汇安基金管理有限责任公司

汇安嘉源纯债债券(003888) 2017年度一年期普通债券型明星基金奖

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截止日期:2020-06-30

汇安基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 5.94 126.78 80/116
基金数量(只) 6 14.67 56/116
基金经理数量 3 5.10 49/116
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  • 混合型
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
汇安恒利39个月定开纯债债券 009305 定开债券 20.09.18 ~ 20.12.17 仇秉则 认购期 0.06% 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
汇安核心成长混合C 006271 档案 混合型 09-25 1.2393 1.2393 0.63% 25.12% 26.39% 0.26 刘田 开放申购 0.00% 购买
汇安核心成长混合A 006270 档案 混合型 09-25 1.2610 1.2610 0.63% 25.62% 27.41% 0.15 刘田 开放申购 0.15% 购买
汇安丰益混合C 004561 档案 混合型 09-25 1.2563 1.2563 0.19% 24.77% 23.90% 0.52 陈欣 暂停申购 0.00% 购买
汇安丰益混合A 004560 档案 混合型 09-25 1.4429 1.4429 0.19% 24.83% 24.05% 0.00 陈欣 暂停申购 0.15% 购买
汇安价值蓝筹混合A 009750 档案 混合型 09-25 0.9809 0.9809 0.18% - - 2.85 商震 开放申购 - 购买
汇安价值蓝筹混合C 009751 档案 混合型 09-25 0.9801 0.9801 0.17% - - 0.01 商震 开放申购 - 购买
汇安丰融混合A 003684 档案 混合型 09-25 1.3376 1.3376 0.10% 23.41% 21.37% 0.32 商震 等 开放申购 0.15% 购买
汇安丰融混合C 003685 档案 混合型 09-25 1.2981 1.2981 0.09% 23.33% 18.45% 0.00 商震 等 开放申购 0.00% 购买
汇安趋势动力股票A 005628 档案 股票型 09-25 1.2200 1.2200 0.07% 11.15% 9.95% 0.03 周加文 开放申购 0.15% 购买
汇安趋势动力股票C 005629 档案 股票型 09-25 1.2019 1.2019 0.07% 10.87% 9.38% 0.02 周加文 开放申购 0.00% 购买
汇安行业龙头混合 005634 档案 混合型 09-25 1.4042 1.4042 0.04% 34.71% 40.49% 1.16 邹唯 限大额 0.15% 购买
汇安嘉鑫纯债债券 006625 档案 债券型 09-25 1.2134 1.2134 0.03% 0.86% 5.06% 10.52 黄济宽 限大额 0.08% 购买
汇安中债-广西信用债A 008549 档案 债券指数 09-25 1.0220 1.0220 0.02% 1.59% - 10.12 张再奇 开放申购 0.08% 购买
汇安丰恒灵活配置混合A 003845 档案 混合型 09-25 0.9104 0.9104 0.01% 0.37% 2.88% 1.53 张再奇 等 开放申购 0.15% 购买
汇安丰恒灵活配置混合C 003846 档案 混合型 09-25 0.9906 0.9906 0.01% 0.45% 2.90% 0.00 张再奇 等 开放申购 0.00% 购买
汇安短债债券C 006520 档案 债券型 09-25 1.0464 1.0664 0.01% 1.09% 3.32% 3.35 黄济宽 开放申购 0.00% 购买
汇安中债-广西信用债C 008550 档案 债券指数 09-25 1.0182 1.0182 0.01% 1.32% - 0.00 张再奇 开放申购 0.00% 购买
汇安嘉源纯债债券 003888 档案 债券型 09-25 1.0627 1.1432 0.00% 0.47% 2.57% 7.36 黄济宽 开放申购 - 购买
汇安裕华定开债发起式 005556 档案 定开债券 09-25 1.0043 1.1193 0.00% 0.11% 3.31% 50.15 黄济宽 暂停申购 - 购买
汇安短债债券A 006519 档案 债券型 09-25 1.0508 1.0708 0.00% 1.21% 3.54% 3.67 黄济宽 开放申购 0.03% 购买
汇安短债债券E 006521 档案 债券型 09-25 1.0506 1.0706 0.00% 1.20% 3.52% 0.52 黄济宽 开放申购 0.00% 购买
汇安嘉诚债券A 007609 档案 债券型 09-25 1.0210 1.0735 0.00% 2.60% 6.96% 5.00 仇秉则 开放申购 0.06% 购买
汇安嘉诚债券C 007610 档案 债券型 09-25 1.0203 1.0688 0.00% 2.40% 6.54% 8.27 仇秉则 开放申购 0.00% 购买
汇安中短债债券C 005602 档案 债券型 09-25 1.0347 1.0397 0.00% 1.23% 3.96% 5.25 杨芳 等 开放申购 0.00% 购买
汇安中短债债券A 005601 档案 债券型 09-25 1.0376 1.0426 0.00% 1.37% 4.25% 1.20 杨芳 等 开放申购 0.03% 购买
汇安中短债债券E 007211 档案 债券型 09-25 1.0375 1.0425 0.00% 1.37% 4.24% 0.21 杨芳 等 开放申购 0.00% 购买
汇安鼎利纯债C 006432 档案 债券型 09-25 1.0029 1.0029 -0.01% 0.13% 0.25% 0.00 黄济宽 开放申购 0.00% 购买
汇安鼎利纯债A 006431 档案 债券型 09-25 1.0084 1.0084 -0.01% 0.32% 0.64% 0.00 黄济宽 开放申购 0.08% 购买
汇安嘉盛纯债债券C 007337 档案 债券型 09-25 0.9747 0.9747 -0.01% -2.82% - 0.00 杨芳 等 开放申购 0.00% 购买
汇安嘉盛纯债债券A 007336 档案 债券型 09-25 0.9790 0.9790 -0.01% -2.41% - 0.00 杨芳 等 开放申购 0.08% 购买
汇安嘉汇纯债债券A 003742 档案 债券型 09-25 1.0349 1.1825 -0.02% 0.86% 3.20% 7.69 张再奇 开放申购 - 购买
汇安嘉裕纯债债券 003891 档案 债券型 09-25 1.0023 1.1374 -0.02% -0.07% 2.29% 17.04 黄济宽 开放申购 - 购买
汇安裕和纯债债券A 007611 档案 债券型 09-25 1.0029 1.0029 -0.02% 0.28% - 0.00 杨芳 等 开放申购 0.06% 购买
汇安裕和纯债债券C 007612 档案 债券型 09-25 1.0044 1.0044 -0.02% 0.43% - 1.00 杨芳 等 开放申购 0.00% 购买
汇安嘉汇纯债债券C 009771 档案 债券型 09-25 1.0370 1.0370 -0.02% - - 0.00 张再奇 开放申购 - 购买
汇安丰华混合A 003854 档案 混合型 09-25 1.0961 1.7645 -0.05% 5.71% 8.77% 0.54 陆丰 开放申购 0.15% 购买
汇安丰华混合C 003855 档案 混合型 09-25 1.0923 1.2134 -0.06% 5.66% 8.66% 2.06 陆丰 开放申购 0.00% 购买
汇安信利债券A 008529 档案 债券型 09-25 1.0220 1.0282 -0.06% 3.51% - 3.03 仇秉则 开放申购 0.08% 购买
汇安信利债券C 008530 档案 债券型 09-25 1.0210 1.0259 -0.06% 3.29% - 2.33 仇秉则 开放申购 0.00% 购买
汇安资产轮动混合 005360 档案 混合型 09-25 0.7644 0.7644 -0.07% -7.75% -10.57% 0.23 沈宏伟 等 开放申购 0.15% 购买
汇安稳裕债券 005212 档案 债券型 09-25 1.0405 1.1275 -0.08% 3.62% 7.86% 4.55 仇秉则 暂停申购 0.08% 购买
汇安成长优选混合C 005551 档案 混合型 09-25 1.3704 1.3704 -0.09% 38.17% 45.76% 0.57 戴杰 限大额 0.00% 购买
汇安成长优选混合A 005550 档案 混合型 09-25 1.4022 1.4022 -0.09% 38.72% 46.97% 1.18 戴杰 限大额 0.15% 购买
汇安沪深300指数增强C 003885 档案 股票指数 09-25 1.5519 1.5519 -0.11% 33.14% 39.52% 1.57 朱晨歌 开放申购 0.00% 购买
汇安沪深300指数增强A 003884 档案 股票指数 09-25 1.6744 1.6744 -0.11% 33.40% 40.06% 1.66 朱晨歌 开放申购 0.12% 购买
汇安量化优选灵活配置C 005600 档案 混合型 09-25 1.3911 1.3911 -0.11% 27.38% 26.76% 0.33 朱晨歌 开放申购 0.00% 购买
汇安量化优选灵活配置A 005599 档案 混合型 09-25 1.4199 1.4199 -0.11% 27.91% 28.20% 0.42 朱晨歌 开放申购 0.15% 购买
汇安多因子混合C 006649 档案 混合型 09-25 1.7623 1.7923 -0.11% 41.20% 56.05% 3.02 戴杰 等 开放申购 0.00% 购买
汇安多因子混合A 006648 档案 混合型 09-25 1.7780 1.8080 -0.11% 41.54% 56.86% 4.50 戴杰 等 开放申购 0.15% 购买
汇安核心资产混合C 009382 档案 混合型 09-25 1.0181 1.0181 -0.12% - - 0.70 朱晨歌 等 开放申购 0.00% 购买
汇安核心资产混合A 009381 档案 混合型 09-25 1.0195 1.0195 -0.12% - - 23.06 朱晨歌 等 开放申购 0.15% 购买
汇安宜创量化精选混合A 008251 档案 混合型 09-25 1.3575 1.3575 -0.17% 41.27% - 0.75 戴杰 等 开放申购 0.15% 购买
汇安宜创量化精选混合C 008252 档案 混合型 09-25 1.3524 1.3524 -0.17% 40.92% - 0.46 戴杰 等 开放申购 0.00% 购买
汇安多策略混合C 005110 档案 混合型 09-25 1.5361 1.5661 -0.20% 37.19% 37.66% 1.46 戴杰 开放申购 0.00% 购买
汇安多策略混合A 005109 档案 混合型 09-25 1.5582 1.5882 -0.20% 37.53% 38.40% 2.52 戴杰 开放申购 0.15% 购买
汇安丰利混合C 003887 档案 混合型 09-25 1.3849 1.5850 -0.27% 30.69% 44.69% 1.55 陆丰 开放申购 0.00% 购买
汇安丰利混合A 003886 档案 混合型 09-25 1.4111 1.6122 -0.27% 30.75% 45.17% 0.06 陆丰 开放申购 0.15% 购买
汇安量化先锋混合A 007775 档案 混合型 09-25 1.3141 1.3141 -0.28% 30.72% - 0.22 戴杰 等 开放申购 0.15% 购买
汇安量化先锋混合C 007776 档案 混合型 09-25 1.3082 1.3082 -0.28% 30.40% - 0.14 戴杰 等 开放申购 0.00% 购买
汇安丰泽混合C 003890 档案 混合型 09-25 3.2886 3.2886 -0.34% 37.44% 46.00% 0.00 戴杰 限大额 0.00% 购买
汇安丰泽混合A 003889 档案 混合型 09-25 3.3618 3.3618 -0.34% 37.47% 46.06% 1.36 戴杰 限大额 0.15% 购买
汇安丰裕灵活配置混合A 004558 档案 混合型 09-25 1.2566 1.3056 -0.60% 13.11% 30.06% 1.39 朱晨歌 开放申购 0.15% 购买
汇安丰裕灵活配置混合C 004559 档案 混合型 09-25 1.3633 1.4123 -0.61% 13.04% 30.27% 0.00 朱晨歌 开放申购 0.00% 购买
汇安裕阳定开混合 168601 档案 混合型 09-25 1.4520 1.4740 - 37.39% 42.94% 2.82 邹唯 暂停申购 0.15% 购买
汇安嘉利一年封闭混合A 009133 档案 混合型 09-25 1.0337 1.0337 - - - 18.21 仇秉则 封闭期 0.08% 购买
汇安嘉利一年封闭混合C 009134 档案 混合型 09-25 1.0319 1.0319 - - - 0.00 仇秉则 暂停申购 - 购买
汇安裕鑫12个月定开纯债债券 008624 档案 定开债券 09-25 1.0136 1.0136 - - - 10.00 杨芳 等 暂停申购 - 购买
汇安盛鑫三年定开纯债债券 008735 档案 定开债券 - - - - - - - 杨芳 封闭期 - 购买
汇安恒鑫12个月定开纯债债券 008818 档案 定开债券 09-25 1.0000 1.0000 - - - 5.10 杨芳 等 暂停申购 - 购买
汇安消费龙头混合C 009565 档案 混合型 09-25 0.9752 0.9752 - - - 1.00 戴杰 封闭期 - 购买
汇安消费龙头混合A 009564 档案 混合型 09-25 0.9758 0.9758 - - - 23.98 戴杰 封闭期 - 购买
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  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
暂无数据
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
汇安上证证券ETF 510200 ETF-场内 09-25 1.3105 1.3105 1.91% 1.3110 -0.04% 2.41 朱晨歌 等
汇安富时中国A50ETF 512150 ETF-场内 09-25 1.5543 1.5543 0.08% 1.5540 0.02% 0.26 朱晨歌
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 000002 万 科A 22 0.55% 411.54 10,757.62
2 600519 贵州茅台 23 0.51% 6.86 10,031.55
3 601318 中国平安 17 0.38% 104.48 7,459.91
4 600036 招商银行 19 0.38% 219.24 7,392.77
5 600048 保利地产 22 0.32% 426.62 6,305.44
6 000858 五 粮 液 21 0.30% 33.63 5,754.87
7 600887 伊利股份 20 0.28% 176.27 5,487.23
8 600009 上海机场 20 0.28% 76.03 5,479.83
9 002475 立讯精密 23 0.28% 105.10 5,396.86
10 601012 隆基股份 22 0.27% 131.51 5,356.40

行业配置前十大(全部基金)

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2020-09-23

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汇安裕华纯债定期开放债券型发起式证券投资... [汇安裕华定开债发起式吧]

基金资讯

2020-09-23

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账户想做个认证,需要100粉丝,有劳帮忙关... [汇安沪深300指数增强A吧]

投资社论

2020-09-22

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富时罗素在官网宣布,将于(北京时间9月25... [汇安上证证券ETF吧]

cherry小樱桃啦

2020-09-22

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没什么交易的啊。 [汇安上证证券ETF吧]

超人不会飞36

2020-09-22

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可以开始大举申购此基! [汇安上证证券ETF吧]

第二冲击波

2020-09-21

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这收益有没有砸牌子 [汇安消费龙头混合A吧]

基民j6v9Lk

2020-09-21

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什么时候跌了 [汇安沪深300指数增强A吧]

基民ozHApR

2020-09-20

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不错 [汇安多因子混合C吧]

百汇童装

2020-09-19

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静待花开 [汇安沪深300指数增强A吧]

凭栏悟道

2020-09-19

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汇安恒鑫12个月定期开放纯债债券型发起式证... [汇安恒鑫12个月定开纯债债券吧]

基金资讯

2020-09-19

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还是负的... [汇安多因子混合C吧]

财经大护法V

2020-09-18

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这个有固定封闭期吗 [汇安消费龙头混合A吧]

基民t0PPfu

2020-09-18

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汇安恒利39个月定开纯债债券认购期 [汇安恒利39个月定开纯债债券吧]

晴时不见羽

2020-09-18

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基金的投资组合比例 [汇安恒利39个月定开纯债债券吧]

晴时不见羽

2020-09-18

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风险收益特征 [汇安恒利39个月定开纯债债券吧]

晴时不见羽

2020-09-18

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业绩比较基准 [汇安恒利39个月定开纯债债券吧]

晴时不见羽

2020-09-18

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基金经理仇秉则简介 [汇安恒利39个月定开纯债债券吧]

晴时不见羽

2020-09-18

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这个是T0的吗? [汇安富时中国A50ETF吧]

震我一下巧克力

2020-09-18

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成交额太低。。 [汇安富时中国A50ETF吧]

波段老韭菜

2020-09-18

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什么鬼,满月就撤 [汇安嘉诚债券A吧]

股友X1Ve2V

2020-09-18

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还在亏损状态 [汇安上证证券ETF吧]

湘子伢

2020-09-18

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看看我是长期持有还是短期持有 [汇安沪深300指数增强A吧]

基民uMToLo

2020-09-18

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这只基要满仓往里干!! [汇安上证证券ETF吧]

第二冲击波

2020-09-18

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买入! [汇安多策略混合C吧]

伊朵蓝

2020-09-17

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已经三个多月了,为什么基金持仓、净值估算... [汇安核心资产混合A吧]

基民ObrsSu

2020-09-17

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稳健一级混合债。短久期信用债+平衡性转债... [汇安嘉诚债券A吧]

关注说说

2020-09-17

136

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啥时候可以交易 [汇安核心资产混合A吧]

月时分度毫

2020-09-17