招商基金管理有限公司

China Merchants Fund Management Co.,Ltd.

招商双债增强债券(LOF)C(161716) 2019年度三年期债券型金牛基金

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截止日期:2020-09-14

招商基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 403.37 126.78 11/116
基金数量(只) 52 14.67 8/116
基金经理数量 13 5.10 12/116
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
招商中证全指证券公司指数分级 161720 档案 股票指数 09-25 1.2980 0.7834 1.58% 27.71% 24.92% 75.02 苏燕青 等 限大额 0.10% 购买
招商沪深300高贝塔指数分级 161718 档案 股票指数 09-25 1.1462 1.3696 0.54% 24.79% 26.12% 0.28 苏燕青 等 限大额 0.10% 购买
招商和悦均衡养老三年(FOF) 007660 档案 混合-FOF 09-23 1.1763 1.1763 0.50% 15.81% - 0.23 章鸽武 开放申购 0.12% 购买
招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C 008159 档案 混合-FOF 09-23 1.0069 1.0069 0.40% - - 1.08 徐冉 开放申购 0.00% 购买
招商盛鑫优选3个月持有(FOF)A 008158 档案 混合-FOF 09-23 1.0084 1.0084 0.40% - - 1.85 徐冉 开放申购 0.12% 购买
招商中证煤炭等权指数分级 161724 档案 股票指数 09-25 0.8678 0.6448 0.39% 16.42% 3.72% 4.88 侯昊 限大额 0.10% 购买
招商上证消费80ETF联接C 004407 档案 联接基金 09-25 2.4940 2.4940 0.38% 48.94% 52.25% 0.25 苏燕青 等 开放申购 0.00% 购买
招商上证消费80ETF联接A 217017 档案 联接基金 09-25 2.5326 2.5326 0.38% 49.23% 52.85% 1.43 苏燕青 等 开放申购 0.15% 购买
招商优势企业混合 217021 档案 混合型 09-25 3.2480 3.2480 0.37% 32.52% 44.61% 0.60 潘明曦 开放申购 0.15% 购买
招商沪深300指数增强A 004190 档案 股票指数 09-25 1.6046 1.6046 0.36% 33.72% 31.88% 1.38 王平 开放申购 0.12% 购买
招商沪深300指数增强C 004191 档案 股票指数 09-25 1.5859 1.5859 0.36% 33.46% 31.36% 1.48 王平 开放申购 0.00% 购买
招商医药健康产业股票 000960 档案 股票型 09-25 2.8570 2.8570 0.28% 53.60% 80.71% 22.40 李佳存 开放申购 0.15% 购买
招商稳健优选股票 004784 档案 股票型 09-25 1.8202 1.8202 0.28% 43.17% 67.41% 0.62 钟贇 开放申购 0.15% 购买
招商安润混合 000126 档案 混合型 09-25 2.2471 2.5911 0.24% 50.23% 74.53% 2.59 钟贇 等 开放申购 0.15% 购买
招商深证TMT50ETF联接C 004409 档案 联接基金 09-25 1.8758 1.8758 0.20% 22.23% 35.27% 0.28 苏燕青 等 开放申购 0.00% 购买
招商深证TMT50ETF联接A 217019 档案 联接基金 09-25 1.8964 1.8964 0.20% 22.47% 35.81% 2.70 苏燕青 等 开放申购 0.15% 购买
招商量化精选股票A 001917 档案 股票型 09-25 1.5131 1.5831 0.19% 39.84% 54.40% 0.45 王平 开放申购 0.15% 购买
招商量化精选股票C 007950 档案 股票型 09-25 1.5076 1.5076 0.19% 39.44% 53.93% 0.44 王平 开放申购 - 购买
招商中小盘混合 217013 档案 混合型 09-25 2.8840 2.8840 0.17% 48.89% 64.33% 2.16 韩冰 开放申购 0.15% 购买
招商中证500指数A 004192 档案 股票指数 09-25 1.2475 1.2475 0.15% 28.03% 32.00% 0.28 王平 开放申购 0.12% 购买
招商中证500指数C 004193 档案 股票指数 09-25 1.2413 1.2413 0.15% 27.77% 31.47% 0.46 王平 开放申购 0.00% 购买
招商安泰混合 217001 档案 混合型 09-25 0.5209 3.9239 0.15% 34.12% 43.84% 5.08 潘明曦 开放申购 0.15% 购买
招商深证100指数C 004408 档案 股票指数 09-25 1.9098 1.9098 0.14% 30.92% 37.48% 0.09 侯昊 开放申购 0.00% 购买
招商深证100指数A 217016 档案 股票指数 09-25 1.9326 1.9326 0.14% 31.19% 38.03% 1.17 侯昊 开放申购 0.12% 购买
招商深证100ETF联接C 008237 档案 联接基金 09-25 1.0974 1.0974 0.14% - - 2.01 刘重杰 开放申购 0.00% 购买
招商深证100ETF联接A 008236 档案 联接基金 09-25 1.0803 1.0803 0.13% - - 0.02 刘重杰 开放申购 0.12% 购买
招商中国机遇股票 001749 档案 股票型 09-25 1.7570 1.7570 0.11% 35.99% 69.43% 2.87 李亚 等 开放申购 0.15% 购买
招商和悦稳健养老(FOF)A 006861 档案 混合-FOF 09-23 1.1712 1.1712 0.11% 7.20% 13.62% 2.38 章鸽武 开放申购 0.12% 购买
招商制造业混合A 001869 档案 混合型 09-25 2.0970 2.2170 0.10% 32.30% 67.63% 4.82 王景 开放申购 0.15% 购买
招商安博灵活配置混合A 002628 档案 混合型 09-25 1.9327 1.9327 0.10% 43.31% 51.73% 1.21 张西林 开放申购 0.15% 购买
招商制造业混合C 004569 档案 混合型 09-25 2.0540 2.0540 0.10% 31.75% 66.32% 1.34 王景 开放申购 0.00% 购买
招商和悦稳健养老(FOF)C 006862 档案 混合-FOF 09-23 1.1629 1.1629 0.10% 6.93% 13.06% 2.39 章鸽武 开放申购 0.00% 购买
招商安博灵活配置混合C 002629 档案 混合型 09-25 1.8876 1.8876 0.09% 42.96% 50.97% 0.52 张西林 开放申购 0.00% 购买
招商体育文化休闲股票 001628 档案 股票型 09-25 1.3120 1.3120 0.08% 37.67% 35.54% 0.36 李佳存 开放申购 0.15% 购买
招商沪港深科技创新混合 004266 档案 混合型 09-25 1.3889 1.4779 0.08% 39.48% 47.32% 1.07 白海峰 等 限大额 0.15% 购买
招商丰泰混合(LOF) 161722 档案 混合型 09-25 1.2570 1.2570 0.08% 12.74% 18.92% 3.83 张西林 等 限大额 0.15% 购买
招商招利1个月期理财债券A 000808 档案 债券型 09-25 1.0111 1.0111 0.07% 0.63% - 5.42 向霈 等 限大额 - 购买
招商招利1个月期理财债券B 000809 档案 债券型 09-25 1.0111 1.0111 0.07% 0.63% - 2.65 向霈 等 限大额 0.00% 购买
招商MSCI中国A股国际通A 005761 档案 股票指数 09-25 1.3546 1.3546 0.07% 24.71% 23.31% 10.37 白海峰 等 开放申购 0.12% 购买
招商MSCI中国A股国际通C 005762 档案 股票指数 09-25 1.3381 1.3381 0.07% 24.40% 22.71% 3.66 白海峰 等 开放申购 0.00% 购买
招商招利1个月期理财债券C 001693 档案 债券型 09-25 1.0111 1.0111 0.06% 0.62% - 0.93 向霈 等 限大额 - 购买
招商盛达混合C 002824 档案 混合型 09-25 1.5900 1.5900 0.06% 28.43% 39.47% 0.06 张林 开放申购 0.15% 购买
招商盛达混合A 002823 档案 混合型 09-25 1.6240 1.6240 0.06% 28.79% 40.24% 0.13 张林 开放申购 0.15% 购买
招商创新增长混合A 009360 档案 混合型 09-25 1.0169 1.0169 0.06% - - 40.86 李佳存 开放申购 0.15% 购买
招商安益灵活配置混合 001531 档案 混合型 09-25 1.5013 1.5013 0.05% 23.65% 26.48% 0.55 张瀚宇 开放申购 0.15% 购买
招商招旺纯债A 003618 档案 债券型 09-25 1.1234 1.1667 0.05% 1.07% 3.74% 4.59 范刚强 限大额 - 购买
招商招旺纯债C 003619 档案 债券型 09-25 1.1156 1.1587 0.05% 0.98% 3.48% 0.00 范刚强 限大额 - 购买
招商创新增长混合C 009361 档案 混合型 09-25 1.0146 1.0146 0.05% - - 3.47 李佳存 开放申购 0.00% 购买
招商大宗商品(LOF) 161715 档案 股票指数 09-25 0.9863 1.1248 0.03% 18.52% 13.39% 0.43 侯昊 开放申购 0.12% 购买
招商中证白酒指数分级 161725 档案 股票指数 09-25 0.9506 2.5748 0.03% 64.11% 40.60% 129.25 侯昊 限大额 0.10% 购买
招商理财7天债券B 217026 档案 债券型 12-31 - - 0.03% 2.07% 4.03% 0.15 许强 等 暂停申购 0.00% 购买
招商招乾3个月定开债C 003270 档案 定开债券 09-25 1.0713 1.3009 0.02% -0.60% 2.01% 0.00 周欣宇 暂停申购 - 购买
招商央视财经50指数C 004410 档案 股票指数 09-25 2.6881 2.6881 0.02% 27.33% 27.02% 0.14 侯昊 开放申购 0.00% 购买
招商央视财经50指数A 217027 档案 股票指数 09-25 2.7232 2.7232 0.02% 27.59% 27.55% 5.71 侯昊 开放申购 0.12% 购买
招商添盈纯债E 007328 档案 债券型 09-25 1.0560 1.0560 0.02% -0.08% 2.73% 1.49 向霈 限大额 0.00% 购买
招商3年封闭瑞利混合 161729 档案 混合型 09-25 1.6089 1.6089 0.02% 33.20% 52.03% 4.12 王景 暂停申购 0.15% 购买
招商招丰纯债A 003569 档案 债券型 09-25 1.0832 1.1699 0.01% 0.41% 2.96% 18.50 马龙 限大额 - 购买
招商招祥纯债A 003863 档案 债券型 09-25 1.0786 1.1407 0.01% 0.10% 2.89% 18.50 康晶 限大额 - 购买
招商招景纯债A 003867 档案 债券型 09-25 1.0050 1.1319 0.01% 0.15% 2.27% 10.53 许强 等 限大额 - 购买
招商盛合灵活混合C 004143 档案 混合型 09-25 1.4020 1.4020 0.01% 32.30% 43.18% 0.02 王平 限大额 0.15% 购买
招商盛合灵活混合A 004142 档案 混合型 09-25 1.4227 1.4227 0.01% 32.63% 43.90% 5.31 王平 限大额 0.15% 购买
招商招利一年理财债券 004780 档案 定开债券 09-25 1.0522 1.1443 0.01% 3.16% 5.18% 2.17 郭敏 暂停申购 0.04% 购买
招商添利两年债券 006150 档案 定开债券 09-25 1.1743 1.1743 0.01% 3.07% 7.72% 2.50 马龙 开放申购 0.06% 购买
招商添盈纯债C 006384 档案 债券型 09-25 1.0548 1.0548 0.01% -0.09% 2.72% 4.56 向霈 限大额 0.00% 购买
招商添盈纯债A 006383 档案 债券型 09-25 1.0602 1.0602 0.01% 0.06% 3.03% 6.70 向霈 限大额 0.08% 购买
招商湖北省主题债券 009173 档案 债券型 09-25 1.0026 1.0026 0.01% - - 9.10 黄晓婷 开放申购 - 购买
招商鑫福中短债C 008775 档案 债券型 09-25 1.0090 1.0090 0.01% - - 1.18 郭敏 开放申购 0.00% 购买
招商鑫福中短债A 008774 档案 债券型 09-25 1.0102 1.0102 0.01% - - 2.95 郭敏 开放申购 0.035% 购买
招商添浩纯债A 008731 档案 债券型 09-25 1.0012 1.0012 0.01% - - 1.00 滕越 开放申购 - 购买
招商招财通理财债券A 004667 档案 理财型 10-10 - - 0.00% 1.31% 3.36% 0.54 向霈 等 暂停申购 - 购买
招商理财7天债券A 217025 档案 债券型 09-25 1.0058 1.0058 0.00% - - 1.21 许强 等 限大额 0.00% 购买
招商丰利灵活配置混合A 000679 档案 混合型 09-25 1.8080 1.8080 0.00% 46.52% 51.30% 0.53 贾仁栋 开放申购 0.15% 购买
招商国企改革主题混合基金 001403 档案 混合型 09-25 1.3750 1.3750 0.00% 34.80% 45.35% 4.72 李亚 开放申购 0.15% 购买
招商丰庆混合A 001773 档案 混合型 11-28 - - 0.00% -1.03% -0.89% 1.39 姚爽 封闭期 - 购买
招商产业债券C 001868 档案 债券型 09-25 1.4610 1.7010 0.00% 0.69% 4.13% 14.74 马龙 暂停申购 0.00% 购买
招商招瑞纯债发起式A 002341 档案 债券型 09-25 1.1470 1.2180 0.00% 0.00% 3.20% 0.01 刘万锋 限大额 - 购买
招商招瑞纯债发起式C 002520 档案 债券型 09-25 1.1360 1.2030 0.00% 0.00% 3.23% 31.10 刘万锋 限大额 - 购买
招商丰益混合A 002514 档案 混合型 09-25 1.3450 1.4910 0.00% 18.01% 23.12% 0.07 张磊 限大额 - 购买
招商丰凯混合C 002582 档案 混合型 09-25 1.3270 1.3270 0.00% 15.39% 16.10% 1.56 张磊 限大额 0.15% 购买
招商招恒纯债C 002818 档案 债券型 09-25 1.0660 1.0760 0.00% -1.11% 1.52% 0.00 孙麓深 暂停申购 - 购买
招商招坤纯债A 003265 档案 债券型 09-25 1.1374 1.1557 0.00% 0.51% 3.72% 5.35 郭敏 限大额 0.08% 购买
招商招坤纯债C 003266 档案 债券型 09-25 1.1186 1.1369 0.00% 0.30% 3.29% 2.74 郭敏 限大额 0.00% 购买
招商招轩纯债A 003371 档案 债券型 09-25 1.1171 1.2124 0.00% -0.17% 1.84% 3.00 马龙 等 暂停申购 0.08% 购买
招商招轩纯债C 003372 档案 债券型 09-25 1.0507 1.1365 0.00% -0.50% 1.41% 0.00 马龙 等 暂停申购 0.00% 购买
招商招怡纯债C 003439 档案 债券型 09-25 1.0424 1.1018 0.00% -0.13% 1.63% 0.00 孙麓深 限大额 - 购买
招商招顺纯债A 003809 档案 债券型 09-25 1.0938 1.1491 0.00% 0.15% 3.36% 18.73 刘万锋 限大额 - 购买
招商信用添利债券(LOF)A 161713 档案 债券型 09-25 1.0191 1.7337 0.00% -0.08% 3.39% 20.50 向霈 等 限大额 0.08% 购买
招商产业债券A 217022 档案 债券型 09-25 1.5070 1.7470 0.00% 1.01% 4.73% 74.20 马龙 限大额 0.08% 购买
招商添利6个月定开债发起式A 006107 档案 定开债券 09-25 1.0061 1.0953 0.00% -0.27% 2.86% 30.91 刘万锋 等 暂停申购 - 购买
招商鑫悦中短债A 006629 档案 债券型 09-25 1.0189 1.0691 0.00% -0.27% 2.72% 34.79 刘万锋 等 限大额 0.05% 购买
招商鑫悦中短债C 006630 档案 债券型 09-25 1.0191 1.0659 0.00% -0.37% 2.52% 25.09 刘万锋 等 限大额 0.00% 购买
招商双债增强债券(LOF)E 003297 档案 债券型 09-25 1.3110 1.3110 0.00% -0.15% 3.88% 5.61 刘万锋 限大额 0.00% 购买
招商中债-1-3年央企债券指数A 008073 档案 债券指数 09-25 1.0040 1.0059 0.00% -0.55% - 4.54 郭敏 暂停申购 0.05% 购买
招商招和39个月定开债 008460 档案 定开债券 09-25 1.0192 1.0192 0.00% 1.33% - 93.20 康晶 暂停申购 - 购买
招商添泽纯债C 007596 档案 债券型 09-25 1.0264 1.0747 0.00% 7.43% - 0.00 康晶 限大额 - 购买
招商添泽纯债A 007595 档案 债券型 09-25 1.0262 1.0745 0.00% 7.41% - 46.96 康晶 限大额 - 购买
招商安锦债券A 008458 档案 债券型 09-25 1.0342 1.0342 0.00% - - 0.90 郭敏 开放申购 - 购买
招商安锦债券C 008459 档案 债券型 09-25 1.0010 1.0010 0.00% - - 2.48 郭敏 开放申购 - 购买
招商双债增强债券(LOF)D 009580 档案 债券型 09-25 1.3200 1.3200 0.00% - - 0.00 刘万锋 开放申购 - 购买
招商信用添利债券(LOF)C 009637 档案 债券型 09-25 1.0309 1.0309 0.00% - - 0.00 向霈 等 限大额 - 购买
招商添浩纯债C 008732 档案 债券型 09-25 1.0011 1.0011 0.00% - - 1.03 滕越 开放申购 - 购买
招商中债-1-3年国开债A 008813 档案 债券指数 09-25 1.0005 1.0005 0.00% - - 58.50 周欣宇 开放申购 - 购买
招商中债-1-3年国开债C 008814 档案 债券指数 09-25 1.0008 1.0008 0.00% - - 2.50 周欣宇 开放申购 - 购买
招商定期宝六个月期理财债券 000792 档案 定开债券 01-03 - - -0.01% 27.39% 30.40% 0.00 许强 暂停申购 - 购买
招商招怡纯债A 003438 档案 债券型 09-25 1.0460 1.1093 -0.01% -0.04% 1.82% 20.94 孙麓深 限大额 - 购买
招商招旭纯债A 003859 档案 债券型 09-25 1.1643 1.1643 -0.01% 0.66% 4.52% 25.05 郭敏 限大额 0.08% 购买
招商招旭纯债C 003860 档案 债券型 09-25 1.1588 1.4798 -0.01% 0.56% 4.31% 14.58 郭敏 限大额 0.00% 购买
招商国证生物医药指数分级 161726 档案 股票指数 09-25 0.9599 1.3119 -0.01% 50.39% 82.61% 36.44 侯昊 限大额 0.10% 购买
招商安心收益债券C 217011 档案 债券型 09-25 1.6026 1.9496 -0.01% 0.57% 4.06% 51.95 马龙 限大额 0.00% 购买
招商添润3个月定开债A 005594 档案 定开债券 09-25 1.0063 1.1087 -0.01% 0.09% 2.31% 100.93 周欣宇 暂停申购 - 购买
招商添琪3个月定开债A 005648 档案 定开债券 09-25 1.0286 1.1167 -0.01% 0.31% 3.14% 84.41 周欣宇 暂停申购 - 购买
招商招诚定开债发起式 005719 档案 定开债券 09-25 1.0161 1.0714 -0.01% 0.89% 3.88% 15.11 许强 等 暂停申购 - 购买
招商添荣3个月定开债A 006325 档案 定开债券 09-25 1.0206 1.0626 -0.01% -1.28% 2.63% 50.49 康晶 暂停申购 - 购买
招商中债1-5年农发行A 006765 档案 债券指数 09-25 1.0074 1.0416 -0.01% -0.51% 2.28% 3.04 周欣宇 暂停申购 0.05% 购买
招商中债1-5年农发行C 006766 档案 债券指数 09-25 1.0072 1.0401 -0.01% -0.55% 2.19% 0.01 周欣宇 暂停申购 0.00% 购买
招商中债-1-3年央企债券指数C 008074 档案 债券指数 09-25 1.0038 1.0057 -0.01% -0.54% - 0.11 郭敏 暂停申购 0.00% 购买
招商安心收益债券A 008383 档案 债券型 09-25 1.6067 1.6067 -0.01% 0.71% - 13.01 马龙 限大额 0.03% 购买
招商瑞泽一年持有期混合A 010018 档案 混合型 09-25 0.9980 0.9980 -0.01% - - 51.64 王景 等 开放申购 0.08% 购买
招商瑞泽一年持有期混合C 010019 档案 混合型 09-25 0.9977 0.9977 -0.01% - - 20.36 王景 等 开放申购 0.00% 购买
招商招琪纯债A 003571 档案 债券型 09-25 1.0843 1.1467 -0.02% -0.78% 1.76% 83.86 周欣宇 限大额 - 购买
招商兴福混合A 003861 档案 混合型 09-25 1.2670 1.2670 -0.02% 13.79% 19.84% 1.31 张韵 限大额 0.12% 购买
招商兴福混合C 003862 档案 混合型 09-25 1.2495 1.2495 -0.02% 13.67% 19.60% 3.26 张韵 限大额 0.00% 购买
招商先锋混合 217005 档案 混合型 09-25 1.4770 3.5952 -0.02% 29.29% 41.38% 17.19 付斌 开放申购 0.15% 购买
招商金鸿债券C 006333 档案 债券型 09-25 1.0285 1.0758 -0.02% -0.17% 2.77% 9.09 黄晓婷 限大额 - 购买
招商金鸿债券A 006332 档案 债券型 09-25 1.0291 1.0820 -0.02% -0.02% 3.07% 4.53 黄晓婷 限大额 0.08% 购买
招商添韵3个月定开债A 007908 档案 定开债券 09-25 1.0174 1.0174 -0.02% 0.23% - 15.38 康晶 暂停申购 - 购买
招商招阳纯债C 008474 档案 债券型 09-25 0.9983 0.9983 -0.02% - - 0.28 康晶 开放申购 0.00% 购买
招商招阳纯债A 008473 档案 债券型 09-25 0.9988 0.9988 -0.02% - - 2.18 康晶 开放申购 0.06% 购买
招商招裕纯债C 002995 档案 债券型 09-25 1.1104 1.1144 -0.03% -0.24% 1.79% 0.00 范刚强 限大额 - 购买
招商招裕纯债A 002994 档案 债券型 09-25 1.1322 1.1367 -0.03% -0.14% 1.99% 1.14 范刚强 限大额 - 购买
招商招悦纯债A 003156 档案 债券型 09-25 1.0263 1.1814 -0.03% 0.23% 3.85% 30.81 周欣宇 暂停申购 - 购买
招商招乾3个月定开债A 003269 档案 定开债券 09-25 1.0951 1.3522 -0.03% -0.66% 2.00% 39.95 周欣宇 暂停申购 - 购买
招商招盛纯债C 003453 档案 债券型 09-25 1.1067 1.4265 -0.03% -0.76% 1.66% 0.00 周欣宇 限大额 - 购买
招商招盛纯债A 003452 档案 债券型 09-25 1.1156 1.4419 -0.03% -0.67% 1.85% 104.93 周欣宇 限大额 - 购买
招商安泰债券B 217203 档案 债券型 09-25 1.1895 2.0430 -0.03% -0.25% 3.01% 6.07 康晶 开放申购 0.00% 购买
招商安泰债券A 217003 档案 债券型 09-25 1.1772 2.0987 -0.03% -0.10% 3.31% 7.02 康晶 开放申购 0.08% 购买
招商稳荣定开混合A 003351 档案 混合型 09-25 1.1444 1.1444 -0.04% 14.15% 17.99% 0.72 王平 暂停申购 0.15% 购买
招商稳荣定开混合C 003352 档案 混合型 09-25 1.1222 1.1222 -0.04% 13.87% 17.41% 0.01 王平 暂停申购 0.00% 购买
招商招华纯债C 003449 档案 债券型 09-25 1.0369 1.0556 -0.04% 0.18% 5.58% 0.00 万亿 等 限大额 - 购买
招商安元灵活配置混合A 002456 档案 混合型 09-25 1.2847 1.3742 -0.04% 16.13% 22.87% 1.51 张韵 等 限大额 0.15% 购买
招商安元灵活配置混合C 002457 档案 混合型 09-25 1.2614 1.3164 -0.04% 16.12% 22.85% 1.80 张韵 等 限大额 0.00% 购买
招商安裕灵活配置混合A 002657 档案 混合型 09-25 1.4038 1.4038 -0.04% 13.92% 20.81% 4.51 侯杰 限大额 0.15% 购买
招商安裕灵活配置混合C 002658 档案 混合型 09-25 1.3674 1.3674 -0.04% 13.57% 20.08% 0.12 侯杰 限大额 0.00% 购买
招商安荣混合C 002777 档案 混合型 09-25 1.2183 1.2183 -0.04% 9.97% 14.80% 0.07 王刚 开放申购 0.00% 购买
招商安荣混合A 002776 档案 混合型 09-25 1.2602 1.2602 -0.04% 10.42% 15.74% 0.33 王刚 开放申购 0.15% 购买
招商招悦纯债C 003157 档案 债券型 09-25 1.0256 1.1733 -0.04% 0.12% 3.63% 0.08 周欣宇 暂停申购 - 购买
招商招享纯债A 003440 档案 债券型 09-25 1.0120 1.1387 -0.04% -0.08% 2.70% 101.43 许强 等 限大额 - 购买
招商招惠3个月定期开放债券A 003442 档案 定开债券 09-25 1.0644 1.1538 -0.04% -0.89% 1.83% 68.66 夏里鹏 暂停申购 - 购买
招商中债1-5年进出口行A 006473 档案 债券指数 09-25 1.0073 1.0490 -0.04% -0.36% 2.41% 26.72 周欣宇 等 开放申购 0.05% 购买
招商中债1-5年进出口行C 006474 档案 债券指数 09-25 1.0070 1.0474 -0.04% -0.40% 2.32% 0.01 周欣宇 等 开放申购 0.00% 购买
招商招华纯债A 003448 档案 债券型 09-25 1.0390 1.1596 -0.05% 0.29% 3.29% 15.41 万亿 等 限大额 - 购买
招商安瑞进取债券 217018 档案 债券型 09-25 1.9400 1.9400 -0.05% 6.36% 10.92% 0.57 张韵 等 开放申购 0.08% 购买
招商添德3个月定开债A 006393 档案 定开债券 09-25 1.0086 1.0722 -0.05% -0.13% 1.83% 9.17 滕越 暂停申购 - 购买
招商安华债券A 008791 档案 债券型 09-25 1.0251 1.0251 -0.05% 2.51% - 8.31 侯杰 开放申购 0.08% 购买
招商瑞丰灵活配置混合发起式A 000314 档案 混合型 09-25 1.5680 1.7810 -0.06% 8.51% 11.60% 0.15 王刚 限大额 0.15% 购买
招商丰利灵活配置混合C 002416 档案 混合型 09-25 1.7750 1.7750 -0.06% 46.09% 50.55% 0.02 贾仁栋 开放申购 0.15% 购买
招商添悦纯债C 006428 档案 债券型 09-25 1.0161 1.0818 -0.06% -0.65% 2.86% 0.00 刘万锋 限大额 - 购买
招商添悦纯债A 006427 档案 债券型 09-25 1.0171 1.0854 -0.06% -0.55% 3.03% 3.06 刘万锋 限大额 - 购买
招商安华债券C 008792 档案 债券型 09-25 1.0235 1.0235 -0.06% 2.35% - 0.20 侯杰 开放申购 0.00% 购买
招商增荣混合(LOF) 161727 档案 混合型 09-25 1.5370 1.5370 -0.07% 15.91% 36.99% 1.08 姚飞军 开放申购 0.15% 购买
招商丰泽混合C 001446 档案 混合型 09-25 1.3640 1.3640 -0.07% 9.38% 11.62% 0.00 王刚 限大额 0.15% 购买
招商丰凯混合A 002581 档案 混合型 09-25 1.4320 1.4320 -0.07% 15.48% 16.23% 0.97 张磊 限大额 0.15% 购买
招商招通纯债A 003454 档案 债券型 09-25 1.0166 1.1354 -0.07% -0.99% 1.92% 30.80 黄晓婷 暂停申购 - 购买
招商招通纯债C 003455 档案 债券型 09-25 1.0029 1.1180 -0.07% -1.00% 1.90% 2.98 黄晓婷 暂停申购 - 购买
招商添裕纯债A 006489 档案 债券型 09-25 1.0049 1.0392 -0.07% -0.76% 2.03% 11.06 向霈 暂停申购 - 购买
招商添裕纯债C 006490 档案 债券型 09-25 1.0039 1.0359 -0.07% -0.86% 1.83% 0.00 向霈 暂停申购 - 购买
招商中债3-5年国开行C 007052 档案 债券指数 09-25 1.0009 1.0315 -0.07% -0.81% 2.52% 0.01 周欣宇 开放申购 0.00% 购买
招商中债3-5年国开行A 007051 档案 债券指数 09-25 1.0016 1.0329 -0.07% -0.74% 2.64% 23.09 周欣宇 开放申购 0.05% 购买
招商丰益混合C 002515 档案 混合型 09-25 1.2300 1.3680 -0.08% 17.85% 22.84% 1.85 张磊 限大额 - 购买
招商丰美混合C 002820 档案 混合型 09-25 1.1830 1.3280 -0.08% 8.82% 14.48% 0.00 王刚 限大额 - 购买
招商双债增强债券(LOF)C 161716 档案 债券型 09-25 1.3190 1.4580 -0.08% 0.08% 4.19% 65.61 刘万锋 限大额 0.08% 购买
招商战略配售(LOF) 161728 档案 混合型 09-25 1.1085 1.1085 -0.08% 2.35% 3.03% 269.17 姚飞军 等 暂停申购 0.60% 购买
招商民安增益债券A 008475 档案 债券型 09-25 1.0162 1.0162 -0.08% 2.35% - 4.98 滕越 等 开放申购 0.08% 购买
招商民安增益债券C 008476 档案 债券型 09-25 1.0128 1.0128 -0.08% 2.02% - 1.79 滕越 等 开放申购 0.00% 购买
招商添华纯债C 008805 档案 债券型 09-25 0.9977 0.9977 -0.08% - - 1.02 向霈 开放申购 0.00% 购买
招商添华纯债A 008804 档案 债券型 09-25 0.9993 0.9993 -0.08% - - 1.45 向霈 开放申购 0.08% 购买
招商安弘灵活配置混合 002271 档案 混合型 09-25 1.8067 1.8067 -0.09% 24.09% 32.17% 0.89 王景 等 开放申购 0.15% 购买
招商招恒纯债A 002817 档案 债券型 09-25 1.0840 1.0940 -0.09% -1.00% 1.78% 1.09 孙麓深 暂停申购 - 购买
招商丰德灵活配置混合C 003001 档案 混合型 09-25 1.0973 1.0973 -0.09% 13.38% 8.82% 0.11 张韵 等 限大额 0.15% 购买
招商信用增强债券A 217023 档案 债券型 09-25 1.0530 1.4860 -0.09% 1.89% 5.91% 0.76 滕越 限大额 0.08% 购买
招商招鸿6个月定开债发起式 005606 档案 定开债券 09-25 1.0129 1.1014 -0.09% -1.10% 2.06% 20.26 刘万锋 暂停申购 - 购买
招商瑞阳混合A 008456 档案 混合型 09-25 1.1168 1.1168 -0.09% 13.50% - 2.60 侯杰 限大额 0.10% 购买
招商瑞阳混合C 008457 档案 混合型 09-25 1.1123 1.1123 -0.09% 13.15% - 8.39 侯杰 限大额 0.00% 购买
招商丰德灵活配置混合A 003000 档案 混合型 09-25 1.1184 1.1184 -0.10% 13.49% 9.03% 0.56 张韵 等 限大额 0.15% 购买
招商丰茂灵活混合发起式A 005906 档案 混合型 09-25 1.1422 1.1422 -0.10% 3.80% 4.96% 0.35 余芽芳 等 开放申购 0.15% 购买
招商富时A-H50指数A 501067 档案 股票指数 09-25 1.2917 1.2917 -0.10% 13.14% 6.30% 0.17 苏燕青 等 开放申购 0.08% 购买
招商富时A-H50指数C 501068 档案 股票指数 09-25 1.2824 1.2824 -0.10% 12.91% 5.87% 0.10 苏燕青 等 开放申购 0.00% 购买
招商信用增强债券C 007951 档案 债券型 09-25 1.0030 1.0890 -0.10% 1.68% 5.39% 1.15 滕越 开放申购 - 购买
招商安德灵活配置混合A 002389 档案 混合型 09-25 1.1875 1.2875 -0.11% 11.72% 20.12% 4.20 侯杰 等 限大额 0.15% 购买
招商中证银行指数分级 161723 档案 股票指数 09-25 1.0811 1.1863 -0.11% 9.71% 3.68% 8.87 侯昊 限大额 0.10% 购买
招商丰茂灵活混合发起式C 005907 档案 混合型 09-25 1.1216 1.1216 -0.11% 3.38% 4.13% 3.02 余芽芳 等 开放申购 0.00% 购买
招商研究优选股票A 008261 档案 股票型 09-25 1.2780 1.2780 -0.11% - - 10.70 贾成东 开放申购 0.15% 购买
招商研究优选股票C 008262 档案 股票型 09-25 1.2737 1.2737 -0.11% - - 1.38 贾成东 开放申购 0.00% 购买
招商安德灵活配置混合C 002390 档案 混合型 09-25 1.1812 1.2812 -0.12% 11.44% 19.53% 0.50 侯杰 等 限大额 0.00% 购买
招商丰拓灵活混合A 004932 档案 混合型 09-25 1.4261 1.4261 -0.12% 16.36% 22.82% 1.16 侯杰 限大额 0.15% 购买
招商瑞丰灵活配置混合发起式C 002017 档案 混合型 09-25 1.5290 1.7370 -0.13% 8.21% 10.96% 8.38 王刚 限大额 0.00% 购买
招商丰拓灵活混合C 004933 档案 混合型 09-25 1.4000 1.4000 -0.13% 16.00% 22.09% 0.06 侯杰 限大额 0.00% 购买
招商丰泽混合A 001427 档案 混合型 09-25 1.3820 1.3820 -0.14% 9.25% 11.81% 8.62 王刚 限大额 0.15% 购买
招商瑞恒一年持有期混合C 009378 档案 混合型 09-25 1.0384 1.0384 -0.14% - - 4.07 余芽芳 等 开放申购 0.00% 购买
招商瑞恒一年持有期混合A 009377 档案 混合型 09-25 1.0398 1.0398 -0.14% - - 17.77 余芽芳 等 开放申购 0.06% 购买
招商中证1000指数增强C 004195 档案 股票指数 09-25 1.2646 1.2646 -0.15% 31.05% 45.59% 0.30 王平 开放申购 0.00% 购买
招商中证1000指数增强A 004194 档案 股票指数 09-25 1.2685 1.2685 -0.15% 31.31% 46.17% 0.31 王平 开放申购 0.12% 购买
招商睿逸混合 002317 档案 混合型 09-25 1.3510 1.3510 -0.15% 25.44% 33.50% 3.15 李崟 开放申购 0.15% 购买
招商财经大数据股票A 003416 档案 股票型 09-25 1.0843 1.0843 -0.15% 35.13% 34.83% 0.13 贾成东 限大额 0.15% 购买
招商安本增利债券 217008 档案 债券型 09-25 1.5091 2.1291 -0.15% 4.26% 11.50% 4.70 滕越 开放申购 0.00% 购买
招商财经大数据股票C 007952 档案 股票型 09-25 1.0824 1.0824 -0.15% 34.68% 34.41% 0.00 贾成东 限大额 - 购买
招商核心价值混合 217009 档案 混合型 09-25 1.8347 2.0794 -0.16% 38.18% 59.32% 11.91 郭锐 限大额 0.15% 购买
招商丰美混合A 002819 档案 混合型 09-25 1.1790 1.3350 -0.17% 8.88% 14.63% 3.48 王刚 限大额 - 购买
招商行业领先混合A 217012 档案 混合型 09-25 2.2150 2.5150 -0.18% 43.09% 52.65% 4.20 吴昊 开放申购 0.15% 购买
招商可转债分级债券 161719 档案 债券型 09-25 1.0740 1.4890 -0.19% 3.77% 9.97% 0.48 王刚 限大额 0.07% 购买
招商安庆债券 006650 档案 债券型 09-25 1.1208 1.1208 -0.19% 3.68% 8.38% 1.58 尹晓红 等 开放申购 0.08% 购买
招商康泰灵活配置混合 002103 档案 混合型 09-25 1.0220 1.2810 -0.20% 11.83% 16.39% 2.48 王垠 开放申购 0.15% 购买
招商安盈债券 217024 档案 债券型 09-25 1.2564 1.6096 -0.21% 3.65% 8.69% 5.89 姚爽 等 开放申购 0.08% 购买
招商瑞文混合A 007725 档案 混合型 09-25 1.1502 1.1502 -0.22% 11.95% 15.04% 6.08 余芽芳 等 开放申购 0.10% 购买
招商瑞文混合C 007726 档案 混合型 09-25 1.1466 1.1466 -0.22% 11.78% 14.69% 1.23 余芽芳 等 开放申购 0.00% 购买
招商安泰平衡混合 217002 档案 混合型 09-25 1.3949 3.3726 -0.24% 25.72% 35.29% 3.50 李崟 开放申购 0.15% 购买
招商核心优选股票C 008076 档案 股票型 09-25 1.3071 1.3071 -0.24% 33.13% - 0.98 付斌 开放申购 0.00% 购买
招商核心优选股票A 008075 档案 股票型 09-25 1.3152 1.3152 -0.24% 33.67% - 19.84 付斌 开放申购 0.15% 购买
招商瑞信稳健配置混合C 009424 档案 混合型 09-25 1.0551 1.0551 -0.29% - - 10.53 余芽芳 等 开放申购 0.00% 购买
招商瑞信稳健配置混合A 009423 档案 混合型 09-25 1.0567 1.0567 -0.29% - - 17.55 余芽芳 等 开放申购 0.10% 购买
招商瑞庆混合A 002574 档案 混合型 09-25 1.0921 1.3921 -0.30% 10.41% 14.19% 11.27 余芽芳 等 限大额 0.15% 购买
招商瑞庆混合C 007085 档案 混合型 09-25 1.1102 1.2302 -0.30% 9.97% 13.29% 3.19 余芽芳 等 限大额 0.00% 购买
招商丰韵混合C 006365 档案 混合型 09-25 1.9088 1.9088 -0.31% 44.53% 58.42% 1.70 付斌 暂停申购 - 购买
招商丰韵混合A 006364 档案 混合型 09-25 1.9321 1.9321 -0.31% 45.11% 59.68% 0.29 付斌 暂停申购 - 购买
招商丰盛稳定增长混合C 002417 档案 混合型 09-25 1.8610 1.8610 -0.32% 28.08% 39.30% 0.21 王奇玮 限大额 0.15% 购买
招商大盘蓝筹混合 217010 档案 混合型 09-25 2.8000 3.5130 -0.32% 39.65% 64.61% 6.10 郭锐 开放申购 0.15% 购买
招商丰盛稳定增长混合A 000530 档案 混合型 09-25 1.8620 1.8620 -0.37% 28.33% 39.89% 0.57 王奇玮 限大额 0.15% 购买
招商境远灵活配置混合 002249 档案 混合型 09-25 2.1068 2.1068 -0.37% 49.35% 80.87% 1.52 郭锐 等 开放申购 0.15% 购买
招商移动互联网产业股票基金 001404 档案 股票型 09-25 1.1840 1.1840 -0.42% 32.29% 43.52% 11.55 张林 开放申购 0.15% 购买
招商行业精选股票基金 000746 档案 股票型 09-25 3.7060 3.7060 -0.43% 73.99% 90.93% 11.16 贾成东 开放申购 0.15% 购买
招商优质成长混合(LOF) 161706 档案 混合型 09-25 3.0627 5.1581 -0.49% 68.99% 79.16% 15.17 贾成东 开放申购 0.15% 购买
招商安达灵活配置混合 217020 档案 混合型 09-25 2.3404 2.6383 -0.49% 33.64% 57.20% 1.87 王奇玮 开放申购 0.15% 购买
招商科技创新混合A 008655 档案 混合型 09-25 1.1309 1.1309 -0.52% 15.02% - 8.06 付斌 等 开放申购 0.15% 购买
招商科技创新混合C 008656 档案 混合型 09-25 1.1253 1.1253 -0.52% 14.55% - 0.75 付斌 等 开放申购 0.00% 购买
招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 007729 档案 QDII 09-24 1.0598 1.0598 -0.95% 23.02% - 0.93 白海峰 开放申购 0.15% 购买
招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 007975 档案 QDII 09-24 0.1558 0.1558 -1.02% 28.44% - 0.93 白海峰 开放申购 - 购买
招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 008183 档案 QDII 09-24 0.1558 0.1558 -1.02% 28.44% - 0.93 白海峰 开放申购 - 购买
招商标普金砖四国指数 161714 档案 QDII-指数 09-24 1.0180 1.0180 -1.17% 15.68% -0.88% 0.15 白海峰 开放申购 0.16% 购买
招商沪深300地产等权重分级 161721 档案 股票指数 09-25 0.9238 1.5051 -2.12% 14.51% 15.39% 3.04 苏燕青 等 限大额 0.10% 购买
招商丰庆混合C 001774 档案 混合型 07-31 - - - - - 0.00 姚爽 封闭期 - 购买
招商招惠3个月定期开放债券C 003443 档案 定开债券 12-07 - - - - - 0.00 夏里鹏 暂停申购 - 购买
招商招丰纯债C 003570 档案 债券型 12-07 - - - - - 0.00 马龙 限大额 - 购买
招商睿祥定开混合 003004 档案 混合型 09-25 1.3073 1.3073 - 20.20% 24.24% 0.98 马龙 等 开放申购 0.15% 购买
招商招享纯债C 003441 档案 债券型 03-17 - - - - - 0.00 许强 等 限大额 - 购买
招商招信定开债C 003451 档案 定开债券 03-10 - - - - - 0.00 许强 暂停申购 - 购买
招商招信定开债A 003450 档案 定开债券 09-25 1.0061 1.1700 - -0.21% 4.63% 10.08 许强 暂停申购 - 购买
招商招景纯债C 003868 档案 债券型 03-08 - - - - - 0.00 许强 等 限大额 - 购买
招商招兴3个月定开C 002757 档案 定开债券 09-25 1.0776 1.1884 - -1.33% 2.67% 0.00 范刚强 暂停申购 - 购买
招商招兴3个月定开A 002756 档案 定开债券 09-25 1.0797 1.1995 - -1.24% 2.87% 49.37 范刚强 暂停申购 - 购买
招商招琪纯债C 003572 档案 债券型 12-07 - - - - - 0.00 周欣宇 限大额 - 购买
招商招顺纯债C 003810 档案 债券型 12-07 - - - - - 0.00 刘万锋 限大额 - 购买
招商招祥纯债C 003864 档案 债券型 12-07 - - - - - 0.00 康晶 限大额 - 购买
招商招财通理财债券C 005471 档案 理财型 - - - - - - - 向霈 等 - - 购买
招商添润3个月定开债C 005595 档案 定开债券 01-17 - - - - - 0.00 周欣宇 暂停申购 - 购买
招商添琪3个月定开债C 005649 档案 定开债券 03-01 - - - - - 0.00 周欣宇 暂停申购 - 购买
招商添利6个月定开债发起式C 006108 档案 定开债券 06-27 - - - - - 0.00 刘万锋 等 暂停申购 - 购买
招商稳祯定期开放混合 005835 档案 混合型 09-25 1.0580 1.1023 - 2.28% 5.60% 1.06 侯杰 暂停申购 0.00% 购买
招商添德3个月定开债C 006394 档案 定开债券 09-12 - - - - - 0.00 滕越 暂停申购 - 购买
招商添荣3个月定开债C 006326 档案 定开债券 11-22 - - - - - 0.00 康晶 暂停申购 - 购买
招商添旭定开债发起式A 007173 档案 定开债券 09-25 1.0173 1.0529 - 0.52% 2.66% 10.27 马龙 暂停申购 - 购买
招商添旭定开债发起式C 007174 档案 定开债券 04-10 - - - - - 0.00 马龙 暂停申购 - 购买
招商添韵3个月定开债C 007909 档案 定开债券 11-06 - - - - - 0.00 康晶 暂停申购 - 购买
招商添瑞1年定开债C 008464 档案 定开债券 - - - - - - 0.00 王刚 暂停申购 - 购买
招商添瑞1年定开债A 008463 档案 定开债券 09-25 1.0035 1.0035 - - - 10.01 王刚 暂停申购 - 购买
招商成长精选一年定开混合A 009695 档案 混合型 09-25 1.0220 1.0220 - - - 6.92 郭锐 等 暂停申购 0.15% 购买
招商成长精选一年定开混合C 009696 档案 混合型 09-25 1.0198 1.0198 - - - 2.49 郭锐 等 暂停申购 0.00% 购买
招商丰盈积极配置混合C 009363 档案 混合型 09-25 0.9917 0.9917 - - - 18.28 郭锐 暂停申购 0.00% 购买
招商丰盈积极配置混合A 009362 档案 混合型 09-25 0.9930 0.9930 - - - 64.19 郭锐 暂停申购 0.10% 购买
招商添盛78个月定开债 009711 档案 定开债券 09-25 1.0053 1.0053 - - - 79.99 王刚 暂停申购 - 购买
招商科技动力3个月股票A 009601 档案 股票型 09-25 0.9995 0.9995 - - - 17.05 贾成东 等 暂停申购 0.15% 购买
招商科技动力3个月股票C 009602 档案 股票型 09-25 0.9992 0.9992 - - - 2.60 贾成东 等 暂停申购 0.00% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
招商招钱宝货币A 000588 货币型 09-25 0.5540 2.0270% 1.93% 1.84% 0.43% 147.61 向霈 等 限大额 0.00% 购买
招商招钱宝货币B 000607 货币型 09-25 0.5506 1.9760% 1.89% 1.82% 0.43% 852.40 向霈 等 限大额 - 购买
招商招金宝货币B 000651 货币型 09-25 0.5653 2.1400% 2.06% 2.05% 0.50% 2.66 许强 限大额 0.00% 购买
招商招钱宝货币C 000758 货币型 09-25 0.5540 2.0250% 1.92% 1.84% 0.43% 4.86 向霈 等 限大额 0.00% 购买
招商财富宝交易型货币A 002852 货币型 09-25 0.5249 1.8240% 1.67% 1.61% 0.37% 42.28 许强 限大额 0.00% 购买
招商招益宝货币B 003389 货币型 09-25 0.7189 2.4180% 2.37% 2.24% 0.52% 0.85 许强 等 暂停申购 0.00% 购买
招商招益宝货币A 003388 货币型 09-25 0.6529 2.1720% 2.12% 1.99% 0.45% 22.36 许强 等 限大额 0.00% 购买
招商招利宝货币B 003538 货币型 09-25 0.6753 2.4170% 2.33% 2.50% 0.51% 53.44 许强 限大额 0.00% 购买
招商招利宝货币A 003537 货币型 09-25 0.6097 2.1700% 2.09% 2.26% 0.45% 54.82 许强 暂停申购 0.00% 购买
招商招禧宝货币A 004261 货币型 09-25 0.6188 2.1670% 2.06% 1.96% 0.46% 13.48 许强 限大额 0.00% 购买
招商招禧宝货币B 004262 货币型 09-25 0.6844 2.4090% 2.31% 2.21% 0.52% 5.61 许强 限大额 0.00% 购买
招商保证金快线B 159004 货币型 09-25 0.6648 2.2150% 2.16% 2.15% 0.51% 0.22 许强 场内交易 - 购买
招商保证金快线A 159003 货币型 09-25 0.6003 1.9720% 1.92% 1.91% 0.45% 1.38 许强 场内交易 - 购买
招商财富宝交易型货币E 511850 货币型 09-25 0.5906 2.0690% 1.92% 1.85% 0.43% 10.08 许强 场内交易 - 购买
招商现金增值货币B 217014 货币型 09-25 0.6177 2.2060% 2.12% 2.04% 0.47% 41.65 刘万锋 限大额 0.00% 购买
招商现金增值货币A 217004 货币型 09-25 0.5515 1.9600% 1.88% 1.80% 0.41% 97.71 刘万锋 限大额 0.00% 购买
招商招福宝货币A 002298 货币型 09-25 0.6599 2.3070% 2.20% 2.04% 0.47% 8.87 黄晓婷 限大额 0.00% 购买
招商招福宝货币B 002299 货币型 09-25 0.7254 2.5510% 2.44% 2.28% 0.53% 11.44 黄晓婷 限大额 0.00% 购买
招商招金宝货币A 000644 货币型 09-25 0.4992 1.8940% 1.81% 1.80% 0.44% 42.36 许强 限大额 0.00% 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
招商中证全指证券公司分级B 150201 分级杠杆 09-25 1.5610 0.1417 2.65% 1.5610 0.00% 75.02 苏燕青 等
招商沪深300高贝塔分级B 150146 分级杠杆 09-25 1.2535 1.3005 0.99% 1.3410 -6.98% 0.28 苏燕青 等
招商中证煤炭等权指数分级B 150252 分级杠杆 09-25 0.7006 0.2263 0.97% 0.7050 -0.63% 4.88 侯昊
招商创业板大盘ETF 159991 ETF-场内 09-25 1.3544 1.3544 0.41% 1.3540 0.03% 1.45 苏燕青 等
招商上证消费80ETF 510150 ETF-场内 09-25 8.2857 2.7308 0.39% 8.2770 0.11% 2.79 苏燕青 等
招商深证TMT50ETF 159909 ETF-场内 09-25 6.6291 2.0386 0.21% 6.6390 -0.15% 3.24 苏燕青 等
招商深证100ETF 159975 ETF-场内 09-25 5.9788 1.3662 0.15% 5.9890 -0.17% 1.80 刘重杰
招商中证白酒指数分级B 150270 分级杠杆 09-25 0.8975 3.9052 0.06% 0.9640 -7.41% 129.25 侯昊
招商MSCI中国A股国际通ETF 515160 ETF-场内 09-25 1.2718 1.2718 0.06% 1.2690 0.22% 0.86 白海峰 等
招商沪深300地产等权重分级A 150207 固定收益 09-25 1.0099 1.2758 0.02% 0.9890 2.07% 3.04 苏燕青 等
招商沪深300高贝塔分级A 150145 固定收益 09-25 1.0389 1.3911 0.01% 1.0270 1.15% 0.28 苏燕青 等
招商中证全指证券公司分级A 150200 固定收益 09-25 1.0350 1.2807 0.01% 1.0160 1.84% 75.02 苏燕青 等
招商中证银行指数分级A 150249 固定收益 09-25 1.0350 1.2455 0.01% 1.0110 2.32% 8.87 侯昊
招商中证煤炭等权指数分级A 150251 固定收益 09-25 1.0350 1.2455 0.01% 1.0200 1.45% 4.88 侯昊
招商国证生物医药指数分级A 150271 固定收益 09-25 1.0095 1.2445 0.01% 0.9960 1.34% 36.44 侯昊
招商中证白酒指数分级A 150269 固定收益 09-25 1.0037 1.2445 0.01% 0.9810 2.26% 129.25 侯昊
招商可转债分级债券A 150188 固定收益 09-25 1.0350 1.3010 0.00% 1.0230 1.16% 0.48 王刚
招商国证生物医药指数分级B 150272 分级杠杆 09-25 0.9103 0.7633 -0.03% 1.9730 -116.74% 36.44 侯昊
招商中证浙江100ETF 159815 ETF-场内 09-25 0.9504 0.9504 -0.05% 0.9510 -0.06% 2.44 刘重杰
招商中证银行指数分级B 150250 分级杠杆 09-25 1.1272 1.1272 -0.22% 1.1490 -1.93% 8.87 侯昊
招商上证港股通ETF 513990 ETF-场内 09-25 0.9357 0.9357 -0.58% 0.9340 0.18% 2.32 苏燕青 等
招商中证红利ETF 515080 ETF-场内 09-25 1.2116 1.2116 -0.59% 1.2120 -0.03% 1.80 王平 等
招商可转债分级债券B 150189 分级杠杆 09-25 1.1650 1.9290 -0.60% 1.2680 -8.84% 0.48 王刚
招商沪深300地产等权重分级B 150208 分级杠杆 09-25 0.8377 1.4377 -4.58% 1.0740 -28.21% 3.04 苏燕青 等
招商中债-0-3年长三角地方债ETF 511000 ETF-场内 - - - - - - - 周欣宇
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基金公司前十大持仓股票

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序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600519 贵州茅台 47 0.62% 165.94 242,746.50
2 000858 五 粮 液 38 0.57% 1,308.51 223,912.27
3 601658 邮储银行 24 0.49% 43,494.68 194,522.32
4 000568 泸州老窖 21 0.43% 1,863.85 169,833.61
5 002304 洋河股份 20 0.42% 1,586.35 166,789.29
6 600809 山西汾酒 26 0.31% 854.45 123,895.77
7 603369 今世缘 46 0.30% 3,015.00 119,966.91
8 600030 中信证券 33 0.29% 4,762.24 114,817.66
9 000860 顺鑫农业 14 0.20% 1,409.99 80,341.51
10 601816 京沪高铁 2 0.20% 13,811.38 79,282.61

行业配置前十大(全部基金)

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招商基金吧

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82

0

为赚钱生存,申请买入 [招商国证生物医药指数分级吧]

基民BWEdy8

2020-09-28

7131

197

军事要演习,才能保持战斗力。投基要复盘,... [招商中证白酒指数分级吧]

赵明朋

2020-09-28

326

2

新低加一点 [招商中证白酒指数分级吧]

小目标2018

2020-09-28

940

3

投资不是一成不变,根据市场变化选择合适的... [招商中证白酒指数分级吧]

大眼海豚

2020-09-28

101

0

Sc [招商境远灵活配置混合吧]

基民sXFBHX

2020-09-28

139

0

这个买卖手续费多少?T+0吗? [招商财富宝交易型货币E吧]

营王复盘记

2020-09-28

180

0

当人们忘记二加二等于四这种最基本的常识时... [招商沪深300地产等权重分级吧]

少量分批均衡配置

2020-09-28

1171

2

为什么说“炒股”是全球最崇高职业?十大优... [招商中证白酒指数分级吧]

少量分批均衡配置

2020-09-28

54738

328

9月21日。国庆长假即将来临,由于国庆期间... [招商中证白酒指数分级吧]

小景景1995

2020-09-28

2780

14

上证指数双脚落地,下周一大概率会走超跌反... [招商国证生物医药指数分级吧]

厚基勃发

2020-09-28

314

1

基金打新,当日可卖出,落袋为安是几个意思... [招商境远灵活配置混合吧]

蓝蓝的天aaa

2020-09-27

297

1

本基金去或留选择?1、本基金A与B的区别?... [招商沪深300地产等权重分级吧]

专注资产投资28年

2020-09-27

225

0

我是啥持有,四五个月没收益了 [招商产业债券C吧]

基民18O2Tb

2020-09-27

313

0

持续赎回白酒类基金 [招商中证白酒指数分级吧]

第二冲击波

2020-09-27

427

0

敬畏市场少量分批成就红色长期,精准抄底掀... [招商中证白酒指数分级吧]

少量分批均衡配置

2020-09-27

608

0

A股能够跟涨吗?选什么股?而美股上涨,接... [招商中证白酒指数分级吧]

少量分批均衡配置

2020-09-27

473

1

垃圾还不涨吗? [招商中证白酒指数分级吧]

LV668锋

2020-09-27

360

0

当适当的气质与适当的智力结构相结合时,你... [招商中证白酒指数分级吧]

少量分批均衡配置

2020-09-27

702

4

请问一下你们节前清仓吗?我亏了7个点怎么... [招商中证白酒指数分级吧]

灵兮妹妹

2020-09-27

350

1

请问一下你们节前赎回吗?我亏了5个点卖不... [招商行业精选股票基金吧]

灵兮妹妹

2020-09-27

1808

25

30万招商仓剩下3万,现在连这3万也清了,留... [招商国证生物医药指数分级吧]

收益快到碗里来

2020-09-27

583

2

白酒明天能涨吗有点抗不住了,跌的太多想清... [招商中证白酒指数分级吧]

基民CFYMLE

2020-09-27

434

1

国酒茅台,代表了国运 [招商中证白酒指数分级吧]

基民z1ewJQ

2020-09-27

412

1

茅台国酒,国运茅台,看涨 [招商中证白酒指数分级吧]

基民z1ewJQ

2020-09-27

744

6

看好医疗保健、新能源汽车、军工等中国基金... [招商国证生物医药指数分级吧]

少量分批均衡配置

2020-09-27

1379

6

3500点是道难过的坎儿如果说3000点是A股的... [招商中证白酒指数分级吧]

少量分批均衡配置

2020-09-27

560

1

这是股票吗? [招商中证白酒指数分级A吧]

张一轩

2020-09-27

438

0

牛市还在吗? [招商中证白酒指数分级吧]

不在此山中

2020-09-27

222

0

唯一一只赚了的哈哈 [招商国证生物医药指数分级吧]

基民ZtI6yZ

2020-09-27

9653

59

好样的,比预想的走势好,昨晚突发利空,着... [招商中证白酒指数分级吧]

狙击手N

2020-09-27

308

1

趁着昨天大涨,赶紧全部清仓。等啥时候医药... [招商医药健康产业股票吧]

基民Jp9EDY

2020-09-27

423

1

过节,酒类不涨点 [招商中证白酒指数分级吧]

基民jmbRbn

2020-09-27

608

4

早就说过节前没行情,不跌就不错了。这都是... [招商中证白酒指数分级吧]

基民GIEN3J

2020-09-27

509

1

-16.91的在此呢,不要慌[困顿] [招商国证生物医药指数分级吧]

基民uAStod

2020-09-27

513

1

请问老师,白酒分级基金要改成证券投资了,... [招商中证白酒指数分级吧]

基民ftMmMR

2020-09-27

516

5

不敢卖,奎太多了……继续被动加仓[哭][哭] [招商中证白酒指数分级吧]

上栗强基哥

2020-09-27

25388

230

一切按昨天计划执行,根本不用怕,有什么怕... [招商中证白酒指数分级吧]

赵明朋

2020-09-27

421

2

天天带你一路致负 [招商国证生物医药指数分级吧]

从此爱自己

2020-09-27

2245

10

上周五大盘跌破前期3220点低点后再创3208点... [招商国证生物医药指数分级吧]

扬帆远航17

2020-09-27

1036

0

均衡配置!第一,新手,大白酒,大消费,大... [招商中证白酒指数分级吧]

少量分批均衡配置

2020-09-27

595

3

如何将浮亏50%的指数基金扭亏为盈,看完这... [招商中证白酒指数分级吧]

懒人基定投

2020-09-27

16293

31

尾盘操作 [招商中证白酒指数分级吧]

成哥谈基

2020-09-27

182

0

霍涛:服贸会为数据服务供应商带来新机遇 [招商央视财经50指数A吧]

D小辙

2020-09-27

755

2

战略配售基金,你更pick哪一只? [招商中证白酒指数分级吧]

咩咩tt

2020-09-27

2448

14

最近白酒又被点名,食品饮料板块大幅回调,... [招商中证白酒指数分级吧]

稳妥才是王道

2020-09-27

12706

148

胡思乱想第526期,《洗盘》主力成功又洗盘... [招商中证白酒指数分级吧]

赵明朋

2020-09-27

487

0

整体风格会趋于均衡中国基金报记者:8月以... [招商中证白酒指数分级吧]

少量分批均衡配置

2020-09-27

501

0

四季度A股怎么走?现在上车还有机会吗?公... [招商中证白酒指数分级吧]

少量分批均衡配置

2020-09-27

434

3

药完了 [招商国证生物医药指数分级吧]

基民4PAQZl

2020-09-27

422

0

基金这个东西不是挣快钱的地方,跌了就买点... [招商国证生物医药指数分级吧]

赛亚丶

2020-09-27