国海富兰克林基金管理有限公司

Franklin Templeton Sealand Fund Management Co., Ltd.

国富弹性市值混合(450002) 2019年度五年期混合型金牛基金

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截止日期:2020-06-30

国海富兰克林基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 55.42 125.73 37/116
基金数量(只) 5 14.67 63/116
基金经理数量 4 5.07 37/116
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
国富价值成长一年持有期混合C 010272 混合型 20.10.19 ~ 20.11.13 徐荔蓉 -- - 详情 购买
国富价值成长一年持有期混合A 010271 混合型 20.10.19 ~ 20.11.13 徐荔蓉 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国富平衡养老三年混合(FOF) 008625 档案 混合-FOF 09-23 1.0842 1.0842 0.32% - - 0.49 吴弦 开放申购 0.08% 购买
国富中小盘股票 450009 档案 股票型 09-25 2.1770 3.1910 0.18% 45.52% 44.47% 27.98 赵晓东 开放申购 0.15% 购买
国富中证100指数增强(LOF) 164508 档案 股票指数 09-25 1.2970 1.4200 0.15% 24.71% 21.92% 0.39 张志强 开放申购 0.12% 购买
国富弹性市值混合 450002 档案 混合型 09-25 1.5023 4.0560 0.10% 39.42% 35.16% 40.14 赵晓东 开放申购 0.15% 购买
国富成长动力混合 450007 档案 混合型 09-25 1.9997 2.1797 0.02% 32.00% 34.79% 0.82 杜飞 开放申购 0.15% 购买
国富恒裕6个月定开债 005822 档案 定开债券 09-25 1.1004 1.1004 0.01% -0.39% 2.60% 11.14 沈竹熙 暂停申购 - 购买
国富焦点驱动混合 000065 档案 混合型 09-25 1.7590 1.9240 0.00% 9.19% 11.75% 13.23 赵晓东 等 开放申购 0.15% 购买
国富恒瑞债券A 002361 档案 债券型 09-25 1.2490 1.2850 0.00% 3.65% 5.13% 5.93 赵晓东 开放申购 0.08% 购买
国富恒瑞债券C 002362 档案 债券型 09-25 1.2280 1.2610 0.00% 3.37% 4.60% 0.23 赵晓东 开放申购 0.00% 购买
国富潜力组合混合A 450003 档案 混合型 09-25 1.7970 2.8980 0.00% 45.86% 58.92% 21.66 徐荔蓉 开放申购 0.15% 购买
国富恒嘉短债债券A 006702 档案 债券型 09-25 1.0209 1.0209 -0.01% -0.26% 0.40% 0.01 沈竹熙 开放申购 0.035% 购买
国富恒嘉短债债券C 006703 档案 债券型 09-25 1.0153 1.0153 -0.01% -0.43% 0.09% 0.01 沈竹熙 开放申购 0.00% 购买
国富恒久信用债券C 450019 档案 债券型 09-25 1.2337 1.4219 -0.02% 0.14% 1.98% 0.02 刘怡敏 开放申购 0.00% 购买
国富恒久信用债券A 450018 档案 债券型 09-25 1.2506 1.4506 -0.02% 0.28% 2.28% 0.07 刘怡敏 开放申购 0.08% 购买
国富健康优质生活股票 000761 档案 股票型 09-25 1.6992 1.6992 -0.04% 44.49% 47.12% 5.39 王晓宁 开放申购 0.15% 购买
国富中国收益混合 450001 档案 混合型 09-25 1.4525 3.8325 -0.04% 34.90% 50.24% 4.15 徐荔蓉 开放申购 0.15% 购买
国富恒利债券(LOF)C 164510 档案 债券型 09-25 1.0333 1.2636 -0.05% 0.23% 3.13% 0.06 刘怡敏 开放申购 0.00% 购买
国富恒利债券(LOF)A 164509 档案 债券型 09-25 0.9165 1.6307 -0.05% 0.41% 3.49% 9.26 刘怡敏 开放申购 0.08% 购买
国富深化价值混合 450004 档案 混合型 09-25 2.1420 2.6120 -0.05% 47.72% 62.64% 1.78 刘晓 开放申购 0.15% 购买
国富沪深300指数增强 450008 档案 股票指数 09-25 1.5560 1.8990 -0.06% 33.45% 32.31% 2.83 张志强 限大额 0.12% 购买
国富新机遇混合C 002088 档案 混合型 09-25 1.3970 1.4290 -0.07% 11.94% 17.79% 0.98 刘晓 等 限大额 0.00% 购买
国富新机遇混合A 002087 档案 混合型 09-25 1.4070 1.4450 -0.07% 12.11% 18.24% 3.69 刘晓 等 限大额 0.10% 购买
国富天颐混合A 005652 档案 混合型 09-25 1.0869 1.2193 -0.07% 10.15% 15.98% 3.69 刘晓 等 限大额 0.12% 购买
国富研究精选混合 450011 档案 混合型 09-25 2.6080 2.6080 -0.08% 47.10% 54.50% 0.72 徐荔蓉 限大额 0.15% 购买
国富天颐混合C 005653 档案 混合型 09-25 1.0544 1.2020 -0.08% 9.81% 15.30% 0.02 刘晓 等 限大额 0.00% 购买
国富策略回报混合 450010 档案 混合型 09-25 1.9220 1.9220 -0.10% 34.88% 46.05% 1.09 王晓宁 限大额 0.15% 购买
国富强化收益债券A 450005 档案 债券型 09-25 1.1685 1.8012 -0.11% 3.18% 6.22% 8.32 刘怡敏 开放申购 0.08% 购买
国富强化收益债券C 450006 档案 债券型 09-25 1.1362 1.7349 -0.11% 3.02% 5.90% 0.90 刘怡敏 开放申购 0.00% 购买
国富新趋势混合C 005553 档案 混合型 09-25 1.0591 1.0591 -0.11% -1.52% 0.90% 0.47 杜飞 等 限大额 0.00% 购买
国富新趋势混合A 005552 档案 混合型 09-25 1.0630 1.0630 -0.12% -1.43% 1.08% 0.01 杜飞 等 限大额 0.10% 购买
国富金融地产混合A 001392 档案 混合型 09-25 1.3858 1.3858 -0.44% 20.02% 15.53% 0.13 赵宇烨 开放申购 0.15% 购买
国富基本面优选混合 008515 档案 混合型 09-25 1.2273 1.2273 -0.44% 33.72% - 33.02 赵晓东 开放申购 0.15% 购买
国富金融地产混合C 001393 档案 混合型 09-25 1.4523 1.4523 -0.45% 19.72% 14.98% 0.08 赵宇烨 开放申购 0.00% 购买
国富估值优势混合 006039 档案 混合型 09-25 1.9271 1.9271 -0.56% 43.51% 55.85% 0.58 徐成 限大额 0.15% 购买
国富沪港深成长精选股票 001605 档案 股票型 09-25 2.0720 2.0720 -0.58% 43.39% 51.68% 18.82 徐成 开放申购 0.15% 购买
国富全球科技互联混合人民币 006373 档案 QDII 09-24 1.8592 1.8592 -0.88% 42.66% 54.46% 0.39 徐成 等 开放申购 0.15% 购买
国富全球科技互联混合美元现汇 006374 档案 QDII 09-24 1.8885 1.8885 -0.94% 48.26% 59.26% 0.08 徐成 等 开放申购 - 购买
国富亚洲机会股票(QDII) 457001 档案 QDII 09-24 1.4450 1.5300 -1.83% 43.07% 43.21% 4.78 徐成 开放申购 0.15% 购买
国富大中华精选混合 000934 档案 QDII 09-24 2.1870 2.1870 -2.24% 47.27% 53.80% 9.02 徐成 开放申购 0.15% 购买
国富大中华精选混合美元 006370 档案 QDII 09-24 0.3215 0.3215 -2.28% 53.68% 59.95% 9.02 徐成 开放申购 - 购买
国富恒丰定期债券C 000352 档案 定开债券 09-25 0.9990 1.3590 - -0.94% 1.69% 0.32 王莉 暂停申购 0.00% 购买
国富恒丰定期债券A 000351 档案 定开债券 09-25 1.0010 1.3850 - -0.73% 2.08% 0.72 王莉 暂停申购 0.07% 购买
国富美元债定开债美元现汇 003973 档案 QDII 09-18 0.1588 0.1640 - 8.25% 5.35% 2.21 徐成 暂停申购 - 购买
国富美元债定开债人民币 003972 档案 QDII 09-18 1.0731 1.1091 - 4.03% 0.46% 2.21 徐成 暂停申购 0.08% 购买
国富港股通远见价值混合 009846 档案 混合型 09-25 0.9633 0.9633 - - - 12.22 徐成 暂停申购 0.15% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国富日日收益货币B 000204 货币型 09-25 0.6350 2.8580% 2.58% 2.32% 0.49% 0.43 王莉 等 限大额 0.00% 购买
国富日日收益货币A 000203 货币型 09-25 0.5694 2.6220% 2.34% 2.08% 0.43% 10.71 王莉 等 限大额 0.00% 购买
国富安享货币 004120 货币型 09-25 0.5999 2.4450% 2.28% 2.03% 0.44% 40.69 王莉 等 限大额 0.00% 购买
国富日鑫月益30天理财债券A 004663 理财型 09-25 0.4550 1.9250% 1.92% 1.82% 0.31% 0.49 王莉 等 暂停申购 0.00% 购买
国富日鑫月益30天理财债券B 004664 理财型 09-25 0.5260 2.1850% 2.18% 2.08% 0.37% 13.30 王莉 等 暂停申购 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 002304 洋河股份 13 2.30% 656.84 69,060.37
2 600298 安琪酵母 9 2.20% 1,335.49 66,080.08
3 601966 玲珑轮胎 11 1.97% 2,932.69 59,240.24
4 002044 美年健康 9 1.97% 4,105.87 59,165.61
5 600036 招商银行 20 1.85% 1,650.63 55,659.25
6 002142 宁波银行 13 1.79% 2,054.49 53,971.55
7 000403 双林生物 17 1.65% 669.82 49,653.72
8 601166 兴业银行 13 1.61% 3,067.09 48,398.61
9 600201 生物股份 12 1.60% 1,725.84 48,047.31
10 601012 隆基股份 14 1.46% 1,080.00 43,988.50

行业配置前十大(全部基金)

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