万家基金管理有限公司

Wanjia Asset Management Co., Ltd.

万家行业优选混合(LOF)(161903) 2019年度五年期混合型金牛基金

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截止日期:2020-06-30

万家基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 34.37 126.78 46/116
基金数量(只) 10 14.67 43/116
基金经理数量 5 5.10 30/116
  • 全部
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
万家健康产业混合C 010055 混合型 20.09.21 ~ 20.09.28 高源 认购期 0费率 详情 购买
万家健康产业混合A 010054 混合型 20.09.21 ~ 20.09.28 高源 认购期 1.20% 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
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  • 混合型
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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
万家养老2035三年持有期混合(FOF) 008553 档案 混合-FOF 09-23 1.0312 1.0312 0.51% - - 0.90 徐朝贞 开放申购 0.12% 购买
万家中证500指数增强A 006729 档案 股票指数 09-25 1.5495 1.5634 0.41% 30.86% 41.50% 0.42 乔亮 开放申购 0.10% 购买
万家量化睿选混合 004641 档案 混合型 09-25 1.3359 1.3359 0.40% 33.26% 28.64% 0.32 乔亮 开放申购 0.15% 购买
万家中证500指数增强C 006730 档案 股票指数 09-25 1.5372 1.5506 0.40% 30.58% 41.03% 0.21 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家沪深300指数增强A 002670 档案 股票指数 09-25 1.4944 1.4944 0.38% 34.09% 37.00% 3.39 乔亮 开放申购 0.10% 购买
万家沪深300指数增强C 002671 档案 股票指数 09-25 1.8853 1.8853 0.37% 33.81% 36.45% 0.66 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家消费成长 519193 档案 股票型 09-25 2.2822 2.2822 0.33% 29.05% 41.76% 16.48 高源 等 开放申购 0.15% 购买
万家潜力价值灵活配置混合A 005400 档案 混合型 09-25 1.9801 1.9801 0.27% 36.31% 56.34% 3.51 高源 开放申购 0.15% 购买
万家潜力价值灵活配置混合C 005401 档案 混合型 09-25 1.9487 1.9487 0.27% 35.97% 55.55% 0.59 高源 开放申购 0.00% 购买
万家180指数 519180 档案 股票指数 09-25 1.0656 3.4056 0.25% 20.41% 12.20% 12.54 杨坤 开放申购 0.15% 购买
万家新机遇价值驱动A 161910 档案 混合型 09-25 2.1282 2.5999 0.24% 39.90% 57.13% 1.13 高源 开放申购 0.15% 购买
万家新机遇价值驱动C 006085 档案 混合型 09-25 1.9177 2.0856 0.24% 39.35% 55.89% 0.79 高源 开放申购 0.00% 购买
万家行业优选混合(LOF) 161903 档案 混合型 09-25 1.8298 4.7604 0.21% 33.86% 72.79% 127.90 黄兴亮 限大额 0.15% 购买
万家稳健养老(FOF) 006294 档案 混合-FOF 09-23 1.1458 1.1458 0.16% 8.62% 9.98% 3.58 徐朝贞 开放申购 0.08% 购买
万家平衡养老目标三年(FOF) 007232 档案 混合-FOF 09-23 1.2169 1.2169 0.13% 18.02% 17.43% 0.13 徐朝贞 开放申购 0.12% 购买
万家民瑞祥和6个月持有债C 009339 档案 债券型 09-25 1.0038 1.0038 0.04% - - 0.93 尹诚庸 等 开放申购 0.00% 购买
万家瑞和灵活配置混合A 002664 档案 混合型 09-25 1.1397 1.2497 0.03% -1.01% 2.77% 0.02 郅元 等 开放申购 0.06% 购买
万家瑞和灵活配置混合C 002665 档案 混合型 09-25 1.1233 1.1963 0.03% -1.06% 2.06% 5.14 郅元 等 开放申购 0.00% 购买
万家鑫璟纯债A 003327 档案 债券型 09-25 1.1619 1.2239 0.03% 0.35% 5.15% 63.53 周潜玮 开放申购 0.04% 购买
万家民瑞祥和6个月持有债A 009338 档案 债券型 09-25 1.0048 1.0048 0.03% - - 4.66 尹诚庸 等 开放申购 0.04% 购买
万家鑫璟纯债C 003328 档案 债券型 09-25 1.1561 1.2140 0.02% 0.24% 4.93% 15.04 周潜玮 开放申购 0.00% 购买
万家稳健增利债券C 519187 档案 债券型 09-25 1.1159 1.6299 0.02% -0.38% 3.27% 0.13 陈佳昀 开放申购 0.00% 购买
万家颐达灵活配置混合 519197 档案 混合型 09-25 1.1873 1.2113 0.02% 10.23% 16.17% 1.91 陈奕雯 限大额 0.15% 购买
万家稳健增利债券A 519186 档案 债券型 09-25 1.1255 1.6795 0.02% -0.18% 3.68% 0.38 陈佳昀 开放申购 0.08% 购买
万家瑞尧灵活配置混合A 004731 档案 混合型 09-25 1.0822 1.0822 0.02% 11.23% 13.56% 2.57 尹诚庸 限大额 0.06% 购买
万家瑞尧灵活配置混合C 004732 档案 混合型 09-25 1.0776 1.0776 0.01% 11.12% 13.34% 0.07 尹诚庸 限大额 0.00% 购买
万家民安增利12个月定开债C 007489 档案 定开债券 08-27 - - 0.01% 1.80% 2.43% 0.01 侯慧娣 等 暂停申购 0.00% 购买
万家自主创新混合C 008121 档案 混合型 09-25 1.1714 1.1714 0.01% 26.12% - 6.64 黄兴亮 限大额 0.00% 购买
万家自主创新混合A 008120 档案 混合型 09-25 1.1751 1.1751 0.01% 26.45% - 12.70 黄兴亮 限大额 0.15% 购买
万家强化收益定开债 161911 档案 定开债券 09-25 1.0128 1.4768 0.00% 0.80% 4.77% 3.53 苏谋东 等 暂停申购 0.08% 购买
万家恒瑞18个月定开债A 003159 档案 定开债券 09-25 1.0653 1.1096 0.00% 0.86% 3.23% 5.30 陈奕雯 暂停申购 - 购买
万家恒瑞18个月定开债C 003160 档案 定开债券 09-25 1.0481 1.0919 0.00% 0.67% 2.83% 0.00 陈奕雯 暂停申购 - 购买
万家鑫瑞纯债E 003519 档案 债券型 09-25 1.1040 1.1619 0.00% -0.12% 2.88% 21.96 陈佳昀 限大额 - 购买
万家鑫瑞纯债A 003518 档案 债券型 09-25 1.0949 1.1429 0.00% -0.66% 2.16% 0.00 陈佳昀 限大额 - 购买
万家鑫悦纯债A 006172 档案 债券型 09-25 0.9965 1.0784 0.00% -0.37% 3.40% 35.75 周潜玮 开放申购 0.08% 购买
万家民安增利12个月定开债A 007488 档案 定开债券 08-27 - - 0.00% 2.02% 2.88% 5.46 侯慧娣 等 暂停申购 0.045% 购买
万家鑫盛纯债C 007704 档案 债券型 09-25 1.0026 1.0260 0.00% 0.18% 2.30% 0.00 尹诚庸 等 开放申购 - 购买
万家鑫盛纯债A 007703 档案 债券型 09-25 1.0031 1.0274 0.00% 0.25% 2.43% 34.80 尹诚庸 等 开放申购 - 购买
万家增强收益债券 161902 档案 债券型 09-25 1.2070 2.2448 -0.01% 2.35% 6.62% 0.70 苏谋东 开放申购 0.00% 购买
万家家享中短债A 519199 档案 债券型 09-25 1.0589 1.1109 -0.01% -0.98% 1.40% 2.57 陈奕雯 开放申购 0.02% 购买
万家鑫悦纯债C 006173 档案 债券型 09-25 0.9951 1.0693 -0.01% -0.58% 2.96% 0.26 周潜玮 开放申购 0.00% 购买
万家家享中短债C 007926 档案 债券型 09-25 1.0559 1.1091 -0.01% -1.10% 1.24% 0.11 陈奕雯 开放申购 0.00% 购买
万家家享中短债E 007927 档案 债券型 09-25 1.0589 1.1109 -0.01% -0.98% 1.40% 0.00 陈奕雯 开放申购 0.00% 购买
万家瑞丰灵活配置混合C 001489 档案 混合型 09-25 1.2480 1.2480 -0.02% 9.73% 13.29% 1.21 尹诚庸 限大额 0.00% 购买
万家瑞丰灵活配置混合A 001488 档案 混合型 09-25 1.3026 1.3026 -0.02% 9.76% 13.49% 2.16 尹诚庸 限大额 0.06% 购买
万家瑞富灵活配置混合 001530 档案 混合型 09-25 1.2021 1.2321 -0.02% 7.64% 12.88% 6.06 苏谋东 限大额 0.06% 购买
万家鑫丰纯债C 004080 档案 债券型 09-25 1.0289 1.1567 -0.02% -0.06% 2.55% 0.02 陈奕雯 开放申购 - 购买
万家信用恒利债券C 519189 档案 债券型 09-25 1.1739 1.3856 -0.02% 0.81% 3.38% 1.53 苏谋东 开放申购 0.00% 购买
万家信用恒利债券A 519188 档案 债券型 09-25 1.1879 1.4316 -0.02% 1.02% 3.79% 6.10 苏谋东 开放申购 0.08% 购买
万家双利债券 519190 档案 债券型 09-25 1.2658 1.3332 -0.02% 1.28% 5.30% 0.23 陈佳昀 开放申购 0.08% 购买
万家鑫享纯债C 003748 档案 债券型 09-25 1.1030 1.1254 -0.03% -0.61% 3.12% 0.00 周潜玮 限大额 - 购买
万家鑫享纯债A 003747 档案 债券型 09-25 1.1049 1.1303 -0.03% -0.58% 2.76% 10.95 周潜玮 限大额 - 购买
万家鑫丰纯债A 004079 档案 债券型 09-25 1.0299 1.1618 -0.03% 0.04% 2.74% 5.15 陈奕雯 开放申购 - 购买
万家家瑞债券A 004571 档案 债券型 09-25 1.1748 1.1748 -0.03% 3.12% 7.20% 3.82 尹诚庸 开放申购 0.08% 购买
万家家瑞债券C 004572 档案 债券型 09-25 1.1613 1.1613 -0.03% 2.92% 6.78% 0.12 尹诚庸 开放申购 0.00% 购买
万家3-5年政金债纯债A 519208 档案 债券型 09-25 1.0277 1.1138 -0.04% -0.15% 4.19% 6.52 周潜玮 开放申购 0.06% 购买
万家3-5年政金债纯债C 519209 档案 债券型 09-25 1.0207 1.0975 -0.04% -0.25% 3.97% 0.02 周潜玮 开放申购 0.00% 购买
万家瑞祥混合A 001633 档案 混合型 09-25 1.0931 1.2541 -0.04% 7.65% 12.23% 4.85 苏谋东 开放申购 0.06% 购买
万家瑞祥混合C 001634 档案 混合型 09-25 1.0906 1.2455 -0.04% 7.54% 11.99% 0.85 苏谋东 开放申购 0.00% 购买
万家鑫安纯债债券A 003329 档案 债券型 09-25 1.0719 1.1724 -0.04% -0.14% 3.56% 103.60 陈奕雯 限大额 - 购买
万家量化同顺混合A 005650 档案 混合型 09-25 1.3906 1.3906 -0.04% 27.81% 29.53% 0.13 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家量化同顺混合C 005651 档案 混合型 09-25 1.3720 1.3720 -0.04% 27.50% 28.90% 0.01 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家鑫安纯债债券C 003330 档案 债券型 09-25 1.0684 1.1642 -0.05% -0.23% 3.37% 0.00 陈奕雯 限大额 - 购买
万家1-3年政金债纯债A 003520 档案 债券型 09-25 1.0003 1.1303 -0.05% -0.33% 2.58% 25.92 周潜玮 开放申购 0.08% 购买
万家1-3年政金债纯债C 003521 档案 债券型 09-25 0.9999 1.1309 -0.05% -0.42% 2.38% 0.00 周潜玮 开放申购 0.00% 购买
万家家丰中短债C 008492 档案 债券型 09-25 1.0011 1.0011 -0.05% - - 0.73 侯慧娣 开放申购 - 购买
万家家丰中短债A 008491 档案 债券型 09-25 1.0008 1.0008 -0.05% - - 1.58 侯慧娣 开放申购 - 购买
万家中证1000指数增强C 005314 档案 股票指数 09-25 1.3357 1.5870 -0.07% 22.99% 36.46% 0.10 乔亮 暂停申购 0.00% 购买
万家瑞盈灵活配置混合C 003735 档案 混合型 09-25 1.1681 1.1681 -0.08% -0.82% 1.96% 2.50 侯慧娣 开放申购 0.00% 购买
万家瑞盈灵活配置混合A 003734 档案 混合型 09-25 1.1696 1.1696 -0.08% -0.82% 1.99% 0.13 侯慧娣 开放申购 0.06% 购买
万家瑞舜灵活配置混合C 005318 档案 混合型 09-25 1.0635 1.0635 -0.08% 1.85% 4.38% 0.11 苏谋东 等 限大额 0.00% 购买
万家中证1000指数增强A 005313 档案 股票指数 09-25 1.3414 1.6081 -0.08% 23.23% 37.06% 0.14 乔亮 暂停申购 0.15% 购买
万家民丰回报一年持有混合 008979 档案 混合型 09-25 1.0568 1.0568 -0.08% 6.45% - 10.54 苏谋东 开放申购 0.08% 购买
万家瑞舜灵活配置混合A 005317 档案 混合型 09-25 1.0986 1.0986 -0.09% 1.95% 4.58% 0.34 苏谋东 等 限大额 0.06% 购买
万家添利债券(LOF) 161908 档案 债券型 09-25 1.1072 1.7593 -0.19% 1.22% 7.99% 0.54 陈佳昀 开放申购 0.00% 购买
万家新兴蓝筹灵活配置混合 519196 档案 混合型 09-25 1.4648 1.9585 -0.19% 27.38% 51.48% 17.91 莫海波 开放申购 0.12% 购买
万家新机遇龙头企业混合 005821 档案 混合型 09-25 1.6568 1.6568 -0.19% 37.97% 47.70% 0.41 束金伟 开放申购 0.15% 购买
万家人工智能混合 006281 档案 混合型 09-25 1.7343 1.7343 -0.23% 38.52% 59.34% 0.49 耿嘉洲 开放申购 0.15% 购买
万家品质 519195 档案 混合型 09-25 1.7239 2.1419 -0.25% 23.91% 48.62% 12.65 莫海波 开放申购 0.15% 购买
万家可转债债券C 008332 档案 债券型 09-25 1.0044 1.0044 -0.33% - - 0.08 陈佳昀 限大额 0.00% 购买
万家可转债债券A 008331 档案 债券型 09-25 1.0062 1.0062 -0.33% - - 1.99 陈佳昀 限大额 0.08% 购买
万家和谐增长混合 519181 档案 混合型 09-25 1.2080 2.9032 -0.34% 22.19% 48.60% 18.78 莫海波 开放申购 0.15% 购买
万家经济新动能混合C 005312 档案 混合型 09-25 1.9522 1.9522 -0.39% 18.29% 69.79% 24.40 黄兴亮 限大额 0.00% 购买
万家经济新动能混合A 005311 档案 混合型 09-25 1.9944 1.9944 -0.39% 18.59% 70.48% 18.94 黄兴亮 限大额 0.15% 购买
万家瑞益灵活配置混合A 001635 档案 混合型 09-25 1.5060 1.5060 -0.41% 7.76% 10.62% 0.02 尹诚庸 开放申购 0.06% 购买
万家瑞益灵活配置混合C 001636 档案 混合型 09-25 1.4643 1.4643 -0.41% 7.66% 10.42% 3.12 尹诚庸 开放申购 0.00% 购买
万家中证红利指数(LOF) 161907 档案 股票指数 09-25 1.7990 1.7990 -0.51% 14.78% 10.04% 0.37 杨坤 开放申购 0.15% 购买
万家颐和灵活配置混合 519198 档案 混合型 09-25 1.5132 1.5132 -0.54% 34.34% 34.02% 0.56 束金伟 等 开放申购 0.15% 购买
万家汽车新趋势混合C 006234 档案 混合型 09-25 1.6308 1.6308 -0.54% 36.00% - 0.52 李文宾 开放申购 0.00% 购买
万家汽车新趋势混合A 006233 档案 混合型 09-25 1.6383 1.6383 -0.54% 36.34% - 1.00 李文宾 开放申购 0.15% 购买
万家科技创新混合A 008633 档案 混合型 09-25 1.1577 1.1577 -0.58% 11.77% - 4.14 黄兴亮 限大额 0.15% 购买
万家科技创新混合C 008634 档案 混合型 09-25 1.1536 1.1536 -0.59% 11.49% - 1.17 黄兴亮 限大额 0.00% 购买
万家成长优选混合C 005300 档案 混合型 09-25 1.9066 1.9066 -0.66% 35.42% 67.58% 0.69 李文宾 开放申购 0.00% 购买
万家成长优选混合A 005299 档案 混合型 09-25 1.9337 1.9337 -0.66% 35.76% 68.44% 1.14 李文宾 开放申购 0.15% 购买
万家价值优势一年持有期混合 009199 档案 混合型 09-25 1.1152 1.1152 -0.66% - - 33.76 莫海波 开放申购 0.15% 购买
万家社会责任18个月定开C 161913 档案 混合型 09-25 1.3714 1.7659 -0.67% 25.45% 57.53% 0.25 莫海波 开放申购 0.00% 购买
万家社会责任18个月定开A 161912 档案 混合型 09-25 1.3799 1.7779 -0.68% 25.78% 58.32% 8.59 莫海波 开放申购 0.15% 购买
万家科创3年封闭混合A 501075 档案 混合型 09-25 1.5182 1.5182 -0.85% 26.46% 42.42% 13.51 李文宾 暂停申购 1.50% 购买
万家智造优势混合C 006133 档案 混合型 09-25 2.1584 2.1584 -0.92% 30.02% 59.83% 0.12 李文宾 开放申购 0.00% 购买
万家智造优势混合A 006132 档案 混合型 09-25 2.1996 2.1996 -0.92% 30.34% 60.64% 0.24 李文宾 开放申购 0.15% 购买
万家臻选混合 005094 档案 混合型 09-25 1.6159 1.6159 -0.93% 34.47% 65.72% 3.11 莫海波 开放申购 0.15% 购买
万家双引擎灵活配置混合 519183 档案 混合型 09-25 1.7471 2.4371 -1.02% 16.02% 13.60% 0.36 叶勇 开放申购 0.15% 购买
万家瑞隆混合 003751 档案 混合型 09-25 1.4993 1.4993 -1.54% 26.54% 44.39% 0.40 刘洋 开放申购 0.15% 购买
万家精选混合 519185 档案 混合型 09-25 1.1547 2.4010 -1.58% 11.65% 9.32% 9.17 莫海波 等 开放申购 0.15% 购买
万家新利灵活配置混合 519191 档案 混合型 09-25 1.1543 1.5169 -1.71% 16.37% 15.86% 2.67 孙远慧 等 开放申购 0.06% 购买
万家瑞兴 001518 档案 混合型 09-25 1.8399 2.4799 -2.03% 16.31% 21.08% 1.53 孙远慧 等 开放申购 0.06% 购买
万家宏观择时多策略混合 519212 档案 混合型 09-25 1.5184 1.5184 -2.04% 21.02% 28.91% 1.02 孙远慧 等 开放申购 0.15% 购买
万家年年恒荣定开债C 519207 档案 定开债券 09-25 1.0589 1.1472 - 0.57% 3.09% 0.00 尹诚庸 暂停申购 - 购买
万家年年恒荣定开债A 519206 档案 定开债券 09-25 1.0667 1.1692 - 0.77% 3.49% 5.91 尹诚庸 暂停申购 - 购买
万家玖盛9个月定开债A 004464 档案 定开债券 09-25 1.0053 1.1483 - 1.08% 5.64% 4.18 周潜玮 暂停申购 - 购买
万家玖盛9个月定开债C 004465 档案 定开债券 09-25 1.0054 1.1453 - 1.00% 5.44% 0.00 周潜玮 暂停申购 - 购买
万家安弘纯债一年定开债C 004682 档案 定开债券 09-25 1.0641 1.1539 - 1.22% 4.07% 0.14 苏谋东 等 暂停申购 0.00% 购买
万家安弘纯债一年定开债A 004681 档案 定开债券 09-25 1.0667 1.1606 - 1.33% 4.28% 5.85 苏谋东 等 暂停申购 0.06% 购买
万家聚利混合A 006175 档案 混合型 - - - - - - - 苏谋东 封闭期 - 购买
万家聚利混合C 006176 档案 混合型 - - - - - - - 苏谋东 封闭期 - 购买
万家科创3年封闭混合C 007501 档案 混合型 06-12 - - - - - 10.95 李文宾 封闭期 - 购买
万家惠享39个月定开债 007979 档案 定开债券 09-25 1.0131 1.0243 - 1.61% - 112.83 尹诚庸 等 暂停申购 - 购买
万家鑫动力月月购一年滚动混合 009688 档案 混合型 09-25 0.9971 0.9971 - - - 12.88 高源 暂停申购 0.15% 购买
万家创业板2年定期开放混合C 161915 档案 混合型 09-25 0.9581 0.9581 - - - 2.70 黄兴亮 暂停申购 0.00% 购买
万家创业板2年定期开放混合A 161914 档案 混合型 09-25 0.9586 0.9586 - - - 15.23 黄兴亮 暂停申购 0.15% 购买
万家科创板2年定开混合 506001 档案 混合型 09-25 0.9776 0.9776 - - - 12.22 李文宾 暂停申购 0.15% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
万家现金增利货币A 004169 货币型 09-25 0.6555 2.3390% 2.24% 2.10% 0.49% 0.00 郅元 限大额 - 购买
万家现金增利货币B 004170 货币型 09-25 0.7076 2.5330% 2.44% 2.29% 0.54% 71.34 郅元 限大额 - 购买
万家现金宝A 000773 货币型 09-25 0.6567 2.0220% 1.98% 1.91% 0.44% 88.06 侯慧娣 等 限大额 0.00% 购买
万家货币E 000764 货币型 09-25 0.6039 2.2100% 1.98% 1.81% 0.43% 1.79 郅元 限大额 - 购买
万家货币R 519501 货币型 09-25 0.6308 2.3070% 2.08% 1.91% 0.45% 0.00 郅元 限大额 - 购买
万家货币B 519507 货币型 09-25 0.6283 2.2990% 2.07% 1.90% 0.45% 53.02 郅元 限大额 0.00% 购买
万家日日薪货币B 519512 货币型 09-25 0.6072 1.9650% 1.82% 1.71% 0.39% 0.49 郅元 暂停申购 0.00% 购买
万家货币A 519508 货币型 09-25 0.5624 2.0600% 1.83% 1.66% 0.39% 2.74 郅元 限大额 0.00% 购买
万家日日薪货币A 519511 货币型 09-25 0.5416 1.7270% 1.58% 1.47% 0.33% 0.12 郅元 限大额 0.00% 购买
万家天添宝货币B 004718 货币型 09-25 0.8194 2.4220% 2.40% 2.29% 0.47% 15.94 郅元 限大额 0.00% 购买
万家天添宝货币A 004717 货币型 09-25 0.7671 2.2270% 2.21% 2.10% 0.43% 152.17 郅元 限大额 0.00% 购买
万家现金宝B 004811 货币型 09-25 0.7110 2.2170% 2.17% 2.10% 0.49% 119.37 侯慧娣 等 限大额 0.00% 购买
万家日日薪货币R 519513 货币型 12-17 - - - - 0.00% 0.00 郅元 暂停申购 0.00% 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
万家上证50ETF 510680 ETF-场内 09-25 2.8994 2.8994 0.34% 2.9030 -0.12% 0.07 杨坤
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 603986 兆易创新 20 1.63% 942.94 222,447.84
2 002594 比亚迪 13 1.62% 3,089.59 221,832.27
3 600588 用友网络 13 1.29% 4,007.75 176,741.63
4 300454 深信服 9 1.07% 709.93 146,218.11
5 300750 宁德时代 15 0.90% 703.13 122,597.61
6 300676 华大基因 5 0.89% 783.12 122,095.49
7 002439 启明星辰 9 0.89% 2,896.45 121,853.75
8 002352 顺丰控股 11 0.77% 1,931.72 105,664.95
9 300223 北京君正 18 0.72% 975.50 98,467.00
10 300012 华测检测 5 0.58% 4,011.35 79,264.18

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

万家基金吧

点击 回复 标题 作者 最后更新时间

234

0

[基金重仓股票] [万家自主创新混合A吧]

小夫见大夫

2020-09-27

317

0

这sb基金何时能涨起来,真费劲 [万家行业优选混合(LOF)吧]

股友18o16o

2020-09-27

685

4

【周五美股收高,本周道指跌1.7%,纳指涨1.... [万家行业优选混合(LOF)吧]

皂甙001

2020-09-27

200

0

垃圾 [万家科技创新混合A吧]

基民CW8V1X

2020-09-27

273

0

这基金可以转场内吗 [万家社会责任18个月定开A吧]

基民Jidusl

2020-09-27

392

0

不想说 [万家行业优选混合(LOF)吧]

基民fwlMJf

2020-09-27

301

0

*** [万家经济新动能混合C吧]

基民wSp9od

2020-09-27

252

1

垃圾 [万家鑫动力月月购一年滚动混合吧]

坚持66666

2020-09-27

478

6

0.9974,等了又一周,你还是这个德行 [万家鑫动力月月购一年滚动混合吧]

基民atlscr

2020-09-27

278

0

黄经理,看你以往的业绩都很不错,这基是怎... [万家创业板2年定期开放混合C吧]

梅兰秋菊

2020-09-26

305

1

一个多月,收益-3.40%。也算可以吧,有的基... [万家科创板2年定开混合吧]

阳光灿烂12369you

2020-09-26

274

0

抱着试一下的态度 [万家行业优选混合(LOF)吧]

基民w7Vwez

2020-09-26

330

0

继续持有 [万家经济新动能混合A吧]

豆豆飞鱼

2020-09-26

354

1

最后悔就是买了你这个基金 [万家行业优选混合(LOF)吧]

基民HptUBX

2020-09-26

365

0

我相信优秀经理的能力! [万家社会责任18个月定开A吧]

基民S0ZPK6

2020-09-26

712

7

还不到加仓时机,所以今天还是不动。这个行... [万家经济新动能混合C吧]

顺势而为的果哥

2020-09-26

317

0

越来越垃圾了。 [万家自主创新混合A吧]

基民MzZvOF

2020-09-26

349

0

万家基金管理有限公司旗下基金更新招募说明... [万家精选混合吧]

基金资讯

2020-09-26

315

0

万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金更新招... [万家瑞兴吧]

基金资讯

2020-09-26

336

0

万家新利灵活配置混合型证券投资基金招募说... [万家新利灵活配置混合吧]

基金资讯

2020-09-26

320

0

万家精选混合型证券投资基金更新招募说明书... [万家精选混合吧]

基金资讯

2020-09-26

311

0

万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资... [万家宏观择时多策略混合吧]

基金资讯

2020-09-26

283

0

赶紧滚吧 [万家鑫动力月月购一年滚动混合吧]

先挣两个亿

2020-09-26

232

1

恭喜你好不容易红了一点又被绿了 [万家鑫动力月月购一年滚动混合吧]

Chen军君

2020-09-26

210

1

奶奶的连我利息吃完 [万家鑫动力月月购一年滚动混合吧]

好人一生平安914

2020-09-26

296

1

稳住不慌[大笑] [万家行业优选混合(LOF)吧]

从此便踏韭菜路

2020-09-26

273

0

亏多了 [万家科技创新混合C吧]

基民wZoDd2

2020-09-26

427

3

跌的眼哭瞎,银河加万家[哭][哭] [万家行业优选混合(LOF)吧]

基民Iwxo2Q

2020-09-26

294

0

[基金行情走势图] [万家科创板2年定开混合吧]

阳光灿烂12369you

2020-09-26

402

1

这基金的认购费率是1.5%,还是1.2%? [万家科创板2年定开混合吧]

阳光灿烂12369you

2020-09-26

343

0

万家精选混合型证券投资基金基金产品资料概... [万家精选混合吧]

基金资讯

2020-09-26

336

0

万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金基金产... [万家瑞兴吧]

基金资讯

2020-09-26

361

0

万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资... [万家宏观择时多策略混合吧]

基金资讯

2020-09-26

335

0

万家新利灵活配置混合型证券投资基金基金产... [万家新利灵活配置混合吧]

基金资讯

2020-09-26

287

0

能有点希望不,一真往下降。 [万家自主创新混合A吧]

基民IFhP6H

2020-09-26

324

3

成本不算高,年底应该有回报。 [万家经济新动能混合C吧]

基民z4em34

2020-09-26

324

0

关于万家家丰中短债债券型证券投资基金暂停... [万家家丰中短债A吧]

基金资讯

2020-09-26

328

0

节前还有三个交易日,看来已经接近止跌回升... [万家科技创新混合A吧]

基民OcRncB

2020-09-26

459

3

你们发现了吗?这基根本不给你回本儿的机会... [万家行业优选混合(LOF)吧]

股友gM0Txq

2020-09-26

324

0

万家健康产业混合型证券投资基金提前结束募... [万家健康产业混合A吧]

基金资讯

2020-09-26

14589

3

持续流入A股近6年,北向资金到底赚了多少钱... [万家行业优选混合(LOF)吧]

聪明钱的密码

2020-09-26

190

0

还能涨起来??有点失去信心了。 [万家经济新动能混合A吧]

基民ZCN8sX

2020-09-26

250

0

2B [万家创业板2年定期开放混合A吧]

赵G姓无能

2020-09-26

171

0

买了几只新基金,亏了500块 [万家创业板2年定期开放混合C吧]

基民ehHa71

2020-09-26

536

3

昨日周四,继续定投[献花] [万家行业优选混合(LOF)吧]

定投姐姐2020

2020-09-26

268

0

2月12日开始每周四定投,至9月26日累计收益... [万家行业优选混合(LOF)吧]

定投姐姐2020

2020-09-26

159

0

B基金 [万家科技创新混合C吧]

song8886666

2020-09-25

169

0

我在#首批科创板基金来袭要上车吗?#选择了... [万家科创板2年定开混合吧]

日头青水

2020-09-25

168

0

李文宾太蠢了,万家要复兴,就必须把李文宾... [万家科创3年封闭混合A吧]

neurol

2020-09-25

1037

6

今天结合恒指的走势来谈一下行情,如图所示... [万家行业优选混合(LOF)吧]

基民nathan

2020-09-25