国融基金管理有限公司

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截止日期:2020-06-30

国融基金 混合型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 3.09 247.43 129/152
基金数量(只) 12 28.82 93/152
基金经理数量 2 11.20 123/152
  • 全部
  • 混合型

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 混合型
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国融融兴混合C 007876 档案 混合型 09-25 1.2017 1.2017 0.49% 24.46% - 0.12 梁国桓 开放申购 0.00% 购买
国融融兴混合A 007875 档案 混合型 09-25 1.2039 1.2039 0.49% 24.59% - 0.34 梁国桓 开放申购 0.12% 购买
国融融泰灵活配置混合A 006601 档案 混合型 09-25 1.0064 1.0664 -0.01% 1.42% 1.80% 1.15 梁国桓 等 开放申购 0.12% 购买
国融融泰灵活配置混合C 006602 档案 混合型 09-25 1.0064 1.0664 -0.01% 1.42% 1.88% 0.00 梁国桓 等 开放申购 0.00% 购买
国融融盛龙头严选混合C 006719 档案 混合型 09-25 1.4568 1.5068 -0.12% 36.47% 46.08% 0.00 冯赟 开放申购 0.00% 购买
国融融盛龙头严选混合A 006718 档案 混合型 09-25 1.4065 1.4565 -0.12% 36.61% 40.94% 0.33 冯赟 开放申购 0.15% 购买
国融融君混合C 006232 档案 混合型 09-25 1.3467 1.4467 -0.13% 25.13% 26.68% 0.00 冯赟 开放申购 0.00% 购买
国融融君混合A 006231 档案 混合型 09-25 1.3561 1.4561 -0.13% 25.26% 26.72% 0.21 冯赟 开放申购 0.12% 购买
国融融银灵活配置混合A 006009 档案 混合型 09-25 1.0310 1.0810 -0.16% 0.85% -2.54% 0.24 冯赟 开放申购 0.12% 购买
国融融银灵活配置混合C 006010 档案 混合型 09-25 1.0244 1.0744 -0.17% 0.75% -2.75% 0.03 冯赟 开放申购 0.00% 购买
国融融信消费严选混合A 007381 档案 混合型 09-25 1.3691 1.4191 -0.18% 37.02% 38.87% 0.46 冯赟 开放申购 1.50% 购买
国融融信消费严选混合C 007382 档案 混合型 09-25 1.3622 1.4122 -0.19% 36.86% 38.33% 0.21 冯赟 开放申购 0.00% 购买
  • 全部
  • 混合型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 601816 京沪高铁 10 6.59% 329.73 2,035.51
2 600519 贵州茅台 10 4.46% 0.94 1,376.42
3 601888 中国中免 10 4.09% 8.19 1,261.51
4 300760 迈瑞医疗 12 3.63% 3.66 1,118.86
5 600276 恒瑞医药 10 3.62% 12.11 1,117.97
6 000333 美的集团 10 3.49% 18.03 1,078.13
7 601100 恒立液压 10 3.29% 12.67 1,016.13
8 688111 金山办公 12 3.11% 2.81 960.52
9 600009 上海机场 10 3.07% 13.14 947.27
10 000858 五 粮 液 10 2.31% 4.17 712.82

行业配置前十大(全部基金)

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