国开泰富基金管理有限责任公司

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截止日期:2020-06-30

国开泰富基金 混合型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 1.40 245.59 134/151
基金数量(只) 2 28.75 140/151
基金经理数量 1 11.15 141/151
  • 全部
  • 混合型
  • 货币型

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 混合型
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国开开泰灵活配置混合A 003762 档案 混合型 09-21 1.1259 1.2249 -0.13% 3.77% 6.01% 0.00 王婷婷 开放申购 0.15% 购买
国开开泰灵活配置混合C 003763 档案 混合型 09-21 1.0962 1.1952 -0.14% 3.42% 4.51% 1.40 王婷婷 开放申购 0.00% 购买
  • 全部
  • 混合型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国开货币B 000902 货币型 09-21 0.5381 1.9340% 1.83% 1.79% 0.42% 0.52 王婷婷 开放申购 0.00% 购买
国开货币A 000901 货币型 09-21 0.4725 1.6900% 1.59% 1.55% 0.36% 0.46 王婷婷 开放申购 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 300661 圣邦股份 2 0.31% 0.26 77.79
2 300122 智飞生物 3 0.29% 0.74 74.11
3 300142 沃森生物 1 0.28% 1.35 70.69
4 600570 恒生电子 1 0.25% 0.59 63.00
5 000661 长春高新 1 0.24% 0.14 60.94
6 600519 贵州茅台 1 0.23% 0.04 58.52
7 603283 赛腾股份 1 0.23% 1.08 58.10
8 300529 健帆生物 3 0.22% 0.82 56.78
9 002475 立讯精密 1 0.22% 1.10 56.49
10 603986 兆易创新 1 0.19% 0.21 49.54

行业配置前十大(全部基金)

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