摩根士丹利华鑫基金管理有限公司

Morgan Stanley Huaxin Fund Management Company Limited

大摩添利18个月定开债A(000415) 2019年度五年期债券型金牛基金

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截止日期:2020-07-22

摩根士丹利华鑫基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 13.23 126.78 66/116
基金数量(只) 6 14.67 56/116
基金经理数量 5 5.10 30/116
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
大摩丰裕63个月开放债券 009816 定开债券 20.07.31 ~ 20.10.30 施同亮 认购期 0.03% 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
大摩优质信价纯债C 000420 档案 债券型 09-24 1.0430 1.2940 0.00% -0.95% 1.74% 5.02 施同亮 限大额 0.00% 购买
大摩优质信价纯债A 000419 档案 债券型 09-24 1.0510 1.3160 0.00% -0.67% 2.19% 18.28 施同亮 限大额 0.08% 购买
大摩双利增强债券A 000024 档案 债券型 09-24 1.1220 1.5240 -0.18% 3.15% 5.84% 16.58 张雪 开放申购 0.08% 购买
大摩双利增强债券C 000025 档案 债券型 09-24 1.1120 1.4990 -0.18% 2.97% 5.43% 6.51 张雪 开放申购 0.00% 购买
大摩强收益债券 233005 档案 债券型 09-24 1.9757 2.0107 -0.38% 4.70% 6.54% 15.86 张雪 限大额 0.08% 购买
大摩多元收益债券A 233012 档案 债券型 09-24 1.5250 2.0070 -0.46% 4.53% 6.74% 31.56 李轶 限大额 0.08% 购买
大摩多元收益债券C 233013 档案 债券型 09-24 1.4940 1.9380 -0.47% 4.33% 6.32% 5.81 李轶 限大额 0.00% 购买
大摩新趋势混合 001738 档案 混合型 09-24 0.9914 0.9914 -0.73% 12.75% 11.16% 1.23 缪东航 开放申购 0.12% 购买
大摩MSCI中国A股增强 009384 档案 股票指数 09-24 0.9790 0.9790 -1.14% - - 4.10 余斌 开放申购 0.15% 购买
大摩消费领航混合 233008 档案 混合型 09-24 1.0073 1.0073 -1.34% 33.59% 31.07% 1.33 王大鹏 开放申购 0.15% 购买
大摩健康产业混合 002708 档案 混合型 09-24 2.5620 2.5620 -1.35% 42.25% 67.89% 4.67 王大鹏 开放申购 0.15% 购买
大摩ESG量化混合 009246 档案 混合型 09-24 0.9713 0.9713 -1.57% - - 22.26 余斌 开放申购 0.15% 购买
大摩主题优选混合 233011 档案 混合型 09-24 3.3270 3.9250 -1.60% 53.46% 53.99% 1.94 缪东航 开放申购 0.15% 购买
大摩基础行业混合 233001 档案 混合型 09-24 1.1967 3.0614 -1.67% 34.38% 38.44% 2.68 王大鹏 等 开放申购 0.15% 购买
大摩新机遇混合 001348 档案 混合型 09-24 1.1660 1.1660 -1.85% 27.43% 20.83% 0.79 缪东航 开放申购 0.12% 购买
大摩量化配置混合A 233015 档案 混合型 09-24 1.9820 2.3820 -1.88% 28.70% 22.27% 4.35 陈健夫 开放申购 0.15% 购买
大摩量化配置混合C 008305 档案 混合型 09-24 1.9790 1.9790 -1.88% 28.59% - 0.00 陈健夫 开放申购 - 购买
大摩量化多策略股票 001291 档案 股票型 09-24 1.1350 1.1350 -1.90% 40.99% 35.28% 4.01 余斌 开放申购 0.15% 购买
大摩卓越成长混合 233007 档案 混合型 09-24 3.6708 4.0428 -2.00% 40.72% 40.56% 6.18 王大鹏 开放申购 0.15% 购买
大摩深证300指数增强 233010 档案 股票指数 09-24 1.9690 1.9690 -2.04% 35.23% 35.33% 0.47 余斌 开放申购 0.12% 购买
大摩资源优选混合(LOF) 163302 档案 混合型 09-24 1.6822 4.5248 -2.12% 45.85% 55.81% 6.67 徐达 开放申购 0.15% 购买
大摩科技领先混合 002707 档案 混合型 09-24 1.4974 1.4974 -2.21% 36.21% 57.01% 1.04 雷志勇 开放申购 0.15% 购买
大摩多因子策略混合 233009 档案 混合型 09-24 1.4950 2.5120 -2.22% 37.53% 34.93% 13.31 余斌 开放申购 0.15% 购买
大摩睿成中小盘弹性股票 003312 档案 股票型 09-24 1.0177 1.0177 -2.24% 25.66% 22.17% 0.52 陈健夫 开放申购 0.15% 购买
大摩进取优选股票 000594 档案 股票型 09-24 2.3380 2.3380 -2.38% 34.83% 35.54% 0.44 朱睿 开放申购 0.15% 购买
大摩万众创新灵活配置混合 002885 档案 混合型 09-24 1.0161 1.0161 -2.43% 24.13% 20.83% 0.47 雷志勇 开放申购 0.15% 购买
大摩品质生活精选股票 000309 档案 股票型 09-24 2.8560 2.8560 -2.49% 30.35% 46.24% 3.70 何晓春 等 开放申购 0.15% 购买
大摩领先优势混合 233006 档案 混合型 09-24 2.7635 2.7635 -2.50% 28.08% 36.67% 3.99 何晓春 开放申购 0.15% 购买
大摩添利18个月定开债C 000416 档案 定开债券 09-18 1.3170 1.4170 - -0.08% 3.46% 3.53 李轶 暂停申购 0.00% 购买
大摩增值18个月开放债券A 001859 档案 定开债券 09-18 1.1280 1.2340 - 0.98% 3.39% 10.18 张雪 暂停申购 0.06% 购买
大摩18个月定开债 000064 档案 定开债券 09-18 1.0430 1.5490 - -0.57% 2.45% 30.76 李轶 暂停申购 0.00% 购买
大摩增值18个月开放债券C 001860 档案 定开债券 09-18 1.1060 1.2110 - 0.73% 2.88% 2.50 张雪 暂停申购 0.00% 购买
大摩添利18个月定开债A 000415 档案 定开债券 09-18 1.3480 1.4480 - 0.07% 3.85% 12.44 李轶 暂停申购 0.06% 购买
大摩灵动优选债券 009752 档案 债券型 09-18 1.0000 1.0000 - - - 2.35 张雪 暂停申购 0.08% 购买
大摩优悦安和混合 009893 档案 混合型 - - - - - - - 何晓春 暂停申购 1.20% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 300347 泰格医药 11 0.94% 200.64 20,441.55
2 300558 贝达药业 14 0.67% 103.93 14,547.46
3 300760 迈瑞医疗 11 0.64% 45.12 13,793.89
4 600519 贵州茅台 11 0.60% 8.87 12,981.45
5 300750 宁德时代 12 0.58% 72.67 12,670.74
6 600887 伊利股份 12 0.58% 401.51 12,498.87
7 002007 华兰生物 11 0.57% 247.95 12,424.75
8 000651 格力电器 11 0.56% 215.07 12,166.51
9 600132 重庆啤酒 7 0.53% 158.83 11,594.44
10 002609 捷顺科技 5 0.48% 814.42 10,383.80

行业配置前十大(全部基金)

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摩根士丹利华鑫基金吧

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顺心股友

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基民沉香

2020-09-17