蜂巢基金管理有限公司

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截止日期:2020-06-30

蜂巢基金 混合型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 0.29 247.43 146/152
基金数量(只) 2 28.77 140/152
基金经理数量 2 11.19 122/152
  • 全部
  • 混合型
  • 债券型

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
蜂巢卓睿灵活配置混合A 006857 档案 混合型 09-25 1.1851 1.1851 0.30% 10.99% 14.25% 0.16 廖新昌 等 开放申购 0.15% 购买
蜂巢卓睿灵活配置混合C 006858 档案 混合型 09-25 1.1747 1.1747 0.30% 10.77% 13.78% 0.13 廖新昌 等 开放申购 0.00% 购买
蜂巢添盈纯债A 008566 档案 债券型 09-25 1.0114 1.0114 0.00% -0.17% - 3.03 李海涛 暂停申购 0.06% 购买
蜂巢添元纯债A 009252 档案 债券型 09-25 1.0000 1.0000 0.00% - - 10.50 李海涛 封闭期 0.06% 购买
蜂巢添元纯债C 009253 档案 债券型 09-25 1.0000 1.0000 0.00% - - 0.00 李海涛 封闭期 0.00% 购买
蜂巢添幂中短债A 007218 档案 债券型 09-25 1.0293 1.0393 -0.01% -0.03% - 6.87 廖新昌 等 开放申购 0.04% 购买
蜂巢丰业一年定开债发起式 008568 档案 定开债券 09-25 1.0040 1.0190 -0.01% 0.63% - 10.06 廖新昌 等 暂停申购 - 购买
蜂巢添盈纯债C 008567 档案 债券型 09-25 1.0107 1.0107 -0.01% -0.22% - 3.05 李海涛 暂停申购 0.00% 购买
蜂巢添汇纯债A 007676 档案 债券型 09-25 0.9971 1.0226 -0.02% -1.11% 2.33% 9.92 廖新昌 等 暂停申购 0.06% 购买
蜂巢添汇纯债C 007677 档案 债券型 09-25 0.9959 1.0214 -0.02% -1.17% 2.22% 0.00 廖新昌 等 暂停申购 0.00% 购买
蜂巢添幂中短债C 007219 档案 债券型 09-25 1.0257 1.0357 -0.02% -0.24% - 0.32 廖新昌 等 开放申购 0.00% 购买
蜂巢添鑫纯债C 007185 档案 债券型 09-25 0.9940 1.0405 -0.03% -1.54% 1.70% 4.00 廖新昌 等 开放申购 0.00% 购买
蜂巢添鑫纯债A 007184 档案 债券型 09-25 0.9943 1.0408 -0.03% -1.52% 1.72% 73.48 廖新昌 等 开放申购 0.06% 购买
蜂巢添益纯债A 008465 档案 债券型 09-25 1.0011 1.0011 -0.04% - - 6.70 李海涛 暂停申购 0.06% 购买
蜂巢添益纯债C 008466 档案 债券型 09-25 1.0010 1.0010 -0.05% - - 0.00 李海涛 暂停申购 0.00% 购买
蜂巢丰鑫一年定开 008369 档案 定开债券 09-25 0.9879 0.9879 - -1.25% - 7.01 廖新昌 等 暂停申购 - 购买
蜂巢添禧87个月定开 009254 档案 定开债券 09-25 1.0047 1.0047 - - - 79.90 李海涛 等 封闭期 0.04% 购买
蜂巢恒利债券A 008035 档案 债券型 09-25 0.9999 0.9999 - - - 3.02 李海涛 封闭期 0.04% 购买
蜂巢恒利债券C 008036 档案 债券型 09-25 0.9999 0.9999 - - - 3.58 李海涛 封闭期 0.00% 购买
  • 全部
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 002241 歌尔股份 2 0.01% 3.00 88.08
2 002475 立讯精密 2 0.01% 1.56 80.10
3 000858 五 粮 液 2 0.01% 0.40 68.45
4 600745 闻泰科技 2 0.01% 0.50 62.98
5 300059 东方财富 2 0.01% 3.00 60.60
6 300136 信维通信 2 0.01% 1.12 59.38
7 300433 蓝思科技 2 0.00% 2.00 56.08
8 603659 璞泰来 2 0.00% 0.50 51.51
9 300014 亿纬锂能 2 0.00% 1.05 50.03
10 300207 欣旺达 2 0.00% 2.64 49.90

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

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