.59% 10.46% 2.72% 0.17 倪斌 等 开放申购 0.12% 购买
华安CES港股通ETF联接C 005814 档案 联接基金 09-25 0.9851 0.9851 -0.60% 10.24% 2.39% 0.07 倪斌 等 开放申购 0.00% 购买
华安沪港深通精选灵活配置混合 001581 档案 混合型 09-25 2.0210 2.1400 -0.64% 35.27% 44.36% 5.99 高钥群 开放申购 0.15% 购买
华安低碳生活混合 006122 档案 混合型 09-25 1.8803 1.8803 -0.84% 49.73% 69.81% 2.70 李欣 开放申购 0.15% 购买
华安标普全球石油指数 160416 档案 QDII-指数 09-24 0.7020 0.7420 -0.85% 8.00% -30.43% 13.50 倪斌 限大额 0.12% 购买
华安沪港深机会灵活配置混合 004263 档案 混合型 09-25 1.8930 2.1050 -1.20% 30.10% 36.50% 19.94 陆秋渊 等 开放申购 0.15% 购买
华安沪港深优选混合 006768 档案 混合型 09-25 1.3188 1.3188 -1.57% 20.74% 23.80% 0.83 盛骅 等 开放申购 0.15% 购买
华安香港精选股票(QDII) 040018 档案 QDII 09-24 1.8710 1.8710 -1.99% 45.94% 39.31% 4.74 苏圻涵 等 开放申购 0.16% 购买
华安大中华升级股票 040021 档案 QDII 09-24 1.4600 1.4600 -2.01% 26.63% 11.54% 0.59 苏圻涵 等 开放申购 0.15% 购买
华安年年红债券A 000227 档案 定开债券 09-25 1.0460 1.5130 - 1.34% 8.04% 29.11 周益鸣 暂停申购 0.06% 购买
华安年年盈定开债A 000239 档案 定开债券 09-25 1.0290 1.2660 - 0.95% 8.75% 0.59 孙丽娜 暂停申购 0.06% 购买
华安年年盈定开债C 000240 档案 定开债券 09-25 1.0270 1.2470 - 0.75% 8.35% 0.18 孙丽娜 暂停申购 0.00% 购买
华安聚利18个月定开债C 002949 档案 定开债券 09-25 1.1141 1.1141 - -0.13% 2.23% 0.03 石雨欣 暂停申购 0.00% 购买
华安聚利18个月定开债A 002948 档案 定开债券 09-25 1.1327 1.1327 - 0.06% 2.65% 3.53 石雨欣 暂停申购 0.06% 购买
华安年年红债券C 001994 档案 定开债券 09-25 1.0430 1.3110 - 1.06% 7.55% 1.17 周益鸣 暂停申购 0.00% 购买
华安睿安定开混合C 003509 档案 混合型 09-25 1.2039 1.2039 - 6.13% 3.38% 0.06 朱才敏 等 暂停申购 0.00% 购买
华安睿安定开混合A 003508 档案 混合型 09-25 1.2256 1.2256 - 6.44% 4.01% 0.14 朱才敏 等 暂停申购 0.15% 购买
华安安福保本混合C 002954 档案 保本型 - - - - - - - 郑可成 等 - - 购买
华安安福保本混合A 002953 档案 保本型 - - - - - - - 郑可成 等 - - 购买
华安睿明两年定开混合C 005696 档案 混合型 09-25 1.3265 1.3745 - 45.57% 47.63% 0.07 杨明 等 暂停申购 0.00% 购买
华安睿明两年定开混合A 005695 档案 混合型 09-25 1.3463 1.4073 - 46.32% 49.14% 1.36 杨明 等 暂停申购 0.15% 购买
华安年年丰定开债C 007625 档案 定开债券 09-25 1.0226 1.0226 - 0.29% 2.20% 1.76 朱才敏 暂停申购 0.00% 购买
华安年年丰定开债A 007624 档案 定开债券 09-25 1.0272 1.0272 - 0.52% 2.62% 12.00 朱才敏 暂停申购 0.06% 购买
华安安嘉定开 007370 档案 定开债券 09-25 1.0074 1.0324 - 0.56% - 5.13 郑如熙 暂停申购 - 购买
华安鑫福定开债C 008215 档案 定开债券 09-25 1.0230 1.0230 - 1.43% - 0.00 孙丽娜 暂停申购 - 购买
华安鑫福定开债A 008214 档案 定开债券 09-25 1.0251 1.0251 - 1.56% - 124.18 孙丽娜 暂停申购 - 购买
华安鑫浦定开债C 008676 档案 定开债券 09-25 1.0242 1.0242 - 1.80% - 0.00 孙丽娜 暂停申购 - 购买
华安鑫浦定开债A 008675 档案 定开债券 09-25 1.0260 1.0260 - 1.93% - 81.36 孙丽娜 暂停申购 - 购买
华安中债1-5年国开行债C 009657 档案 债券指数 09-25 1.0001 1.0001 - - - 0.00 林唐宇 封闭期 - 购买
华安中债1-5年国开行债A 009656 档案 债券指数 09-25 1.0001 1.0001 - - - 21.00 林唐宇 封闭期 - 购买
华安创业板两年定开混合 160425 档案 混合型 09-25 1.0002 1.0002 - - - 3.60 蒋璆 暂停申购 0.15% 购买
华安安利混合 009694 档案 混合型 09-25 0.9997 0.9997 - - - 5.00 舒灏 封闭期 - 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • 保本型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
华安现金宝货币A 000873 货币型 09-25 0.7950 2.2570% 2.18% 2.10% 0.48% 32.49 林唐宇 限大额 - 购买
华安现金宝货币B 000874 货币型 09-25 0.8641 2.5060% 2.43% 2.35% 0.54% 130.83 林唐宇 限大额 - 购买
华安汇财通货币 000709 货币型 09-25 0.5232 1.9950% 1.89% 1.80% 0.42% 117.79 朱才敏 等 限大额 0.00% 购买
华安现金富利货币A 040003 货币型 09-25 0.5713 1.9900% 1.87% 1.75% 0.39% 4.50 孙丽娜 限大额 0.00% 购买
华安日日鑫货币A 040038 货币型 09-25 0.5510 2.0090% 1.94% 1.81% 0.44% 1,684.27 李邦长 等 限大额 0.00% 购买
华安现金富利货币B 041003 货币型 09-25 0.6370 2.2300% 2.11% 1.99% 0.45% 16.73 孙丽娜 暂停申购 0.00% 购买
华安日日鑫货币B 040039 货币型 09-25 0.6163 2.2530% 2.18% 2.05% 0.50% 0.82 李邦长 等 限大额 0.00% 购买
华安日日鑫货币H 511600 货币型 09-25 0.5190 1.8910% 1.82% 1.69% 0.41% 0.65 李邦长 等 场内交易 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
华安中证全指证券公司分级B 150302 分级杠杆 09-25 1.4121 0.1219 2.58% 1.4140 -0.13% 3.00 许之彦
华安黄金易ETF 518880 ETF-场内 09-25 3.9329 1.4851 1.20% 3.9280 0.12% 109.06 许之彦
华安日经225ETF 513880 QDII-ETF 09-25 1.0722 1.0722 0.50% 1.0700 0.21% 0.61 倪斌
华安创业板50指数分级B 150304 分级杠杆 09-25 1.4559 0.0256 0.41% 1.4740 -1.24% 9.67 许之彦
华安创业板50ETF 159949 ETF-场内 09-25 1.0156 1.0156 0.27% 1.0170 -0.14% 95.78 许之彦
华安上证180ETF 510180 ETF-场内 09-25 3.8725 4.0875 0.27% 3.8780 -0.14% 194.04 许之彦
华安沪深300ETF 515390 ETF-场内 09-25 1.1286 1.1286 0.16% 1.1310 -0.21% 1.44 许之彦
华安中证细分医药ETF 512120 ETF-场内 09-25 2.2740 2.2740 0.13% 2.2730 0.04% 1.18 苏卿云
华安中证低波动ETF 512260 ETF-场内 09-25 1.3806 1.3806 0.10% 1.3790 0.12% 2.07 苏卿云
华安MSCI中国ETF 512860 ETF-场内 09-25 1.5147 1.5147 0.07% 1.5100 0.31% 0.26 苏卿云
华安创业板50指数分级A 150303 固定收益 09-25 1.0429 1.3350 0.01% 1.0220 2.00% 9.67 许之彦
华安中证全指证券公司分级A 150301 固定收益 09-25 1.0429 1.3351 0.01% 1.0220 2.00% 3.00 许之彦
华安中证银行指数分级A 150299 固定收益 09-25 1.0429 1.2956 0.01% 1.0230 1.91% 6.55 许之彦
华安上证龙头ETF 510190 ETF-场内 09-25 3.9380 1.5090 -0.15% 3.9300 0.20% 0.85 苏卿云
华安行业中性低波动ETF 512270 ETF-场内 09-25 1.0484 1.0484 -0.21% 1.0480 0.04% 0.31 苏卿云
华安中证银行指数分级B 150300 分级杠杆 09-25 0.6975 0.6975 -0.30% 0.7040 -0.93% 6.55 许之彦
华安德国30(DAX)ETF 513030 QDII-ETF 09-24 1.0570 1.0570 -0.47% 1.0550 0.19% 12.56 倪斌
华安CES港股通ETF 513900 ETF-场内 09-25 0.9831 0.9831 -0.62% 0.9840 -0.09% 0.38 倪斌 等
华安法国CAC40ETF(QDII) 513080 QDII-ETF 09-24 0.9706 0.9706 -1.03% 0.9850 -1.48% 2.58 倪斌
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基金公司前十大持仓股票

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序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600519 贵州茅台 52 0.91% 253.43 370,741.77
2 601888 中国中免 44 0.64% 1,698.49 261,617.83
3 300750 宁德时代 34 0.48% 1,116.86 194,736.55
4 000858 五 粮 液 38 0.44% 1,047.18 179,194.18
5 601318 中国平安 21 0.44% 2,497.47 178,319.32
6 002027 分众传媒 17 0.43% 31,251.08 174,068.51
7 002050 三花智控 16 0.43% 7,902.72 173,069.56
8 300113 顺网科技 20 0.40% 6,319.67 160,519.55
9 002624 完美世界 27 0.39% 2,720.60 156,815.44
10 300760 迈瑞医疗 36 0.37% 495.63 151,515.56

行业配置前十大(全部基金)

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华安基金吧

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80

0

逗我? [华安纳斯达克100指数吧]

小杨杨

2020-09-28

288

1

坚持不住了[哭] [华安媒体互联网混合吧]

股友5YFx75

2020-09-28

923

8

优秀的基不在乎一两个点的涨跌,看好华安长... [华安聚优精选混合吧]

辣辣基民

2020-09-28

476

1

又偷吃了。 [华安优质生活混合吧]

基民JkF1vO

2020-09-28

229

0

[基金行情走势图] [华安黄金易ETF联接C吧]

摩托能变奥迪吗

2020-09-27

267

0

对于这样经常性偷吃,我只能说mmp [华安媒体互联网混合吧]

闪灵lj

2020-09-27

199

0

没有开户可以买吗? [华安黄金易ETF联接C吧]

股友padebS

2020-09-27

257

1

虽然胡经理最近疲软了,但我给他送来了,希... [华安成长创新混合吧]

犹豫不决赚不到钱

2020-09-27

151458

3085

投资要有一种境界 [华安成长创新混合吧]

人生无常不由已

2020-09-27

304

0

0基础入门组合之c//我在2020-09-2721:08:37... [华安纳斯达克100指数吧]

基民Jody

2020-09-27

395

2

虽然总体不错,不过最终利润要被拿走20%,... [华安汇智精选两年持有期混合吧]

衣乌拉

2020-09-27

242

0

这个会参与蚂蚁上市吗? [华安现代生活混合吧]

基民VXnIho

2020-09-27

1279

5

8.14/我还没有仓位怎么办?附账户盈亏图及... [华安黄金易ETF联接A吧]

薇薇庄主1

2020-09-27

195

0

怎么看不见持仓情况? [华安聚优精选混合吧]

基民7BOoLZ

2020-09-27

277

0

原来是想买的,没想到最近跌的也很厉害。 [华安安康灵活配置混合C吧]

WLW518518

2020-09-27

323

0

最近可以上车嘛 [华安沪港深外延增长混合吧]

阿翟理财之旅

2020-09-27

495

1

我看好他 [华安沪港深外延增长混合吧]

基民Ck9D2q

2020-09-27

394

1

昨天黄金涨了1个多点,收益却是零。这只鸡... [华安黄金易ETF联接C吧]

基民BMpKrY

2020-09-27

245

1

这个石油真不能买,半个月没涨。原油40,这... [华安标普全球石油指数吧]

基民QQ1nDI

2020-09-27

411

0

估计等十月中旬再买别被套住了 [华安中证银行指数分级吧]

基民ZnszNl

2020-09-27

504

2

国庆的时候纳斯达克的基金也闭式休息吗 [华安纳斯达克100指数吧]

基民t5EwuC

2020-09-27

1346

10

放心!对于长线人士而言,白酒,消费,农业... [华安媒体互联网混合吧]

少量分批均衡配置

2020-09-27

1971

50

安心做好一只股159949 [华安创业板50ETF吧]

沉默的老鸟

2020-09-27

351

0

锦鲤加油我十几年前投的快要回本了[胜利] [华安创新混合吧]

基民510Jzb

2020-09-27

453

1

多久可以卖啊 [华安聚优精选混合吧]

基民RW5ZhT

2020-09-27

401

0

红色中期持有!持有时间两个月以上一年以下... [华安中证全指证券公司指数分级吧]

少量分批均衡配置

2020-09-27

306

3

这只真的不行啊 [华安媒体互联网混合吧]

基民rugTdZ

2020-09-27

301

0

此鸡比诺安银河强多了 [华安媒体互联网混合吧]

美丽无声1

2020-09-27

379

0

实属不易,加油! [华安聚优精选混合吧]

股友7kXiXp

2020-09-27

209

0

债基中的垃圾! [华安安心收益债券A吧]

知足常乐理财快乐

2020-09-27

250

0

创业板50代表了未来中国新成长型经济,投资... [华安创业板50ETF联接A吧]

一息千古千古一息

2020-09-26

508

1

我不知道这倪经理什么意思?为什么24号的不... [华安纳斯达克100指数吧]

基民iR1y9E

2020-09-26

257

0

一点都不好 [华安聚优精选混合吧]

基民MURtYN

2020-09-26

250

0

华安基金公司涉嫌违规,但是证监会懒得管,... [华安沪港深机会灵活配置混合吧]

cu238

2020-09-26

4305

39

最近一些思考 [华安纳斯达克100指数吧]

火土定投一生

2020-09-26

292

0

真想不明白,经常本来是红的,结果变绿的 [华安媒体互联网混合吧]

基民n0YoQ8

2020-09-26

278

0

应该是调仓了,结果是又失败了。唉! [华安媒体互联网混合吧]

蚂蚁饿了啃牛骨

2020-09-26

517

1

有多少人都忍不住割肉了……大盘下跌空间有... [华安生态优先混合吧]

年年有鸡

2020-09-26

320

0

这基金有无涉及创业板!估计亏了一半 [华安聚优精选混合吧]

经纶高雅地段智兴

2020-09-26

431

2

倪经理把我的收益给我添上去吗?其它纳斯达... [华安纳斯达克100指数吧]

基民iR1y9E

2020-09-26

541

2

亏了十多点了!!!! [华安纳斯达克100指数吧]

基民8uAg9S

2020-09-26

333

0

还是不错,看好你,加油! [华安聚优精选混合吧]

牛气冲满天

2020-09-26

18323

9

为啥别人买的基金涨了,我的还没涨? [华安纳斯达克100指数吧]

银行螺丝钉

2020-09-26

433

3

这基我是服了,涨最少跌最惨 [华安智能生活混合吧]

逐梦小巨人

2020-09-26

411

0

[俏皮]定投三个月,赔了百分之八,是不是偷... [华安媒体互联网混合吧]

基民qBSVAK

2020-09-26

417

2

[大笑][大笑][大笑] [华安黄金易ETF联接A吧]

JJin小小白

2020-09-26

273

0

哈哈,刚看了看还真是5个兔崽子 [华安科创主题混合吧]

Song小辉

2020-09-26

420

2

基金经理太懒了 [华安纳斯达克100指数吧]

中医养基人

2020-09-26

328

0

现在赎回是不是迟了,这几个月来大家都赎回... [华安标普全球石油指数吧]

股友fyhu608350

2020-09-26

319

2

卖了点纳指买你,我是有多傻 [华安德国30(DAX)ETF吧]

wkwk899

2020-09-26