鑫元基金管理有限公司

鑫元基金 2019年度一年期年度最具成长潜力基金公司

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截止日期:2020-06-30

鑫元基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 0.76 126.78 106/116
基金数量(只) 2 14.67 89/116
基金经理数量 2 5.10 69/116
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单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
鑫元价值精选混合A 005493 档案 混合型 09-25 1.0900 1.0900 0.17% 12.31% 20.94% 0.63 丁玥 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元价值精选混合C 005494 档案 混合型 09-25 1.0758 1.0758 0.17% 12.03% 20.34% 0.02 丁玥 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元鑫新收益灵活配置混合A 001601 档案 混合型 09-25 1.1199 1.3359 0.06% 25.35% 27.16% 1.26 陈令朝 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元鑫新收益灵活配置混合C 001602 档案 混合型 09-25 1.1150 1.2950 0.05% 24.90% 26.19% 0.00 陈令朝 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元泽利债券 007551 档案 债券型 09-25 1.0470 1.0530 0.04% 1.37% 5.22% 5.16 王海燕 等 开放申购 - 购买
鑫元鑫趋势灵活配置混合A 004944 档案 混合型 09-25 1.2786 1.2786 0.03% 34.99% 35.26% 1.10 丁玥 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元招利债券 004059 档案 债券型 09-25 1.0589 1.1522 0.02% 0.27% 3.15% 9.47 颜昕 限大额 - 购买
鑫元鑫趋势灵活配置混合C 004948 档案 混合型 09-25 1.2592 1.2592 0.02% 34.70% 34.77% 0.26 丁玥 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元汇利债券 002442 档案 债券型 09-25 1.0458 1.1698 0.01% -0.20% 2.48% 35.00 赵慧 暂停申购 0.01% 购买
鑫元双债增强债券C 002633 档案 债券型 09-25 1.0256 1.0882 0.00% -0.51% 2.05% 0.00 赵慧 限大额 - 购买
鑫元双债增强债券A 002632 档案 债券型 09-25 1.0292 1.1033 0.00% -0.31% 2.46% 10.37 赵慧 限大额 - 购买
鑫元臻利C 006632 档案 债券型 09-25 1.0501 1.0501 0.00% 0.39% 2.73% 0.00 郑文旭 暂停申购 - 购买
鑫元臻利A 006631 档案 债券型 09-25 1.0572 1.0572 0.00% 0.60% 3.12% 5.27 郑文旭 暂停申购 - 购买
鑫元中短债C 008865 档案 债券型 09-25 1.0019 1.0019 0.00% - - 0.51 王海燕 等 暂停申购 0.00% 购买
鑫元中短债A 008864 档案 债券型 09-25 1.0029 1.0029 0.00% - - 6.19 王海燕 等 暂停申购 0.03% 购买
鑫元得利债券 003041 档案 债券型 09-25 1.1345 1.1345 -0.01% -0.32% 2.48% 10.45 赵慧 开放申购 - 购买
鑫元聚利债券 003500 档案 债券型 09-25 1.0146 1.1515 -0.01% 0.63% 2.91% 20.18 颜昕 限大额 - 购买
鑫元淳利定期开放债券 006142 档案 定开债券 09-25 0.9931 1.0706 -0.01% 0.67% 3.99% 2.09 赵慧 开放申购 - 购买
鑫元稳利债券 000655 档案 债券型 09-25 1.0778 1.3111 -0.02% 0.42% 3.43% 5.20 郑文旭 开放申购 0.06% 购买
鑫元鸿利债券 000694 档案 债券型 09-25 1.3167 1.3667 -0.02% -0.39% 2.21% 11.14 王美芹 开放申购 0.06% 购买
鑫元合享纯债C 000814 档案 债券型 09-25 1.0308 1.2420 -0.03% -1.52% 1.60% 0.02 王海燕 暂停申购 0.00% 购买
鑫元合享纯债A 000815 档案 债券型 09-25 1.0326 1.1812 -0.04% -1.48% 1.71% 3.16 王海燕 暂停申购 - 购买
鑫元合丰纯债C 000910 档案 债券型 09-25 1.0091 1.2252 -0.04% -1.55% 1.49% 0.00 王海燕 开放申购 0.00% 购买
鑫元合丰纯债A 000911 档案 债券型 09-25 1.0124 1.3276 -0.04% -1.49% 1.62% 21.12 王海燕 开放申购 0.04% 购买
鑫元裕利债券 002915 档案 债券型 09-25 1.0770 1.1515 -0.04% -0.10% 2.81% 10.77 颜昕 限大额 - 购买
鑫元永利债券 005497 档案 债券型 09-25 1.0011 1.0211 -0.04% -1.55% 0.64% 4.56 王美芹 开放申购 - 购买
鑫元中债1-3年国开债指数C 007325 档案 债券指数 09-25 1.0108 1.0108 -0.04% -0.63% - 0.02 王海燕 开放申购 - 购买
鑫元中债1-3年国开债指数A 007324 档案 债券指数 09-25 1.0116 1.0116 -0.04% -0.58% - 1.05 王海燕 开放申购 - 购买
鑫元全利A 006082 档案 债券型 09-25 1.0309 1.0388 -0.05% -2.49% 0.82% 10.08 王美芹 开放申购 - 购买
鑫元中债3-5年国开债指数A 007092 档案 债券指数 09-25 1.0076 1.0076 -0.09% -1.52% - 1.53 王海燕 开放申购 - 购买
鑫元中债3-5年国开债指数C 007093 档案 债券指数 09-25 1.0065 1.0065 -0.09% -1.57% - 0.02 王海燕 开放申购 - 购买
鑫元核心资产A 006193 档案 股票型 09-25 1.3941 1.3941 -0.14% 29.55% 32.02% 0.75 丁玥 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元核心资产C 006194 档案 股票型 09-25 1.3815 1.3815 -0.14% 29.00% 30.92% 0.01 丁玥 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元聚鑫收益增强债A 000896 档案 债券型 09-25 1.0179 1.0779 -0.25% -3.12% -0.17% 0.15 王美芹 开放申购 0.06% 购买
鑫元聚鑫收益增强债C 000897 档案 债券型 09-25 0.9942 1.0542 -0.25% -3.33% -0.56% 0.04 王美芹 开放申购 0.00% 购买
鑫元欣享灵活配置混合C 005263 档案 混合型 09-25 1.1666 1.2466 -0.32% 33.40% 27.72% 0.24 王美芹 等 限大额 0.00% 购买
鑫元欣享灵活配置混合A 005262 档案 混合型 09-25 1.1657 1.2607 -0.32% 33.65% 28.22% 0.57 王美芹 等 限大额 0.12% 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A 000578 档案 债券型 09-25 0.9467 1.0267 -0.35% -1.30% 3.41% 0.13 郑文旭 开放申购 0.06% 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C 000579 档案 债券型 09-25 0.9235 1.0035 -0.36% -1.50% 2.99% 0.05 郑文旭 开放申购 0.00% 购买
鑫元行业轮动混合A 005949 档案 混合型 09-25 1.0105 1.0105 -0.53% 3.80% -0.57% 0.40 陈令朝 等 开放申购 - 购买
鑫元兴利定期开放债 002265 档案 定开债券 09-25 1.0591 1.1623 - -0.26% 2.57% 13.00 颜昕 暂停申购 0.06% 购买
鑫元添利三个月定开债 004031 档案 定开债券 09-25 1.0520 1.0520 - -0.70% 2.05% 2.51 郭卉 暂停申购 - 购买
鑫元瑞利定期开放债券 004459 档案 定开债券 09-25 1.0219 1.1335 - 0.96% 2.43% 15.14 颜昕 暂停申购 - 购买
鑫元广利定开债发起式 005446 档案 定开债券 09-25 1.0083 1.1545 - 0.49% 3.29% 8.18 赵慧 暂停申购 - 购买
鑫元常利定开债 005779 档案 定开债券 09-25 0.9950 1.1199 - 0.37% 3.58% 3.12 赵慧 暂停申购 - 购买
鑫元合利定开债发起式 005849 档案 定开债券 09-25 1.1134 1.1134 - 0.44% 3.01% 5.68 颜昕 暂停申购 - 购买
鑫元行业轮动混合C 005950 档案 混合型 05-31 - - - - - 0.00 陈令朝 等 开放申购 - 购买
鑫元增利定开债发起式 005780 档案 定开债券 09-25 1.0518 1.1529 - 0.41% 4.33% 6.31 赵慧 暂停申购 - 购买
鑫元全利C 006083 档案 债券型 10-25 - - - - - 0.00 王美芹 开放申购 - 购买
鑫元荣利三个月定开债 006838 档案 定开债券 09-25 1.0011 1.0391 - -1.33% 1.67% 3.15 王美芹 暂停申购 - 购买
鑫元悦利定开债发起式 006754 档案 定开债券 09-25 1.0278 1.0681 - 2.12% 6.08% 5.06 赵慧 暂停申购 - 购买
鑫元承利三个月定开债 006993 档案 定开债券 09-25 1.0335 1.0335 - -1.92% 1.31% 30.62 郑文旭 暂停申购 - 购买
鑫元恒利三个月定开债 007050 档案 定开债券 09-25 1.0382 1.0382 - 0.53% 3.64% 15.42 郑文旭 暂停申购 - 购买
鑫元安睿三年定开债 007761 档案 定开债券 09-25 1.0147 1.0347 - 1.73% 3.30% 15.40 王美芹 等 暂停申购 - 购买
鑫元富利三个月定期开放债 007559 档案 定开债券 09-25 1.0039 1.0389 - 0.68% - 9.96 赵慧 等 暂停申购 - 购买
鑫元一年中高等级债 008139 档案 定开债券 09-25 0.9958 0.9958 - -0.43% - 2.49 王美芹 等 暂停申购 - 购买
鑫元锦利一年定开债 008806 档案 定开债券 09-25 0.9973 0.9973 - -0.61% - 5.20 王海燕 等 暂停申购 - 购买
鑫元安硕两年定开债 008229 档案 定开债券 09-25 1.0036 1.0036 - - - 22.40 王海燕 等 暂停申购 0.06% 购买
鑫元安鑫回报混合 009395 档案 混合型 - - - - - - - 王美芹 暂停申购 0.06% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
鑫元货币B 000484 货币型 09-25 0.7072 1.8500% 1.75% 1.77% 0.44% 19.66 赵慧 限大额 0.00% 购买
鑫元货币A 000483 货币型 09-25 0.6423 1.6070% 1.51% 1.53% 0.38% 2.27 赵慧 限大额 0.00% 购买
鑫元安鑫宝货币B 001527 货币型 09-25 0.3340 1.1770% 1.26% 1.20% 0.28% 2.80 颜昕 限大额 0.00% 购买
鑫元安鑫宝货币A 001526 货币型 09-25 0.3991 1.4190% 1.50% 1.44% 0.34% 25.40 颜昕 限大额 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

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本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600519 贵州茅台 8 0.06% 1.42 2,077.29
2 601816 京沪高铁 6 0.04% 265.05 1,635.34
3 603259 药明康德 10 0.04% 14.72 1,421.95
4 600276 恒瑞医药 10 0.04% 15.12 1,395.95
5 300750 宁德时代 8 0.04% 7.71 1,344.32
6 600588 用友网络 6 0.03% 26.62 1,174.12
7 600570 恒生电子 8 0.03% 9.13 983.62
8 601318 中国平安 6 0.02% 12.80 913.87
9 000651 格力电器 6 0.02% 13.78 779.56
10 000858 五 粮 液 6 0.02% 4.08 698.17

行业配置前十大(全部基金)

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