农银汇理基金管理有限公司

Abc-ca Fund Management Co., Ltd.

农银沪深300指数A(660008) 2019年度三年期指数型金牛基金

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截止日期:2020-06-30

农银汇理基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 52.12 126.78 39/116
基金数量(只) 5 14.67 63/116
基金经理数量 3 5.10 49/116
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
农银汇理金硕债券 009307 债券型 20.09.11 ~ 20.12.10 姚臻 认购期 - 详情 购买
农银汇理智增一年定开混合 010201 混合型 20.10.12 ~ 20.10.16 张峰 等 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
农银汇理永盛定期开放混合 006534 档案 混合型 09-18 1.1250 1.1250 0.49% 8.35% 10.63% 2.23 姚臻 等 暂停申购 0.08% 购买
农银汇理金盈债券 007888 档案 债券型 09-24 1.0170 1.0470 0.02% 0.45% 4.69% 2.45 郭振宇 开放申购 0.08% 购买
农银汇理金益债券 008030 档案 债券型 09-24 1.0036 1.0351 0.01% 0.17% - 34.63 许娅 等 限大额 0.08% 购买
农银汇理金聚高等级债券 660016 档案 债券型 09-24 1.0016 1.0016 0.00% - - 2.18 史向明 开放申购 0.08% 购买
农银汇理金汇债券 000322 档案 债券型 09-24 1.0030 1.0030 0.00% - - 1.41 许娅 等 限大额 0.08% 购买
农银信用添利债券 660013 档案 债券型 09-24 1.0686 1.4610 0.00% -0.22% 1.83% 0.18 姚臻 开放申购 0.08% 购买
农银汇理金禄债券 006758 档案 债券型 09-24 1.0082 1.0701 0.00% 0.09% 3.89% 76.52 周宇 等 暂停申购 - 购买
农银汇理彭博1-3年利率债指数 008216 档案 债券指数 09-24 0.9954 1.0144 0.00% -0.06% - 88.84 郭振宇 开放申购 0.05% 购买
农银国债及政金债1-5年指数 008658 档案 债券指数 09-24 1.0006 1.0006 -0.01% - - 26.31 姚臻 开放申购 0.05% 购买
农银汇理金丰一年定开债 003050 档案 定开债券 09-24 1.1272 1.1357 -0.02% 0.11% 2.95% 11.30 史向明 暂停申购 0.08% 购买
农银汇理金利一年定开债 003051 档案 定开债券 09-24 1.0209 1.1209 -0.02% -0.87% 1.47% 5.27 史向明 暂停申购 0.08% 购买
农银恒久增利债券A 660002 档案 债券型 09-24 1.2946 1.7527 -0.03% -0.16% 2.56% 1.09 史向明 开放申购 0.08% 购买
农银恒久增利债券C 660102 档案 债券型 09-24 1.2656 1.6507 -0.03% -0.31% 2.27% 0.13 史向明 开放申购 0.00% 购买
农银汇理永乐3月持有(FOF) 009185 档案 混合-FOF 09-21 1.0177 1.0177 -0.25% - - 4.38 叶忻 开放申购 0.08% 购买
农银增强收益债券C 660109 档案 债券型 09-24 1.6620 1.7330 -0.44% 5.46% 8.49% 0.22 史向明 等 开放申购 0.00% 购买
农银增强收益债券A 660009 档案 债券型 09-24 1.7166 1.7876 -0.45% 5.62% 8.79% 0.33 史向明 等 开放申购 0.08% 购买
农银养老2035混合(FOF) 007407 档案 混合-FOF 09-21 1.2482 1.2482 -0.46% 21.11% 24.26% 1.82 杨鹏 开放申购 0.08% 购买
农银汇理可转债债券 007106 档案 债券型 09-24 1.2380 1.2380 -0.68% 8.48% 19.81% 0.17 周宇 开放申购 0.08% 购买
农银汇理创新医疗混合 008293 档案 混合型 09-24 1.3903 1.3903 -1.33% 50.76% - 23.16 赵伟 开放申购 0.15% 购买
农银医疗保健股票 000913 档案 股票型 09-24 2.5371 2.5371 -1.37% 58.27% 67.05% 32.28 赵伟 开放申购 0.15% 购买
农银汇理区间策略混合 004741 档案 混合型 09-24 1.3081 1.3081 -1.40% 23.30% 31.20% 0.29 魏刚 开放申购 0.15% 购买
农银物联网混合 002191 档案 混合型 09-24 1.6723 1.6723 -1.42% 19.40% 37.33% 0.53 张燕 开放申购 0.15% 购买
农银现代农业加 001940 档案 混合型 09-24 1.8684 1.8684 -1.45% 39.10% 54.73% 1.52 徐文卉 开放申购 0.15% 购买
农银汇理区间精选混合 008078 档案 混合型 09-24 1.2780 1.2780 -1.49% 32.02% - 0.78 魏刚 开放申购 0.15% 购买
农银高增长混合 000039 档案 混合型 09-24 2.9294 2.9294 -1.53% 28.30% 49.74% 4.20 张燕 开放申购 0.15% 购买
农银区间收益混合 000259 档案 混合型 09-24 3.7060 3.7060 -1.64% 37.45% 47.20% 4.31 魏刚 开放申购 0.15% 购买
农银策略精选混合 660010 档案 混合型 09-24 1.8740 1.8740 -1.80% 37.79% 46.97% 26.23 张峰 开放申购 0.15% 购买
农银沪深300指数A 660008 档案 股票指数 09-24 1.6108 1.6108 -1.82% 27.73% 19.16% 6.99 宋永安 开放申购 0.12% 购买
农银沪深300指数C 005152 档案 股票指数 09-24 1.5976 1.5976 -1.83% 27.47% 18.67% 0.00 宋永安 开放申购 - 购买
农银行业领先混合 000127 档案 混合型 09-24 3.2066 3.6011 -1.85% 37.25% 45.22% 18.74 张峰 开放申购 0.15% 购买
农银汇理国企改革混合 002189 档案 混合型 09-24 2.3889 2.3889 -1.88% 43.47% 56.10% 3.02 张峰 限大额 0.15% 购买
农银汇理策略趋势混合 008819 档案 混合型 09-24 1.2308 1.2308 -1.93% 23.06% - 25.11 张峰 开放申购 0.15% 购买
农银大盘蓝筹混合 660006 档案 混合型 09-24 1.4785 1.4785 -1.98% 29.64% 27.78% 2.11 宋永安 开放申购 0.15% 购买
农银消费主题混合A 660012 档案 混合型 09-24 4.1530 4.2330 -1.99% 59.28% 67.25% 8.04 徐文卉 开放申购 0.15% 购买
农银行业成长混合 660001 档案 混合型 09-24 3.2347 3.8347 -2.12% 56.54% 49.75% 22.36 赵伟 开放申购 0.15% 购买
农银中国优势灵活配置混合 001656 档案 混合型 09-24 1.6206 1.6206 -2.13% 55.44% 52.92% 0.86 赵伟 开放申购 0.15% 购买
农银平衡双利混合 660003 档案 混合型 09-24 2.2214 2.9667 -2.17% 40.75% 48.67% 4.06 陈富权 开放申购 0.15% 购买
农银中证500指数 660011 档案 股票指数 09-24 1.5751 1.5751 -2.19% 21.86% 18.99% 0.89 宋永安 开放申购 0.15% 购买
农银信息传媒股票 001319 档案 股票型 09-24 1.1709 1.1709 -2.20% 25.32% 42.05% 11.95 韩林 开放申购 0.15% 购买
农银汇理量化智慧动力混合 005638 档案 混合型 09-24 1.5137 1.5137 -2.25% 34.95% 40.74% 0.75 魏刚 开放申购 0.15% 购买
农银汇理研究驱动混合 005492 档案 混合型 09-24 1.6808 1.6808 -2.27% 52.81% 49.76% 1.48 徐文卉 开放申购 0.15% 购买
农银行业轮动混合 660015 档案 混合型 09-24 4.8118 4.9118 -2.32% 39.96% 54.54% 2.37 韩林 开放申购 0.15% 购买
农银策略价值混合 660004 档案 混合型 09-24 3.3830 3.3830 -2.38% 46.63% 54.80% 4.35 陈富权 开放申购 0.15% 购买
农银中小盘混合 660005 档案 混合型 09-24 3.4045 3.7665 -2.39% 46.03% 54.52% 9.53 赵伟 等 开放申购 0.15% 购买
农银尖端科技混合 004341 档案 混合型 09-24 1.8268 1.8268 -2.56% 36.24% 59.41% 1.02 韩林 开放申购 0.15% 购买
农银主题轮动混合 000462 档案 混合型 09-24 2.0437 2.0437 -2.98% 50.59% 66.30% 5.40 颜伟鹏 开放申购 0.15% 购买
农银汇理睿选灵活配置混合 005815 档案 混合型 09-24 2.0013 2.0013 -2.99% 47.49% 63.77% 1.12 颜伟鹏 开放申购 0.15% 购买
农银研究精选混合 000336 档案 混合型 09-24 2.7074 2.7074 -3.21% 85.32% 100.99% 2.94 赵诣 开放申购 0.15% 购买
农银新能源主题 002190 档案 混合型 09-24 1.9319 1.9319 -3.26% 88.63% 98.43% 2.23 赵诣 开放申购 0.15% 购买
农银工业4.0混合 001606 档案 混合型 09-24 2.4550 2.4550 -3.27% 84.82% 95.70% 1.57 赵诣 开放申购 0.15% 购买
农银金泰一年定开债 003691 档案 定开债券 09-18 1.1581 1.1581 - -1.05% 1.54% 1.96 史向明 暂停申购 0.08% 购买
农银金安18个月定开债 004134 档案 定开债券 09-18 1.1628 1.1628 - 0.08% 2.22% 1.14 姚臻 暂停申购 0.08% 购买
农银汇理金穗纯债3个月定开债 003526 档案 定开债券 09-18 1.1154 1.1192 - 0.34% 2.07% 759.26 姚臻 暂停申购 0.08% 购买
农银永益定开混合 005061 档案 混合型 09-18 1.0804 1.0804 - 1.54% 2.89% 0.71 许娅 等 暂停申购 0.08% 购买
农银汇理金鑫3个月定开债 005921 档案 定开债券 09-18 1.0706 1.0706 - 0.28% 2.58% 121.89 史向明 暂停申购 - 购买
农银汇理海棠三年定开混合 006977 档案 混合型 09-18 1.7019 2.0001 - 63.30% 102.55% 3.25 赵诣 暂停申购 0.15% 购买
农银汇理丰泽三年定开债 007496 档案 定开债券 09-18 1.0262 1.0362 - 1.90% 3.50% 101.78 周宇 等 暂停申购 0.08% 购买
农银汇理丰盈三年定开债 007573 档案 定开债券 09-18 1.0241 1.0241 - 1.75% - 45.19 郭振宇 等 暂停申购 0.08% 购买
农银汇理金祺一年定开债 008355 档案 定开债券 09-18 0.9991 0.9991 - -0.54% - 5.11 周宇 暂停申购 - 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
农银红利日结货币B 000908 货币型 09-24 0.5426 2.0140% 2.07% 2.05% 0.46% 179.14 许娅 等 限大额 0.00% 购买
农银天天利货币A 001991 货币型 09-24 0.5069 1.7410% 1.70% 1.55% 0.35% 1.06 史向明 等 限大额 0.00% 购买
农银天天利货币B 001992 货币型 09-24 0.5727 1.9850% 1.94% 1.79% 0.41% 0.15 史向明 等 限大额 0.00% 购买
农银汇理日日鑫交易型货币A 004097 货币型 09-24 0.5216 1.9850% 2.24% 2.10% 0.46% 119.20 许娅 等 限大额 0.00% 购买
农银货币B 660107 货币型 09-24 0.5621 2.0140% 2.19% 2.18% 0.47% 9.40 黄晓鹏 限大额 0.00% 购买
农银汇理日日鑫交易型货币C 005153 货币型 09-24 0.5375 2.0360% 2.29% 2.15% 0.47% 0.00 许娅 等 限大额 - 购买
农银红利日结货币A 000907 货币型 09-24 0.4771 1.7700% 1.83% 1.81% 0.40% 367.72 许娅 等 限大额 0.00% 购买
农银货币A 660007 货币型 09-24 0.4966 1.7710% 1.95% 1.93% 0.41% 17.07 黄晓鹏 限大额 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 300759 康龙化成 22 0.54% 1,211.20 119,182.22
2 002475 立讯精密 29 0.47% 1,996.40 102,515.23
3 300015 爱尔眼科 20 0.42% 2,097.46 91,134.51
4 300750 宁德时代 28 0.35% 443.68 77,359.96
5 300760 迈瑞医疗 17 0.33% 239.72 73,281.03
6 300595 欧普康视 22 0.30% 956.46 66,321.17
7 600570 恒生电子 22 0.29% 594.51 64,028.21
8 603605 珀莱雅 17 0.27% 323.22 58,186.84
9 300725 药石科技 15 0.25% 440.50 54,732.41
10 300558 贝达药业 5 0.25% 390.11 54,608.06

行业配置前十大(全部基金)

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感觉这个星期会一直跌 [农银工业4.0混合吧]

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经理这久是干什么吃的,一直跌 [农银汇理策略趋势混合吧]

股友lJDFgi

2020-09-24

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0

有长裤一下子变成了小短裤啦 [农银新能源主题吧]

基民6655

2020-09-24

127

0

估值差一个多点,害我加多了[滴汗] [农银新能源主题吧]

基民CatboU

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[农银汇理创新医疗混合吧]

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玩了一把短线操作,感觉这基最近比较适合做... [农银新能源主题吧]

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-4.47%,你们挺住!!我先哭一会 [农银研究精选混合吧]

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选对基金很重要哦 [农银新能源主题吧]

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及时调仓啊 [农银主题轮动混合吧]

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金月楼

2020-09-24

493

1

今天开盘后上证指数持续下探,十点左右开始... [农银新能源主题吧]

幼稚的稻草人

2020-09-24

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2

呵呵,涨一点跌3点 [农银研究精选混合吧]

金月楼

2020-09-24

212

1

生物涨,电子科技跌今天 [农银新能源主题吧]

基民lzgJ5E

2020-09-24

218

2

省省吧,美股特斯拉大跌还没企稳,这张不了 [农银新能源主题吧]

基民bFiTE3

2020-09-24

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国庆之前建议不要考虑加仓,节前资金回流 [农银新能源主题吧]

基民MZubNr

2020-09-24

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回撤到30%就企稳了[大笑],你们怕你们卖我... [农银新能源主题吧]

股友nECvP5

2020-09-24

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1

隆基股份作为老大居然跌停!我服了你了!经... [农银新能源主题吧]

清风客栈

2020-09-24

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今天建仓了,老哥,我又回来了。 [农银新能源主题吧]

大连橙子

2020-09-24

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请问我的裤衩子在哪里 [农银新能源主题吧]

徐知谦

2020-09-24

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今天跌4个点,昨天没卖!伤心 [农银研究精选混合吧]

基民I5EXn7

2020-09-24

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今天建个底仓[微笑] [农银工业4.0混合吧]

基民HJrJrv

2020-09-24

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马上抛掉、这只股不行了 [农银汇理创新医疗混合吧]

基民FpxLJS

2020-09-24

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今日消息面:1、国常会369字定调A股:对操... [农银新能源主题吧]

均衡是个笑话

2020-09-24

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有知道内情的吗? [农银研究精选混合吧]

基民Z2u9M2

2020-09-24

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今天这是啥情况? [农银研究精选混合吧]

基民Z2u9M2

2020-09-24

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1

估值准吗?3.78今天上车了 [农银研究精选混合吧]

基民heY62O

2020-09-24

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近二个月净值回调太多了,可见没有轮动仓位... [农银主题轮动混合吧]

基民CMjLQi

2020-09-24

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建仓,200 [农银新能源主题吧]

基民yY5pkH

2020-09-24

461

6

嘿嘿嘿,昨天减仓,今天情绪稳定,坐等明天... [农银研究精选混合吧]

股友2yM7v1

2020-09-24