华润元大基金管理有限公司

CR Yuanta Fund Management Co.,Ltd

华润元大基金 2015年度一年期明星基金公司成长奖

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截止日期:2020-06-30

华润元大基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 2.84 126.63 86/116
基金数量(只) 3 14.67 84/116
基金经理数量 2 5.08 69/116
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
华润元大润鑫债券A 003418 档案 债券型 09-21 1.0348 1.1341 0.01% -0.29% 2.05% 2.08 王致远 等 开放申购 0.08% 购买
华润元大润鑫债券C 006471 档案 债券型 09-21 1.5661 1.8649 0.01% -0.34% 67.88% 104.84 王致远 等 开放申购 0.00% 购买
华润元大稳健债券A 001212 档案 债券型 09-21 1.0380 1.0650 0.00% -2.81% 1.47% 0.07 王致远 等 开放申购 0.08% 购买
华润元大稳健债券C 001213 档案 债券型 09-21 1.0260 1.0460 0.00% -3.02% 1.08% 0.10 王致远 等 开放申购 0.00% 购买
华润元大景泰混合C 004977 档案 混合型 09-21 1.0616 1.0616 -0.02% 0.35% - 0.01 刘宏毅 等 开放申购 0.00% 购买
华润元大景泰混合A 004976 档案 混合型 09-21 1.0633 1.0633 -0.02% 0.44% - 0.02 刘宏毅 等 开放申购 0.08% 购买
华润元大润泽债券A 004893 档案 债券型 09-21 1.0665 1.0665 -0.03% -0.09% 2.27% 0.43 王致远 等 限大额 0.08% 购买
华润元大润泽债券C 004894 档案 债券型 09-21 1.0850 1.0850 -0.04% 1.32% 3.24% 0.00 王致远 等 限大额 0.00% 购买
华润元大双鑫债券A 003680 档案 债券型 09-21 1.0806 1.0806 -0.11% -0.90% 9.23% 0.08 王致远 等 开放申购 0.08% 购买
华润元大双鑫债券C 003723 档案 债券型 09-21 1.0700 1.0700 -0.11% -1.12% 8.77% 0.02 王致远 等 开放申购 0.00% 购买
华润元大安鑫灵活配置混合A 000273 档案 混合型 09-21 1.6422 2.3642 -0.53% 29.52% 26.78% 0.13 罗黎军 限大额 0.12% 购买
华润元大安鑫灵活配置混合C 007632 档案 混合型 09-21 1.6358 2.3578 -0.53% 29.39% 26.52% 1.24 罗黎军 限大额 0.00% 购买
华润元大量化优选混合A 000646 档案 混合型 09-21 1.4543 1.4543 -0.62% 23.18% 21.82% 1.08 李武群 限大额 0.15% 购买
华润元大量化优选混合C 007827 档案 混合型 09-21 1.4430 1.4430 -0.63% 22.69% 20.85% 0.00 李武群 限大额 0.00% 购买
华润元大成长精选C 004892 档案 股票型 09-21 1.1472 1.1472 -0.64% 14.72% - 0.41 刘宏毅 等 开放申购 0.00% 购买
华润元大成长精选A 004891 档案 股票型 09-21 1.1487 1.1487 -0.64% 14.87% - 0.67 刘宏毅 等 开放申购 0.15% 购买
华润元大价值优选A 004930 档案 混合型 09-21 0.9765 0.9765 -0.76% - - 0.47 刘宏毅 开放申购 0.15% 购买
华润元大价值优选C 004931 档案 混合型 09-21 0.9752 0.9752 -0.77% - - 0.35 刘宏毅 开放申购 0.00% 购买
华润元大信息传媒科技混合 000522 档案 混合型 09-21 2.6690 2.6690 -0.82% 32.65% 63.54% 6.44 李仆 等 开放申购 0.15% 购买
华润元大富时中国A50指数 000835 档案 股票指数 09-21 2.5840 2.5840 -0.96% 40.51% 29.98% 1.76 李武群 限大额 0.12% 购买
华润元大欣享混合A 004928 档案 混合型 09-18 0.9987 0.9987 - - - 0.03 刘宏毅 封闭期 0.08% 购买
华润元大欣享混合C 004929 档案 混合型 09-18 0.9986 0.9986 - - - 0.12 刘宏毅 封闭期 0.00% 购买
华润元大润禧39个月定开债C 009890 档案 定开债券 09-18 1.0014 1.0014 - - - 0.00 魏晓菲 封闭期 0.00% 购买
华润元大润禧39个月定开债A 009889 档案 定开债券 09-18 1.0015 1.0015 - - - 36.00 魏晓菲 封闭期 0.045% 购买
华润元大核心动力混合A 009882 档案 混合型 09-18 1.0013 1.0013 - - - 1.49 刘宏毅 封闭期 0.15% 购买
华润元大核心动力混合C 009883 档案 混合型 09-18 1.0010 1.0010 - - - 0.71 刘宏毅 封闭期 0.00% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
华润元大现金通货币B 002884 货币型 09-21 0.5374 1.9540% 1.93% 1.91% 0.46% 6.83 李仆 等 开放申购 0.00% 购买
华润元大现金收益货币B 000325 货币型 09-21 0.4795 1.9100% 1.80% 1.80% 0.42% 3.31 李仆 等 开放申购 0.00% 购买
华润元大现金收益货币A 000324 货币型 09-21 0.4139 1.6780% 1.57% 1.56% 0.36% 0.40 李仆 等 开放申购 0.00% 购买
华润元大现金通货币A 002883 货币型 09-21 0.4991 1.8120% 1.78% 1.77% 0.42% 1.84 李仆 等 开放申购 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 002241 歌尔股份 1 0.45% 199.99 5,871.77
2 002600 领益智造 3 0.32% 401.99 4,273.16
3 688019 安集科技 1 0.29% 10.00 3,846.70
4 603019 中科曙光 1 0.29% 100.00 3,840.00
5 300136 信维通信 1 0.29% 71.00 3,764.42
6 002425 凯撒文化 1 0.27% 199.99 3,511.84
7 601318 中国平安 5 0.26% 48.82 3,486.07
8 688258 卓易信息 1 0.26% 36.07 3,479.90
9 300454 深信服 1 0.23% 15.00 3,089.40
10 002938 鹏鼎控股 1 0.21% 55.00 2,753.30

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

华润元大基金吧

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看持仓净值会不会比估值高一些呢? [华润元大信息传媒科技混合吧]

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又准备偷吃[兴奋][兴奋][兴奋][兴奋]迟迟不... [华润元大信息传媒科技混合吧]

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怎么天天跌啊 [华润元大景泰混合C吧]

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请问还能在涨吗,有明白的说一下呗,千万不... [华润元大成长精选C吧]

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,千万不能买 [华润元大稳健债券C吧]

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偷吃能够改正,值得表扬!望坚持下去… [华润元大信息传媒科技混合吧]

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今天出息了。 [华润元大信息传媒科技混合吧]

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