中加基金管理有限公司

中加基金 2019年度一年期年度最具成长潜力基金公司

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中加基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) - 126.78 116/116
基金数量(只) 2 14.67 89/116
基金经理数量 - 5.10 116/116
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单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中加安瑞稳健养老一年(FOF) 007673 档案 混合-FOF 09-23 1.0654 1.0654 0.13% 6.54% - 2.20 郭智 开放申购 0.08% 购买
中加颐兴定开债券 005879 档案 定开债券 09-25 1.0043 1.1131 0.03% 0.13% 2.93% 30.22 杨宇俊 暂停申购 - 购买
中加改革红利混合 001537 档案 混合型 09-25 1.2315 1.2915 0.02% 20.98% 29.56% 0.64 王梁 等 开放申购 0.15% 购买
中加紫金灵活配置混合C 005374 档案 混合型 09-25 1.2154 1.2154 0.02% 23.54% 31.49% 0.09 许飞虎 开放申购 0.00% 购买
中加紫金灵活配置混合A 005373 档案 混合型 09-25 1.2251 1.2251 0.02% 23.75% 31.92% 0.19 许飞虎 开放申购 0.08% 购买
中加纯债债券 000914 档案 债券型 09-25 1.0329 1.4380 0.01% 0.26% 4.78% 20.37 闫沛贤 开放申购 0.06% 购买
中加心享混合C 002533 档案 混合型 09-25 1.1645 1.4171 0.01% 4.50% 9.29% 0.12 闫沛贤 等 限大额 - 购买
中加瑞盈债券 002440 档案 债券型 09-25 1.1807 1.1807 0.01% 2.19% 4.67% 0.24 杨宇俊 等 开放申购 0.08% 购买
中加丰润纯债债券A 002881 档案 债券型 09-25 1.3448 2.0378 0.01% -0.17% 2.51% 12.45 杨宇俊 限大额 0.08% 购买
中加丰润纯债债券C 002882 档案 债券型 09-25 1.1566 1.1566 0.01% -0.27% 2.31% 0.35 杨宇俊 开放申购 0.00% 购买
中加丰盈纯债债券 003428 档案 债券型 09-25 1.1094 1.1592 0.01% 0.14% 2.81% 10.40 杨宇俊 限大额 - 购买
中加丰裕纯债债券 003673 档案 债券型 09-25 1.0107 1.2047 0.01% 1.31% 4.87% 4.15 王霈 等 限大额 - 购买
中加颐享纯债债券 004910 档案 债券型 09-25 1.0353 1.1520 0.01% 0.57% 4.14% 12.33 于跃 限大额 - 购买
中加颐睿纯债债券C 006067 档案 债券型 09-25 0.9979 1.0825 0.01% -0.36% 2.92% 0.00 王霈 开放申购 - 购买
中加颐睿纯债债券A 006066 档案 债券型 09-25 1.0034 1.0897 0.01% -0.17% 3.32% 30.79 王霈 开放申购 - 购买
中加心享混合A 002027 档案 混合型 09-25 1.1628 1.2643 0.00% 4.54% 9.33% 15.87 闫沛贤 等 限大额 - 购买
中加丰泽纯债债券 003417 档案 债券型 09-25 1.0240 1.1980 0.00% 0.00% 3.23% 18.94 杨宇俊 限大额 - 购买
中加转型动力混合A 005775 档案 混合型 09-25 1.8730 1.8730 0.00% 29.16% 50.07% 0.57 冯汉杰 开放申购 0.15% 购买
中加裕盈纯债债券 007121 档案 债券型 09-25 1.0293 1.0343 0.00% 0.14% 2.45% 11.52 王霈 暂停申购 - 购买
中加颐瑾定开债券C 006964 档案 定开债券 09-25 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 王霈 暂停申购 - 购买
中加优选中高等级债券A 007557 档案 债券型 09-25 1.0227 1.0227 0.00% -0.61% - 1.01 杨宇俊 开放申购 0.08% 购买
中加科丰价值精选混合 008356 档案 混合型 09-25 1.0625 1.0625 0.00% - - 3.50 冯汉杰 等 限大额 - 购买
中加丰尚纯债债券 003155 档案 债券型 09-25 1.0077 1.1492 -0.01% 0.09% 2.51% 34.66 王霈 限大额 - 购买
中加转型动力混合C 005776 档案 混合型 09-25 1.8361 1.8361 -0.01% 28.64% 48.88% 0.05 冯汉杰 开放申购 0.00% 购买
中加颐瑾定开债券A 006963 档案 定开债券 09-25 1.0163 1.0313 -0.01% -0.76% 2.41% 20.56 王霈 暂停申购 - 购买
中加优选中高等级债券C 007558 档案 债券型 09-25 1.0193 1.0193 -0.01% -0.82% - 0.12 杨宇俊 开放申购 0.00% 购买
中加民丰纯债 007572 档案 债券型 09-25 1.0319 1.0319 -0.02% 0.10% 2.79% 5.73 李瑾懿 暂停申购 - 购买
中加瑞享纯债债券 008765 档案 债券型 09-25 0.9815 0.9815 -0.02% -1.87% - 0.40 李瑾懿 开放申购 - 购买
中加1-3年政金债指数 008574 档案 债券指数 09-25 0.9983 0.9983 -0.02% - - 2.50 李瑾懿 开放申购 - 购买
中加丰享纯债债券 003445 档案 债券型 09-25 1.0462 1.1512 -0.03% -0.24% 2.53% 63.71 王霈 限大额 - 购买
中加心悦混合A 005371 档案 混合型 09-25 1.0780 1.0810 -0.03% -0.25% 2.46% 1.69 李瑾懿 等 暂停申购 - 购买
中加颐信纯债债券C 006069 档案 债券型 09-25 1.0064 1.0871 -0.03% -0.26% 2.49% 0.00 于跃 开放申购 - 购买
中加颐信纯债债券A 006068 档案 债券型 09-25 1.0062 1.0863 -0.03% -0.25% 2.50% 8.09 于跃 开放申购 - 购买
中加瑞利纯债债券A 006453 档案 债券型 09-25 1.0234 1.0479 -0.03% -0.10% 2.47% 1.13 于跃 暂停申购 - 购买
中加瑞鑫纯债债券 006827 档案 债券型 09-25 0.9995 1.0385 -0.03% -0.95% 1.89% 30.93 杨宇俊 开放申购 - 购买
中加颐鑫纯债债券 006304 档案 债券型 09-25 1.0088 1.0633 -0.03% -0.45% 2.20% 44.14 闫沛贤 等 开放申购 - 购买
中加心悦混合C 005372 档案 混合型 09-25 1.0775 1.0805 -0.04% -0.24% 2.47% 0.00 李瑾懿 等 暂停申购 - 购买
中加颐合纯债债券 006180 档案 债券型 09-25 1.0122 1.0712 -0.04% -0.51% 2.56% 91.95 闫沛贤 等 开放申购 - 购买
中加瑞利纯债债券C 006454 档案 债券型 09-25 1.0201 1.0416 -0.04% -0.29% 2.08% 0.00 于跃 暂停申购 - 购买
中加颐智纯债债券 006411 档案 债券型 09-25 1.0006 1.0571 -0.04% -0.47% 2.31% 1.72 杨宇俊 暂停申购 - 购买
中加优享纯债债券 007480 档案 债券型 09-25 1.0005 1.0005 -0.04% -0.26% - 1.21 于跃 暂停申购 - 购买
中加科盈混合A 008033 档案 混合型 09-25 1.1208 1.1208 -0.08% 10.35% - 1.99 闫沛贤 等 限大额 0.10% 购买
中加科盈混合C 008034 档案 混合型 09-25 1.1144 1.1144 -0.08% 9.97% - 0.11 闫沛贤 等 限大额 0.00% 购买
中加核心智造混合C 009243 档案 混合型 09-25 0.9990 0.9990 -0.23% - - 0.34 冯汉杰 开放申购 0.00% 购买
中加核心智造混合A 009242 档案 混合型 09-25 0.9998 0.9998 -0.24% - - 2.53 冯汉杰 开放申购 0.15% 购买
中加纯债一年A 000552 档案 定开债券 09-25 1.1760 1.5030 - 0.94% 5.09% 12.96 闫沛贤 暂停申购 0.057% 购买
中加纯债一年C 000553 档案 定开债券 09-25 1.1680 1.4750 - 0.86% 4.75% 1.50 闫沛贤 暂停申购 0.00% 购买
中加纯债两年债券A 003660 档案 定开债券 09-25 1.1003 1.2026 - 0.54% 3.88% 10.94 杨宇俊 暂停申购 - 购买
中加纯债两年债券C 003661 档案 定开债券 09-25 1.1096 1.1936 - 0.41% 3.61% 0.00 杨宇俊 暂停申购 - 购买
中加纯债定开债券A 004911 档案 定开债券 09-25 1.0579 1.1337 - -0.23% 2.87% 69.18 王霈 暂停申购 - 购买
中加纯债定开债券C 004912 档案 定开债券 09-25 1.0000 1.0000 - 0.00% 0.00% 0.00 王霈 暂停申购 - 购买
中加聚鑫纯债一年定开C 004941 档案 定开债券 09-25 1.1626 1.1626 - 2.24% 7.91% 0.14 李瑾懿 开放申购 0.00% 购买
中加聚鑫纯债一年定开A 004940 档案 定开债券 09-25 1.1732 1.1732 - 2.40% 8.24% 2.71 李瑾懿 开放申购 0.06% 购买
中加颐慧定开债券发起式C 005337 档案 定开债券 09-25 1.0000 1.0000 - 0.00% 0.00% 0.00 王霈 暂停申购 - 购买
中加颐慧定开债券发起式A 005336 档案 定开债券 09-25 1.0122 1.1263 - 0.12% 2.55% 71.35 王霈 暂停申购 - 购买
中加聚利纯债定开A 006588 档案 定开债券 09-25 1.0318 1.1075 - -0.28% 4.18% 26.88 闫沛贤 暂停申购 0.06% 购买
中加聚利纯债定开C 006589 档案 定开债券 09-25 1.0259 1.1007 - -0.47% 3.81% 3.16 闫沛贤 暂停申购 0.00% 购买
中加聚盈四个月定开债C 007062 档案 定开债券 09-25 1.0249 1.0860 - 0.70% 5.79% 1.38 闫沛贤 暂停申购 0.00% 购买
中加聚盈四个月定开债A 007061 档案 定开债券 09-25 1.0305 1.0916 - 0.91% 6.22% 11.09 闫沛贤 暂停申购 0.08% 购买
中加恒泰定开债券 007478 档案 定开债券 09-25 0.9978 1.0263 - -0.85% 2.07% 4.00 杨宇俊 暂停申购 - 购买
中加享利三年债券 007680 档案 定开债券 09-25 1.0068 1.0328 - 1.66% 3.13% 91.49 于跃 暂停申购 - 购买
中加享润两年定开债 007928 档案 定开债券 09-25 1.0236 1.0236 - 1.54% - 73.17 李瑾懿 暂停申购 - 购买
中加聚庆六个月定开混合A 009164 档案 混合型 09-25 1.0663 1.0663 - - - 8.89 冯汉杰 等 暂停申购 0.08% 购买
中加聚庆六个月定开混合C 009165 档案 混合型 09-25 1.0648 1.0648 - - - 5.25 冯汉杰 等 暂停申购 0.00% 购买
中加博裕纯债债券 008785 档案 债券型 09-25 1.0024 1.0024 - - - 9.95 李瑾懿 封闭期 - 购买
中加安瑞平衡养老三年(FOF) 008930 档案 混合-FOF 09-18 0.9992 0.9992 - - - 0.10 郭智 封闭期 - 购买
中加优势企业混合C 009854 档案 混合型 09-25 0.9681 0.9681 - - - 0.21 李坤元 暂停申购 0.00% 购买
中加优势企业混合A 009853 档案 混合型 09-25 0.9690 0.9690 - - - 3.20 李坤元 暂停申购 0.15% 购买
中加新兴成长混合A 009855 档案 混合型 09-25 0.9999 0.9999 - - - 1.17 李坤元 暂停申购 0.12% 购买
中加新兴成长混合C 009856 档案 混合型 09-25 0.9999 0.9999 - - - 0.90 李坤元 暂停申购 0.00% 购买
中加中证500指数增强C 010154 档案 股票指数 - - - - - - - 钟伟 暂停申购 0.00% 购买
中加中证500指数增强A 010153 档案 股票指数 - - - - - - - 钟伟 暂停申购 0.08% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中加货币C 000332 货币型 09-25 1.0889 2.2620% 2.19% 2.09% 0.48% 142.31 闫沛贤 开放申购 0.00% 购买
中加货币A 000331 货币型 09-25 1.0234 2.0230% 1.95% 1.85% 0.42% 10.08 闫沛贤 开放申购 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

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本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600887 伊利股份 7 0.01% 39.40 1,226.52
2 601633 长城汽车 7 0.01% 106.67 823.52
3 603043 广州酒家 7 0.01% 23.04 749.26
4 600048 保利地产 5 0.01% 46.35 685.05
5 002624 完美世界 7 0.01% 11.22 646.72
6 601318 中国平安 4 0.01% 9.01 643.31
7 600690 海尔智家 4 0.01% 32.04 567.11
8 601816 京沪高铁 2 0.01% 90.65 559.33
9 603659 璞泰来 5 0.01% 5.32 548.07
10 600703 三安光电 3 0.01% 21.82 545.50

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基民wpFJeI

2020-09-12

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我是19年买入一年期的,今年赎回的日期是不... [中加纯债一年A吧]

基民LT3vFh

2020-09-12

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天啦!!太抗跌了!给基金经理点赞!!! [中加聚庆六个月定开混合C吧]

基民bDq086

2020-09-11

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中加中证500指数增强型证券投资基金(A类份... [中加中证500指数增强A吧]

基金资讯

2020-09-11

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中加基金管理有限公司中加中证500指数增强... [中加中证500指数增强A吧]

基金资讯

2020-09-11

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中加基金管理有限公司中加中证500指数增强... [中加中证500指数增强A吧]

基金资讯

2020-09-11

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中加中证500指数增强型证券投资基金托管协... [中加中证500指数增强A吧]

基金资讯

2020-09-11

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中加中证500指数增强型证券投资基金招募说... [中加中证500指数增强C吧]

基金资讯

2020-09-10

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5月份买的这个基金,连本金都保不住,一直... [中加纯债一年A吧]

股友PXw6a3

2020-09-10

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中加丰尚纯债债券型证券投资基金分红公告 [中加丰尚纯债债券吧]

基金资讯

2020-09-10

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9月7日赎回,咋还不到账?这基金坑死人了,... [中加聚盈四个月定开债A吧]

股友MVFEe9

2020-09-10

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再涨也没有人买了!谁买谁上当!谁买谁后悔... [中加聚盈四个月定开债A吧]

基民ftldU7

2020-09-10

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中加中证500指数增强型证券投资基金(C类份... [中加中证500指数增强C吧]

基金资讯

2020-09-10

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基金太差了 [中加聚盈四个月定开债A吧]

基民8F5Y9R

2020-09-09

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练练手,尝试一下。 [中加聚盈四个月定开债A吧]

基民8oAtka

2020-09-09

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请继续保持,减少股票仓位 [中加聚庆六个月定开混合C吧]

基民3Wng1g

2020-09-08

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赶紧卖,上不起这火 [中加聚盈四个月定开债C吧]

zhzb6507

2020-09-08

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赖皮苟 [中加聚盈四个月定开债A吧]

股友Q6B9pt

2020-09-08

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赎回了,爽 [中加聚盈四个月定开债A吧]

基民KNXtDC

2020-09-08