兴证全球基金管理有限公司

AEGON-INDUSTRIAL Fund Management Co.Ltd.

兴全轻资产混合(LOF)(163412) 2019年度五年期混合型金牛基金

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截止日期:2020-06-30

兴证全球基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 70.99 126.78 33/116
基金数量(只) 3 14.67 84/116
基金经理数量 2 5.10 69/116
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
兴全社会责任混合 340007 档案 混合型 09-25 4.9710 5.1610 0.71% 39.60% 44.63% 61.31 季文华 开放申购 0.15% 购买
兴全精选混合 163411 档案 混合型 09-25 2.9418 3.4148 0.49% 36.12% 46.79% 35.63 陈宇 开放申购 0.10% 购买
兴全优选进取三个月持有(FOF) 008145 档案 混合-FOF 09-23 1.2615 1.2615 0.40% 35.21% - 24.41 林国怀 开放申购 0.15% 购买
兴全安泰养老三年(FOF) 006580 档案 混合-FOF 09-23 1.4457 1.4457 0.19% 22.22% 25.79% 13.28 林国怀 开放申购 0.10% 购买
兴全全球视野股票 340006 档案 股票型 09-25 2.6387 5.3847 0.16% 25.54% 41.04% 21.74 王品 开放申购 0.15% 购买
兴全沪深300指数(LOF)A 163407 档案 股票指数 09-25 2.4561 2.4561 0.13% 26.75% 23.24% 48.17 申庆 限大额 0.12% 购买
兴全沪深300指数(LOF)C 007230 档案 股票指数 09-25 2.4488 2.4488 0.13% 26.49% 22.94% 1.08 申庆 限大额 0.00% 购买
兴全新视野定开混合 001511 档案 混合型 09-25 1.7570 1.8170 0.06% 19.28% 29.76% 249.63 董承非 暂停申购 0.15% 购买
兴全合润分级混合 163406 档案 混合型 09-25 1.6785 6.3834 0.02% 46.66% 56.07% 98.62 谢治宇 限大额 0.12% 购买
兴全趋势投资混合(LOF) 163402 档案 混合型 09-25 0.8914 10.7797 0.02% 27.09% 40.72% 219.94 董承非 等 开放申购 0.15% 购买
兴全稳益定开债发起式 001819 档案 定开债券 09-25 1.0216 1.3067 0.00% 0.53% 4.28% 107.37 翟秀华 等 暂停申购 - 购买
兴全稳泰债券A 003949 档案 债券型 09-25 1.0330 1.1622 0.00% 0.44% 3.15% 42.71 王帅 开放申购 0.06% 购买
兴全兴泰定期开放债券 004919 档案 定开债券 09-25 1.0014 1.1483 0.00% 0.34% 3.18% 40.15 张睿 等 暂停申购 - 购买
兴全祥泰定期开放债券 005712 档案 定开债券 09-25 1.1068 1.1768 0.00% 0.71% 4.32% 11.85 翟秀华 等 暂停申购 - 购买
兴全恒瑞定开债券发起式 006984 档案 定开债券 09-25 1.0014 1.0472 0.00% 0.48% 3.39% 39.85 张睿 等 暂停申购 - 购买
兴全稳泰债券C 008173 档案 债券型 09-25 1.0309 1.1601 0.00% 0.34% - 20.81 王帅 开放申购 0.00% 购买
兴全恒裕债券 006985 档案 债券型 09-25 1.0000 1.0360 -0.04% -1.07% 1.64% 19.84 王帅 等 开放申购 0.06% 购买
兴全绿色投资混合(LOF) 163409 档案 混合型 09-25 1.6770 3.3570 -0.06% 38.66% 47.87% 6.22 邹欣 开放申购 0.15% 购买
兴全恒益债券C 004953 档案 债券型 09-25 1.2561 1.2561 -0.07% 7.90% 14.31% 1.04 申庆 等 限大额 0.00% 购买
兴全恒益债券A 004952 档案 债券型 09-25 1.2716 1.2716 -0.07% 8.11% 14.75% 27.25 申庆 等 开放申购 0.08% 购买
兴全汇享一年持有混合A 009611 档案 混合型 09-25 1.0153 1.0153 -0.08% - - 41.26 虞淼 等 开放申购 0.12% 购买
兴全商业模式优选混合 163415 档案 混合型 09-25 3.1850 4.0450 -0.09% 41.81% 57.52% 94.43 乔迁 限大额 0.15% 购买
兴全汇享一年持有混合C 009612 档案 混合型 09-25 1.0148 1.0148 -0.09% - - 1.60 虞淼 等 开放申购 0.00% 购买
兴全磐稳增利债券A 340009 档案 债券型 09-25 1.4198 1.8198 -0.13% 0.30% 5.64% 30.60 张睿 开放申购 0.08% 购买
兴全磐稳增利债券C 007398 档案 债券型 09-25 1.4156 1.8156 -0.13% 0.10% - 0.04 张睿 开放申购 0.00% 购买
兴全恒鑫债券A 008452 档案 债券型 09-25 1.0357 1.0357 -0.15% 2.95% - 8.28 高群山 开放申购 0.08% 购买
兴全恒鑫债券C 008453 档案 债券型 09-25 1.0329 1.0329 -0.15% 2.75% - 1.16 高群山 开放申购 0.00% 购买
兴全有机增长混合 340008 档案 混合型 09-25 3.4959 4.3159 -0.26% 32.63% 40.90% 26.56 季侃乐 等 限大额 0.15% 购买
兴全可转债混合 340001 档案 混合型 09-25 1.3653 4.0113 -0.29% 12.24% 19.45% 44.98 虞淼 开放申购 0.10% 购买
兴全轻资产混合(LOF) 163412 档案 混合型 09-25 3.1100 5.6740 -0.38% 24.19% 35.60% 73.29 董理 开放申购 0.15% 购买
兴全合宜混合(LOF)A 163417 档案 混合型 09-25 1.6543 1.6543 -0.38% 51.40% 50.45% 171.08 谢治宇 限大额 0.15% 购买
兴全合宜混合(LOF)C 005491 档案 混合型 09-25 1.6488 1.6488 -0.38% 50.96% - 0.82 谢治宇 限大额 0.00% 购买
兴全多维价值混合A 007449 档案 混合型 09-25 1.4047 1.4047 -0.40% 26.30% 37.84% 20.70 董理 开放申购 0.15% 购买
兴全多维价值混合C 007450 档案 混合型 09-25 1.3927 1.3927 -0.40% 25.93% 36.96% 2.25 董理 开放申购 0.00% 购买
兴全合泰混合A 007802 档案 混合型 09-25 1.3482 1.3482 -0.47% 30.36% - 68.97 任相栋 限大额 0.15% 购买
兴全合泰混合C 007803 档案 混合型 09-25 1.3407 1.3407 -0.48% 29.98% - 13.46 任相栋 限大额 0.00% 购买
兴全社会价值三年持有混合 008378 档案 混合型 09-25 1.4760 1.4760 -0.51% 56.06% - 36.67 谢治宇 暂停申购 1.50% 购买
兴全沪港深两年持有混合 009007 档案 混合型 09-25 0.9935 0.9935 -0.65% - - 28.70 林翠萍 限大额 0.15% 购买
兴全合丰三年持有混合 009556 档案 混合型 09-25 0.9253 0.9253 - - - 79.17 季文华 暂停申购 0.15% 购买
兴全恒祥88个月定开债券 009666 档案 定开债券 09-25 1.0046 1.0046 - - - 79.90 季伟杰 暂停申购 - 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
兴全添利宝货币 000575 货币型 09-25 0.6392 2.2600% 2.19% 2.12% 0.48% 965.89 翟秀华 等 限大额 - 购买
兴全天添益货币B 001821 货币型 09-25 0.9242 2.6600% 2.61% 2.46% 0.56% 393.40 王健 限大额 0.00% 购买
兴全天添益货币A 001820 货币型 09-25 0.8818 2.4960% 2.45% 2.30% 0.52% 0.52 王健 限大额 0.00% 购买
兴全货币B 004417 货币型 09-25 0.7388 2.6250% 2.51% 2.41% 0.57% 431.31 谢芝兰 等 限大额 0.00% 购买
兴全货币A 340005 货币型 09-25 0.6724 2.3850% 2.27% 2.17% 0.51% 59.99 谢芝兰 等 限大额 0.00% 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
兴全合润分级混合A 150016 固定收益 09-25 1.3872 3.6268 0.02% 1.3780 0.66% 98.62 谢治宇
兴全合润分级混合B 150017 分级杠杆 09-25 1.8727 8.8262 0.02% 1.8690 0.20% 98.62 谢治宇
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 601933 永辉超市 12 1.54% 57,989.62 543,942.66
2 601318 中国平安 17 1.44% 7,128.27 508,958.71
3 601899 紫金矿业 15 1.26% 100,835.45 443,675.98
4 600048 保利地产 14 1.15% 27,582.13 407,663.85
5 002044 美年健康 22 1.02% 25,014.90 360,464.72
6 601012 隆基股份 17 1.02% 8,823.06 359,363.24
7 600031 三一重工 15 0.93% 17,501.78 328,333.33
8 300413 芒果超媒 22 0.91% 4,985.67 322,943.70
9 000938 紫光股份 26 0.83% 6,868.35 292,760.69
10 600703 三安光电 2 0.74% 10,526.54 263,163.48

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

兴证全球基金吧

点击 回复 标题 作者 最后更新时间

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还是专门做基金经琨,连小散不如 [兴全合丰三年持有混合吧]

基民y9YAbb

2020-09-28

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疫情期间买的三个月目前收益26%,看在兴全... [兴全合丰三年持有混合吧]

基民G6HEEW

2020-09-27

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眼瞎了,选了个你,你也太疯狂了,太不谨慎... [兴全合丰三年持有混合吧]

西安散民1

2020-09-27

332

1

你是财经大学刚毕业的吗?也怪我们眼瞎![... [兴全合丰三年持有混合吧]

大猫715

2020-09-27

329

0

行情不好,赎回潮开始了 [兴全趋势投资混合(LOF)吧]

老九才0

2020-09-27

410

1

前途是光明的,道路是曲折的。只要你拿的住... [兴全合宜混合(LOF)C吧]

基民秋日上

2020-09-27

831

3

所谓兴全,大失所望。我这股市标准韭菜都看... [兴全合丰三年持有混合吧]

wen.ding8518

2020-09-27

675

4

快破3200了,老谢没回到先前低的净值1.6,... [兴全合宜混合(LOF)A吧]

海之诗123

2020-09-27

564

5

1.744的时候建仓,亏了好几千了 [兴全合宜混合(LOF)A吧]

macky591

2020-09-27

742

3

今天有加仓的吗? [兴全合润分级混合吧]

难过的石头

2020-09-27

546

2

近期的业绩持继下滑,经理的心思不是放在基... [兴全合宜混合(LOF)A吧]

强化猎手

2020-09-27

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老季谈谈原因吧!给大家一个解释,大家有知... [兴全合丰三年持有混合吧]

基民ob1JzS

2020-09-27

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牛股猎手乔迁聊后市:医药消费科技大幅波动... [兴全商业模式优选混合吧]

兴证全球基金(兴全基金)

2020-09-27

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行家一出手便知有没有我不知后期会如何但这... [兴全合丰三年持有混合吧]

股友SzjDEH

2020-09-27

24735

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说到年化15%,我被嘲笑了... [兴全合润分级混合吧]

二二论基

2020-09-27

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精准低入高出,可惜资金不厚,小打小闹,! [兴全趋势投资混合(LOF)吧]

燃到烟嘴不自知

2020-09-27

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迁迁,咱能不能分个红?一是让我们再吸一些... [兴全商业模式优选混合吧]

岩松松

2020-09-27

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永远记住这个叫季文华的基金经理!不管你跳... [兴全合丰三年持有混合吧]

基民ZEgw3j

2020-09-27

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这就是不急不缓不跟风? [兴全合丰三年持有混合吧]

基民j86x88n

2020-09-27

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我是兴全合宜的粉丝,死守两年多,是涨的最... [兴全合宜混合(LOF)A吧]

东财网友7708513878286874

2020-09-27

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这是一开场直接把人锁定在里面的节奏啊!不... [兴全合丰三年持有混合吧]

基民OEvOnG

2020-09-27

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老季。你把兴全牌子给砸了 [兴全合丰三年持有混合吧]

基民UNnssS

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不能理解估值和净值相差这么多,哪次不一样... [兴全合宜混合(LOF)A吧]

汩泉长流

2020-09-27

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太不负责任了,三年有大把时间建仓,踏马二... [兴全合丰三年持有混合吧]

天天基民12345

2020-09-27

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这是我近三个月所买新基金,表现最差的基金... [兴全合丰三年持有混合吧]

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什么持有 [兴全合润分级混合吧]

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请问:兴全趋势经理是换了吗?我看上面有经... [兴全趋势投资混合(LOF)吧]

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2020-09-27

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相信谢大帅 [兴全合宜混合(LOF)A吧]

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2020-09-27

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同期买了几个基金,只有这只还亏损。 [兴全沪港深两年持有混合吧]

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2020-09-27

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为什么一个月就亏损这么多???三年时间,... [兴全合丰三年持有混合吧]

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下个月估计要开放申购补仓了 [兴全合丰三年持有混合吧]

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这只鸡的经理还是厉害啊[赞]熊市平稳牛市起... [兴全合润分级混合吧]

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这基金太垃圾了 [兴全合丰三年持有混合吧]

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2020-09-27

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调仓了估值和实际净值差老远了 [兴全合润分级混合吧]

基民8iLHzr

2020-09-27

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分级基金要取消了,这个有影响吗? [兴全合润分级混合吧]

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2020-09-27

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[兴全合润分级混合吧]

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季经理,对基民的钱要负责 [兴全合丰三年持有混合吧]

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2020-09-26

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强烈要求查一下怎么有这样跌得快的基金,比... [兴全合丰三年持有混合吧]

基民mg67Yi

2020-09-26

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季经理,你这水平连一般散户都不如,趁早辞... [兴全合丰三年持有混合吧]

基民ZEgw3j

2020-09-26

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肯定有黑幕,明目张胆坑害投资者,难道没有... [兴全合丰三年持有混合吧]

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