工银瑞信基金管理有限公司

Icbc Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.

工银瑞信双利债券A(485111) 2019年度五年期债券型金牛基金

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截止日期:2020-07-31

工银瑞信基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 546.09 126.78 9/116
基金数量(只) 60 14.67 6/116
基金经理数量 24 5.10 2/116
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
工银瑞信黄金ETF联接A 008142 档案 联接基金 09-25 1.0112 1.0112 1.10% - - 2.21 赵栩 开放申购 0.06% 购买
工银瑞信黄金ETF联接C 008143 档案 联接基金 09-25 1.0101 1.0101 1.10% - - 0.06 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银聚焦30股票 001496 档案 股票型 09-25 1.2320 1.2320 1.07% 62.11% 72.07% 2.48 王筱苓 等 开放申购 0.15% 购买
工银信息产业混合 000263 档案 混合型 09-25 3.2960 3.5730 0.80% 62.77% 80.70% 9.28 单文 开放申购 0.15% 购买
工银养老2045三年持有混合(FOF) 007651 档案 混合-FOF 09-23 1.1874 1.1874 0.75% 25.15% - 0.65 蒋华安 开放申购 0.12% 购买
工银现代服务业混合 002594 档案 混合型 09-25 1.7890 1.7890 0.73% 48.96% 59.02% 3.07 王筱苓 等 开放申购 0.15% 购买
工银养老2040(FOF) 007650 档案 混合-FOF 09-23 1.2569 1.2569 0.70% 23.65% 25.64% 0.37 蒋华安 开放申购 0.12% 购买
工银养老2050混合(FOF) 006886 档案 混合-FOF 09-23 1.4085 1.4085 0.69% 35.67% 34.27% 1.17 黄惠宇 开放申购 0.12% 购买
工银养老2035(FOF) 006295 档案 混合-FOF 09-23 1.3580 1.3580 0.62% 25.49% 27.25% 4.21 蒋华安 开放申购 0.05% 购买
工银优质精选混合 487021 档案 混合型 09-25 2.6980 2.6980 0.60% 44.05% 55.50% 1.20 胡志利 限大额 0.12% 购买
工银总回报灵活配置混合 001140 档案 混合型 09-25 1.5290 1.5290 0.59% 39.00% 45.76% 5.59 鄢耀 等 开放申购 0.15% 购买
工银生态环境股票 001245 档案 股票型 09-25 1.2680 1.2680 0.56% 61.12% 69.97% 10.59 何肖颉 等 开放申购 0.15% 购买
工银互联网加股票 001409 档案 股票型 09-25 0.5650 0.5650 0.53% 36.80% 49.47% 48.67 张继圣 开放申购 0.15% 购买
工银新金融股票 001054 档案 股票型 09-25 1.9760 1.9760 0.51% 45.83% 61.70% 6.46 鄢耀 开放申购 0.15% 购买
工银中证新能源指数分级 164821 档案 股票指数 09-25 1.1350 0.8112 0.51% 37.44% 42.85% 0.20 赵栩 暂停申购 0.10% 购买
工银医疗保健股票 000831 档案 股票型 09-25 2.9350 2.9350 0.48% 33.11% 64.24% 51.81 赵蓓 等 开放申购 0.15% 购买
工银新能源汽车混合C 005940 档案 混合型 09-25 1.7871 1.7871 0.43% 39.67% 58.85% 5.59 闫思倩 等 开放申购 0.00% 购买
工银新能源汽车混合A 005939 档案 混合型 09-25 1.8169 1.8169 0.43% 39.96% 59.57% 3.82 闫思倩 等 开放申购 0.15% 购买
工银养老产业股票 001171 档案 股票型 09-25 1.6060 1.6060 0.37% 36.22% 74.19% 16.69 赵蓓 等 开放申购 0.15% 购买
工银前沿医疗股票 001717 档案 股票型 09-25 3.3520 3.3520 0.33% 40.43% 83.87% 67.39 赵蓓 等 开放申购 0.15% 购买
工银产业升级股票C 007675 档案 股票型 09-25 1.1697 1.1697 0.33% 16.84% - 0.23 杜洋 等 开放申购 0.00% 购买
工银产业升级股票A 007674 档案 股票型 09-25 1.1768 1.1768 0.33% 17.32% - 0.93 杜洋 等 开放申购 0.15% 购买
工银上证50ETF联接A 006220 档案 联接基金 09-25 1.3686 1.3686 0.32% 19.86% 10.15% 0.26 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银上证50ETF联接C 006221 档案 联接基金 09-25 1.3591 1.3591 0.31% 19.71% 9.82% 2.09 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银物流产业股票 001718 档案 股票型 09-25 2.3570 2.3570 0.30% 37.35% 55.68% 0.96 张宇帆 开放申购 0.15% 购买
工银创新动力股票 000893 档案 股票型 09-25 0.7610 0.7610 0.26% 24.75% 28.11% 5.69 杨鑫鑫 开放申购 0.15% 购买
工银新得利混合 002005 档案 混合型 09-25 1.2220 1.2220 0.25% 8.43% 8.91% 3.59 李敏 等 限大额 - 购买
工银新生代消费混合 005526 档案 混合型 09-25 2.0413 2.0413 0.21% 44.80% 59.95% 9.57 袁芳 等 开放申购 0.15% 购买
工银美丽城镇股票 001043 档案 股票型 09-25 2.0260 2.0260 0.20% 47.45% 55.61% 6.16 王君正 开放申购 0.15% 购买
工银创业板ETF联接A 005390 档案 联接基金 09-25 1.3792 1.3792 0.17% 29.26% 48.78% 0.34 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银精选平衡混合 483003 档案 混合型 09-25 0.6288 2.1787 0.16% 35.69% 43.33% 15.55 王君正 开放申购 0.15% 购买
工银创业板ETF联接C 005391 档案 联接基金 09-25 1.3598 1.3598 0.16% 29.03% 48.21% 1.30 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银中证传媒指数分级 164818 档案 股票指数 09-25 1.1202 0.3202 0.15% 12.30% 20.48% 0.64 刘伟琳 暂停申购 0.00% 购买
工银沪深300指数C 006937 档案 股票指数 09-25 1.1870 1.2853 0.14% 22.91% 17.84% 7.07 赵栩 等 开放申购 0.00% 购买
工银沪深300ETF联接C 005103 档案 联接基金 09-25 1.1519 1.1519 0.14% 23.05% 15.72% 0.06 刘伟琳 开放申购 0.00% 购买
工银高质量成长混合C 009030 档案 混合型 09-25 1.0713 1.0713 0.14% - - 5.70 袁芳 等 开放申购 0.00% 购买
工银高质量成长混合A 009029 档案 混合型 09-25 1.0736 1.0736 0.14% - - 114.18 袁芳 等 开放申购 0.15% 购买
工银沪深300指数A 481009 档案 股票指数 09-25 1.1933 1.8550 0.13% 23.17% 18.32% 26.00 刘伟琳 等 开放申购 0.12% 购买
工银沪深300ETF联接A 005102 档案 联接基金 09-25 1.1561 1.1561 0.13% 23.20% 16.10% 0.97 刘伟琳 开放申购 0.10% 购买
工银深证100ETF联接C 008250 档案 联接基金 09-25 0.9377 0.9377 0.13% - - 2.03 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银深证100ETF联接A 008249 档案 联接基金 09-25 0.9379 0.9379 0.13% - - 0.42 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银金融地产混合 000251 档案 混合型 09-25 2.4150 3.4590 0.12% 19.67% 12.20% 42.95 王君正 等 开放申购 0.15% 购买
工银文体产业股票 001714 档案 股票型 09-25 2.8450 3.0340 0.11% 51.01% 67.35% 68.93 袁芳 限大额 0.15% 购买
工银主题策略混合 481015 档案 混合型 09-25 3.5140 3.5140 0.11% 61.64% 78.74% 11.33 黄安乐 开放申购 0.15% 购买
工银湾创100ETF联接C 008053 档案 联接基金 09-25 1.1100 1.1100 0.11% 24.90% - 0.18 刘伟琳 开放申购 0.00% 购买
工银湾创100ETF联接A 008052 档案 联接基金 09-25 1.1133 1.1133 0.11% 25.15% - 1.10 刘伟琳 开放申购 0.10% 购买
工银新材料新能源股票 001158 档案 股票型 09-25 1.0190 1.0190 0.10% 38.45% 47.68% 17.69 张剑峰 开放申购 0.15% 购买
工银丰盈回报灵活配置混合 001320 档案 混合型 09-25 1.9610 1.9610 0.10% 39.97% 55.02% 1.29 王君正 限大额 0.15% 购买
工银消费股票C 008167 档案 股票型 09-25 1.3643 1.3643 0.10% 37.50% - 1.74 林梦 等 开放申购 0.00% 购买
工银消费股票A 008166 档案 股票型 09-25 1.3704 1.3704 0.10% 38.08% - 10.74 林梦 等 开放申购 0.15% 购买
工银红利混合 481006 档案 混合型 09-25 1.3085 1.3595 0.09% 47.15% 50.56% 5.57 林念 开放申购 0.15% 购买
工银医药健康股票C 006003 档案 股票型 09-25 2.7203 2.7203 0.09% 39.85% 83.47% 9.64 谭冬寒 限大额 0.00% 购买
工银医药健康股票A 006002 档案 股票型 09-25 2.7591 2.7591 0.09% 40.28% 84.67% 16.95 谭冬寒 限大额 0.15% 购买
工银瑞信灵活配置混合B 001428 档案 混合型 10-13 - - 0.09% 2.55% 3.39% 4.45 李昱 限大额 - 购买
工银高端制造股票 000793 档案 股票型 09-25 1.5370 1.5370 0.07% 64.21% 83.41% 8.13 黄安乐 开放申购 0.15% 购买
工银丰收回报灵活配置混合A 001650 档案 混合型 09-25 1.4530 1.4530 0.07% 15.78% 22.20% 3.46 何秀红 等 暂停申购 - 购买
工银丰收回报灵活配置混合C 002233 档案 混合型 09-25 1.4420 1.4420 0.07% 15.54% 21.79% 3.08 何秀红 等 限大额 0.00% 购买
工银中小盘混合 481010 档案 混合型 09-25 2.7070 2.7070 0.07% 62.68% 91.99% 3.74 黄安乐 开放申购 0.15% 购买
工银月月薪定期支付债券A 000236 档案 债券型 09-25 1.7020 1.7020 0.06% 4.16% 7.99% 6.15 张洋 限大额 0.08% 购买
工银新兴制造混合C 009708 档案 混合型 09-25 0.9988 0.9988 0.06% - - 1.08 张宇帆 开放申购 0.00% 购买
工银新兴制造混合A 009707 档案 混合型 09-25 0.9992 0.9992 0.06% - - 2.47 张宇帆 开放申购 0.15% 购买
工银全球美元债A人民币 003385 档案 QDII 09-24 1.0870 1.0870 0.04% -1.31% -0.20% 1.16 陈涵 限大额 0.08% 购买
工银全球美元债C 003387 档案 QDII 09-24 1.0761 1.0761 0.04% -1.52% -0.62% 0.12 陈涵 限大额 0.00% 购买
工银稳健成长混合A 481004 档案 混合型 09-25 1.8283 2.0783 0.04% 35.04% 39.62% 13.46 杜洋 开放申购 0.15% 购买
工银核心价值混合A 481001 档案 混合型 09-25 0.4478 5.1026 0.04% 46.24% 48.90% 45.06 何肖颉 开放申购 0.15% 购买
工银消费服务混合 481013 档案 混合型 09-25 2.4700 2.8190 0.04% 49.97% 54.96% 5.79 王筱苓 开放申购 0.15% 购买
工银尊益中短债F 485022 档案 债券型 12-31 - - 0.01% 2.09% 3.89% 0.05 谷衡 暂停申购 0.00% 购买
工银14天理财债券发起A 485120 档案 债券型 09-25 1.0065 1.0065 0.01% - - 3.64 谷衡 限大额 0.00% 购买
工银信用纯债债券A 485119 档案 债券型 09-25 1.2955 1.3365 0.01% 1.39% 4.17% 16.40 李娜 等 限大额 0.08% 购买
工银泰颐三年定开债券A 008471 档案 定开债券 09-25 1.0034 1.0198 0.01% 1.36% - 61.89 陈桂都 暂停申购 0.045% 购买
工银7天理财债券B 485018 档案 债券型 09-25 1.0155 1.0155 0.01% 0.90% - 0.32 魏欣 等 开放申购 0.00% 购买
工银7天理财债券A 485118 档案 债券型 09-25 1.0139 1.0139 0.01% 0.77% - 15.64 魏欣 等 开放申购 0.00% 购买
工银14天理财债券发起B 485020 档案 债券型 09-25 1.0077 1.0077 0.00% - - 0.65 谷衡 限大额 0.00% 购买
工银成长收益混合B 000196 档案 混合型 09-25 1.3510 1.8030 0.00% 17.38% 21.17% 0.99 张洋 限大额 0.00% 购买
工银新财富灵活配置混合 000763 档案 混合型 09-25 2.5070 2.5070 0.00% 33.56% 42.93% 6.33 欧阳凯 等 限大额 0.15% 购买
工银中高等级信用债债券B 000944 档案 债券型 09-25 1.1275 1.1275 0.00% -0.66% 1.94% 0.99 陈桂都 限大额 0.00% 购买
工银中高等级信用债债券A 000943 档案 债券型 09-25 1.1508 1.1508 0.00% -0.46% 2.37% 4.07 陈桂都 限大额 0.08% 购买
工银新价值灵活配置混合 001648 档案 混合型 09-25 1.1590 1.1590 0.00% 23.30% 28.78% 1.26 游凛峰 限大额 0.15% 购买
工银新焦点混合A 001715 档案 混合型 09-25 1.9040 1.9040 0.00% 46.24% 62.46% 1.00 李昱 限大额 0.15% 购买
工银新增利混合 001720 档案 混合型 09-25 1.1490 1.2570 0.00% 7.53% 11.43% 6.43 张洋 限大额 0.15% 购买
工银银和利混合 001722 档案 混合型 09-25 1.2550 1.2550 0.00% 7.73% 9.42% 3.63 郭雪松 限大额 0.15% 购买
工银新得益混合 002006 档案 混合型 09-25 1.4040 1.4040 0.00% 9.95% 14.15% 6.89 张洋 限大额 0.15% 购买
工银新焦点混合C 001998 档案 混合型 09-25 1.8580 1.8580 0.00% 45.84% 61.57% 0.43 李昱 限大额 0.00% 购买
工银月月薪定期支付债券C 002492 档案 债券型 09-25 1.1870 1.1870 0.00% 3.94% 7.62% 2.30 张洋 开放申购 - 购买
工银全球美元债A美元现汇 003386 档案 QDII 09-24 0.1598 0.1598 0.00% 3.03% 3.77% 1.16 陈涵 限大额 - 购买
工银信用纯债债券B 485019 档案 债券型 09-25 1.2574 1.2934 0.00% 1.19% 3.76% 0.14 李娜 等 限大额 0.00% 购买
工银瑞信双利债券B 485011 档案 债券型 09-25 1.5870 1.9740 0.00% 2.45% 4.48% 53.89 欧阳凯 等 限大额 0.00% 购买
工银瑞信双利债券A 485111 档案 债券型 09-25 1.6270 2.0490 0.00% 2.65% 4.83% 195.32 欧阳凯 等 限大额 0.08% 购买
工银尊享短债债券C 006835 档案 债券型 09-25 1.0480 1.0480 0.00% 0.74% 2.91% 0.47 魏欣 等 限大额 0.00% 购买
工银泰颐三年定开债券C 008472 档案 定开债券 09-25 1.0025 1.0164 0.00% 1.13% - 0.00 陈桂都 暂停申购 0.00% 购买
工银瑞祥定开发起式债券 005525 档案 定开债券 09-25 1.0232 1.1104 -0.01% -0.28% 2.82% 52.01 李娜 暂停申购 - 购买
工银尊享短债债券A 006834 档案 债券型 09-25 1.0555 1.0555 -0.01% 0.96% 3.34% 2.60 魏欣 等 限大额 0.04% 购买
工银尊利中短债债券C 006741 档案 债券型 09-25 1.0433 1.0433 -0.01% 0.27% 2.68% 3.70 何秀红 等 限大额 0.00% 购买
工银尊利中短债债券A 006740 档案 债券型 09-25 1.0491 1.0491 -0.01% 0.48% 3.08% 7.37 何秀红 等 限大额 0.04% 购买
工银1-3年农发债指数A 007124 档案 债券指数 09-25 1.0007 1.0350 -0.01% -0.09% 2.37% 87.69 魏欣 等 开放申购 0.04% 购买
工银1-3年农发债指数C 007125 档案 债券指数 09-25 1.0133 1.0476 -0.01% -0.14% 3.66% 0.01 魏欣 等 开放申购 0.00% 购买
工银尊享短债债券F 007717 档案 债券型 09-25 1.0374 1.0374 -0.01% 1.20% 3.46% 0.00 魏欣 等 暂停申购 - 购买
工银尊利中短债债券F 009257 档案 债券型 09-25 0.9925 0.9925 -0.01% - - 0.00 何秀红 等 限大额 0.00% 购买
工银彭博国开债1-3年指数A 009421 档案 债券指数 09-25 1.0025 1.0025 -0.01% - - 78.90 陈涵 开放申购 - 购买
工银彭博国开债1-3年指数C 009422 档案 债券指数 09-25 1.0030 1.0030 -0.01% - - 1.00 陈涵 开放申购 - 购买
工银尊益中短债C 485122 档案 债券型 09-25 1.0059 1.0059 -0.02% - - 3.48 谷衡 限大额 0.00% 购买
工银瑞丰定开纯债 002603 档案 定开债券 09-25 1.0714 1.2034 -0.02% -0.38% 1.39% 147.67 李娜 暂停申购 0.08% 购买
工银尊益中短债A 009655 档案 债券型 09-25 1.0010 1.0010 -0.02% - - - 谷衡 暂停申购 0.40% 购买
工银瑞享纯债债券 002997 档案 债券型 09-25 1.0207 1.1462 -0.03% -0.85% 2.13% 27.91 何秀红 等 限大额 - 购买
工银增强收益债券A 485105 档案 债券型 09-25 1.1873 1.9446 -0.03% 6.90% 9.35% 4.71 杜海涛 等 开放申购 0.08% 购买
工银增强收益债券B 485005 档案 债券型 09-25 1.1734 1.8812 -0.03% 6.68% 8.91% 2.56 杜海涛 等 开放申购 0.00% 购买
工银聚福混合C 005944 档案 混合型 09-25 1.1392 1.1392 -0.03% 8.15% 12.26% 3.26 李敏 等 限大额 0.00% 购买
工银聚福混合A 005943 档案 混合型 09-25 1.1492 1.1492 -0.03% 8.35% 12.77% 0.01 李敏 等 限大额 0.12% 购买
工银战略新兴产业混合C 006616 档案 混合型 09-25 2.1459 2.1459 -0.03% 62.33% 85.18% 0.64 杜洋 等 开放申购 0.00% 购买
工银战略新兴产业混合A 006615 档案 混合型 09-25 2.1634 2.1634 -0.03% 62.66% 86.02% 0.98 杜洋 等 开放申购 0.15% 购买
工银1-3年国开债指数C 007123 档案 债券指数 09-25 1.0008 1.0309 -0.03% -0.11% 2.37% 0.00 魏欣 等 限大额 0.00% 购买
工银恒享纯债债券 002832 档案 债券型 09-25 1.0810 1.1251 -0.04% -0.20% 1.66% 15.57 陈桂都 开放申购 - 购买
工银1-3年国开债指数A 007122 档案 债券指数 09-25 1.0013 1.0318 -0.04% -0.06% 2.44% 67.02 魏欣 等 限大额 0.04% 购买
工银纯债债券B 000403 档案 债券型 09-25 1.1225 1.3209 -0.05% -1.08% 1.85% 8.90 张略钊 等 限大额 0.00% 购买
工银纯债债券A 000402 档案 债券型 09-25 1.1359 1.3518 -0.05% -0.88% 2.25% 48.98 张略钊 等 限大额 0.08% 购买
工银中债1-5年进出口行A 007284 档案 债券指数 09-25 1.0004 1.0154 -0.05% -0.58% - 8.53 魏欣 等 开放申购 0.04% 购买
工银中债1-5年进出口行C 007285 档案 债券指数 09-25 0.9995 1.0145 -0.05% -0.63% - 0.01 魏欣 等 开放申购 0.00% 购买
工银开元利率债债券A 008539 档案 债券型 09-25 0.9959 0.9959 -0.05% -0.51% - 9.97 张略钊 开放申购 0.04% 购买
工银开元利率债债券C 008540 档案 债券型 09-25 0.9936 0.9936 -0.06% -0.73% - 0.01 张略钊 开放申购 0.00% 购买
工银成长收益混合A 000195 档案 混合型 09-25 1.3880 1.8880 -0.07% 17.73% 21.97% 1.02 张洋 限大额 0.12% 购买
工银产业债债券B 000046 档案 债券型 09-25 1.4940 1.6340 -0.07% 4.04% 6.33% 2.45 何秀红 等 开放申购 0.00% 购买
工银产业债债券A 000045 档案 债券型 09-25 1.5300 1.6810 -0.07% 4.22% 6.77% 115.01 何秀红 等 开放申购 0.08% 购买
工银四季收益债券(LOF) 164808 档案 债券型 09-25 1.0739 1.6844 -0.07% 0.11% 3.64% 24.91 何秀红 等 限大额 0.08% 购买
工银瑞福纯债债券C 006170 档案 债券型 09-25 1.0486 1.0486 -0.07% -0.63% 1.91% 0.57 李娜 开放申购 0.00% 购买
工银瑞福纯债债券A 006169 档案 债券型 09-25 1.0566 1.0566 -0.07% -0.42% 2.33% 0.52 李娜 开放申购 0.04% 购买
工银新增益混合 001721 档案 混合型 09-25 1.1900 1.1900 -0.08% 8.97% 9.68% 4.23 李敏 等 限大额 0.15% 购买
工银新生利混合 002000 档案 混合型 09-25 1.2250 1.2250 -0.08% 10.76% 11.67% 4.96 李敏 等 限大额 0.15% 购买
工银3-5年国开债指数C 007079 档案 债券指数 09-25 1.0034 1.0463 -0.08% -1.20% 2.59% 0.06 魏欣 等 开放申购 0.00% 购买
工银3-5年国开债指数A 007078 档案 债券指数 09-25 1.0042 1.0477 -0.08% -1.15% 2.69% 54.09 魏欣 等 开放申购 0.04% 购买
工银新趋势灵活配置混合A 001716 档案 混合型 09-25 2.3330 2.3330 -0.09% 56.58% 83.99% 0.13 何肖颉 开放申购 - 购买
工银新趋势灵活配置混合C 001997 档案 混合型 09-25 2.1850 2.1850 -0.09% 55.96% 82.69% 1.83 何肖颉 开放申购 - 购买
工银圆兴混合 009076 档案 混合型 09-25 1.4037 1.4037 -0.09% - - 15.00 袁芳 开放申购 0.15% 购买
工银纯债定开债 164810 档案 定开债券 09-25 1.0220 1.3500 -0.10% -0.20% 2.45% 2.20 李娜 暂停申购 0.08% 购买
工银瑞信灵活配置混合A 487016 档案 混合型 09-25 2.0457 2.4689 -0.10% 39.19% 58.30% 2.77 李昱 限大额 0.12% 购买
工银中证500ETF联接A 164809 档案 联接基金 09-25 1.1213 1.4535 -0.12% 19.82% 22.44% 1.72 刘伟琳 等 限大额 0.10% 购买
工银中证500ETF联接C 007223 档案 联接基金 09-25 1.1197 1.1197 -0.12% 19.66% - 0.00 赵栩 等 开放申购 - 购买
工银添福债券B 000185 档案 债券型 09-25 1.5550 1.7000 -0.13% 2.71% 6.22% 0.17 张洋 开放申购 0.00% 购买
工银添利债券B 485007 档案 债券型 09-25 1.2805 1.8015 -0.13% -1.50% 4.17% 2.29 杜海涛 等 限大额 0.00% 购买
工银添利债券A 485107 档案 债券型 09-25 1.3046 1.8616 -0.13% -1.31% 4.61% 5.30 杜海涛 等 限大额 0.08% 购买
工银新蓝筹股票 001651 档案 股票型 09-25 2.2100 2.2100 -0.14% 48.42% 51.99% 2.47 王筱苓 开放申购 0.15% 购买
工银深证红利ETF联接A 481012 档案 联接基金 09-25 1.8302 2.0084 -0.14% 26.64% 19.18% 12.30 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银智能制造股票 002861 档案 股票型 09-25 1.4520 1.4520 -0.14% 49.69% 54.80% 0.76 农冰立 开放申购 0.15% 购买
工银深证红利ETF联接C 006724 档案 联接基金 09-25 1.8199 1.8199 -0.14% 26.39% 18.68% 0.83 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银绝对收益混合发起A 000667 档案 混合型 09-25 1.3170 1.3170 -0.15% 7.51% 17.07% 6.81 游凛峰 限大额 0.15% 购买
工银新机遇灵活配置混合A 002003 档案 混合型 09-25 1.3010 1.3010 -0.15% 30.75% 41.88% 0.11 游凛峰 限大额 0.15% 购买
工银全球精选股票(QDII) 486002 档案 QDII 09-24 2.6740 2.6740 -0.15% 27.52% 9.28% 7.03 游凛峰 开放申购 0.16% 购买
工银绝对收益混合发起B 000672 档案 混合型 09-25 1.2400 1.2400 -0.16% 7.08% 16.10% 3.13 游凛峰 限大额 0.00% 购买
工银新机遇灵活配置混合C 002004 档案 混合型 09-25 1.2740 1.2740 -0.16% 30.40% 41.09% 1.64 游凛峰 限大额 0.00% 购买
工银国企改革股票 001008 档案 股票型 09-25 1.7110 1.7110 -0.18% 45.62% 45.00% 11.92 何肖颉 开放申购 0.15% 购买
工银国债纯债债券A 003342 档案 债券型 09-25 1.0892 1.0892 -0.18% -1.40% 2.17% 0.14 张略钊 暂停申购 0.02% 购买
工银国债纯债债券C 003643 档案 债券型 09-25 1.0824 1.0824 -0.18% -1.45% 2.07% 0.77 张略钊 暂停申购 0.00% 购买
工银中证高铁产业指数分级 164820 档案 股票指数 09-25 0.8986 0.4082 -0.18% -2.03% -8.38% 0.19 刘伟琳 等 暂停申购 0.10% 购买
工银添福债券A 000184 档案 债券型 09-25 1.5680 1.7140 -0.19% 2.89% 6.59% 0.79 张洋 开放申购 0.08% 购买
工银国家战略股票 001719 档案 股票型 09-25 1.6050 1.6050 -0.19% 19.51% 31.67% 1.21 陈小鹭 开放申购 0.15% 购买
工银瑞信添慧债券C 006739 档案 债券型 09-25 1.0872 1.0872 -0.19% 3.77% 6.58% 0.10 何秀红 等 开放申购 0.00% 购买
工银瑞信添慧债券A 006738 档案 债券型 09-25 1.0930 1.0930 -0.20% 3.98% 7.02% 0.76 何秀红 等 开放申购 0.08% 购买
工银战略转型股票 000991 档案 股票型 09-25 2.6710 2.6710 -0.22% 63.16% 90.11% 16.96 杜洋 开放申购 0.15% 购买
工银量化策略混合 481017 档案 混合型 09-25 3.1910 3.6360 -0.22% 44.91% 58.86% 3.55 游凛峰 开放申购 0.15% 购买
工银国债(7-10年)指数A 004085 档案 债券指数 09-25 1.0891 1.0891 -0.27% -2.31% 1.81% 1.81 陈涵 开放申购 0.08% 购买
工银国债(7-10年)指数C 004086 档案 债券指数 09-25 1.0882 1.0882 -0.28% -2.36% 1.71% 0.08 陈涵 开放申购 0.00% 购买
工银大盘蓝筹混合 481008 档案 混合型 09-25 1.6230 2.3920 -0.31% 44.01% 48.97% 3.92 王筱苓 开放申购 0.15% 购买
工银研究精选股票 000803 档案 股票型 09-25 2.4290 2.4290 -0.33% 40.98% 63.46% 0.89 宋炳珅 开放申购 0.15% 购买
工银农业产业股票 001195 档案 股票型 09-25 1.1900 1.1900 -0.34% 46.01% 65.05% 10.43 杨柯 开放申购 0.15% 购买
工银添颐债券A 485114 档案 债券型 09-25 2.2520 2.2520 -0.35% 5.73% 8.48% 4.03 杜海涛 等 开放申购 0.00% 购买
工银智远配置三个月混合(FOF) 008144 档案 混合-FOF 09-24 1.0557 1.0557 -0.36% 6.12% - 31.81 周崟 开放申购 - 购买
工银添颐债券B 485014 档案 债券型 09-25 2.1280 2.1280 -0.37% 5.50% 7.97% 1.77 杜海涛 等 开放申购 0.00% 购买
工银可转债债券 003401 档案 债券型 09-25 1.3342 1.3342 -0.39% 8.32% 17.04% 8.39 张洋 限大额 0.08% 购买
工银双债增强债券 164814 档案 债券型 09-25 1.1590 1.6560 -0.51% 5.91% 14.06% 1.06 张洋 等 开放申购 0.08% 购买
工银可转债优选债券A 005945 档案 债券型 09-25 1.2680 1.2680 -0.53% 6.91% 13.86% 0.21 周颖辉 开放申购 0.08% 购买
工银可转债优选债券C 005946 档案 债券型 09-25 1.2552 1.2552 -0.53% 6.70% 13.42% 0.25 周颖辉 开放申购 0.00% 购买
工银红利优享混合C 005834 档案 混合型 09-25 1.0892 1.0892 -0.57% 13.34% 6.14% 0.03 孙裕文 开放申购 0.00% 购买
工银红利优享混合A 005833 档案 混合型 09-25 1.1002 1.1002 -0.57% 13.55% 6.59% 0.02 孙裕文 开放申购 0.15% 购买
工银精选金融地产混合A 005937 档案 混合型 09-25 1.3276 1.3276 -0.59% 14.58% 11.38% 1.65 王君正 等 开放申购 0.15% 购买
工银精选金融地产混合C 005938 档案 混合型 09-25 1.3030 1.3030 -0.59% 14.35% 10.93% 1.80 王君正 等 开放申购 0.00% 购买
工银全球股票(QDII) 486001 档案 QDII 09-24 1.5900 2.2210 -0.69% 33.39% 22.21% 10.53 游凛峰 开放申购 0.16% 购买
工银沪港深股票A 002387 档案 股票型 09-25 1.2527 1.3207 -0.74% 25.37% 19.75% 12.01 张继圣 开放申购 0.15% 购买
工银沪港深股票C 007512 档案 股票型 09-25 1.2513 1.2513 -0.75% 24.99% 19.31% 0.01 张继圣 暂停申购 - 购买
工银沪港深精选混合A 005197 档案 混合型 09-25 1.0517 1.0517 -0.78% 19.51% 16.82% 4.77 孙裕文 开放申购 0.15% 购买
工银沪港深精选混合C 005198 档案 混合型 09-25 1.0424 1.0424 -0.79% 19.39% 16.57% 0.16 孙裕文 开放申购 0.00% 购买
工银中证京津冀协同发展指数A 164811 档案 股票指数 09-25 1.0739 1.5873 -0.98% 6.11% 10.62% 0.22 刘伟琳 等 开放申购 0.10% 购买
工银中证京津冀协同发展指数C 164825 档案 股票指数 09-25 1.0726 1.0726 -0.98% 5.98% 10.60% 0.02 赵栩 等 开放申购 0.00% 购买
工银印度基金人民币 164824 档案 QDII 09-24 0.8848 0.8848 -1.60% 36.54% -9.59% 2.33 刘伟琳 开放申购 0.12% 购买
工银印度基金美元 005801 档案 QDII 09-24 0.1301 0.1301 -1.66% 42.50% -6.00% 2.33 刘伟琳 开放申购 - 购买
工银香港中小盘人民币 002379 档案 QDII 09-24 1.5860 1.5860 -1.73% 39.98% 31.51% 0.65 赵宪成 开放申购 0.15% 购买
工银香港中小盘美元 002380 档案 QDII 09-24 0.2331 0.2331 -1.81% 46.05% 36.72% 0.65 赵宪成 开放申购 - 购买
工银新经济人民币 005699 档案 QDII 09-24 1.2036 1.2036 -2.26% 28.37% 27.11% 1.37 孙裕文 开放申购 0.15% 购买
工银新经济美元 005700 档案 QDII 09-24 0.1769 0.1769 -2.32% 33.91% 32.11% 1.37 孙裕文 开放申购 - 购买
工银信用纯债一年定开债C 000077 档案 定开债券 09-25 1.4860 1.4860 - 1.09% 2.84% 0.62 何秀红 等 暂停申购 0.00% 购买
工银信用纯债两年定开债A 000078 档案 定开债券 09-25 1.3790 1.3790 - 0.22% 3.22% 6.69 朱晨杰 暂停申购 0.06% 购买
工银信用纯债一年定开债A 000074 档案 定开债券 09-25 1.5310 1.5310 - 1.32% 3.31% 1.44 何秀红 等 暂停申购 0.06% 购买
工银信用纯债两年定开债C 000079 档案 定开债券 09-25 1.3420 1.3420 - 0.07% 2.84% 0.15 朱晨杰 暂停申购 0.00% 购买
工银目标收益一年定开C 000728 档案 定开债券 09-25 1.2300 1.2760 - 1.74% 5.04% 0.63 李敏 暂停申购 0.00% 购买
工银泰享三年理财债券 002750 档案 定开债券 09-25 1.0118 1.1212 - 1.60% 3.37% 50.21 陈桂都 暂停申购 0.04% 购买
工银瑞盈18个月定开债 003341 档案 定开债券 09-25 1.0983 1.0983 - -0.28% 0.37% 0.52 李敏 等 暂停申购 0.08% 购买
工银丰淳半年定开债券 004032 档案 定开债券 09-25 1.0514 1.1271 - 0.48% 2.88% 41.33 陈桂都 暂停申购 - 购买
工银瑞景定开发起式债券 005772 档案 定开债券 09-25 0.9986 1.0790 - -0.15% 2.19% 140.11 陈桂都 暂停申购 - 购买
工银添祥一年定开债券 006004 档案 定开债券 09-25 1.0983 1.0983 - 1.13% 3.42% 6.84 何秀红 等 暂停申购 0.06% 购买
工银目标收益一年定开A 006470 档案 定开债券 09-25 1.2400 1.2400 - 1.97% 5.44% 5.33 李敏 暂停申购 - 购买
工银瑞泽定开债券 006617 档案 定开债券 09-25 1.0159 1.0159 - -0.51% 1.20% 0.51 陈桂都 暂停申购 0.04% 购买
工银科技创新3年封闭混合 007353 档案 混合型 09-25 1.8086 1.8086 - 40.33% 51.40% 16.67 袁芳 等 暂停申购 1.50% 购买
工银瑞弘3个月定开债 007585 档案 定开债券 09-25 0.9922 1.0202 - -0.14% - 140.32 陈桂都 暂停申购 - 购买
工银瑞安3个月定开纯债债券 007852 档案 定开债券 09-25 0.9934 1.0120 - -0.61% - 78.14 陈桂都 暂停申购 - 购买
工银聚和一年定开混合C 009032 档案 混合型 09-25 1.0317 1.0317 - - - 0.52 张洋 暂停申购 0.00% 购买
工银聚和一年定开混合A 009031 档案 混合型 09-25 1.0341 1.0341 - - - 6.00 张洋 暂停申购 0.12% 购买
工银科技创新6个月定开混合C 009365 档案 混合型 09-25 1.1173 1.1173 - - - 1.11 赵蓓 等 暂停申购 0.00% 购买
工银科技创新6个月定开混合A 009364 档案 混合型 09-25 1.1204 1.1204 - - - 8.80 赵蓓 等 暂停申购 0.15% 购买
工银泰和39个月定开债券A 008027 档案 定开债券 09-25 1.0055 1.0055 - - - 75.50 王朔 暂停申购 - 购买
工银泰和39个月定开债券C 009443 档案 定开债券 09-25 1.0046 1.0046 - - - 0.00 王朔 暂停申购 - 购买
工银瑞益债券A 009792 档案 债券型 - - - - - - - 张略钊 封闭期 - 购买
工银瑞益债券C 009793 档案 债券型 - - - - - - - 张略钊 封闭期 - 购买
工银创新精选一年定开混合C 009868 档案 混合型 09-25 0.9963 0.9963 - - - 0.47 单文 暂停申购 0.00% 购买
工银创新精选一年定开混合A 009867 档案 混合型 09-25 0.9966 0.9966 - - - 2.01 单文 暂停申购 0.15% 购买
工银养老2055混合(FOF) 009340 档案 混合-FOF 09-18 0.9807 0.9807 - - - 0.11 黄惠宇 暂停申购 1.20% 购买
工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF) 009335 档案 混合-FOF - - - - - - - 蒋华安 暂停申购 0.06% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
工银薪金货币A 000528 货币型 09-25 0.8974 2.1690% 1.98% 1.81% 0.42% 52.51 王朔 暂停申购 0.00% 购买
工银现金货币 000677 货币型 09-25 0.4985 1.8610% 1.75% 1.71% 0.41% 293.61 魏欣 等 限大额 0.00% 购买
工银薪金货币B 000716 货币型 09-25 0.9657 2.4240% 2.23% 2.06% 0.48% 147.16 王朔 暂停申购 0.00% 购买
工银财富货币A 000760 货币型 09-25 0.5512 1.9980% 1.84% 1.73% 0.40% 4.76 姚璐伟 限大额 - 购买
工银安盈货币A 002679 货币型 09-25 0.6742 2.1810% 2.08% 1.98% 0.46% 0.70 姚璐伟 限大额 0.00% 购买
工银安盈货币B 002680 货币型 09-25 0.7297 2.4130% 2.32% 2.22% 0.52% 17.08 姚璐伟 暂停申购 0.00% 购买
工银财富货币B 002722 货币型 09-25 0.6168 2.2430% 2.08% 1.98% 0.30% 0.30 姚璐伟 限大额 - 购买
工银如意货币B 003753 货币型 09-25 0.6272 2.5790% 2.34% 2.13% 0.48% 845.48 王朔 限大额 0.00% 购买
工银如意货币A 003752 货币型 09-25 0.5617 2.3330% 2.09% 1.89% 0.42% 8.44 王朔 限大额 0.00% 购买
工银货币 482002 货币型 09-25 0.6451 1.8340% 1.76% 1.70% 0.42% 856.92 魏欣 等 限大额 0.00% 购买
工银添益快线货币 000848 货币型 09-25 0.4804 1.7220% 1.65% 1.64% 0.40% 876.24 王朔 等 开放申购 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
工银瑞信黄金ETF 518660 ETF-场内 09-25 3.9878 1.0335 1.16% 3.9850 0.07% 2.61 赵栩
工银中证新能源指数分级B 150328 分级杠杆 09-25 1.2298 0.3415 0.93% 1.2500 -1.64% 0.20 赵栩
工银瑞信上证50ETF 510850 ETF-场内 09-25 3.3059 1.3788 0.34% 3.3070 -0.03% 17.37 赵栩
工银中证传媒指数分级B 150248 分级杠杆 09-25 1.2002 0.0159 0.27% 1.2030 -0.23% 0.64 刘伟琳
工银瑞信创业板ETF 159958 ETF-场内 09-25 1.4777 1.4777 0.18% 1.4760 0.12% 2.25 赵栩 等
工银瑞信沪深300ETF 510350 ETF-场内 09-25 4.6035 1.2073 0.15% 4.6090 -0.12% 35.72 刘伟琳
工银瑞信深证100ETF 159970 ETF-场内 09-25 5.6273 1.2317 0.14% 5.6210 0.11% 0.60 赵栩
工银粤港澳大湾区创新100ETF 159976 ETF-场内 09-25 1.1909 1.1909 0.12% 1.1890 0.16% 4.13 刘伟琳
工银上证央企ETF 510060 ETF-场内 09-25 1.9492 1.2468 0.10% 1.9390 0.52% 1.15 赵栩
工银瑞信中证800ETF 515830 ETF-场内 09-25 4.8764 0.9745 0.09% 4.8830 -0.14% 3.99 赵栩 等
工银MSCI中国ETF 512320 ETF-场内 09-25 0.9690 0.9690 0.08% 0.9690 0.00% 6.62 邓皓友
工银中证传媒指数分级A 150247 固定收益 09-25 1.0401 1.2990 0.01% 1.0230 1.64% 0.64 刘伟琳
工银中证高铁产业指数分级A 150325 固定收益 09-25 1.0401 1.2871 0.01% 1.0150 2.41% 0.19 刘伟琳 等
工银中证新能源指数分级A 150327 固定收益 09-25 1.0401 1.2894 0.01% 1.0340 0.59% 0.20 赵栩
工银中证500ETF 510530 ETF-场内 09-25 6.2558 1.2094 -0.12% 6.2700 -0.23% 4.04 赵栩 等
工银深证红利ETF 159905 ETF-场内 09-25 2.2753 2.2753 -0.14% 2.2760 -0.03% 26.14 赵栩
工银中证高铁产业指数分级B 150326 分级杠杆 09-25 0.7571 0.0377 -0.44% 0.9200 -21.52% 0.19 刘伟琳 等
工银上证科创50成份ETF 588050 ETF-场内 - - - - - - - 赵栩
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 000661 长春高新 37 0.35% 458.02 197,146.66
2 600276 恒瑞医药 50 0.32% 1,919.17 177,139.31
3 600519 贵州茅台 65 0.31% 117.40 171,737.72
4 600570 恒生电子 60 0.31% 1,579.38 170,099.08
5 000858 五 粮 液 58 0.29% 937.10 160,355.70
6 300750 宁德时代 55 0.25% 795.40 138,686.57
7 300760 迈瑞医疗 34 0.24% 432.72 132,283.18
8 300059 东方财富 56 0.24% 6,532.93 131,965.09
9 601318 中国平安 37 0.20% 1,590.57 113,566.78
10 300677 英科医疗 12 0.20% 888.05 111,187.18

行业配置前十大(全部基金)

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工银瑞信基金吧

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御命丹心君奉天

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这个经哩有问题,从这两天来看,应该是有利... [工银精选金融地产混合A吧]

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