浙商基金管理有限公司

Zheshang Fund Management Co.,Ltd.

浙商基金 2019年度一年期年度最具营销创意基金公司

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截止日期:2020-06-30

浙商基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 7.18 126.78 75/116
基金数量(只) 5 14.67 63/116
基金经理数量 3 5.10 49/116
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
浙商中债1-5年政策性金融债C 009176 债券指数 20.07.27 ~ 20.10.26 刘爱民 认购期 0费率 详情 购买
浙商中债1-5年政策性金融债A 009175 债券指数 20.07.27 ~ 20.10.26 刘爱民 认购期 0.05% 详情 购买
浙商科创一个月滚动持有混合A 009353 混合型 20.08.31 ~ 20.09.25 查晓磊 认购期 0.06% 详情 购买
浙商科创一个月滚动持有混合C 009354 混合型 20.08.31 ~ 20.09.25 查晓磊 认购期 0费率 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
浙商惠享纯债 002909 档案 债券型 09-24 1.0051 1.1533 0.04% 0.25% 2.51% 37.06 赵柳燕 限大额 0.08% 购买
浙商兴永三个月定开债发起式 006284 档案 定开债券 09-24 1.0136 1.0546 0.04% 0.23% 3.47% 10.05 周锦程 暂停申购 - 购买
浙商惠睿纯债债券 007459 档案 债券型 09-24 0.9834 0.9834 0.03% -1.87% - 1.05 周锦程 等 暂停申购 0.08% 购买
浙商聚盈纯债A 686868 档案 债券型 09-24 1.0375 1.3583 0.02% -0.59% 2.42% 18.18 赵柳燕 限大额 0.08% 购买
浙商聚盈纯债C 686869 档案 债券型 09-24 1.0340 1.3303 0.02% -0.69% 2.21% 0.03 赵柳燕 限大额 0.00% 购买
浙商惠泉3个月定开债C 007225 档案 定开债券 09-24 0.9983 1.0015 0.02% 0.10% - 0.00 周锦程 等 暂停申购 0.00% 购买
浙商惠盈纯债A 002279 档案 债券型 09-24 1.0610 1.1755 0.01% -0.55% 3.31% 0.52 刘爱民 限大额 0.08% 购买
浙商惠利纯债债券 003220 档案 债券型 09-24 1.0503 1.1461 0.01% 0.39% 2.75% 2.31 赵柳燕 限大额 0.08% 购买
浙商惠南纯债债券 003314 档案 债券型 09-24 1.0088 1.1447 0.01% 0.09% 2.30% 20.10 刘爱民 限大额 0.08% 购买
浙商惠裕纯债 003549 档案 债券型 09-24 1.0778 1.1223 0.01% 0.38% 3.20% 13.17 赵柳燕 限大额 0.08% 购买
浙商惠泉3个月定开债A 007224 档案 定开债券 09-24 0.9994 1.0029 0.01% 0.19% - 2.82 周锦程 等 暂停申购 0.08% 购买
浙商惠盈纯债C 008548 档案 债券型 09-24 1.0436 1.0436 0.01% -1.13% - 0.00 刘爱民 开放申购 0.00% 购买
浙商丰顺纯债债券 007179 档案 债券型 09-24 1.0086 1.0086 0.00% -0.70% - 0.61 周锦程 等 暂停申购 0.08% 购买
浙商中短债债券A 008505 档案 债券型 09-24 1.0015 1.0015 0.00% - - 0.00 周锦程 等 开放申购 0.08% 购买
浙商丰裕纯债债券A 007587 档案 债券型 09-24 1.0100 1.0100 -0.01% 0.13% - 4.98 周锦程 等 暂停申购 0.08% 购买
浙商丰裕纯债债券C 007588 档案 债券型 09-24 1.0113 1.0113 -0.01% 0.26% - 0.00 周锦程 等 暂停申购 0.00% 购买
浙商惠民纯债A 166803 档案 债券型 09-24 0.9875 0.9875 -0.01% - - 0.75 周锦程 等 开放申购 0.06% 购买
浙商惠民纯债C 008605 档案 债券型 09-24 0.9859 0.9859 -0.01% - - 0.89 周锦程 等 开放申购 0.00% 购买
浙商中短债债券C 008506 档案 债券型 09-24 1.0011 1.0011 -0.02% - - 2.61 周锦程 等 开放申购 0.00% 购买
浙商智多宝稳健一年持有期A 009568 档案 混合型 09-24 0.9905 0.9905 -0.28% - - 1.96 查晓磊 等 开放申购 0.12% 购买
浙商智多宝稳健一年持有期C 009569 档案 混合型 09-24 0.9896 0.9896 -0.29% - - 1.28 查晓磊 等 开放申购 0.00% 购买
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 009181 档案 混合型 09-24 0.9978 0.9978 -0.49% - - 5.79 查晓磊 等 开放申购 0.12% 购买
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C 009182 档案 混合型 09-24 0.9963 0.9963 -0.49% - - 5.46 查晓磊 等 开放申购 0.00% 购买
浙商中华预期高股息C 007216 档案 股票指数 09-24 0.8862 0.8862 -1.52% 10.78% - 0.05 查晓磊 等 开放申购 0.00% 购买
浙商中华预期高股息A 007178 档案 股票指数 09-24 0.8889 0.8889 -1.53% 10.97% - 1.37 查晓磊 等 开放申购 0.12% 购买
浙商大数据智选消费混合 002967 档案 混合型 09-24 2.1730 2.1730 -1.63% 52.49% 59.43% 2.69 查晓磊 开放申购 0.15% 购买
浙商沪深300指数增强 166802 档案 股票指数 09-24 1.8261 1.9811 -1.76% 40.33% 36.30% 3.42 王剑 限大额 0.15% 购买
浙商聚潮新思维混合 166801 档案 混合型 09-24 2.3010 3.5640 -1.83% 39.54% 50.08% 5.90 陈鹏辉 开放申购 0.15% 购买
浙商丰利增强债券 006102 档案 债券型 09-24 1.3278 1.3278 -1.88% 21.16% 28.48% 0.97 周锦程 等 开放申购 0.08% 购买
浙商中证500指数增强A 002076 档案 股票指数 09-24 1.3602 1.3602 -2.00% 40.17% 44.49% 2.21 王剑 限大额 0.15% 购买
浙商中证500指数增强C 007386 档案 股票指数 09-24 1.3551 1.3551 -2.00% 39.93% 43.85% 0.12 王剑 限大额 0.00% 购买
浙商聚潮产业成长混合 688888 档案 混合型 09-24 1.5810 1.8820 -2.17% 39.79% 45.98% 2.11 贾腾 开放申购 0.15% 购买
浙商全景消费混合 005335 档案 混合型 09-24 1.5769 1.5769 -2.24% 45.27% 40.66% 4.36 刘宏达 等 开放申购 0.15% 购买
浙商智能行业优选混合A 007177 档案 混合型 09-24 1.3873 1.3913 -2.30% 42.76% - 3.01 查晓磊 等 开放申购 0.15% 购买
浙商智能行业优选混合C 007217 档案 混合型 09-24 1.3808 1.3845 -2.31% 42.39% - 0.31 查晓磊 等 开放申购 0.00% 购买
浙商沪港深精选混合A 007368 档案 混合型 09-24 1.3309 1.3309 -2.72% 36.92% 27.04% 18.11 刘宏达 开放申购 0.15% 购买
浙商沪港深精选混合C 007369 档案 混合型 09-24 1.3209 1.3209 -2.72% 36.58% 26.41% 1.89 刘宏达 开放申购 0.00% 购买
浙商惠丰定开债 002830 档案 定开债券 09-18 1.1440 1.1650 - 0.26% 3.91% 5.81 周锦程 暂停申购 0.08% 购买
浙商惠隆39个月定开债券 009679 档案 定开债券 09-18 1.0003 1.0003 - - - 51.50 刘爱民 暂停申购 0.045% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
浙商日添金货币B 003875 货币型 09-24 0.7159 2.4300% 2.34% 2.23% 0.51% 76.46 刘爱民 暂停申购 0.00% 购买
浙商日添金货币A 003874 货币型 09-24 0.6503 2.1850% 2.10% 1.99% 0.44% 0.01 刘爱民 暂停申购 0.00% 购买
浙商日添利B 002078 货币型 09-24 0.2753 0.9970% 0.95% 0.89% 0.19% 0.06 刘爱民 等 限大额 0.00% 购买
浙商日添利A 002077 货币型 09-24 0.2097 0.7560% 0.71% 0.65% 0.13% 0.21 刘爱民 等 限大额 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 00700 腾讯控股 5 1.04% 54.98 25,040.09
2 01999 敏华控股 7 0.67% 2,405.20 16,283.19
3 02359 药明康德 3 0.52% 136.36 12,542.39
4 03690 美团点评-W 5 0.51% 78.14 12,269.54
5 02313 申洲国际 5 0.48% 137.22 11,707.61
6 01458 周黑鸭 3 0.46% 1,831.60 11,062.86
7 000661 长春高新 6 0.42% 23.10 10,054.91
8 01717 澳优 3 0.30% 463.00 7,333.92
9 300059 东方财富 10 0.30% 361.82 7,308.69
10 06169 宇华教育 3 0.26% 1,100.40 6,393.32

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

浙商基金吧

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