银华基金管理股份有限公司

Yinhua Fund Management Co.,ltd.

银华信用季季红债券A(000286) 2019年度三年期债券型金牛基金

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截止日期:2020-06-30

银华基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 183.08 126.78 20/116
基金数量(只) 34 14.67 16/116
基金经理数量 14 5.10 11/116
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
银华抗通胀主题 161815 档案 QDII 09-24 0.4090 0.4090 0.74% 7.07% -17.54% 0.77 马君 等 开放申购 0.16% 购买
银华中证全指医药卫生 005112 档案 股票指数 09-25 1.9666 1.9666 0.66% 31.18% 57.64% 3.06 秦锋 开放申购 0.12% 购买
银华互联网主题灵活配置混合 001808 档案 混合型 09-25 1.5430 1.5430 0.65% 34.29% 64.15% 0.97 王浩 开放申购 0.15% 购买
银华中小盘混合 180031 档案 混合型 09-25 3.5440 5.3240 0.65% 42.04% 55.23% 58.74 李晓星 等 开放申购 0.15% 购买
银华富裕主题混合 180012 档案 混合型 09-25 5.4084 6.3614 0.52% 51.93% 54.60% 115.34 焦巍 开放申购 0.15% 购买
银华盛世精选灵活配置混合发起式 003940 档案 混合型 09-25 1.9409 2.4270 0.51% 51.64% 62.07% 49.60 李晓星 等 开放申购 0.15% 购买
银华食品饮料量化股票发起式A 005235 档案 股票型 09-25 1.9512 1.9512 0.50% 58.03% 56.47% 0.43 马君 开放申购 0.15% 购买
银华食品饮料量化股票发起式C 005236 档案 股票型 09-25 1.9401 1.9401 0.50% 57.72% 55.86% 0.28 马君 开放申购 0.00% 购买
银华大盘两年定开混合 161837 档案 混合型 09-25 1.5146 1.5146 0.48% 59.28% - 23.47 李晓星 等 暂停申购 0.15% 购买
银华中证内地资源指数分级 161819 档案 股票指数 09-25 0.8550 0.5940 0.47% 10.32% -1.04% 0.49 马君 暂停申购 0.12% 购买
银华新能源新材料C 005038 档案 股票型 09-25 1.1014 1.1014 0.47% 42.50% 44.22% 0.32 李宜璇 开放申购 0.00% 购买
银华新能源新材料A 005037 档案 股票型 09-25 1.1163 1.1163 0.47% 42.79% 44.82% 0.27 李宜璇 开放申购 0.15% 购买
银华国企改革混合发起式 005533 档案 混合型 09-25 1.8173 1.8173 0.44% 27.77% 49.61% 0.25 焦巍 等 开放申购 0.15% 购买
银华兴盛股票 006251 档案 股票型 09-25 1.5183 1.5183 0.40% 38.81% 51.41% 0.73 薄官辉 等 开放申购 0.15% 购买
银华心诚灵活配置混合 005543 档案 混合型 09-25 1.7317 1.7317 0.35% 56.07% 61.74% 7.87 李晓星 等 限大额 0.15% 购买
银华裕利混合发起式 005848 档案 混合型 09-25 1.8906 1.8906 0.33% 26.61% 27.55% 0.22 陈梦舒 等 开放申购 0.15% 购买
银华估值优势混合 005250 档案 混合型 09-25 1.5150 1.5150 0.32% 40.19% 47.80% 4.19 程桯 限大额 0.15% 购买
银华回报定开混合 000904 档案 混合型 09-25 1.6070 1.9270 0.31% 48.93% 56.02% 1.95 王斌 限大额 0.15% 购买
银华-道琼斯88指数A 180003 档案 股票指数 09-25 1.6255 3.4505 0.29% 39.25% 31.27% 20.23 周晶 开放申购 0.15% 购买
银华沪深300指数分级 161811 档案 股票指数 09-25 1.2120 - 0.25% 28.39% 28.25% 1.20 张凯 暂停申购 0.12% 购买
银华智荟分红收益混合 005447 档案 混合型 09-25 1.1515 1.1515 0.18% 19.49% 30.38% 0.18 秦锋 开放申购 0.15% 购买
银华深证100指数分级 161812 档案 股票指数 09-25 1.3110 1.5710 0.15% 30.71% 36.05% 36.33 周毅 等 暂停申购 0.12% 购买
银华医疗健康量化优选C 005238 档案 股票型 09-25 1.6860 1.6860 0.14% 34.43% 51.81% 0.15 马君 开放申购 0.00% 购买
银华多元动力灵活配置混合 005251 档案 混合型 09-25 1.8041 1.8041 0.14% 37.26% 66.15% 3.81 贾鹏 开放申购 0.15% 购买
银华积极精选混合 007056 档案 混合型 09-25 1.6276 1.6276 0.14% 45.99% 56.09% 0.80 孙蓓琳 开放申购 0.15% 购买
银华和谐主题混合 180018 档案 混合型 09-25 3.7660 3.8460 0.13% 44.24% 48.79% 4.53 唐能 开放申购 0.15% 购买
银华医疗健康量化优选A 005237 档案 股票型 09-25 1.7001 1.7001 0.13% 34.68% 52.39% 0.33 马君 开放申购 0.15% 购买
银华永祥灵活配置混合 180028 档案 混合型 09-25 1.6150 2.6710 0.12% 28.38% 50.65% 0.79 贾鹏 等 开放申购 0.15% 购买
银华混改红利灵活配置混合发起式 005519 档案 混合型 09-25 1.7062 1.7062 0.11% 40.49% 60.12% 0.60 贲兴振 限大额 0.15% 购买
银华聚利灵活配置混合A 001280 档案 混合型 09-25 2.0140 2.2440 0.10% 49.07% 60.39% 6.53 孙蓓琳 开放申购 0.06% 购买
银华聚利灵活配置混合C 002326 档案 混合型 09-25 1.9800 2.2080 0.10% 48.87% 59.89% 0.22 孙蓓琳 开放申购 0.00% 购买
银华多元视野灵活配置混合 002307 档案 混合型 09-25 2.3180 2.3180 0.09% 40.57% 70.07% 2.33 贾鹏 开放申购 0.15% 购买
银华稳利灵活配置混合A 001303 档案 混合型 09-25 1.2070 1.2070 0.08% 15.06% 25.86% 0.24 倪明 等 限大额 0.06% 购买
银华稳利灵活配置混合C 002323 档案 混合型 09-25 1.2300 1.2300 0.08% 15.06% 23.49% 0.02 倪明 等 限大额 0.00% 购买
银华中证等权90指数分级 161816 档案 股票指数 09-25 1.3660 1.3340 0.07% 30.97% 36.80% 1.49 张凯 开放申购 0.12% 购买
银华文体娱乐量化股票发起式C 005240 档案 股票型 09-25 0.9697 0.9697 0.07% 15.44% 26.68% 0.14 李宜璇 开放申购 0.00% 购买
银华文体娱乐量化股票发起式A 005239 档案 股票型 09-25 0.9661 0.9661 0.07% 15.67% 26.88% 0.16 李宜璇 开放申购 0.15% 购买
银华科技创新混合 008671 档案 混合型 09-25 1.2180 1.2180 0.07% 41.71% - 8.81 唐能 开放申购 0.15% 购买
银华明择多策略定期开放混合 501038 档案 混合型 09-25 1.9773 1.9773 0.06% 50.29% 58.07% 12.05 倪明 等 暂停申购 0.15% 购买
银华MSCI中国A股联接A 006339 档案 联接基金 09-25 1.3211 1.3211 0.06% 27.88% 26.99% 0.33 周大鹏 开放申购 0.12% 购买
银华MSCI中国A股联接C 008201 档案 联接基金 09-25 1.3190 1.3190 0.06% 27.80% - 0.01 周大鹏 开放申购 0.00% 购买
银华同力精选混合 009394 档案 混合型 09-25 0.9934 0.9934 0.06% - - 81.90 刘辉 开放申购 0.15% 购买
银华中国梦30股票 001163 档案 股票型 09-25 1.9890 1.9890 0.05% 64.24% 69.28% 4.97 薄官辉 开放申购 0.15% 购买
银华科创主题3年封闭混合 501083 档案 混合型 09-25 1.6959 1.6959 0.05% 46.48% 63.67% 15.77 唐能 暂停申购 1.50% 购买
银华积极成长混合 005498 档案 混合型 09-25 1.8363 1.8363 0.03% 51.94% 64.37% 3.78 孙蓓琳 开放申购 0.15% 购买
银华通利混合A 003062 档案 混合型 09-25 1.2882 1.2882 0.02% 11.03% 14.95% 2.81 吴文明 等 限大额 0.10% 购买
银华通利混合C 003063 档案 混合型 09-25 1.2594 1.2594 0.02% 10.87% 14.58% 1.21 吴文明 等 限大额 0.00% 购买
银华日利B 003816 档案 其他创新 09-25 101.7220 122.8670 0.02% 0.96% 2.31% 24.37 王树丽 等 开放申购 0.00% 购买
银华稳健增利灵活配置混合A 005260 档案 混合型 09-25 1.2944 1.2944 0.02% 30.93% 40.65% 5.52 马君 限大额 0.15% 购买
银华稳健增利灵活配置混合C 005261 档案 混合型 09-25 1.2847 1.2847 0.02% 30.71% 40.16% 0.01 马君 限大额 0.00% 购买
银华瑞泰灵活配置混合 005481 档案 混合型 09-25 1.6837 1.8137 0.02% 49.76% 52.63% 8.46 唐能 开放申购 0.15% 购买
银华汇盈一年持有期混合A 008833 档案 混合型 09-25 1.0241 1.0241 0.02% 2.40% - 36.49 邹维娜 限大额 0.08% 购买
银华汇盈一年持有期混合C 008834 档案 混合型 09-25 1.0220 1.0220 0.02% 2.19% - 5.51 邹维娜 限大额 0.00% 购买
银华添润定期开放债券 004087 档案 定开债券 09-25 1.0243 1.1570 0.01% 0.34% 3.19% 20.89 邹维娜 暂停申购 - 购买
银华岁丰定期开放债券发起式 005286 档案 定开债券 09-25 1.0451 1.1372 0.01% 0.48% 3.74% 5.46 吴文明 暂停申购 - 购买
银华添益定开债 002491 档案 定开债券 09-25 1.0590 1.1630 0.00% 0.79% 3.43% 13.05 邹维娜 暂停申购 - 购买
银华信用四季红债券A 000194 档案 债券型 09-25 1.0780 1.4660 0.00% 0.37% 2.90% 16.18 邹维娜 限大额 0.08% 购买
银华信用季季红债券A 000286 档案 债券型 09-25 1.0490 1.4050 0.00% 0.09% 2.58% 41.07 邹维娜 限大额 0.07% 购买
银华泰利灵活配置混合A 001231 档案 混合型 09-25 1.6260 1.6260 0.00% 6.14% 8.62% 3.24 赵楠楠 限大额 1.00% 购买
银华汇利灵活配置混合A 001289 档案 混合型 09-25 1.6110 1.6110 0.00% 4.34% 8.05% 19.16 吴文明 等 限大额 0.06% 购买
银华汇利灵活配置混合C 002322 档案 混合型 09-25 1.5970 1.5970 0.00% 4.17% 7.76% 1.90 吴文明 等 限大额 0.00% 购买
银华泰利灵活配置混合C 002328 档案 混合型 09-25 1.4800 1.4800 0.00% 6.02% 8.27% 0.32 赵楠楠 限大额 0.00% 购买
银华远景债券 002501 档案 债券型 09-25 1.1600 1.2530 0.00% 5.50% 11.48% 69.74 孙慧 等 开放申购 0.08% 购买
银华体育文化灵活配置混合 003397 档案 混合型 09-25 1.7130 1.7130 0.00% 30.46% 61.60% 1.96 王翔 开放申购 0.15% 购买
银华永兴纯债债券(LOF)A 161823 档案 债券型 09-25 1.1600 1.1600 0.00% 0.09% 2.84% 8.77 瞿灿 开放申购 0.08% 购买
银华纯债信用债券(LOF) 161820 档案 债券型 09-25 1.1230 1.4810 0.00% 0.09% 2.63% 51.79 邹维娜 开放申购 0.08% 购买
银华永兴纯债债券(LOF)C 161824 档案 债券型 09-25 1.1380 1.1380 0.00% 0.00% 2.52% 0.11 瞿灿 开放申购 0.00% 购买
银华增强收益债券 180015 档案 债券型 09-25 1.2530 1.8010 0.00% 6.01% 7.86% 1.83 贾鹏 开放申购 0.08% 购买
银华信用双利债券A 180025 档案 债券型 09-25 1.2430 1.6580 0.00% 5.34% 10.69% 10.21 贾鹏 等 开放申购 0.08% 购买
银华万物互联灵活配置混合 002161 档案 混合型 09-25 1.2270 1.2270 0.00% 18.32% 24.95% 3.98 孙蓓琳 限大额 0.15% 购买
银华安盈短债债券A 006496 档案 债券型 09-25 1.0322 1.0482 0.00% 0.57% 2.45% 16.56 赵楠楠 开放申购 0.04% 购买
银华安盈短债债券C 006497 档案 债券型 09-25 1.0295 1.0455 0.00% 0.44% 2.27% 0.01 赵楠楠 开放申购 0.00% 购买
银华信用四季红债券C 006837 档案 债券型 09-25 1.0080 1.1280 0.00% 0.09% 2.28% 1.17 邹维娜 限大额 0.00% 购买
银华安鑫短债债券C 006908 档案 债券型 09-25 1.0067 1.0397 0.00% 0.50% 2.38% 0.34 赵楠楠 开放申购 0.00% 购买
银华安鑫短债债券A 006907 档案 债券型 09-25 1.0106 1.0436 0.00% 0.64% 2.61% 12.80 赵楠楠 开放申购 0.03% 购买
银华信息科技量化股票发起式C 005036 档案 股票型 09-25 1.1807 1.1807 -0.01% 12.86% 31.76% 0.15 李宜璇 等 限大额 0.00% 购买
银华信息科技量化股票发起式A 005035 档案 股票型 09-25 1.1806 1.1806 -0.01% 13.08% 32.27% 0.35 李宜璇 等 限大额 0.15% 购买
银华中债1-3年农发行债券指数 009541 档案 债券指数 09-25 1.0011 1.0011 -0.01% - - 153.02 赵旭东 开放申购 - 购买
银华永盛债券 008211 档案 债券型 09-25 0.9996 0.9996 -0.03% -0.10% - 7.93 瞿灿 限大额 - 购买
银华安丰中短期债券 006645 档案 债券型 09-25 1.0170 1.0520 -0.04% -0.27% 2.39% 99.60 吴文明 开放申购 - 购买
银华中债1-3年国开行债券 008677 档案 债券指数 09-25 1.0009 1.0089 -0.04% -0.44% - 86.31 赵旭东 暂停申购 - 购买
银华信用双利债券C 180026 档案 债券型 09-25 1.2280 1.6070 -0.08% 5.14% 10.23% 4.53 贾鹏 等 开放申购 0.00% 购买
银华优质增长混合 180010 档案 混合型 09-25 1.9457 4.6134 -0.08% 40.81% 48.16% 27.25 贲兴振 开放申购 0.15% 购买
银华行业轮动混合 006302 档案 混合型 09-25 1.7450 2.0294 -0.09% 39.43% 58.36% 0.72 贲兴振 限大额 0.15% 购买
银华心怡灵活配置混合 005794 档案 混合型 09-25 2.1393 2.3123 -0.11% 55.72% 59.79% 20.78 李晓星 等 限大额 0.15% 购买
银华鑫锐灵活配置混合(LOF) 161834 档案 混合型 09-25 1.3680 1.3680 -0.15% 48.21% 71.43% 2.79 王海峰 开放申购 0.15% 购买
银华丰享一年持有期混合 009085 档案 混合型 09-25 1.0707 1.0707 -0.16% - - 19.53 倪明 等 开放申购 - 购买
银华鑫盛灵活配置混合(LOF) 501022 档案 混合型 09-25 1.7410 1.7410 -0.17% 42.59% 73.58% 0.96 王海峰 开放申购 0.15% 购买
银华恒利灵活配置混合A 001264 档案 混合型 09-25 1.7370 1.7970 -0.17% 13.46% 25.96% 0.55 和玮 开放申购 0.06% 购买
银华价值优选混合 519001 档案 混合型 09-25 3.0113 9.9543 -0.17% 37.41% 44.10% 45.81 倪明 等 开放申购 0.15% 购买
银华领先策略混合 180013 档案 混合型 09-25 2.4224 3.6232 -0.19% 42.55% 59.12% 9.74 倪明 等 开放申购 0.15% 购买
银华中小市值量化优选A 005515 档案 股票型 09-25 1.0932 1.0932 -0.21% 19.93% 21.28% 0.11 马君 开放申购 0.15% 购买
银华中小市值量化优选C 005516 档案 股票型 09-25 1.1183 1.1183 -0.21% 19.75% 21.32% 0.00 马君 开放申购 0.00% 购买
银华内需精选混合(LOF) 161810 档案 混合型 09-25 3.1460 2.9910 -0.22% 30.38% 60.84% 46.92 刘辉 开放申购 0.15% 购买
银华盛利混合发起式 006348 档案 混合型 09-25 1.9546 1.9546 -0.22% 33.39% 48.26% 0.47 李旻 等 限大额 0.15% 购买
银华恒利灵活配置混合C 002327 档案 混合型 09-25 1.7240 1.7740 -0.23% 13.20% 25.56% 0.11 和玮 开放申购 0.00% 购买
银华中证央企结构调整ETF联接 006119 档案 联接基金 09-25 1.0099 1.0099 -0.25% 9.59% 1.75% 0.43 周大鹏 开放申购 0.12% 购买
银华远见混合发起式 006610 档案 混合型 09-25 1.3032 1.3032 -0.26% 22.24% 23.49% 0.15 王斌 开放申购 0.15% 购买
银华长丰混合发起式 008978 档案 混合型 09-25 1.3994 1.3994 -0.26% - - 1.61 胡银玉 开放申购 0.15% 购买
银华消费主题混合 161818 档案 混合型 09-25 1.4932 1.4932 -0.30% 52.60% 56.46% 2.40 薄官辉 开放申购 0.15% 购买
银华高端制造业混合 000823 档案 混合型 09-25 1.2550 1.2550 -0.32% 32.94% 50.30% 3.35 薄官辉 开放申购 0.15% 购买
银华中证5G通信主题ETF联接 008889 档案 联接基金 09-25 0.9139 0.9139 -0.33% - - 16.85 马君 等 开放申购 0.12% 购买
银华优势企业混合 180001 档案 混合型 09-25 1.6758 3.6106 -0.37% 33.29% 40.53% 8.66 薄官辉 开放申购 0.15% 购买
银华尊尚稳健养老混合(FOF) 007310 档案 混合-FOF 09-22 1.1583 1.1583 -0.37% 12.66% 15.08% 0.13 肖侃宁 等 开放申购 0.08% 购买
银华农业产业股票发起式 005106 档案 股票型 09-25 2.1623 2.1623 -0.38% 36.29% 64.94% 7.38 王翔 开放申购 0.15% 购买
银华瑞和灵活配置混合 005544 档案 混合型 09-25 1.8597 1.8597 -0.38% 47.74% 42.98% 1.00 周书 开放申购 0.15% 购买
银华可转债债券 005771 档案 债券型 09-25 1.3264 1.3264 -0.41% 10.14% 16.38% 1.17 孙慧 开放申购 0.08% 购买
银华全球优选 183001 档案 QDII 09-24 1.1250 1.1250 -0.44% 14.68% -8.09% 0.59 乐育涛 等 限大额 0.16% 购买
银华尊和养老2035混合(FOF) 006305 档案 混合-FOF 09-22 1.3783 1.3783 -0.51% 24.06% 28.08% 3.01 肖侃宁 等 开放申购 0.08% 购买
银华恒生国企指数分级 161831 档案 QDII-指数 09-25 0.8703 1.0224 -0.56% -0.88% -7.32% 11.25 乐育涛 等 暂停申购 0.12% 购买
银华尊和养老2030混合(FOF) 007779 档案 混合-FOF 09-22 1.2448 1.2448 -0.57% 22.70% 23.86% 0.18 肖侃宁 等 开放申购 0.08% 购买
银华沪港深增长股票 001703 档案 股票型 09-25 2.2000 2.2700 -0.59% 41.66% 41.94% 1.71 周大鹏 等 开放申购 0.15% 购买
银华成长先锋混合 180020 档案 混合型 09-25 1.8400 1.8650 -0.65% 39.29% 57.13% 2.86 刘辉 等 开放申购 0.15% 购买
银华智荟内在价值灵活配置 005119 档案 混合型 09-25 1.3459 1.3459 -0.68% 32.47% 39.86% 1.07 方建 限大额 0.15% 购买
银华尊和养老2040混合(FOF) 007780 档案 混合-FOF 09-22 1.3284 1.3284 -0.74% 28.32% 32.00% 0.15 肖侃宁 等 开放申购 0.08% 购买
银华港股通精选股票发起式 009017 档案 股票型 09-25 1.1725 1.1725 -0.88% - - 0.34 李晓星 等 开放申购 0.15% 购买
银华沪深股通精选混合 008116 档案 混合型 09-25 1.1084 1.1084 -1.02% - - 3.01 和玮 开放申购 0.15% 购买
银华美元债精选(QDII)C 007205 档案 QDII 09-24 1.0548 1.0548 -1.16% 5.03% 4.98% 2.53 吴双 限大额 0.00% 购买
银华美元债精选(QDII)A 007204 档案 QDII 09-24 1.0590 1.0590 -1.16% 5.18% 5.28% 5.89 吴双 限大额 0.08% 购买
银华大数据灵活配置定开混合 002269 档案 混合型 09-25 1.0910 1.0910 - 37.06% 40.41% 0.66 张凯 等 暂停申购 0.15% 购买
银华战略新兴定开混合 001728 档案 混合型 09-25 2.0170 2.0170 - 40.36% 49.96% 1.24 倪明 等 暂停申购 1.50% 购买
银华添泽定开债 003497 档案 定开债券 09-25 1.1050 1.1530 - 0.45% 3.21% 9.64 邹维娜 暂停申购 - 购买
银华多元收益定开混合A 005463 档案 混合型 09-25 1.0129 1.0129 - 3.76% 5.14% 0.36 贾鹏 等 暂停申购 0.12% 购买
银华多元收益定开混合C 005464 档案 混合型 09-25 0.9863 0.9863 - 3.23% 4.07% 0.16 贾鹏 等 暂停申购 0.00% 购买
银华华茂定开债券 005529 档案 定开债券 09-25 1.0182 1.1112 - 0.89% 3.60% 3.12 吴文明 暂停申购 0.08% 购买
银华岁盈定期开放债券 005500 档案 定开债券 09-25 1.0936 1.0936 - 0.43% 2.77% 2.32 邹维娜 暂停申购 0.08% 购买
银华中短政策金融债定开债 006415 档案 定开债券 09-25 1.0172 1.0652 - 0.15% 2.67% 56.00 吴文明 暂停申购 0.06% 购买
银华信用精选一年定开债 006612 档案 定开债券 09-25 1.1393 1.1393 - 2.55% 6.81% 51.33 刘小平 暂停申购 0.08% 购买
银华丰华三个月定开债 007206 档案 定开债券 09-25 1.0306 1.0306 - 0.12% 3.03% 10.34 吴文明 暂停申购 - 购买
银华稳晟39个月定开债 008002 档案 定开债券 09-25 1.0192 1.0282 - 1.67% - 105.63 赵旭东 暂停申购 - 购买
银华信用精选18个月定开债 008111 档案 定开债券 09-25 1.0294 1.0294 - 2.64% - 38.13 刘小平 暂停申购 0.80% 购买
银华富利精选混合 009542 档案 混合型 09-25 0.9703 0.9703 - - - 98.86 焦巍 等 暂停申购 0.15% 购买
银华创业板两年定期开放混合 161838 档案 混合型 09-25 0.9664 0.9664 - - - 11.36 刘辉 等 暂停申购 0.15% 购买
银华汇益一年持有期混合A 008384 档案 混合型 09-25 1.0001 1.0001 - - - 27.25 赵楠楠 暂停申购 0.80% 购买
银华汇益一年持有期混合C 008385 档案 混合型 09-25 0.9997 0.9997 - - - 1.62 赵楠楠 暂停申购 0.00% 购买
银华多元机遇混合 009960 档案 混合型 09-25 0.9962 0.9962 - - - 48.06 贾鹏 暂停申购 0.15% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
银华双月定期理财债券A 000791 理财型 09-25 0.7159 3.6660% 2.72% 2.20% 0.46% 4.81 李晓彬 等 暂停申购 0.00% 购买
银华活钱宝货币F 000662 货币型 09-25 0.7216 2.5300% 2.50% 2.37% 0.54% 527.62 刘谢冰 开放申购 0.00% 购买
银华多利宝货币B 000605 货币型 09-25 0.6830 2.4380% 2.36% 2.23% 0.51% 101.92 王树丽 等 开放申购 0.00% 购买
银华多利宝货币A 000604 货币型 09-25 0.6176 2.1930% 2.11% 1.98% 0.45% 1.59 王树丽 等 开放申购 0.00% 购买
银华惠增利货币 000860 货币型 09-25 0.7085 2.5580% 2.43% 2.34% 0.53% 76.25 李晓彬 等 开放申购 0.00% 购买
银华惠添益货币 001101 货币型 09-25 0.5663 1.8550% 2.09% 1.92% 0.44% 3.93 刘谢冰 等 开放申购 0.00% 购买
银华货币A 180008 货币型 09-25 0.5747 1.9560% 1.90% 1.83% 0.41% 448.64 李晓彬 限大额 0.00% 购买
银华货币B 180009 货币型 09-25 0.6396 2.2000% 2.15% 2.07% 0.46% 4.67 李晓彬 限大额 0.00% 购买
银华双月定期理财债券C 004839 理财型 09-25 0.7814 3.9230% 2.97% 2.45% 0.52% 94.29 李晓彬 等 暂停申购 - 购买
银华活钱宝货币C 000659 货币型 10-20 - - - - 0.00% 0.00 刘谢冰 暂停申购 0.00% 购买
银华活钱宝货币B 000658 货币型 10-20 - - - - 0.00% 0.00 刘谢冰 暂停申购 0.00% 购买
银华活钱宝货币D 000660 货币型 10-20 - - - - 0.00% 0.00 刘谢冰 暂停申购 0.00% 购买
银华活钱宝货币A 000657 货币型 10-20 - - - - 0.00% 0.00 刘谢冰 暂停申购 0.00% 购买
银华活钱宝货币E 000661 货币型 10-20 - - - - 0.00% 0.00 刘谢冰 暂停申购 0.00% 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
银华鑫瑞 150060 分级杠杆 09-25 0.7340 0.1780 0.82% 0.6930 5.59% 0.49 马君
银华沪深300指数分级B 150168 分级杠杆 09-25 1.3830 - 0.44% 1.4640 -5.86% 1.20 张凯
银华锐进 150019 分级杠杆 09-25 1.5890 1.5890 0.25% 1.5930 -0.25% 36.33 周毅 等
银华深证100ETF 159969 ETF-场内 09-25 1.4234 1.4234 0.14% 1.4250 -0.11% 0.84 张凯 等
银华中证研发创新100ETF 159987 ETF-场内 09-25 1.3905 1.3905 0.12% 1.3910 -0.04% 1.35 王帅
银华中证等权90指数金利 150030 固定收益 09-25 1.0370 1.5480 0.10% 1.0110 2.51% 1.49 张凯
银华金瑞 150059 固定收益 09-25 1.0370 1.5040 0.10% 1.0300 0.68% 0.49 马君
银华MSCI中国A股ETF 512380 ETF-场内 09-25 1.2734 1.2734 0.07% 1.2730 0.03% 5.13 周大鹏
银华中证等权90指数鑫利 150031 分级杠杆 09-25 1.6950 0.5860 0.06% 1.6570 2.24% 1.49 张凯
银华中证创新药产业ETF 159992 ETF-场内 09-25 1.3156 1.3156 0.06% 1.3190 -0.26% 25.96 马君 等
银华日利A 511880 其他创新 09-25 101.5300 124.4330 0.02% 101.5340 0.00% 614.41 王树丽 等
银华恒生国企指数分级A 150175 固定收益 09-25 1.0408 - 0.01% - - 11.25 乐育涛 等
银华稳进 150018 固定收益 09-25 1.0330 1.5480 0.00% 1.0170 1.55% 36.33 周毅 等
银华沪深300指数分级A 150167 固定收益 09-25 1.0410 - 0.00% - - 1.20 张凯
银华巨潮小盘价值ETF 159990 ETF-场内 09-25 1.0929 1.0929 -0.15% 1.0930 -0.01% 1.54 张凯 等
银华中证央企结构调整ETF 159959 ETF-场内 09-25 1.0787 1.0787 -0.27% 1.0770 0.16% 32.54 周大鹏
银华中证5G通信主题ETF 159994 ETF-场内 09-25 0.9932 0.9932 -0.33% 0.9940 -0.08% 35.06 马君 等
银华恒生国企指数分级B 150176 分级杠杆 09-25 0.6998 - -1.39% 0.7280 -4.03% 11.25 乐育涛 等
银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) 159822 QDII-ETF - - - - - - - 马君 等
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 000858 五 粮 液 59 0.87% 1,757.20 300,691.21
2 600519 贵州茅台 61 0.73% 172.42 252,234.74
3 002475 立讯精密 54 0.64% 4,308.03 221,217.11
4 600276 恒瑞医药 44 0.51% 1,907.37 176,050.46
5 600809 山西汾酒 30 0.51% 1,210.72 175,554.24
6 603259 药明康德 47 0.46% 1,658.98 160,257.35
7 000661 长春高新 52 0.46% 364.61 158,715.86
8 000651 格力电器 64 0.37% 2,247.66 127,150.26
9 600887 伊利股份 44 0.33% 3,627.60 112,927.04
10 300750 宁德时代 52 0.30% 604.20 105,349.13

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

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168

0

净值出来了0.9664 [银华创业板两年定期开放混合吧]

笑红尘002

2020-09-25

163

0

廋红变肥绿 [银华农业产业股票发起式吧]

蒲公英005

2020-09-25

170

0

跌3个多点,跌有点多了 [银华创业板两年定期开放混合吧]

基民78QmVs

2020-09-25

214

2

净值出不来 [银华创业板两年定期开放混合吧]

m3849467

2020-09-25

251

1

净值你搞忘了? [银华富裕主题混合吧]

基民tOm0UW

2020-09-25

353

2

今天两市跳空低开,大盘领跌,所有板块都是... [银华内需精选混合(LOF)吧]

短线吃肉长线喝汤

2020-09-25

150

0

这个基金经理真够差劲的 [银华同力精选混合吧]

m3849467

2020-09-25

163

0

太黑了,基民出资机构赚钱。 [银华同力精选混合吧]

基民zCxNdz

2020-09-25

143

0

可能跌两个多点 [银华创业板两年定期开放混合吧]

基民78QmVs

2020-09-25

192

0

黑幕,都是在后台操作 [银华同力精选混合吧]

基民zCxNdz

2020-09-25

414

4

今天两市冲高回落,大健康继续走强今日早盘... [银华内需精选混合(LOF)吧]

商棠张制敌

2020-09-25

133

0

好垃圾啊,今天怎么还没出净值 [银华同力精选混合吧]

基民SQzBHn

2020-09-25

176

1

[银华创业板两年定期开放混合吧]

基民SPiH1f

2020-09-25

201

1

大神求教,大盘跌倒几买最合适[大笑] [银华富裕主题混合吧]

基民5gYsxA

2020-09-25

342

2

持续一个月倒数一,二名,请刘辉经理站出来... [银华内需精选混合(LOF)吧]

基民MvhArL

2020-09-25

156

0

该去补课了 [银华内需精选混合(LOF)吧]

基民AXbiMO

2020-09-25

181

0

持有体验最好的一只[微笑] [银华汇利灵活配置混合A吧]

npfcazq

2020-09-25