国投瑞银基金管理有限公司

UBS SDIC Fund Management Co., Ltd

国投瑞银优化增强债券A/B(121012) 2019年度七年期债券型金牛基金

更多

办公地址:

总经理:    

网站地址:

客服热线:

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • 货币型
数据加载中...

截止日期:2020-08-27

国投瑞银基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 22.16 126.63 51/116
基金数量(只) 11 14.67 40/116
基金经理数量 4 5.08 37/116
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • 货币型

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国投瑞银国家安全混合 001838 档案 混合型 09-21 1.0850 1.0850 3.43% 61.46% 50.28% 6.57 李轩 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银白银期货(LOF) 161226 档案 混合型 09-21 1.0270 1.0270 0.49% 66.45% 11.15% 12.03 赵建 等 限大额 0.10% 购买
国投瑞银中国价值发现股票 161229 档案 QDII 09-18 1.4970 1.8670 0.40% 34.74% 21.61% 2.17 汤海波 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银顺悦债券 007445 档案 定开债券 09-21 1.0371 1.0371 0.19% 3.12% - 1.00 徐栋 暂停申购 - 购买
国投瑞银稳健养老(FOF) 006876 档案 混合-FOF 09-17 1.1209 1.1659 0.11% 9.99% 14.52% 2.59 吴翰 开放申购 0.06% 购买
国投瑞银顺达纯债债券 005864 档案 债券型 09-21 1.0155 1.0835 0.07% -0.47% 1.67% 12.32 徐栋 开放申购 0.08% 购买
国投瑞银顺祥债券 006027 档案 定开债券 09-21 1.0022 1.0846 0.06% -0.10% 4.01% 50.95 颜文浩 暂停申购 - 购买
国投瑞银恒泽中短债C 006553 档案 债券型 09-21 1.0281 1.0601 0.05% 0.30% 2.33% 43.84 李达夫 限大额 0.00% 购买
国投瑞银恒泽中短债A 005725 档案 债券型 09-21 1.0347 1.0667 0.05% 0.47% 2.69% 43.58 李达夫 限大额 0.035% 购买
国投瑞银和泰6个月债券 005019 档案 定开债券 09-21 1.0126 1.1330 0.04% -0.40% 2.38% 30.65 蔡玮菁 等 暂停申购 - 购买
国投瑞银顺泓债券 005995 档案 定开债券 09-21 1.0259 1.0972 0.04% 0.04% 3.23% 26.92 颜文浩 等 暂停申购 0.08% 购买
国投瑞银顺业纯债债券 007757 档案 债券型 09-21 0.9987 1.0187 0.04% 0.54% - 1.00 李鸥 暂停申购 - 购买
国投瑞银新活力定开混合C 001585 档案 混合型 09-21 1.1813 1.1853 0.03% -0.49% 1.95% 6.42 李达夫 暂停申购 0.00% 购买
国投瑞银新活力定开混合A 001584 档案 混合型 09-21 1.1976 1.2016 0.03% -0.44% 2.05% 0.00 李达夫 暂停申购 0.04% 购买
国投瑞银顺昌纯债债券 005996 档案 债券型 09-21 0.9987 1.0657 0.03% -0.38% 2.04% 5.04 李达夫 等 开放申购 0.08% 购买
国投瑞银顺银定开债 005435 档案 定开债券 09-21 1.0269 1.0894 0.02% 0.29% 2.18% 12.35 宋璐 等 暂停申购 - 购买
国投瑞银顺祺纯债 007260 档案 债券型 09-21 1.0394 1.0394 0.02% 0.17% 3.35% 3.57 宋璐 等 开放申购 - 购买
国投瑞银顺臻纯债债券 007342 档案 债券型 09-21 1.0248 1.0398 0.02% 0.35% 3.78% 2.00 李鸥 开放申购 - 购买
国投瑞银顺鑫定开 002964 档案 定开债券 09-21 1.0826 1.1326 0.01% 0.01% 2.66% 21.24 颜文浩 暂停申购 0.08% 购买
国投瑞银顺源6个月定开债 005641 档案 定开债券 09-21 1.0236 1.1277 0.01% 0.10% 3.32% 23.94 宋璐 暂停申购 0.04% 购买
国投瑞银岁赢利债券 002355 档案 债券型 09-21 1.1220 1.1350 0.00% -0.27% 1.17% 0.08 吴潇 开放申购 0.06% 购买
国投瑞银中高等级债券C 000070 档案 债券型 09-21 1.0880 1.4340 0.00% 1.73% 4.52% 0.13 宋璐 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银中高等级债券A 000069 档案 债券型 09-21 1.0910 1.4610 0.00% 1.91% 4.89% 0.70 宋璐 开放申购 0.08% 购买
国投瑞银双债债券(LOF)A 161216 档案 债券型 09-21 1.1580 1.7600 0.00% 2.21% 5.18% 4.83 徐栋 开放申购 0.08% 购买
国投瑞银双债债券C 161221 档案 债券型 09-21 1.1520 1.5800 0.00% 2.04% 4.93% 0.35 徐栋 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银稳定增利债券 121009 档案 债券型 09-21 1.0796 1.8562 -0.04% 3.29% 7.79% 4.83 蔡玮菁 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银新增长混合A 001499 档案 混合型 09-21 1.3766 1.5817 -0.10% 17.83% 23.18% 2.59 桑俊 暂停申购 0.06% 购买
国投瑞银新增长混合C 007326 档案 混合型 09-21 1.3734 1.5291 -0.10% 17.78% 23.07% 1.24 桑俊 暂停申购 - 购买
国投瑞银优化增强债券A/B 121012 档案 债券型 09-21 1.6440 1.9780 -0.12% 7.59% 11.76% 13.58 蔡玮菁 等 开放申购 0.08% 购买
国投瑞银优化增强债券C 128112 档案 债券型 09-21 1.6230 1.9290 -0.12% 7.41% 11.32% 1.33 蔡玮菁 等 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银瑞祥 002358 档案 混合型 09-21 1.4953 1.4953 -0.14% 16.33% 22.45% 5.00 桑俊 限大额 0.15% 购买
国投瑞银瑞泰多策略混合 161233 档案 混合型 09-21 1.3721 1.3721 -0.18% 22.37% 27.64% 1.48 吴潇 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银医疗保健混合 000523 档案 混合型 09-21 2.1750 2.7960 -0.18% 40.69% 67.08% 4.90 张佳荣 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银瑞源灵活配置混合 121010 档案 混合型 09-21 2.3780 2.6327 -0.18% 40.43% 58.12% 1.28 綦缚鹏 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银瑞利混合(LOF) 161222 档案 混合型 09-21 1.8620 1.8940 -0.27% 33.76% 49.20% 1.44 綦缚鹏 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银招财混合 001266 档案 混合型 09-21 1.6199 1.6519 -0.34% 32.46% 53.91% 0.86 綦缚鹏 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银新能源混合A 007689 档案 混合型 09-21 1.5939 1.6639 -0.36% 50.87% - 2.27 伍智勇 等 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银新能源混合C 007690 档案 混合型 09-21 1.5885 1.6585 -0.37% 50.55% - 1.64 伍智勇 等 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银融华债券 121001 档案 混合型 09-21 1.5111 3.0611 -0.40% 3.32% 2.27% 1.87 颜文浩 等 开放申购 0.065% 购买
国投瑞银中证资源指数 161217 档案 股票指数 09-21 0.7500 0.7500 -0.40% 27.12% 18.67% 1.45 殷瑞飞 开放申购 0.12% 购买
国投瑞银瑞盈混合(LOF) 161225 档案 混合型 09-21 2.2230 2.2440 -0.40% 45.39% 64.42% 0.98 吴潇 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银瑞盛混合(LOF) 161232 档案 混合型 09-21 1.2260 1.2260 -0.41% 48.43% 65.45% 4.68 吴潇 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银境煊灵活配置混合C 001908 档案 混合型 09-21 2.3819 2.3819 -0.42% 44.99% 72.00% 0.69 叶青 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银境煊灵活配置混合A 001907 档案 混合型 09-21 2.4692 2.4692 -0.42% 45.44% 73.01% 0.87 叶青 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银先进制造混合 006736 档案 混合型 09-21 2.1045 2.1045 -0.46% 48.79% 76.54% 0.95 施成 开放申购 0.15% 购买
国投中证500指数量化增强A 005994 档案 股票指数 09-21 1.8868 1.8868 -0.49% 39.56% 46.05% 1.25 殷瑞飞 开放申购 0.12% 购买
国投中证500指数量化增强C 007089 档案 股票指数 09-21 1.8749 1.8749 -0.49% 39.27% 45.40% 0.14 殷瑞飞 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银研究精选股票 001520 档案 股票型 09-21 1.5640 1.5640 -0.51% 47.55% 56.56% 1.55 桑俊 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银成长优选混合 121008 档案 混合型 09-21 0.9706 3.6406 -0.52% 49.60% 61.69% 5.27 桑俊 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银创新医疗混合 005520 档案 混合型 09-21 1.7701 1.7701 -0.53% 39.10% 63.26% 2.07 汤海波 等 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银美丽中国混合 000663 档案 混合型 09-21 2.5360 3.2070 -0.59% 48.56% 69.70% 5.12 吴潇 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银景气行业混合 121002 档案 混合型 09-21 1.9818 4.1481 -0.59% 47.12% 55.67% 8.09 伍智勇 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银进宝灵活配置混合 001704 档案 混合型 09-21 2.1795 2.2045 -0.64% 49.67% 76.43% 2.42 徐栋 等 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银稳健增长混合 121006 档案 混合型 09-21 2.8750 3.9710 -0.69% 58.05% 84.06% 6.66 孙文龙 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银核心企业混合 121003 档案 混合型 09-21 1.1496 2.7946 -0.73% 35.77% 45.08% 14.56 吉莉 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银新兴产业混合 161219 档案 混合型 09-21 2.8050 3.8590 -0.74% 50.56% 79.12% 5.00 孙文龙 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银策略精选混合 000165 档案 混合型 09-21 2.4650 3.2090 -0.80% 41.18% 49.12% 3.09 吉莉 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银沪深300量化A 007143 档案 股票指数 09-21 1.3438 1.3438 -0.80% 37.63% 32.28% 0.85 殷瑞飞 开放申购 0.12% 购买
国投瑞银沪深300量化C 007144 档案 股票指数 09-21 1.3366 1.3366 -0.80% 37.33% 31.72% 0.02 殷瑞飞 开放申购 0.00% 购买
国投沪深300金融地产联接 161211 档案 联接基金 09-21 1.9686 1.9686 -0.81% 25.36% 15.14% 2.45 赵建 开放申购 0.12% 购买
国投瑞银锐意改革混合 001037 档案 混合型 09-21 1.3310 1.3310 -0.89% 40.55% 59.02% 7.54 吴潇 等 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银新机遇灵活配置混合A 000556 档案 混合型 09-21 2.6680 2.9140 -0.93% 45.00% 82.37% 0.47 宋璐 等 限大额 0.06% 购买
国投瑞银新机遇灵活配置混合C 000557 档案 混合型 09-21 2.5930 2.8290 -0.95% 44.62% 81.35% 0.63 宋璐 等 限大额 0.00% 购买
国投瑞银新丝路混合(LOF) 161224 档案 混合型 09-21 1.6530 1.8100 -0.96% 49.59% 61.27% 1.40 王鹏 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银深证100指数 161227 档案 股票指数 09-21 1.4080 2.6630 -0.98% 35.91% 37.10% 3.85 赵建 开放申购 0.12% 购买
国投瑞银精选收益混合 001218 档案 混合型 09-21 1.3010 1.3010 -1.06% 66.37% 95.93% 11.14 孙文龙 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银信息消费混合 000845 档案 混合型 09-21 1.4620 2.1540 -1.08% 34.62% 31.72% 0.79 汤海波 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银创新动力混合 121005 档案 混合型 09-21 1.1380 3.9256 -1.08% 62.32% 91.57% 22.64 孙文龙 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银港股通混合 007110 档案 混合型 09-21 1.1166 1.1166 -1.09% 13.06% - 17.84 汤海波 等 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银中证消费服务指数 161213 档案 股票指数 09-21 2.3140 2.3140 -1.11% 40.24% 35.72% 0.39 赵建 开放申购 0.12% 购买
国投瑞银顺恒纯债债券 008612 档案 债券型 09-18 1.0014 1.0014 - - - 2.20 徐栋 封闭期 - 购买
国投瑞银顺荣定开债券A 009417 档案 定开债券 09-18 1.0023 1.0023 - - - 79.99 宋璐 暂停申购 - 购买
国投瑞银顺荣定开债券C 009418 档案 定开债券 09-18 1.0021 1.0021 - - - 0.00 宋璐 暂停申购 - 购买
国投瑞银港股通6个月定开股票 010010 档案 股票型 09-18 0.9751 0.9751 - - - 10.10 刘扬 暂停申购 - 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
数据加载中...

货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国投瑞银钱多宝货币I 000837 货币型 09-21 0.6433 2.3340% 2.35% 2.45% 0.57% 2.21 颜文浩 等 限大额 0.00% 购买
国投瑞银钱多宝货币A 000836 货币型 09-21 0.6433 2.3340% 2.35% 2.45% 0.57% 24.75 颜文浩 等 限大额 0.00% 购买
国投瑞银增利宝货币A 000868 货币型 09-21 0.4948 1.8340% 1.79% 1.80% 0.45% 1.22 颜文浩 等 限大额 - 购买
国投瑞银增利宝货币B 000869 货币型 09-21 0.4948 1.8340% 1.79% 1.80% 0.45% 23.52 颜文浩 等 开放申购 - 购买
国投瑞银添利宝货币A 001094 货币型 09-21 0.5188 1.8450% 1.89% 1.87% 0.44% 272.81 颜文浩 等 限大额 - 购买
国投瑞银添利宝货币B 001095 货币型 09-21 0.5194 1.8440% 1.88% 1.87% 0.44% 22.09 颜文浩 等 限大额 - 购买
国投瑞银货币A 121011 货币型 09-21 0.3877 1.8200% 1.54% 1.46% 0.42% 8.67 李达夫 等 限大额 0.00% 购买
国投瑞银货币B 128011 货币型 09-21 0.4539 2.0670% 1.79% 1.70% 0.48% 15.81 李达夫 等 限大额 0.00% 购买
数据加载中...

场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
国投瑞银金融地产ETF 159933 ETF-场内 09-21 2.4602 2.4602 -0.85% 2.4250 1.43% 2.35 殷瑞飞 等
数据加载中...

基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 002541 鸿路钢构 15 0.60% 1,761.31 51,500.65
2 002597 金禾实业 22 0.54% 2,019.57 46,389.59
3 300558 贝达药业 10 0.46% 282.86 39,595.32
4 603517 绝味食品 13 0.44% 532.25 37,651.62
5 002375 亚厦股份 12 0.43% 3,678.05 37,589.70
6 603708 家家悦 8 0.32% 560.74 27,621.90
7 002311 海大集团 23 0.31% 558.30 26,569.36
8 603228 景旺电子 19 0.30% 747.90 26,318.67
9 600201 生物股份 20 0.27% 852.15 23,723.73
10 300014 亿纬锂能 14 0.27% 484.49 23,182.88

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

国投瑞银基金吧

点击 回复 标题 作者 最后更新时间

362

2

A股三大指数低开高走,券商板块大涨。截至... [国投瑞银国家安全混合吧]

满满的收益叶

2020-09-22

129

0

涨了几分钱,又跌下来了 [国投瑞银国家安全混合吧]

基民QCdfE1

2020-09-22

136

0

还好上周五卖了 [国投瑞银白银期货(LOF)吧]

翱翔的鹰888

2020-09-22

150

1

真优秀,涨的少,跌的狠 [国投瑞银创新动力混合吧]

团子小团子

2020-09-22

173

0

买在了山顶比较难受,后期不断加仓,终于开... [国投瑞银国家安全混合吧]

默默和势

2020-09-22

294

1

上周五全清了! [国投瑞银创新动力混合吧]

船到桥头自然直4

2020-09-22

148

0

这个最垃圾,没有之一。过两天就倒数第一了... [国投瑞银创新动力混合吧]

股友0lhssl

2020-09-22

159

0

我觉得是不是应该换一下股呢,里面有好几只... [国投瑞银稳健增长混合吧]

dong1dy

2020-09-22

271

1

还没达到理想的买入时机!坐等[微笑] [国投瑞银国家安全混合吧]

用车轮丈量世界

2020-09-22

234

1

今天沪指下跌0.79%,深成指下跌0.74%,创业... [国投瑞银国家安全混合吧]

开心的橡皮糖

2020-09-22

180

0

本人已死有事烧纸 [国投瑞银白银期货(LOF)吧]

yikeyuning

2020-09-22

182

0

幸亏上周清仓了 [国投瑞银白银期货(LOF)吧]

赚根本停不下来2784

2020-09-22

677

5

白银又要再现三月份跌停潮了,明天开盘赶紧... [国投瑞银白银期货(LOF)吧]

哥白尼6

2020-09-22

164

0

这个基我记得以前是t0,现在怎么t1了? [国投瑞银白银期货(LOF)吧]

低买高卖坚持

2020-09-22

396

6

连续3天,预计8点几!今天回4个点左右!不... [国投瑞银国家安全混合吧]

路灯姐

2020-09-22

175

0

还好昨天清了,[哭] [国投瑞银白银期货(LOF)吧]

基民ubD3Gd

2020-09-22

382

3

还算姑奶奶长记性,上一跑一半,在乎手续费... [国投瑞银国家安全混合吧]

路灯姐

2020-09-22

180

0

今天加仓 [国投瑞银新兴产业混合吧]

财务自由1019

2020-09-22

191

0

再也不买了,直接跌停了[哭] [国投瑞银白银期货(LOF)吧]

晓阳阳

2020-09-22

222

0

拿着军工过节比拿其他的稳妥,美国人一般喜... [国投瑞银国家安全混合吧]

股友SCV

2020-09-22

203

0

几天什么情况 [国投瑞银国家安全混合吧]

积金养老

2020-09-22

171

0

牛逼 [国投瑞银创新动力混合吧]

naitang666

2020-09-22

3683

19

连着几天大涨尤其是今天表明了军工开启第二... [国投瑞银国家安全混合吧]

娜娜283

2020-09-22

344

3

我昨天三点前买的,是按昨天收盘价结算吗? [国投瑞银白银期货(LOF)吧]

基民5HQnCY

2020-09-22

691

3

行情有望回暖了,盘面上生物医药、保健、券... [国投瑞银国家安全混合吧]

涨到封顶

2020-09-22

179

2

这个基没想到这么垃圾!当时看走眼了! [国投瑞银新兴产业混合吧]

基民CxTdhK

2020-09-22

194

1

今天吃大面!!!! [国投瑞银白银期货(LOF)吧]

基民jYnQMk

2020-09-22

166

0

什么时候跌到0.39说下 [国投瑞银白银期货(LOF)吧]

葵花宝典收藏版

2020-09-22

175

0

你们在哪里看估值啊? [国投瑞银白银期货(LOF)吧]

基民LM3nub

2020-09-22

773

8

【基金吧吐槽帖】因为炒基金,我的心脏已经... [国投瑞银白银期货(LOF)吧]

天天精华君

2020-09-22

138

0

为什么不能实时更新了 [国投瑞银白银期货(LOF)吧]

股友oVIned

2020-09-22

263

1

跌多了就低吸点,切记分批少加,拉开距离。 [国投瑞银白银期货(LOF)吧]

知止无忧

2020-09-22

346

2

今天赶紧买,历史大底[大笑] [国投瑞银白银期货(LOF)吧]

看不懂就当利好

2020-09-22

425

1

现在A股就三个字等风来!A股今天还是个跌跌... [国投瑞银国家安全混合吧]

爱吃西瓜的花花

2020-09-22

299

1

指数方面只能看创业板了? [国投瑞银国家安全混合吧]

Fearless风暴

2020-09-22

216

2

今天子了[哭][哭][哭] [国投瑞银新兴产业混合吧]

子安藏牛基

2020-09-22

271

0

今天两市早盘呈现低开高走的震荡态势,截至... [国投瑞银国家安全混合吧]

理财小白爱学习2

2020-09-22

161

0

惨-8.36 [国投瑞银白银期货(LOF)吧]

基民ZsD9Vt

2020-09-22

247

1

幸好昨天跑的快,这阵势又要连跌了[想一下] [国投瑞银国家安全混合吧]

基民ET3KDU

2020-09-22

795

3

今天行情还是不错的,大盘成功翻红了,最大... [国投瑞银国家安全混合吧]

笑饮苦海泪

2020-09-22

219

2

看好国防 [国投瑞银国家安全混合吧]

ppA2792

2020-09-22

727

7

今天抄底[大笑][鼓掌] [国投瑞银白银期货(LOF)吧]

看不懂就当利好

2020-09-22

147

0

跌停 [国投瑞银白银期货(LOF)吧]

明仔NB

2020-09-22

180

0

今天跌10个点[哭] [国投瑞银白银期货(LOF)吧]

墨颜醉

2020-09-22

178

0

第一名啊 [国投瑞银国家安全混合吧]

基友功夫牛

2020-09-22

119

0

垃圾白银,不会再碰了!!! [国投瑞银白银期货(LOF)吧]

基民HzFL31

2020-09-22

112

0

卧槽。。涨一天你跌二天。。还这么厉害。。... [国投瑞银精选收益混合吧]

骑驴驻棍

2020-09-22

150

1

这基养老走势不死不活的,还是落袋为安吧。 [国投瑞银稳健养老(FOF)吧]

基民0eQV03

2020-09-22

145

0

倒数第一,废物点心 [国投瑞银稳健增长混合吧]

基民z5KumJ

2020-09-22

515

5

2次爆跌都经历了,什么时候才能回本,1.21... [国投瑞银白银期货(LOF)吧]

骑扬积玉得柯镇恶

2020-09-22