易方达基金管理有限公司

E Fund Management Co., Ltd.

易方达中小盘混合(110011) 2019年度五年期混合型金牛基金

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截止日期:2020-09-16

易方达基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 1,519.91 126.63 2/116
基金数量(只) 61 14.67 5/116
基金经理数量 17 5.08 7/116
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
易方达国防军工混合 001475 档案 混合型 09-21 1.3590 1.3590 2.57% 64.93% 63.93% 32.22 何崇恺 开放申购 0.15% 购买
易方达军工分级 502003 档案 股票指数 09-21 1.2425 - 2.56% 46.98% 48.03% 1.51 余海燕 限大额 0.10% 购买
易方达全球医药行业(QDII)美元 008285 档案 QDII 09-18 0.1860 0.1860 1.36% 30.25% - 18.69 杨桢霄 开放申购 - 购买
易方达全球医药行业(QDII)人民币 008284 档案 QDII 09-18 1.2574 1.2574 1.23% 25.75% - 18.69 杨桢霄 开放申购 0.15% 购买
易方达中证浙江新动能ETF(QDII)联接C 007814 档案 QDII-指数 09-18 1.0558 1.0558 1.14% - - 0.05 杨俊 等 开放申购 0.00% 购买
易方达中证浙江新动能ETF(QDII)联接A 007813 档案 QDII-指数 09-18 1.0565 1.0565 1.14% - - 0.12 杨俊 等 开放申购 0.12% 购买
易标普生物科技美元汇 003720 档案 QDII-指数 09-18 0.2415 0.2415 0.96% 68.18% 35.07% 1.04 范冰 限大额 - 购买
易标普生物科技人民币 161127 档案 QDII-指数 09-18 1.6324 1.6324 0.86% 61.61% 29.11% 1.04 范冰 限大额 0.12% 购买
易方达原油C类美元汇 003323 档案 QDII 09-18 0.0758 0.0758 0.40% -1.81% -51.81% 2.68 范冰 等 暂停申购 - 购买
易方达原油A类美元汇 003322 档案 QDII 09-18 0.0777 0.0777 0.39% -1.77% -51.16% 5.30 范冰 等 暂停申购 - 购买
易方达重组分级 161123 档案 股票指数 09-21 1.2049 - 0.27% 26.91% 29.35% 7.30 刘树荣 限大额 0.10% 购买
易方达原油C类人民币 003321 档案 QDII 09-18 0.5122 0.5122 0.20% -5.67% -53.96% 2.68 范冰 等 暂停申购 0.00% 购买
易方达原油A类人民币 161129 档案 QDII 09-18 0.5251 0.5251 0.19% -5.56% -53.35% 5.30 范冰 等 暂停申购 0.12% 购买
易方达中债7-10年国开债A 003358 档案 债券指数 09-21 1.0942 1.0942 0.14% -1.57% 3.51% 37.54 胡剑 开放申购 0.08% 购买
易方达中债7-10年国开债C 009803 档案 债券指数 09-21 1.0939 1.0939 0.14% - - - 胡剑 开放申购 - 购买
易方达信用债债券A 000032 档案 债券型 09-21 1.0970 1.4120 0.09% 0.26% 2.80% 55.40 胡剑 等 开放申购 0.08% 购买
易方达纯债债券A 110037 档案 债券型 09-21 1.0970 1.4300 0.09% 0.17% 3.21% 55.17 张雅君 开放申购 0.08% 购买
易方达纯债债券C 110038 档案 债券型 09-21 1.0950 1.3920 0.09% -0.01% 2.84% 12.15 张雅君 开放申购 0.00% 购买
易方达中债3-5年期国债指数 001512 档案 债券指数 09-21 1.1890 1.1890 0.08% -0.50% 2.24% 0.98 胡剑 开放申购 0.08% 购买
易方达瑞惠混合发起式 001769 档案 混合型 11-28 - - 0.08% -1.84% -5.46% 1.57 肖林 封闭期 - 购买
易方达供给改革混合 002910 档案 混合型 09-21 1.6061 1.6061 0.07% 57.54% 85.06% 0.82 杨宗昌 开放申购 0.15% 购买
易方达亚洲精选股票 118001 档案 QDII 09-18 1.3700 1.3700 0.07% 51.05% 45.28% 5.91 张坤 开放申购 0.16% 购买
易方达中债3-5年政金融债指数A 007366 档案 债券指数 09-21 0.9950 1.0190 0.07% -0.25% - 12.22 王晓晨 等 开放申购 0.04% 购买
易方达中债3-5年国开行债C 007172 档案 债券指数 09-21 0.9936 1.0376 0.06% -0.32% 3.16% 0.16 王晓晨 等 开放申购 0.00% 购买
易方达中债3-5年政金融债指数C 007367 档案 债券指数 09-21 0.9941 1.0181 0.06% -0.32% - 0.04 王晓晨 等 开放申购 0.00% 购买
易方达富惠纯债债券 003214 档案 债券型 09-21 1.0262 1.1712 0.05% 0.58% 3.54% 44.06 胡剑 暂停申购 - 购买
易方达中债3-5年国开行债A 007171 档案 债券指数 09-21 0.9936 1.0386 0.05% -0.29% 3.23% 24.50 王晓晨 等 开放申购 0.04% 购买
易方达中债新综指(LOF)C 161120 档案 债券指数 09-21 1.3941 1.3941 0.04% -0.46% 2.51% 0.64 王晓晨 等 开放申购 0.00% 购买
易方达中债新综指(LOF)A 161119 档案 债券指数 09-21 1.4243 1.4243 0.04% -0.28% 2.87% 5.09 王晓晨 等 开放申购 0.08% 购买
易方达恒惠定开债 006112 档案 定开债券 09-21 1.0526 1.1126 0.04% 0.12% 2.71% 8.44 胡剑 暂停申购 - 购买
易方达安悦超短债F 006664 档案 债券型 09-21 1.0101 1.0551 0.04% 0.79% 2.55% 0.23 刘朝阳 等 开放申购 0.00% 购买
易方达安悦超短债A 006662 档案 债券型 09-21 1.0111 1.0561 0.04% 0.79% 2.65% 25.19 刘朝阳 等 开放申购 0.03% 购买
易方达中债1-3年国开债A 007169 档案 债券指数 09-21 0.9991 1.0441 0.04% 0.43% 2.91% 37.46 王晓晨 等 开放申购 0.04% 购买
易方达中债1-3年国开债C 007170 档案 债券指数 09-21 0.9985 1.0425 0.04% 0.37% 2.81% 0.02 王晓晨 等 开放申购 0.00% 购买
易方达年年恒夏一年定开债A 007525 档案 定开债券 09-21 1.0034 1.0494 0.04% 0.90% 3.99% 18.75 李一硕 暂停申购 0.03% 购买
易方达恒兴3个月定开债 007451 档案 定开债券 09-21 0.9991 1.0231 0.04% 0.16% - 10.12 王晓晨 等 暂停申购 - 购买
易方达年年恒秋一年定开债C 007998 档案 定开债券 09-21 1.0066 1.0316 0.04% 0.90% - 10.61 李一硕 暂停申购 0.00% 购买
易方达年年恒秋一年定开债A 007997 档案 定开债券 09-21 1.0073 1.0343 0.04% 1.04% - 46.92 李一硕 暂停申购 0.03% 购买
易方达安瑞短债A 006319 档案 债券型 09-21 1.0039 1.0579 0.03% 0.79% 2.73% 19.20 王晓晨 等 限大额 0.04% 购买
易方达安悦超短债C 006663 档案 债券型 09-21 1.0091 1.0541 0.03% 0.71% 2.50% 13.34 刘朝阳 等 开放申购 0.00% 购买
易方达恒利定期开放债券 007104 档案 定开债券 09-21 1.0053 1.0543 0.03% 0.87% 3.22% 15.22 胡剑 等 暂停申购 - 购买
易方达年年恒夏一年定开债C 007526 档案 定开债券 09-21 1.0028 1.0458 0.03% 0.75% 3.68% 0.35 李一硕 暂停申购 0.00% 购买
易方达安源中短债债券C 110052 档案 债券型 09-21 1.0334 1.0334 0.02% 0.62% 2.12% 1.28 李一硕 开放申购 0.00% 购买
易方达安源中短债债券A 110053 档案 债券型 09-21 1.0373 1.0373 0.02% 0.78% 2.43% 0.28 李一硕 开放申购 0.03% 购买
易方达恒益定开债券发起式 005124 档案 定开债券 09-21 1.0011 1.1381 0.02% 0.18% 2.69% 59.89 胡剑 等 开放申购 - 购买
易方达恒信定期开放债券 005740 档案 定开债券 09-21 1.0538 1.1128 0.02% 0.14% 2.74% 62.36 李一硕 暂停申购 - 购买
易方达富财纯债 005667 档案 债券型 09-21 1.0127 1.0707 0.02% 0.47% 2.99% 77.66 王晓晨 等 暂停申购 0.08% 购买
易方达安瑞短债C 006320 档案 债券型 09-21 1.0036 1.0546 0.02% 0.69% 2.55% 10.51 王晓晨 等 限大额 0.00% 购买
易方达中债1-3年政金债A 007364 档案 债券指数 09-21 0.9990 1.0200 0.02% 0.35% - 19.92 王晓晨 等 开放申购 0.04% 购买
易方达中债1-3年政金债C 007365 档案 债券指数 09-21 0.9983 1.0193 0.02% 0.31% - 0.01 王晓晨 等 开放申购 0.00% 购买
易方达恒安定开债发起式 005439 档案 定开债券 09-21 1.0439 1.1039 0.01% -0.11% 2.34% 20.87 王晓晨 等 暂停申购 - 购买
易方达永旭定开债 161117 档案 定开债券 09-21 1.0600 1.5500 0.00% 0.47% 3.60% 13.44 李一硕 开放申购 0.06% 购买
易方达纯债1年定开债A 000111 档案 定开债券 09-21 1.0270 1.4000 0.00% 0.58% 3.43% 20.00 李一硕 暂停申购 0.06% 购买
易方达恒久添利1年定开债C 000266 档案 定开债券 09-21 1.0060 1.2740 0.00% 0.76% 3.55% 0.25 藏海涛 暂停申购 0.00% 购买
易方达恒久添利1年定开债A 000265 档案 定开债券 09-21 1.0080 1.3010 0.00% 0.95% 3.94% 10.76 藏海涛 暂停申购 0.06% 购买
易方达纯债1年定开债C 000112 档案 定开债券 09-21 1.0250 1.3730 0.00% 0.29% 2.93% 0.16 李一硕 暂停申购 0.00% 购买
易方达裕景添利6个月定开债 002600 档案 定开债券 09-21 1.2440 1.2940 0.00% 0.32% 5.93% 46.42 林森 暂停申购 0.06% 购买
易方达裕惠定开混合发起式 000436 档案 混合型 09-21 1.6700 2.0830 0.00% 2.77% 5.71% 32.40 胡剑 暂停申购 - 购买
易方达信用债债券C 000033 档案 债券型 09-21 1.0930 1.3750 0.00% 0.08% 2.36% 10.89 胡剑 等 开放申购 0.00% 购买
易方达高等级信用债债券C 000148 档案 债券型 09-21 1.1100 1.3890 0.00% -0.47% 2.46% 35.64 林森 限大额 0.00% 购买
易方达高等级信用债债券A 000147 档案 债券型 09-21 1.1120 1.4010 0.00% -0.21% 2.91% 118.82 林森 限大额 0.08% 购买
易方达投资级信用债债券A 000205 档案 债券型 09-21 1.1270 1.4300 0.00% -0.10% 2.74% 39.76 王晓晨 等 开放申购 0.08% 购买
易方达投资级信用债债券C 000206 档案 债券型 09-21 1.1270 1.4140 0.00% -0.18% 2.48% 6.88 王晓晨 等 开放申购 0.00% 购买
易方达资源行业混合 110025 档案 混合型 09-21 0.9690 0.9690 0.00% 26.01% 12.94% 4.49 兰传杰 开放申购 0.15% 购买
易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 007362 档案 QDII 09-18 0.1544 0.1544 0.00% 4.82% 5.25% 3.55 祁广东 等 限大额 - 购买
易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇 007363 档案 QDII 09-18 0.1539 0.1539 0.00% 4.69% 4.98% 1.70 祁广东 等 限大额 - 购买
易方达汇智稳健养老混合(FOF) 007247 档案 混合-FOF 09-17 1.0690 1.0690 -0.01% 6.28% - 16.52 杨培鸿 等 开放申购 0.12% 购买
易方达黄金ETF联接A 000307 档案 联接基金 09-21 1.4454 1.4454 -0.02% 21.91% 20.40% 12.02 范冰 等 开放申购 0.07% 购买
易方达黄金ETF联接C 002963 档案 联接基金 09-21 1.4298 1.4298 -0.02% 21.71% 20.03% 13.78 范冰 等 开放申购 0.00% 购买
易方达汇诚养老2043混合(FOF) 006292 档案 混合-FOF 09-17 1.2871 1.2871 -0.05% 17.58% 20.47% 3.55 汪玲 开放申购 0.12% 购买
易方达汇诚养老2033(FOF) 006859 档案 混合-FOF 09-17 1.1771 1.1771 -0.05% 14.97% 15.28% 0.14 汪玲 开放申购 0.12% 购买
易方达瑞和灵活配置混合 001562 档案 混合型 09-21 1.5560 1.5560 -0.06% 8.81% 20.53% 9.56 韩阅川 限大额 0.06% 购买
易方达瑞信混合I 001441 档案 混合型 09-21 1.3720 1.3720 -0.07% 9.94% 22.83% 8.14 韩阅川 限大额 0.06% 购买
易方达瑞信混合E 001442 档案 混合型 09-21 1.3650 1.3650 -0.07% 9.90% 22.64% 1.13 韩阅川 限大额 0.00% 购买
易方达恒盛3个月定开混合 007884 档案 混合型 09-21 1.0594 1.0594 -0.07% 3.84% 6.16% 5.70 胡剑 等 暂停申购 - 购买
易方达裕如混合 001136 档案 混合型 09-21 1.1870 1.3380 -0.08% 3.58% 7.32% 5.88 李一硕 暂停申购 - 购买
易方达新享混合C 001343 档案 混合型 09-21 1.2180 1.4270 -0.08% 8.90% 13.20% 1.32 韩阅川 暂停申购 - 购买
易方达稳健收益债券B 110008 档案 债券型 09-21 1.3484 2.3160 -0.08% 3.76% 7.52% 182.44 胡剑 开放申购 0.08% 购买
易方达瑞富灵活配置混合I 001745 档案 混合型 09-21 1.1960 1.2860 -0.08% 6.12% 10.82% 2.98 胡剑 开放申购 - 购买
易方达瑞富灵活配置混合E 001746 档案 混合型 09-21 1.1950 1.2850 -0.08% 5.94% 10.62% 0.00 胡剑 开放申购 - 购买
易方达瑞智灵活配置混合I 001806 档案 混合型 09-21 1.1990 1.1990 -0.08% 8.41% 12.90% 5.81 韩阅川 限大额 - 购买
易方达瑞智灵活配置混合E 001807 档案 混合型 09-21 1.1810 1.1810 -0.08% 8.35% 12.69% 1.83 韩阅川 限大额 - 购买
易方达瑞祥灵活配置混合I 001835 档案 混合型 09-21 1.2930 1.2930 -0.08% 8.66% 13.12% 5.47 韩阅川 限大额 - 购买
易方达瑞祥灵活配置混合E 001836 档案 混合型 09-21 1.2910 1.2910 -0.08% 8.49% 12.85% 2.04 韩阅川 限大额 - 购买
易方达汇诚养老2038(FOF) 006860 档案 混合-FOF 09-17 1.2271 1.2271 -0.08% 17.62% 18.46% 0.15 汪玲 开放申购 0.12% 购买
易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C 007897 档案 混合-FOF 09-17 1.1504 1.1504 -0.08% - - 0.54 张浩然 等 开放申购 0.00% 购买
易方达瑞锦混合A 009689 档案 混合型 09-21 1.0095 1.0095 -0.08% - - 0.73 杨康 等 限大额 - 购买
易方达瑞财混合I 001802 档案 混合型 09-21 1.1590 1.2960 -0.09% 2.91% 6.45% 12.72 纪玲云 开放申购 - 购买
易方达瑞财混合E 001803 档案 混合型 09-21 1.1480 1.2840 -0.09% 2.76% 6.23% 0.01 纪玲云 开放申购 - 购买
易方达稳健收益债券A 110007 档案 债券型 09-21 1.3461 2.2667 -0.09% 3.60% 7.20% 46.23 胡剑 限大额 0.00% 购买
易方达稳健收益债券C 008008 档案 债券型 09-21 1.3466 1.4426 -0.09% 3.61% - 0.26 胡剑 开放申购 - 购买
易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 007896 档案 混合-FOF 09-17 1.1524 1.1524 -0.09% - - 2.18 张浩然 等 开放申购 0.12% 购买
易方达瑞锦混合C 009690 档案 混合型 09-21 1.0090 1.0090 -0.09% - - 0.36 杨康 等 限大额 - 购买
易方达双债增强债券A 110035 档案 债券型 09-21 1.7530 1.9030 -0.11% 6.31% 21.74% 17.30 王晓晨 等 开放申购 0.08% 购买
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 007360 档案 QDII 09-18 1.0437 1.0437 -0.11% 0.74% 0.61% 3.55 祁广东 等 限大额 0.05% 购买
易方达中短期美元债(QDII)C人民币 007361 档案 QDII 09-18 1.0401 1.0401 -0.11% 0.60% 0.31% 1.70 祁广东 等 限大额 0.00% 购买
易方达新利灵活配置混合 001249 档案 混合型 09-21 1.4810 1.4810 -0.13% 8.50% 13.40% 7.44 韩阅川 限大额 - 购买
易方达新享混合A 001342 档案 混合型 09-21 1.5580 1.9660 -0.13% 9.04% 13.44% 6.11 韩阅川 暂停申购 - 购买
易方达瑞景混合 001433 档案 混合型 09-21 1.4720 1.4720 -0.14% 8.63% 12.97% 7.22 韩阅川 限大额 0.15% 购买
易方达裕丰回报债券 000171 档案 债券型 09-21 1.9590 1.9590 -0.15% 6.93% 9.14% 143.28 张清华 等 开放申购 0.10% 购买
易方达新鑫混合I 001285 档案 混合型 09-21 1.2950 1.4350 -0.15% 9.47% 13.90% 6.75 韩阅川 限大额 - 购买
易方达新鑫混合E 001286 档案 混合型 09-21 1.2810 1.4110 -0.16% 9.39% 13.66% 0.93 韩阅川 限大额 - 购买
易方达瑞兴灵活配置混合E 001818 档案 混合型 09-21 1.2450 1.2450 -0.16% 8.45% 12.87% 1.11 韩阅川 限大额 - 购买
易方达瑞兴灵活配置混合I 001817 档案 混合型 09-21 1.2520 1.2520 -0.16% 8.59% 13.10% 6.36 韩阅川 限大额 - 购买
易方达战略配售(LOF) 161131 档案 混合型 09-21 1.1092 1.1092 -0.16% 3.75% 0.85% 265.58 付浩 等 暂停申购 0.60% 购买
易方达丰惠混合 002602 档案 混合型 09-21 1.1160 1.1160 -0.18% 4.69% 2.10% 7.38 韩阅川 限大额 0.10% 购买
易方达双债增强债券C 110036 档案 债券型 09-21 1.6940 1.8440 -0.18% 6.07% 21.26% 7.88 王晓晨 等 开放申购 0.00% 购买
易方达新兴成长灵活配置 000404 档案 混合型 09-21 4.1860 4.1860 -0.19% 35.91% 67.91% 87.19 刘武 开放申购 0.15% 购买
易方达裕富债券C 008557 档案 债券型 09-21 1.0417 1.0417 -0.19% - - 0.22 张雅君 限大额 0.00% 购买
易方达裕富债券A 008556 档案 债券型 09-21 1.0437 1.0437 -0.19% - - 9.70 张雅君 限大额 0.06% 购买
易方达中证红利ETF联接A 009051 档案 联接基金 09-21 1.0091 1.0091 -0.19% - - 5.99 林伟斌 等 开放申购 0.06% 购买
易方达中证红利ETF联接C 009052 档案 联接基金 09-21 1.0089 1.0089 -0.19% - - 4.09 林伟斌 等 开放申购 0.00% 购买
易方达丰华债券A 000189 档案 债券型 09-21 1.2344 1.3363 -0.20% 11.21% 17.29% 5.15 张清华 等 开放申购 0.08% 购买
易方达丰华债券C 006867 档案 债券型 09-21 1.2267 1.2267 -0.20% 10.99% 16.84% 2.20 张清华 等 开放申购 0.00% 购买
易方达瑞川混合A 009215 档案 混合型 09-21 1.0605 1.0605 -0.20% - - 3.67 杨康 等 限大额 - 购买
易方达瑞川混合C 009216 档案 混合型 09-21 1.0597 1.0597 -0.20% - - 0.00 杨康 等 限大额 - 购买
易方达证券公司分级 502010 档案 股票指数 09-21 1.3486 - -0.21% 32.63% 30.21% 7.54 余海燕 限大额 0.10% 购买
易方达积极成长混合 110005 档案 混合型 09-21 0.8105 5.3113 -0.22% 28.81% 31.98% 22.61 王超 限大额 0.15% 购买
易方达岁丰添利债券(LOF) 161115 档案 债券型 09-21 1.6680 2.2520 -0.24% 8.74% 10.98% 1.15 胡剑 开放申购 0.08% 购买
易方达新益混合I 001314 档案 混合型 09-21 1.9850 1.9850 -0.25% 14.67% 24.84% 5.59 韩阅川 限大额 - 购买
易方达丰和债券 002969 档案 债券型 09-21 1.3236 1.3236 -0.25% 6.81% 7.65% 94.12 张清华 开放申购 0.10% 购买
易方达鑫转招利混合A 006013 档案 混合型 09-21 1.4429 1.4429 -0.25% 19.66% 31.98% 1.62 韩阅川 等 开放申购 0.10% 购买
易方达新益混合E 001315 档案 混合型 09-21 2.6360 2.6360 -0.26% 14.56% 24.57% 2.04 韩阅川 限大额 - 购买
易方达裕祥回报债券 002351 档案 债券型 09-21 1.5340 1.5340 -0.26% 9.81% 15.77% 155.32 张清华 等 开放申购 0.10% 购买
易方达鑫转招利混合C 006014 档案 混合型 09-21 1.4350 1.4350 -0.26% 19.51% 31.65% 0.22 韩阅川 等 开放申购 0.00% 购买
易方达瑞选灵活配置混合I 001443 档案 混合型 09-21 1.4520 1.6390 -0.27% 13.35% 23.28% 9.73 韩阅川 开放申购 0.06% 购买
易方达瑞选灵活配置混合E 001444 档案 混合型 09-21 1.4360 1.6210 -0.28% 13.25% 23.07% 1.44 韩阅川 开放申购 0.00% 购买
易方达瑞祺灵活配置混合I 001747 档案 混合型 09-21 1.4050 1.4050 -0.28% 16.02% 25.45% 3.42 韩阅川 开放申购 - 购买
易方达瑞通灵活配置混合A 003839 档案 混合型 09-21 1.6616 1.6616 -0.29% 19.69% 25.27% 8.98 林森 开放申购 - 购买
易方达瑞祺灵活配置混合E 001748 档案 混合型 09-21 1.3970 1.3970 -0.29% 15.84% 25.18% 0.00 韩阅川 开放申购 - 购买
易方达裕鑫债券C 003134 档案 债券型 09-21 1.2800 1.3100 -0.30% 8.20% 12.55% 0.92 韩阅川 开放申购 0.00% 购买
易方达裕鑫债券A 003133 档案 债券型 09-21 1.2749 1.3149 -0.30% 8.30% 12.77% 0.28 韩阅川 开放申购 0.10% 购买
易方达瑞通灵活配置混合C 003840 档案 混合型 09-21 1.6521 1.6521 -0.30% 19.56% 25.03% 0.01 林森 开放申购 - 购买
易方达增强回报债券A 110017 档案 债券型 09-21 1.3470 2.3000 -0.30% 8.99% 10.13% 45.29 王晓晨 开放申购 0.08% 购买
易方达增强回报债券B 110018 档案 债券型 09-21 1.3370 2.2240 -0.30% 8.81% 9.72% 15.77 王晓晨 开放申购 0.00% 购买
易方达中证500ETF联接A 007028 档案 联接基金 09-21 1.3271 1.3271 -0.32% 27.10% 30.11% 3.66 余海燕 开放申购 0.05% 购买
易方达中证500ETF联接C 007029 档案 联接基金 09-21 1.3247 1.3247 -0.32% 27.06% 29.99% 2.11 余海燕 开放申购 0.00% 购买
易方达创新成长混合 009808 档案 混合型 09-21 0.9913 0.9913 -0.34% - - 79.09 刘武 开放申购 0.15% 购买
易方达安盈回报混合 001603 档案 混合型 09-21 2.0040 2.0040 -0.35% 33.42% 48.78% 2.75 张清华 开放申购 0.10% 购买
易方达环保主题混合 001856 档案 混合型 09-21 2.5100 2.5100 -0.36% 69.94% 79.80% 2.87 祁禾 开放申购 0.15% 购买
易方达中证海外联接美元C 006330 档案 QDII-指数 09-18 0.2220 0.2220 -0.36% 61.45% 56.56% 0.36 余海燕 等 限大额 - 购买
易方达中证海外联接美元A 006329 档案 QDII-指数 09-18 0.2245 0.2245 -0.36% 61.86% 57.10% 7.35 余海燕 等 限大额 - 购买
易方达科汇灵活配置混合 110012 档案 混合型 09-21 2.4000 6.9380 -0.41% 52.19% 60.18% 3.79 杨嘉文 开放申购 0.15% 购买
易方达瑞弘混合C 003883 档案 混合型 09-21 1.6461 1.6461 -0.42% 19.97% 27.26% 0.00 林森 开放申购 - 购买
易方达瑞弘混合A 003882 档案 混合型 09-21 1.6536 1.6536 -0.42% 20.10% 27.51% 8.24 林森 开放申购 - 购买
易方达鑫转添利混合A 005955 档案 混合型 09-21 1.6887 1.6887 -0.44% 17.84% 39.63% 0.67 韩阅川 开放申购 0.10% 购买
易方达鑫转添利混合C 005956 档案 混合型 09-21 1.6590 1.6590 -0.44% 17.48% 38.77% 0.40 韩阅川 开放申购 0.00% 购买
易方达安心回馈混合 001182 档案 混合型 09-21 2.1950 2.1950 -0.45% 22.90% 33.60% 13.78 张清华 等 开放申购 0.10% 购买
易方达中证海外联接人民币A 006327 档案 QDII-指数 09-18 1.5176 1.5176 -0.45% 55.52% 50.15% 7.35 余海燕 等 限大额 0.12% 购买
易方达鑫转增利混合A 005876 档案 混合型 09-21 1.4570 1.4570 -0.46% 24.88% 34.72% 0.24 杨康 开放申购 0.10% 购买
易方达中证海外联接人民币C 006328 档案 QDII-指数 09-18 1.5006 1.5006 -0.46% 55.20% 49.58% 0.36 余海燕 等 限大额 0.00% 购买
易方达安心回报债券A 110027 档案 债券型 09-21 1.9110 2.8320 -0.47% 9.26% 13.75% 91.23 张清华 开放申购 0.08% 购买
易方达鑫转增利混合C 005877 档案 混合型 09-21 1.4397 1.4397 -0.47% 24.51% 33.93% 0.72 杨康 开放申购 0.00% 购买
易方达科技创新混合 007346 档案 混合型 09-21 2.0090 2.0090 -0.47% 42.06% 82.45% 7.65 刘武 封闭期 - 购买
易方达平稳增长混合 110001 档案 混合型 09-21 4.1630 5.4880 -0.48% 23.49% 34.60% 28.80 陈皓 开放申购 0.15% 购买
易方达安心回报债券B 110028 档案 债券型 09-21 1.8830 2.7720 -0.48% 9.03% 13.30% 29.18 张清华 开放申购 0.00% 购买
易方达创新驱动灵活配置混合 000603 档案 混合型 09-21 1.3650 1.3650 -0.51% 54.94% 47.41% 18.07 祁禾 开放申购 0.15% 购买
易方达高端制造混合 009049 档案 混合型 09-21 1.2864 1.2864 -0.53% 28.41% - 48.86 祁禾 开放申购 0.15% 购买
易方达标普消费品指数美元现汇A 000593 档案 QDII-指数 09-18 0.3330 0.3330 -0.54% 68.01% 23.33% 0.45 张胜记 限大额 - 购买
易方达国企改革指数分级 502006 档案 股票指数 09-21 1.3492 - -0.55% 38.19% 35.40% 2.33 余海燕 限大额 0.10% 购买
易方达新收益混合A 001216 档案 混合型 09-21 3.0410 3.0410 -0.56% 54.99% 58.14% 2.14 张清华 开放申购 0.12% 购买
易方达生物分级 161122 档案 股票指数 09-21 0.9076 - -0.56% 52.31% 68.08% 2.49 刘树荣 限大额 0.10% 购买
易方达新收益混合C 001217 档案 混合型 09-21 2.9720 2.9720 -0.57% 54.79% 57.83% 3.01 张清华 开放申购 0.00% 购买
易方达沪深300医药联接A 001344 档案 联接基金 09-21 1.5644 1.5644 -0.57% 39.01% 39.97% 1.98 余海燕 开放申购 0.10% 购买
易方达沪深300医药联接C 007883 档案 联接基金 09-21 1.5624 1.5624 -0.57% 38.93% 39.82% 1.08 余海燕 开放申购 0.00% 购买
易方达科瑞混合 003293 档案 混合型 09-21 1.7652 5.2722 -0.59% 51.83% 51.17% 7.94 杨嘉文 开放申购 0.15% 购买
易方达中证国企带路发起式联接C 007789 档案 联接基金 09-21 1.1431 1.1431 -0.59% 16.05% - 0.11 杨俊 等 开放申购 0.00% 购买
易方达中证国企带路发起式联接A 007788 档案 联接基金 09-21 1.1452 1.1452 -0.59% 16.16% - 0.22 杨俊 等 开放申购 0.06% 购买
易方达上证中盘ETF联接A 110021 档案 联接基金 09-21 1.7089 1.7089 -0.61% 31.19% 25.22% 1.79 刘树荣 开放申购 0.12% 购买
易方达上证中盘ETF联接C 004743 档案 联接基金 09-21 1.7498 1.7498 -0.61% 31.02% 24.90% 0.05 刘树荣 开放申购 0.00% 购买
易方达新经济混合 001018 档案 混合型 09-21 2.8700 2.8700 -0.62% 37.12% 52.09% 23.22 陈皓 开放申购 0.15% 购买
易方达大健康混合 001898 档案 混合型 09-21 1.9370 1.9370 -0.62% 48.54% 45.86% 7.02 萧楠 等 开放申购 0.15% 购买
易方达策略成长二号混合 112002 档案 混合型 09-21 1.2390 3.4940 -0.64% 26.56% 21.80% 12.02 蔡荣成 开放申购 0.20% 购买
易方达中证银行指数(LOF)A 161121 档案 股票指数 09-21 1.0456 1.1618 -0.64% 17.67% 10.35% 3.62 刘树荣 开放申购 0.10% 购买
易方达量化策略A 002216 档案 混合型 09-21 1.5460 1.5460 -0.64% 44.62% 56.48% 0.93 官泽帆 等 开放申购 0.15% 购买
易方达瑞恒灵活配置混合 001832 档案 混合型 09-21 2.0300 2.0300 -0.64% 70.73% 59.84% 4.08 萧楠 等 暂停申购 0.06% 购买
易方达科翔混合 110013 档案 混合型 09-21 4.4530 10.3080 -0.65% 35.97% 51.29% 50.60 陈皓 开放申购 0.15% 购买
易方达量化策略C 002217 档案 混合型 09-21 1.5250 1.5250 -0.65% 44.28% 55.77% 0.54 官泽帆 等 开放申购 0.00% 购买
易方达中证银行指数(LOF)C 009860 档案 股票指数 09-21 1.0452 1.0452 -0.65% - - - 刘树荣 开放申购 0.00% 购买
易方达科讯混合 110029 档案 混合型 09-21 1.6372 7.3150 -0.66% 31.76% 45.31% 54.86 陈皓 等 开放申购 0.15% 购买
易方达标普消费品指数A 118002 档案 QDII-指数 09-18 2.2510 2.2510 -0.66% 61.48% 17.85% 0.45 张胜记 限大额 0.12% 购买
易方达标普消费品指数C 005676 档案 QDII-指数 09-18 2.2370 2.2370 -0.67% 61.28% 17.61% 0.11 张胜记 限大额 0.00% 购买
易方达中证800ETF联接A 007856 档案 联接基金 09-21 1.3382 1.3382 -0.67% 36.15% - 0.35 林伟斌 等 开放申购 0.06% 购买
易方达中证800ETF联接C 007857 档案 联接基金 09-21 1.3369 1.3369 -0.67% 36.07% - 0.14 林伟斌 等 开放申购 0.00% 购买
易方达黄金主题美元现汇A 007977 档案 QDII 09-18 0.1460 0.1460 -0.68% 46.00% - 2.99 周宇 限大额 - 购买
易方达黄金主题美元现汇C 007978 档案 QDII 09-18 0.1460 0.1460 -0.68% 46.00% - 0.01 周宇 限大额 - 购买
易方达策略成长混合 110002 档案 混合型 09-21 4.1040 5.9670 -0.70% 26.14% 21.04% 13.65 蔡荣成 开放申购 0.15% 购买
易方达科融混合 006533 档案 混合型 09-21 1.7900 1.7900 -0.72% 37.10% 55.86% 5.95 刘健维 开放申购 0.15% 购买
易方达MSCI中国A股联接A 006704 档案 联接基金 09-21 1.3861 1.3861 -0.74% 36.53% 33.47% 0.42 FAN BING(范冰) 等 开放申购 0.10% 购买
易方达MSCI中国A股联接C 006705 档案 联接基金 09-21 1.3808 1.3808 -0.74% 36.47% 33.31% 0.45 FAN BING(范冰) 等 开放申购 0.00% 购买
易方达新丝路灵活配置混合 001373 档案 混合型 09-21 1.4100 1.4100 -0.77% 54.10% 47.03% 63.79 张坤 等 开放申购 0.15% 购买
易方达标普医疗保健美元汇 003719 档案 QDII-指数 09-18 0.2141 0.2141 -0.79% 31.19% 15.11% 0.57 范冰 限大额 - 购买
易方达均衡成长股票 009341 档案 股票型 09-21 1.0378 1.0378 -0.79% - - 269.67 陈皓 暂停申购 0.15% 购买
易方达新常态灵活配置混合 001184 档案 混合型 09-21 0.6210 0.6210 -0.80% 46.81% 45.09% 27.03 孙松 开放申购 0.15% 购买
易方达医疗保健行业混合 110023 档案 混合型 09-21 3.4780 3.4780 -0.80% 46.01% 64.29% 57.79 杨桢霄 开放申购 0.15% 购买
易方达黄金主题人民币A 161116 档案 QDII 09-18 0.9870 0.9870 -0.80% 39.80% 20.96% 2.99 周宇 限大额 0.10% 购买
易方达易百智能量化策略C 005438 档案 混合型 09-21 1.2517 1.2517 -0.82% 37.17% 34.43% 0.05 官泽帆 开放申购 0.00% 购买
易方达易百智能量化策略A 005437 档案 混合型 09-21 1.2619 1.2619 -0.82% 37.37% 34.85% 1.49 官泽帆 开放申购 0.15% 购买
易方达沪深300ETF联接A 110020 档案 联接基金 09-21 1.6661 1.6661 -0.89% 29.88% 21.42% 49.16 余海燕 开放申购 0.12% 购买
易方达标普医疗保健人民币 161126 档案 QDII-指数 09-18 1.4470 1.4470 -0.90% 26.03% 9.99% 0.57 范冰 限大额 0.12% 购买
易方达沪深300ETF联接C 007339 档案 联接基金 09-21 1.6613 1.6613 -0.90% 29.75% 21.19% 6.85 余海燕 开放申购 0.00% 购买
易方达黄金主题人民币C 007976 档案 QDII 09-18 0.9860 0.9860 -0.90% 39.66% - 0.01 周宇 限大额 0.00% 购买
易方达中小板指数(LOF) 161118 档案 股票指数 09-21 1.3992 1.3992 -0.92% 32.10% 39.35% 2.39 刘树荣 开放申购 0.12% 购买
易方达现代服务业混合 001857 档案 混合型 09-21 1.8300 1.8300 -0.92% 65.91% 48.42% 5.06 王元春 开放申购 0.15% 购买
易方达上证50ETF联接基金C 007380 档案 联接基金 09-21 1.2533 1.2533 -0.92% 32.58% 25.34% 0.59 余海燕 等 开放申购 0.00% 购买
易方达上证50ETF联接基金A 007379 档案 联接基金 09-21 1.2548 1.2548 -0.92% 32.64% 25.48% 0.62 余海燕 等 开放申购 0.05% 购买
易方达上证50指数分级 502048 档案 股票指数 09-21 1.1638 - -0.94% 33.29% 21.91% 3.70 余海燕 限大额 0.12% 购买
易方达瑞享混合E 001438 档案 混合型 09-21 1.8170 1.8170 -0.98% 45.01% 54.90% 0.22 武阳 开放申购 0.00% 购买
易方达深证100ETF联接A 110019 档案 联接基金 09-21 1.6290 1.6290 -0.98% 34.95% 36.16% 17.29 成曦 等 开放申购 0.12% 购买
易方达创业板ETF联接A 110026 档案 联接基金 09-21 2.5901 2.5901 -0.98% 32.35% 46.73% 46.17 成曦 等 开放申购 0.12% 购买
易方达深证100ETF联接C 004742 档案 联接基金 09-21 1.6298 1.6298 -0.98% 34.77% 35.81% 4.32 成曦 等 开放申购 0.00% 购买
易方达创业板ETF联接C 004744 档案 联接基金 09-21 2.5702 2.5702 -0.98% 32.18% 46.33% 10.53 成曦 等 开放申购 0.00% 购买
易方达瑞享混合I 001437 档案 混合型 09-21 2.2210 2.2210 -1.02% 45.16% 55.10% 1.78 武阳 开放申购 0.06% 购买
易方达沪深300量化增强 110030 档案 股票指数 09-21 3.0954 3.0954 -1.04% 34.30% 26.30% 11.07 官泽帆 等 开放申购 0.15% 购买
易方达标普500指数美元汇 003718 档案 QDII-指数 09-18 0.2083 0.2083 -1.05% 37.22% 9.00% 3.89 范冰 等 限大额 - 购买
易方达信息产业混合 001513 档案 混合型 09-21 2.3140 2.3140 -1.07% 23.35% 47.48% 85.00 郑希 开放申购 0.15% 购买
易方达国企改革混合 001382 档案 混合型 09-21 2.0100 2.0100 -1.08% 62.88% 48.23% 0.89 郭杰 开放申购 0.15% 购买
易方达沪深300非银联接A 000950 档案 联接基金 09-21 1.1482 1.1482 -1.10% 26.55% 10.29% 18.05 余海燕 开放申购 0.10% 购买
易方达改革红利混合 001076 档案 混合型 09-21 1.6150 1.6150 -1.10% 57.41% 38.87% 10.89 郭杰 开放申购 0.15% 购买
易方达价值成长混合 110010 档案 混合型 09-21 2.4426 2.8516 -1.10% 36.23% 39.58% 59.66 武阳 等 开放申购 0.15% 购买
易方达沪深300非银联接C 007882 档案 联接基金 09-21 1.1468 1.1468 -1.10% 26.49% 10.18% 0.96 余海燕 开放申购 0.00% 购买
易方达消费行业股票 110022 档案 股票型 09-21 4.1200 4.1200 -1.13% 54.31% 39.42% 205.93 萧楠 开放申购 0.15% 购买
易方达瑞程灵活配置混合A 003961 档案 混合型 09-21 2.7646 2.7646 -1.14% 64.97% 85.02% 3.04 林森 暂停申购 - 购买
易方达瑞程灵活配置混合C 003962 档案 混合型 09-21 2.7854 2.7854 -1.14% 64.81% 84.65% 0.04 林森 暂停申购 - 购买
易方达上证50指数A 110003 档案 股票指数 09-21 2.2331 4.1331 -1.14% 39.75% 27.86% 179.76 张胜记 开放申购 0.15% 购买
易方达价值精选混合 110009 档案 混合型 09-21 1.4990 3.4910 -1.14% 49.41% 39.65% 28.74 葛秋石 开放申购 0.15% 购买
易方达行业领先混合 110015 档案 混合型 09-21 3.9190 4.3550 -1.14% 57.07% 50.83% 13.98 冯波 开放申购 0.15% 购买
易方达上证50指数C 004746 档案 股票指数 09-21 2.2145 2.2645 -1.14% 39.58% 27.54% 17.00 张胜记 开放申购 0.00% 购买
易方达中小盘混合 110011 档案 混合型 09-21 7.1300 8.0200 -1.15% 58.19% 48.48% 191.52 张坤 限大额 0.15% 购买
易方达标普500指数人民币 161125 档案 QDII-指数 09-18 1.4080 1.4080 -1.18% 31.92% 4.17% 3.89 范冰 等 限大额 0.12% 购买
易方达ESG责任投资股票 007548 档案 股票型 09-21 1.4856 1.4856 -1.18% 66.21% 48.44% 4.77 郭杰 开放申购 0.15% 购买
易方达纳斯达克100美元汇 003722 档案 QDII-指数 09-18 0.2607 0.2607 -1.21% 50.35% 34.94% 6.26 范冰 限大额 - 购买
易方达科顺定开混合 161132 档案 混合型 09-21 1.8382 1.8382 -1.28% 57.88% 46.56% 4.34 萧楠 暂停申购 0.15% 购买
易方达纳斯达克100人民币 161130 档案 QDII-指数 09-18 1.7623 1.7623 -1.33% 44.53% 28.99% 6.26 范冰 限大额 0.12% 购买
易方达蓝筹精选混合 005827 档案 混合型 09-21 2.2352 2.2352 -1.33% 63.75% 58.11% 182.19 张坤 开放申购 0.15% 购买
易方达金融行业股票 008283 档案 股票型 09-21 1.1700 1.1700 -1.39% - - 6.06 林高榜 开放申购 0.15% 购买
易方达消费精选股票 009265 档案 股票型 09-21 1.1785 1.1785 -1.44% - - 86.99 萧楠 开放申购 0.15% 购买
易方达研究精选股票 008286 档案 股票型 09-21 1.3775 1.3775 -1.47% 40.55% - 101.09 冯波 开放申购 0.15% 购买
易方达中盘成长混合 005875 档案 混合型 09-21 2.3202 2.3202 -1.51% 57.79% 52.19% 6.18 冯波 开放申购 0.15% 购买
易标普信息科技美元汇 003721 档案 QDII-指数 09-18 0.3134 0.3134 -1.54% 48.88% 33.70% 9.48 范冰 限大额 - 购买
易方达恒生国企ETF联接C 005675 档案 QDII-指数 09-21 1.1073 1.1073 -1.56% 2.78% -8.89% 2.25 余海燕 等 开放申购 0.00% 购买
易方达恒生国企ETF联接A 110031 档案 QDII-指数 09-21 1.0909 1.0909 -1.57% 2.71% -8.69% 14.91 余海燕 等 开放申购 0.12% 购买
易方达恒生国企ETF联接现汇A 110032 档案 QDII-指数 09-21 0.1614 0.1614 -1.59% 7.96% -4.44% 14.91 余海燕 等 开放申购 - 购买
易方达恒生国企ETF联接现钞A 110033 档案 QDII-指数 09-21 0.1614 0.1614 -1.59% 7.96% -4.44% 14.91 余海燕 等 开放申购 - 购买
易标普信息科技人民币 161128 档案 QDII-指数 09-18 2.1182 2.1182 -1.68% 43.09% 27.78% 9.48 范冰 限大额 0.12% 购买
易方达香港小型股指数A 161124 档案 QDII-指数 09-21 1.1703 1.1703 -2.10% 20.75% 4.52% 0.21 刘树荣 限大额 0.12% 购买
易方达香港小型股指数C 006263 档案 QDII-指数 09-21 1.1665 1.1665 -2.11% 20.62% 4.51% 0.03 刘树荣 限大额 0.00% 购买
易方达港股通红利混合 005583 档案 混合型 09-21 1.0594 1.0594 -2.16% 43.24% 27.13% 14.22 陈宏初 开放申购 0.15% 购买
易方达恒裕一年定开债 009050 档案 定开债券 09-18 1.0077 1.0077 - 0.77% - 10.07 纪玲云 暂停申购 - 购买
易方达年年恒春定开债C 009293 档案 定开债券 09-18 0.9794 0.9794 - - - 6.13 李一硕 暂停申购 0.00% 购买
易方达年年恒春定开债A 009292 档案 定开债券 09-18 0.9806 0.9806 - - - 28.97 李一硕 暂停申购 0.03% 购买
易方达招易一年持有期混合A 009412 档案 混合型 09-18 1.0238 1.0238 - - - 9.78 张雅君 封闭期 - 购买
易方达招易一年持有期混合C 009413 档案 混合型 09-18 1.0231 1.0231 - - - 3.10 张雅君 封闭期 - 购买
易方达优质企业三年持有期混合 009342 档案 混合型 09-18 1.0963 1.0963 - - - 79.11 张坤 暂停申购 0.15% 购买
易方达磐泰一年持有期混合A 009249 档案 混合型 09-18 1.0012 1.0012 - - - 15.54 张雅君 暂停申购 0.08% 购买
易方达磐泰一年持有期混合C 009250 档案 混合型 09-18 1.0006 1.0006 - - - 1.36 张雅君 暂停申购 0.00% 购买
易方达如意安泰(FOF)C 009214 档案 混合-FOF 09-18 1.0000 1.0000 - - - 0.08 张浩然 暂停申购 0.00% 购买
易方达如意安泰(FOF)A 009213 档案 混合-FOF 09-18 1.0003 1.0003 - - - 3.80 张浩然 暂停申购 0.08% 购买
易方达恒茂39个月定开债券 009212 档案 定开债券 09-18 1.0048 1.0048 - - - 79.82 藏海涛 暂停申购 - 购买
易方达恒智63个月定开债发起式 009809 档案 定开债券 09-18 1.0045 1.0045 - - - 79.91 藏海涛 暂停申购 - 购买
易方达科创板两年定开混合 506002 档案 混合型 09-18 0.9833 0.9833 - - - 29.66 郑希 暂停申购 0.15% 购买
易方达磐恒九个月持有混合C 009248 档案 混合型 09-18 1.0003 1.0003 - - - 8.42 张雅君 封闭期 - 购买
易方达磐恒九个月持有混合A 009247 档案 混合型 09-18 1.0008 1.0008 - - - 63.69 张雅君 封闭期 - 购买
易方达信息行业精选股票 010013 档案 股票型 09-18 0.9970 0.9970 - - - 106.03 郑希 暂停申购 0.15% 购买
易方达磐固六个月持有期混合A 009900 档案 混合型 09-18 1.0006 1.0006 - - - 66.46 张清华 暂停申购 0.10% 购买
易方达磐固六个月持有期混合C 009901 档案 混合型 09-18 1.0004 1.0004 - - - 12.31 张清华 暂停申购 0.00% 购买
易方达悦享一年持有混合C 009903 档案 混合型 09-18 1.0000 1.0000 - - - 6.94 王成 封闭期 - 购买
易方达悦享一年持有混合A 009902 档案 混合型 09-18 1.0000 1.0000 - - - 83.22 王成 封闭期 - 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
易方达月月利理财债券B 110051 理财型 09-21 0.6295 2.3070% 2.37% 2.29% 0.54% 141.91 石大怿 等 限大额 0.00% 购买
易方达月月利理财债券A 110050 理财型 09-21 0.5504 2.0180% 2.08% 2.00% 0.46% 1.55 石大怿 等 限大额 0.00% 购买
易方达天天理财货币A 000009 货币型 09-21 0.5489 2.0360% 1.92% 1.86% 0.45% 138.28 石大怿 等 限大额 0.00% 购买
易方达天天理财货币R 000013 货币型 09-21 0.6171 2.2910% 2.17% 2.12% 0.51% 37.43 石大怿 等 限大额 - 购买
易方达天天理财货币B 000010 货币型 09-21 0.6144 2.2800% 2.16% 2.11% 0.51% 162.05 石大怿 等 限大额 0.00% 购买
易方达易理财货币A 000359 货币型 09-21 0.5677 2.0620% 2.01% 1.97% 0.47% 1,628.36 石大怿 等 暂停申购 - 购买
易方达现金增利货币B 000621 货币型 09-21 0.6718 2.5040% 2.49% 2.44% 0.56% 613.74 石大怿 等 暂停申购 - 购买
易方达财富快线货币A 000647 货币型 09-21 0.5577 2.0220% 1.91% 1.84% 0.44% 61.39 石大怿 等 开放申购 0.00% 购买
易方达财富快线货币B 000648 货币型 09-21 0.6231 2.2670% 2.16% 2.08% 0.50% 43.78 石大怿 等 限大额 0.00% 购买
易方达现金增利货币A 000620 货币型 09-21 0.6053 2.2580% 2.24% 2.20% 0.50% 2.69 石大怿 等 暂停申购 - 购买
易方达天天发货币A 000829 货币型 09-21 0.7493 2.3030% 2.18% 2.14% 0.50% 5.39 石大怿 暂停申购 - 购买
易方达天天发货币B 000830 货币型 09-21 0.8156 2.5500% 2.43% 2.39% 0.57% 101.77 石大怿 暂停申购 - 购买
易方达龙宝货币A 000789 货币型 09-21 0.5150 1.8210% 1.79% 1.78% 0.43% 8.40 石大怿 等 限大额 0.00% 购买
易方达龙宝货币B 000790 货币型 09-21 0.5808 2.0660% 2.03% 2.02% 0.49% 0.73 石大怿 等 限大额 0.00% 购买
易方达天天增利货币A 000704 货币型 09-21 0.5469 2.0100% 1.98% 1.94% 0.46% 83.04 石大怿 等 开放申购 0.00% 购买
易方达天天增利货币B 000705 货币型 09-21 0.6122 2.2530% 2.22% 2.19% 0.52% 0.82 石大怿 等 开放申购 0.00% 购买
易方达财富快线货币Y 000920 货币型 09-21 0.5572 2.0210% 1.91% 1.83% 0.44% 110.21 石大怿 等 开放申购 - 购买
易方达增金宝货币A 001010 货币型 09-21 0.5026 1.8770% 1.86% 1.85% 0.46% 12.40 梁莹 暂停申购 - 购买
易方达货币A 110006 货币型 09-21 0.6670 1.9230% 1.79% 1.76% 0.43% 14.02 石大怿 开放申购 0.00% 购买
易方达货币B 110016 货币型 09-21 0.7321 2.1670% 2.03% 2.00% 0.50% 219.47 石大怿 开放申购 0.00% 购买
易方达保证金货币B 159002 货币型 09-21 0.6410 1.9420% 1.78% 1.86% 0.42% 2.38 石大怿 等 开放申购 - 购买
易方达保证金货币A 159001 货币型 09-21 0.5681 1.6900% 1.52% 1.61% 0.35% 2.25 石大怿 等 场内交易 - 购买
易方达货币E 511800 货币型 09-21 0.6666 1.9230% 1.79% 1.76% 0.43% 2.95 石大怿 场内交易 - 购买
易方达掌柜季季盈理财债券A 000833 理财型 09-21 0.6177 2.2620% 2.25% 2.33% 0.55% 0.47 石大怿 等 暂停申购 0.00% 购买
易方达月月利理财债券C 005101 理财型 09-21 0.6188 2.2670% 2.33% 2.25% 0.53% 0.04 石大怿 等 限大额 - 购买
易方达龙宝货币C 005098 货币型 09-21 0.5699 2.0250% 1.99% 1.98% 0.48% 2.49 石大怿 等 开放申购 - 购买
易方达掌柜季季盈理财债券B 005099 理财型 09-21 0.6562 2.4060% 2.39% 2.47% 0.59% 13.47 石大怿 等 暂停申购 - 购买
易方达掌柜季季盈理财债券C 005100 理财型 09-21 0.6455 2.3660% 2.35% 2.43% 0.58% 0.00 石大怿 等 暂停申购 - 购买
易方达天天理财货币C 005122 货币型 09-21 0.5503 2.0350% 1.92% 1.86% 0.45% 10.09 刘朝阳 等 限大额 - 购买
易方达现金增利货币C 005097 货币型 09-21 0.6607 2.4630% 2.45% 2.40% 0.55% 0.15 石大怿 等 暂停申购 - 购买
易方达易理财货币B 008733 货币型 09-21 0.6332 2.3060% 2.26% 2.21% 0.53% 85.90 刘朝阳 等 开放申购 - 购买
易方达增金宝货币B 010173 货币型 09-21 0.5683 2.1220% - - - - 梁莹 开放申购 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
易方达军工分级B 502005 分级杠杆 09-21 1.4756 - 4.36% 1.4680 0.52% 1.51 余海燕
易方达中证军工ETF 512560 ETF-场内 09-21 1.2179 1.2179 2.69% 1.1960 1.80% 0.27 余海燕 等
易方达中证浙江新动能ETF(QDII) 159803 QDII-ETF 09-18 1.2128 1.2128 1.31% 1.1980 1.22% 0.28 杨俊 等
易方达重组分级B 150260 分级杠杆 09-21 1.3961 - 0.45% 1.3650 2.23% 7.30 刘树荣
易方达日经225ETF 513000 QDII-ETF 09-21 1.1135 1.1135 0.24% 1.0930 1.84% 0.84 余海燕 等
易方达重组分级A 150259 固定收益 09-21 1.0137 - 0.04% 0.9900 2.34% 7.30 刘树荣
易方达生物分级A 150257 固定收益 09-21 1.0073 - 0.04% 0.9820 2.51% 2.49 刘树荣
易方达军工分级A 502004 固定收益 09-21 1.0094 - 0.04% 0.9900 1.92% 1.51 余海燕
易方达国企改革指数分级A 502007 固定收益 09-21 1.0125 - 0.04% 1.0180 -0.54% 2.33 余海燕
易方达证券公司分级A 502011 固定收益 09-21 1.0094 - 0.04% 0.9880 2.12% 7.54 余海燕
易方达上证50指数分级A 502049 固定收益 09-21 1.0197 - 0.03% 1.0070 1.25% 3.70 余海燕
易方达黄金ETF 159934 ETF-场内 09-21 4.0505 1.6501 -0.05% 3.9550 2.36% 35.57 范冰 等
易方达中证人工智能主题ETF 159819 ETF-场内 09-21 0.9936 0.9936 -0.23% - - 61.55 张湛
易方达中证全指证券公司ETF 512570 ETF-场内 09-21 1.1752 1.1752 -0.25% 1.1780 -0.24% 0.30 余海燕 等
易方达中证500ETF 510580 ETF-场内 09-21 6.9946 1.0778 -0.34% 6.9010 1.34% 7.23 余海燕
易方达证券公司分级B 502012 分级杠杆 09-21 1.6878 - -0.35% 1.6920 -0.25% 7.54 余海燕
易方达中概互联50ETF 513050 QDII-ETF 09-18 1.9642 1.9642 -0.48% 1.9480 0.82% 34.42 余海燕 等
易方达中证红利ETF 515180 ETF-场内 09-21 1.1485 1.1485 -0.55% 1.1330 1.35% 8.32 林伟斌 等
易方达沪深300医药ETF 512010 ETF-场内 09-21 2.6180 2.6180 -0.60% 2.6210 -0.11% 20.43 余海燕
易方达中证国企一带一路ETF 515110 ETF-场内 09-21 1.0540 1.0540 -0.62% 1.0330 1.99% 14.60 杨俊 等
中盘ETF 510130 ETF-场内 09-21 5.0571 1.7394 -0.65% 5.0730 -0.31% 2.17 刘树荣
易方达中证800ETF 515810 ETF-场内 09-21 1.3003 1.3003 -0.71% 1.2820 1.41% 1.22 林伟斌 等
易方达MSCI中国A股ETF 512090 ETF-场内 09-21 1.4972 1.4972 -0.79% 1.4800 1.15% 4.24 范冰 等
易方达中证科技50ETF 159807 ETF-场内 09-21 1.3872 1.3872 -0.81% 1.3840 0.23% 7.29 张湛
易方达国企改革指数分级B 502008 分级杠杆 09-21 1.6859 - -0.91% 1.6420 2.60% 2.33 余海燕
易方达沪深300发起式ETF 510310 ETF-场内 09-21 2.1279 2.1279 -0.95% 2.1020 1.22% 78.38 余海燕
易方达上证50ETF 510100 ETF-场内 09-21 1.2586 1.2586 -0.98% 1.2460 1.00% 2.46 余海燕 等
易方达创业板ETF 159915 ETF-场内 09-21 2.4822 2.8436 -1.04% 2.4690 0.53% 172.61 成曦 等
易方达深证100ETF 159901 ETF-场内 09-21 6.6813 6.4577 -1.04% 6.6170 0.96% 82.99 成曦 等
易方达中证香港证券投资ETF 513090 ETF-场内 09-21 1.1942 1.1942 -1.13% 1.1880 0.52% 3.69 成曦 等
易方达沪深300非银ETF 512070 ETF-场内 09-21 2.5795 2.5795 -1.16% 2.5610 0.72% 22.13 余海燕
易方达生物分级B 150258 分级杠杆 09-21 0.8079 - -1.29% 1.4480 -79.23% 2.49 刘树荣
易方达恒生国企ETF 510900 QDII-ETF 09-21 1.0919 1.1419 -1.66% 1.0910 0.08% 92.36 余海燕 等
易方达上证50指数分级B 502050 分级杠杆 09-21 1.3079 - -1.68% 1.2860 1.67% 3.70 余海燕
易方达上证科创板50成份ETF 588080 ETF-场内 - - - - - - - 林伟斌 等
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600519 贵州茅台 65 1.44% 827.72 1,210,854.30
2 000858 五 粮 液 68 1.27% 6,237.58 1,067,374.01
3 000568 泸州老窖 29 0.86% 7,964.69 725,742.46
4 000651 格力电器 86 0.57% 8,455.39 478,321.51
5 601318 中国平安 64 0.55% 6,500.70 464,150.09
6 000333 美的集团 64 0.55% 7,718.90 461,512.80
7 600809 山西汾酒 26 0.54% 3,109.61 450,894.13
8 600276 恒瑞医药 57 0.51% 4,681.04 432,059.58
9 300015 爱尔眼科 27 0.45% 8,673.82 376,877.57
10 002007 华兰生物 23 0.42% 7,189.31 358,142.36

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

易方达基金吧

点击 回复 标题 作者 最后更新时间

1300

2

费率好低啊~ [易方达上证50ETF联接基金C吧]

葡萄大王

2020-09-22

587

5

今日整体行情再次震荡上涨,各大板块也是涨... [易方达消费行业股票吧]

奇迹真的会有

2020-09-22

4447

20

认真对比分析了本次的易方达、华夏、工银、... [易方达上证科创板50成份ETF吧]

爱微笑的高圆圆

2020-09-22

2229

2

基金中报透露了哪些赚钱秘密? [易方达中小盘混合吧]

老司基一枚

2020-09-22

177

1

十月一日就在眼前大家期待吧 [易方达消费精选股票吧]

海之兰之新手

2020-09-22

440

7

千军万马来支援,10万蚊进场等候 [易方达消费行业股票吧]

股友6jJPu2

2020-09-22

4461

14

今天回血8W+,晚上看了一下盘面,成交量由6... [易方达中小盘混合吧]

财来道CLD

2020-09-22

240

2

绿的好,再绿才有勇气加仓 [易方达消费精选股票吧]

炽热的太阳

2020-09-22

258

1

还要继续定投吗继续追加吗?还是撤赶紧撤?... [易方达中小盘混合吧]

基民0JwROC

2020-09-22

161

0

今年港股也给A股拖累搞垮了! [易方达蓝筹精选混合吧]

只信阿里

2020-09-22

478

4

以后不再被割新基韭菜了,被白玩两个月。 [易方达创新成长混合吧]

跟我买赢

2020-09-22

165

0

好奇怪啊我记得当时我买入的费率是一点五现... [易方达创新成长混合吧]

浓浓浓浓1999

2020-09-22

183

0

我已割肉了 [易方达消费精选股票吧]

股友rc93F0

2020-09-22

301

4

1.130买在半山腰勒上了 [易方达恒生国企ETF吧]

股友THEsXB

2020-09-22

1245

1

这只上了热搜的基金,让我亏了50万 [易方达中小盘混合吧]

怡心寻财

2020-09-22

161

0

不知道该不该再加了[滴汗] [易方达蓝筹精选混合吧]

基民OqBFdk

2020-09-22

314

3

这只也突破100亿了,所以ETF还是买规模大的... [易方达上证科创板50成份ETF吧]

西芹百合敌

2020-09-22

462

2

几时开放 [易方达均衡成长股票吧]

经纶高雅地段智兴

2020-09-22

1647

8

北京十年(1) [易方达中小盘混合吧]

Gabriel进击

2020-09-22

285

3

好难过,后悔1.43没卖了[哭][哭] [易方达研究精选股票吧]

弥弥仪

2020-09-22

903

18

非常稳一路跌妥妥的非常幸运的买在了山顶[... [易方达生物分级吧]

基民5kAkEC

2020-09-22

944

19

下礼拜一能上1元吧经理??有点慢哦。。 [易方达创新成长混合吧]

弥弥仪

2020-09-22

176

0

科创50的链接基金什么时候出[好困惑][好困... [易方达上证科创板50成份ETF吧]

基民UD9OMP

2020-09-22

226

0

持仓股票也不差呀,怎么跌的一塌糊涂 [易方达恒生国企ETF吧]

股友老k

2020-09-22

192

2

从中证500增强的对比来看,在国内股市的现... [易方达标普500指数人民币吧]

共同进步121

2020-09-22

3816

18

今天盘后总结。今天早盘沪深两市开盘不一,... [易方达消费行业股票吧]

思柔柔

2020-09-22

153

0

今天卖掉剩点底仓 [易方达国防军工混合吧]

披欣戴悦

2020-09-22

223

0

为什么只能加5万[哭] [易方达中小盘混合吧]

竹报三多13

2020-09-22

165

0

怎么跌了这么多啊,要扛不住了 [易方达中小盘混合吧]

飞黄高升的傅红雪

2020-09-22

602

2

旺季重要性已在下降,信心恢复更为重要,预... [易方达蓝筹精选混合吧]

只想吃鸡肉

2020-09-22

254

3

后天就开放了?连我的手续费都没有挣出来,... [易方达信息行业精选股票吧]

基民50HyVv

2020-09-22

168

0

昨天应该清仓的[哭] [易方达国防军工混合吧]

股友CHIW1J

2020-09-22

208

1

为什么这里的估值跟支付宝估值不一样的 [易方达国防军工混合吧]

基民rA2E0u

2020-09-22

190

0

阴跌不止 [易方达中小盘混合吧]

基民btovhb

2020-09-22

252

1

都这球熊样了,还天天推送慢牛长牛,要点脸... [易方达中小盘混合吧]

基民qZss98

2020-09-22

4490

6

美股又大跌,该怎么办? [易方达蓝筹精选混合吧]

布衣书生走天下

2020-09-22

809

2

还有7个交易日就是国庆节了,市场已经开始... [易方达中小盘混合吧]

一帆风调雨顺

2020-09-22

383

5

可否起诉这支基金及管理人,原先发售时承诺... [易方达战略配售(LOF)吧]

基民yOf08L

2020-09-22

824

3

消费机会还是有的,抓反弹机会! [易方达消费行业股票吧]

一帆风调雨顺

2020-09-22

270

2

今天的A股会如何表现呢?这只业绩还不错。 [易方达国防军工混合吧]

淡定98561

2020-09-22

159

0

补仓了 [易方达消费精选股票吧]

宁波娇娇女

2020-09-22

139

0

抄到半山腰了妈,了个巴子 [易方达沪深300医药ETF吧]

斐然州鹤的文泰来

2020-09-22

257

4

亏了一千多了 [易方达生物分级吧]

基民UHJkFW

2020-09-22

293

3

9-18收复10高地,看到希望微光 [易方达深证100ETF吧]

玉门关外北风寒

2020-09-22

185

0

槽,没有注意 [易方达上证科创板50成份ETF吧]

基民xoff2A

2020-09-22

161

0

花钱请了个摆设 [易方达医疗保健行业混合吧]

毒苹果

2020-09-22

5582

82

养基心得随笔,记录点滴成长!9月11日账户... [易方达蓝筹精选混合吧]

静待花开u

2020-09-22

1904

62

查百度里中概互联ETF是跟综中证海外互联网5... [易方达中概互联50ETF吧]

佛山老杨

2020-09-22

4515

37

今天大盘高开低走,蓝?中,证券和军工股表... [易方达消费行业股票吧]

时尚女郞

2020-09-22

747

7

今天我全部清仓了、军工不玩、大家玩得开心... [易方达国防军工混合吧]

基民UFkk6t

2020-09-22